公司行政管理制度1

1、管理制度 第一部分 行政制度 2 第一章固定資產(chǎn)管理辦法 3 第二章辦公用產(chǎn)管理辦法 -4 第三章印章管理辦法 4 第四章證照管理辦法 6 第五章附則 -6 第二部分人事制度 7 第一章考勤管理辦法 8 第二章給假管理辦法 -9 第三章勞動合同及離職管理辦法 11 第四章附則 12 第三部份財務制度 14 第一章資金管理辦法 15 第二章費用報銷管理辦法 17 第三章工資、福利及補助規(guī)定 佃 第四章固定資產(chǎn)的管理 21 第五章附則 -22 第四部分采購制度 24 第五部分 項目部管理制度 -26 第六部分 表格匯總 附：是否可提供合同格式范本（整理見附件）供參考 36 第一部分 行政制度 第一

2、章 固定資產(chǎn)管理辦法 為妥善及科學地管理公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品，特制訂本管理辦法 一、固定資產(chǎn)管理 1. 公司的資產(chǎn)凡使用年限在一年以上，單價金額在 1000元以上（含1000元） 的均列入公司的固定資產(chǎn)范圍。 2. 如需添置固定資產(chǎn)，應由各部門事先填寫申購表，交公司綜合行政部總經(jīng) 理審批后才可以購買， 3. 固定資產(chǎn)如發(fā)生外借、出租、出售、贈與情況。必須由綜合行政部事先經(jīng)總經(jīng) 理批準，報財務部備案核銷。 4. 固定資本如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務部都會同綜合行政部查明原 因，并由綜合行政部出具情況說明或處理意見， 報總經(jīng)理審批簽字后，財務部做 出相應的處理。 第二章 辦公用品管理

3、辦法 辦了加強辦公用品的管理，節(jié)約經(jīng)費，保證工作的順利進行，特制定本辦法 本辦法所指辦公用品是指公司除固定資產(chǎn)外的辦公用品。 一、辦公用品的采購方法 1. 綜合行政部需根據(jù)庫存及消耗情況，有計劃地進行采購。 2. 專業(yè)用品購買由各部門提出申請，經(jīng)綜合行政部審核后由部門自行采購。 用品 購回后應及時到綜合行政部專管人員處辦理出入庫登記手續(xù)。 3. 綜合行政部對購入的辦公用品，要建立詳細的進出庫登記，并定期清點庫存， 保證賬物相符。 二、辦公用品的領用及發(fā)放 1. 員工領用辦公用品應在辦公用品領用表上登記。 2. 員工領用或使用辦公用品需本著節(jié)約的原則，不應浪費。員工離職，應交回可 繼續(xù)使用的辦公

4、用品。 第三章印章管理辦法 為了保證公司印章使用安全，保證公司工作的正常進行，以制定以下管理法 、印章范圍 本辦法所指公司印章包括本公司及關聯(lián)公司的印章 二、公司作用印章采取“集中管理、逐層審核”的方式 1. 集中管理：公司印章采取專人負責的方式，由公司負責人專門指定員工保管印 章存放在指定保險柜里。 2. 逐層審核：除財務部使用財務專用章、法定代表人私章蓋財務資料外，其他蓋 章均需按本條要求辦理審核手續(xù)：需蓋章文件、審核表部門負責人一一印章 保管人加蓋印章 3. 印章的廢止：對于廢舊、撤消、刻錯、遺失的印章，由保管人員向公司總經(jīng)理 提交書面報告，由總經(jīng)理審核后予以廢止，并由總經(jīng)理決定是保存或

5、是銷毀。 三、各印章的使用范圍 1. 公章主要是用來蓋對外的聯(lián)絡文件、合同、公司發(fā)文、各項證明文件、各種公 司對外表格資料需要加蓋公章的 2. 財務專用章主要指用來蓋各項財務報表、支票以及銀行方面各項資金來往業(yè)務 3. 合同專用章用來蓋公司的各項合同。 4. 法定代表人章僅用于蓋對銀行的一些業(yè)務資料 四、保管人員守則 1. 保管公司印章的員工需本著認真、 細心、對公司負責的態(tài)度，嚴格按照本辦法 使用印章。 2. 印章不得帶出公司外，如確因工作需要必須外帶使用時，要經(jīng)公司總經(jīng)理批準， 并派專人監(jiān)護，用完印章迅速送回。 3. 印章如有遺失，保管人員要及時向公司總經(jīng)理報告。 4保管使用印章要堅持原則

6、，嚴格把關，嚴禁以任何理由在空白介紹信和空白表 格上加蓋印章。 5. 公司各種印章不得超范圍蓋章，否則，公司將不予承認，并不認同其效力。 6. 蓋章需要審批而未審批蓋章的，公司將不予承認，并不認同其效力，且公司保 留對經(jīng)辦人的處罰或追究法律責任的權力。 第四章 證照管理辦法 為保證公司證照的使用安全，保證公司工作的正常進行，特制訂以下管理方 法： 一、公司證照范圍 公司證照（包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、社保證、勞動用工證、國稅、 地稅登記證等所有證照原件和復印件）由財務部統(tǒng)一管理。 二、借用手續(xù) 1. 公司員工因公使用公司證照，需到財務部辦理借用手續(xù)，使用完畢后，需及時 歸還及辦理歸還手續(xù)。

7、 2. 員工需要使用公司的證照復印件，財務部辦理領用手續(xù)，財務部如認為員工使 用的理由不充分，可拒絕提供。 3. 如員工遺失證照，須第一時間通知公司財務部應及時安排辦理掛失及補辦手 續(xù)。如因員工自身原因導致證照遺失或損壞，其掛失和補辦的費用由責任人承擔。 第五章附則 本制度于批準之日起生效，解釋權歸公司所有，綜合行政部負責解釋說明 第二部分 人事制度 第一章考勤管理辦法 考勤是企業(yè)管理的基礎性工作，也是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要 依據(jù)。公司的考勤管理由綜合行政部負責。 綜合行政部應選派責任心強的考勤員 擔任考勤統(tǒng)計工作。 一、考勤員的職責 1. 按規(guī)定認真、及時、準確地統(tǒng)計考勤； 2.

8、 如實反映考勤中的問題。 3. 妥善保管各種考勤憑證。 二、考勤記載 （一）公司全體員工應自覺遵守勞動紀律，不遲到、不早退、不缺勤，工作時間 內不擅離職守、不干私事。 （二）1.公司上班時間為：周一至周五 9:0012:00, 14:0017:30; 2. 工作時間公事外勤、請假、休假的員工，應向其直接主管人員申請并辦理有關 手續(xù)。 3. 各項目部應于本月10日前將上月考勤匯總，并于此日期前將匯總表發(fā)至綜合 行政部。 （三）下列情況將作如下處理： 1. 無故缺勤30分鐘以上以0.5日薪水為標準從工資中扣除。 2. 員工6個月內曠工累計7天以上（含7天）作開除處理。 第二章給假辦法 一、以下為法

9、定假日： 元旦1天；春節(jié)3天（農(nóng)歷年三十、初一、二、）;清明節(jié)1天；端午節(jié)1 天；五一勞動節(jié)1天；中秋節(jié)1天；國慶節(jié)3天。 二、公司員工請假分為下列幾種： （一）事假：因事必須本人于工作日內處理，可請事假。事假期間不計發(fā)工資。 （二）病假：因病必須治療或休養(yǎng)，可請病假，病假期間工資按公司所在地當年 最低工資計發(fā)。 （三）婚假： 1. 符合法定結婚年齡的員工結婚，憑結婚證給假3天。 2. 符合法定晚婚年齡的員工初婚，憑結婚證給假13天。 3. 婚假期間計發(fā)全額固定工資。婚假要求在領取結婚證后6個月內一次休完， 遇節(jié)假日不另增加假期。 （四）產(chǎn)假：在公司工作滿 3年的女員工生育，憑準生證明可請產(chǎn)假

10、。 1. 產(chǎn)前產(chǎn)后（包括產(chǎn)檢）累計 90天； 2. 難產(chǎn)憑醫(yī)生證明增加產(chǎn)假 15天； 3. 多胞胎生育每多生育一個嬰兒增加產(chǎn)彳假 15天； 4. 符合法定晚育條件增加產(chǎn)假 15天； 5. 在公司工作滿3年的男員工在配偶分娩期間獲護理假 10天； 6. 產(chǎn)后假期要求一次休完，遇節(jié)假日不另增加假期； 7. 女員工計劃內懷孕不滿 4個月流產(chǎn)的，可以根據(jù)醫(yī)院的意見給予 7天的產(chǎn)休 假，懷孕4個月以上流產(chǎn)的，給予10天產(chǎn)休假；計劃外一律按事假處理。 8. 落實節(jié)育措施假：根據(jù)醫(yī)院證明給予上環(huán)假期1天。 9. 公司給予合法生育的女員工產(chǎn)后哺乳假 3個月（上班后），每天1個小時。 （五）喪假： 1. 員工配

11、偶、父母、子女、養(yǎng)父母、岳父母或公婆死亡，累計給假3天； 2. 祖父母、外祖父母死亡，累計給假 2天; 3. 喪假期間計發(fā)全額固定工資。 （六）有薪年假： 1. 享受范圍：連續(xù)為公司工作滿 1年的正式員工。 2假期天數(shù)：連續(xù)為公司工作滿1年以上的正式員工，給假5天。 3. 給假：員工申請年假可以選擇休假時間段， 但必須以不影響工作及服從公司安 排為原則。 4. 本年度休上一年的年休假，初次休年假的員工有不足1年的時間折算成相應 的休假時間，折算出來的時間不足半天的不予以計算。 5. 年假應安排在當年度休完，跨年度不補休。年假期間遇節(jié)假日不另增加假期。 （七）工傷假：員工因工受傷可請工傷假。 1

12、. 工傷假憑醫(yī)院休假證明按醫(yī)生建議天數(shù)休假， 遇節(jié)假日不另增加假期。 2. 工傷員工休滿醫(yī)生建議的假期后仍需療養(yǎng)，可請事假，按相應的事假規(guī)定處理。 3. 工傷假期間全額計發(fā)工資。 4. 員工請假應事先填寫請假條，依規(guī)定報批并送綜合行政部登記后方為準假。未 經(jīng)準假擅離職守作曠工處理。如遇緊急情況應用電話、傳真等方式請假，并于事 后上班第1天內依規(guī)定補辦核準手續(xù)。 三、員工請假應根據(jù)所處職位依下列程序呈請批準： 1. 員工請假2天內（含2天）由部門負責人批準；2天以上由總經(jīng)理批準。 2. 部門負責人請假 直接由總經(jīng)理批準。 3. 員工請假應事先安排好工作。 4. 員工請假不論假別均應書面說明理由，

13、病假應附醫(yī)生證明。 5. 因工作需要或員工請假理由不充分，主管人員可酌情不予準假，或縮短假期， 或改期準假。 四、員工請假日數(shù)超過第二條、第四條各款規(guī)定，作如下處理： 1. 事假逾限，逾限日期未申請補假手續(xù)的作曠工并按曠工規(guī)定處理。 2. 員工捏報不實理由蒙騙假期作曠工處理，扣發(fā)假期全額固定工資。 3. 病假逾限，可以申請事假和年假以日數(shù)相抵。 員工患病或非因工負傷，治療期 需1個月以上的（含1個月），應提供指定醫(yī)院證明，并經(jīng)總經(jīng)理批準。 第三章勞動合同及離職管理辦法 合約是管理職業(yè)化的重要標志一一 1. 勞動合同制管理 1.1公司實行全員勞動合同制管理。合同的簽訂、變更、解除等依國家、廣州市

14、， 相關勞動法規(guī)和公司相關規(guī)定執(zhí)行。 1.2公司的政策是：公司必須了解員工辭職的理由，給員工每一個機會做解釋， 分析導致辭職的原因，并在可能時，采取補救的措施。 2. 入職程序 2.1新員工到公司報到提交（身份證、畢業(yè)證、相關技能的職位資格證書等）個 人資料，并填寫入職登記表。 2.2試用期間，需要轉正的員工必須填寫 員工轉正評論表，由綜合行政部配合 其直屬部門經(jīng)理對其進行全面的考核和評估，上報總經(jīng)理。 2.3對于考核合格者，由綜合行政部備案。辦理正式轉正手續(xù)。正式轉正的員工， 可享受社保等福利待遇。對于考核不合格者，公司可相對延長其試用期，或另外安 排、調配工作，或給予辭退。另外安排、調配工

15、作的，須重新開始試用期。 3. 離職程序 3.1自愿離職： 對于正式員工，當提出終止聘用關系時，必須以書面形式提前30天通知公 司。 員工必須遞交一份辭職信，員工本人應在辭職信上簽名并注明日期，說明辭 職理由以及辭職生效的日期。 員工的工資將繼續(xù)領到最后一個工作日止。公司的政策規(guī)定，員工未使用的 假期不能用來抵消所規(guī)定的提前通知期。 3.2公司辭退（或協(xié)商解除合同）： 若公司認為該合同員工不適合繼續(xù)聘用，公司將以書面形式提前30天通知 該員工，或付給該員工相當于1個月的工資以代替通知期。 在采取終止聘用的必要行動之前，綜合行政部必須復審導致公司做出這一決 定的因由，以確保聘用的終止符合公司的政

16、策， 符合中華人民共和國勞動合同 法的有關規(guī)定。 4. 完整離職手續(xù) 4.1與公司解除/終止勞動合同，您須在離職前妥善處理完工作交接事宜，完備 離職手續(xù)，包括： 4.1.1交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物； 4.1.2向指定的同事交接經(jīng)手過的工作事項； 4.1.3報銷公司賬目，歸還公司欠款 4.1.4員工違約或提出解除勞動合同時，員工應按合同規(guī)定，支付有關費用； 4.1.5如與公司簽訂有其它合同（如培訓協(xié)議、保密協(xié)議），按其約定辦理； 4.1.6待所有離職手續(xù)完備后，次月發(fā)薪日領取離職當月實際工作天數(shù)薪金。 4.1.7未按公司規(guī)定完備調離手續(xù)即擅自離開工作崗位者，公司將按曠工處理。

17、4.1.8公司重要崗位管理人員離職，公司將安排離職審計。 5. 離職面談 離職前，公司可根據(jù)員工意愿安排綜合行政部同事或員工領導進行離職面 談，聽取員工意見。 6. 糾紛處理 合同履行過程中的任何勞動糾紛，員工可通過申訴程序向上級負責人或綜合 行政部申訴，不能解決時可向勞動仲裁機構申請仲裁。 第四章 附則 本制度于批準之日起生效，解釋權歸公司所有，綜合行政部負責解釋說明 第三部分 財務制度 第一章資金管理制度 度。 為確保資金的安全完整及合理使用，充分發(fā)揮資金使用效益，特制定本制 資金包括的內容 資金是財產(chǎn)物資的貨幣表現(xiàn)，包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金。 、資金使用范圍 資金使用以年度預算、

18、項目專項預算和計劃為依據(jù)，資金使用僅限于公司 經(jīng)營業(yè)務所需。 1、現(xiàn)金使用范圍：轉帳結算在經(jīng)濟往來中具有同現(xiàn)金結算相同的支付能力， 除以下情況可使用現(xiàn)金外，其余一律采用轉帳結算方式。 (1) 支付辦公室租金、購買零星辦公用品； (2) 結算金額在1000元以下的零星支出； (3) 根據(jù)公司業(yè)務特點及需要制定的定額備用金； (4) 。 對超出上述現(xiàn)金支付范圍的，未經(jīng)領導批準，出納應拒絕支付現(xiàn)金。 2、出納對現(xiàn)金管理的職責： (1。出納應妥善保管本單位的現(xiàn)金，離開辦公地點需及時將現(xiàn)金及有價 證券等放入保險柜。 (2。庫存現(xiàn)金過大時，出納員應及時將多余現(xiàn)金存入銀行。因特殊原因 不能送存的，應于當日上

19、報部門主管，考慮其他安全的保管方式。 (3) 出納應嚴格遵守審批制度，對會計人員審核通過并經(jīng)公司審批權人 審批后的原始單據(jù)，也需再次核對報銷金額無誤后方可支付現(xiàn)金。 對發(fā)生的現(xiàn)金收支業(yè)務應及時登記現(xiàn)金收支日記帳。 (4) 出納應對自己保管的現(xiàn)金做到日清月結，并接受會計每月不定期的 現(xiàn)金盤點，編制現(xiàn)金盤點表。對現(xiàn)金的長短款需及時查明原因， 如屬個人保管不善或差錯造成，應追究相關人員的責任。 (5) 出納人員收支款后的單據(jù)應及時交會計進行帳務處理，不準白條抵 庫、不準保存帳外現(xiàn)金。 3、銀行存款管理 （1）財務人員應嚴格按銀行結算辦法規(guī)定開立或注銷銀行帳戶，所有帳 戶的開戶許可證、預留銀行印鑒卡等

20、證卡應由總經(jīng)理指定專人保管。 （2）出納員應逐筆登記銀行存款日記帳，保證日清月結。每月末出納員應 逐筆核對“銀行對帳單”，按月及時編制銀行存款余額調節(jié)表交 會計審核簽字，由出納員跟蹤未達帳項。 （3）印鑒分管：預留銀行印鑒不得由一人保管，財務專用章及財務印鑒由 總經(jīng)理指定專人分別保管。為保障資金的安全，任何人不得單獨將全 套印章和印鑒外帶辦理業(yè)務。 三、借款制度 1、借款申領程序 （1） 現(xiàn)金借款由借款人根據(jù)業(yè)務需要填制“借款單”，并注明借款人所 屬部門、借款事由、借款金額、預計還款日期，經(jīng)部門負責人初審, 報財務審核，由總經(jīng)理審批； （2）轉賬借款由經(jīng)辦人填制“支票領用單”，必須填寫對方單位

21、的開戶名、 賬號、開戶銀行及聯(lián)系人電話，經(jīng)部門負責人初審，報財務審核， 由總經(jīng)理審批； （3）非公事原因員工原則上不得在公司借款，特殊情況員工確需借款， 需報請總經(jīng)理審批。 （4）現(xiàn)金借款批準后，由借款人直接憑單到出納處領取借款（或者轉至 其銀行賬戶）； （5）轉賬借款批準后，由經(jīng)辦人直接憑單到出納處領取轉賬支票。出納 應做好詳細的票據(jù)領用記錄，并由領用人核對簽名； （6）出納不得開具遠期支票或未標注金額的轉賬支票； （7）備用金借款，由各部門和財務共同制定額度，由總經(jīng)理批準后執(zhí)行; 每年末，有備用金的部門必須結清備用金，下年度再重新申請備用 金借款。 2、還款程序 （1）借款執(zhí)行“前款不清，

22、后款不借”的原則。借款人未按規(guī)定期限報 銷，不得再予借款，同時，財務應在發(fā)放工資時全額扣回。 （2）差旅費借款，出差人應于出差歸來后 3個工作日內辦理報銷手續(xù)。 （3）業(yè)務應酬借款，經(jīng)辦人應于借款日起 3個工作日內辦理報銷手續(xù), 特殊情況延期結算應說明原因。 第二章費用報銷管理制度 、費用報銷的要求 （一）報銷單的填寫 1、現(xiàn)金報銷單據(jù)一定要用黑色簽字筆（或鋼筆）填寫，大小寫金額與粘 貼票據(jù)金額必須相符，不得涂改； 2、報銷單據(jù)上的金額對比參照：萬、仟、佰、拾、元、角、分 漢字 0 -一- -二二 三 四 五 六 七 八 九 十 大寫 零 壹 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 小寫 0

23、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3、每張現(xiàn)金報銷單要字跡清楚明了，不得涂改。清晰填寫姓名、填表（發(fā) 生）日期、職務； （二）報銷單的粘貼 1、報銷單據(jù)附件用膠水在粘貼單從左往右疊加排例貼齊， 2、差旅費報銷單后附的原始單據(jù)一律從左邊起粘貼， 票面金額向上以便 裝訂，不允許用訂書機裝訂單據(jù)； 3、對要求刷卡消費的，報銷時一并將刷卡的銀行回單附上; 4、其他相關手續(xù)齊備。 （三）現(xiàn)金報銷單據(jù)遞交的時間： 1、員工出差回來三天內須將報銷憑證按時送交； 2、備用金的報銷要求在事后三天內結清。 3、各項目部在每個月底必須將當月所發(fā)生的費用記賬并結賬，憑證原則 上在下月5號前交回公司銷賬，如遇周

24、末及節(jié)假日則順延 二、票據(jù)管理： （一）外來票據(jù)填寫的要求 1、員工在辦理有關采購物品、勞務支付結算收取所有外來票據(jù)時，必須 要求開票單位清晰寫明客戶全稱或個人姓名，其他各項目填列完備; 2、如票據(jù)存在涂改、大小寫金額不一致及客戶全稱或個人姓名簡寫、有 誤的不予受理，（特殊情況需備注寫明原因并簽字） 3、單據(jù)背面填寫所購物品具體用在哪一塊，招待費注明參與者（可以用 鉛筆寫在備注欄內） （二）票據(jù)的相關手續(xù) 1、正常情況下員工所有報銷憑證要求必須有證明人簽字，在金額較大一 張票據(jù)背面寫清楚該次報銷票據(jù)張數(shù)、金額，如有二人同行但手續(xù)不 全的不予受理；單據(jù)必需要經(jīng)手人簽字，報銷憑證必須由部門負責人

25、簽字確認。 2、執(zhí)行各部門負責人、員工對票據(jù)有待認定、手續(xù)不全的應不予簽字， 各級負責人須對手下員工的報銷負責。 3、特殊情況不能取得購物收據(jù)，或票遺失，由經(jīng)辦人手寫一張證明，并 由部門負責人簽名確認后才能做為報賬憑證。 四、費用報銷流程 1、報銷人應填寫費用報銷單，并附費用報銷的批示函件及相關票據(jù)， 經(jīng)部 門負責人審批，財務復核，總經(jīng)理批準后，到出納處辦理報銷手續(xù)。 2、 出納必須依據(jù)已完全經(jīng)過審批流程的費用報銷單據(jù)支付款項，嚴禁憑未 完結審批的單據(jù)付款。 3、各項目部需經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認后方可付款； 第三章工資、福利及補助的規(guī)定 一、工資 1、公司在每月25日為工資發(fā)放日，遇周末及節(jié)假日則

26、會提前發(fā)放 2、員工的工資統(tǒng)一用銀行卡支付； 3、各位員工自行負擔應交納各項稅、費； 二、福利補貼 是指公司對員工在公司成長和發(fā)展過程中貢獻的回報，同時也為鼓勵員工 長期為企業(yè)服務而設立的“增收項目”。具體包括各類保險、休假、旅游等等。 1、基礎公共福利 社保福利；生日禮金；節(jié)日禮金；結婚賀金；生育賀金；直系親屬奠金；有 薪年假；婚假；喪假；法定節(jié)假日； 節(jié)日 金額 節(jié)日 金額 年終獎 年終獎 元旦節(jié) 100元/人 三八節(jié) （僅限女員工） 100元/人 端午節(jié) 200元/人 中秋節(jié) 200元/人 生日禮金 100元/人 結婚賀金 300元/人 生育賀金 300元/人 親屬奠金 300元/人 春

27、節(jié)利市 春節(jié)利市 2、社保福利：根據(jù)國家規(guī)定和公司制度，公司為每位員工購買社會保 險，公司和員工分別承擔相應比例的繳費。 社會保險包括： 養(yǎng)老保險；失業(yè)保險；工傷保險；醫(yī)療保險； 生育保險；重大疾病 三、高溫補助 為做好高溫天氣下勞動保護工作，員工的身體健康和生命安全，根據(jù)廣 東省高溫天氣勞動保護辦法，我公司為現(xiàn)場施工管理人員發(fā)高溫津貼標 準為每人每月150元，發(fā)放月份為每年6-10月份。此發(fā)放標準隨國家政策 改變再做調整。 四、話費補助 為了便于工作和業(yè)務聯(lián)系，又利于控制通訊費支出、簡化報銷手續(xù)，特 制定本補助標準 崗位 定額補助標準 備注 部門經(jīng)理 200元/月 項目經(jīng)理 200元/月 施

28、工員 100元/月 采購員 100元/月 資料員 50元/月 辦公室人員 50元/月 1、如享受手機話費報銷的人員發(fā)生職位調整， 公司將從變動后的次月起, 按照該人員新的崗位話費規(guī)定為其調整手機話費的最高報銷額度。 2、話費補助在每月工資發(fā)放日一起發(fā)放 五、項目部生活費交通費及用品的補助 1、 各工程項目部人員的伙食標準：15元/人/天；如有人員出差辦事已 報銷了在外就餐費，項目部月生活費中不允許再重復報賬。 2、項目部工作人員給予每個200元/次的購買生活用品補助；（注：工作 時間超過二年重新發(fā)放） 3、交通補貼：給項目部員工報銷項目部至廣州往返車費每月限一次（限 公共交通公具）。發(fā)生后填寫

29、費用報銷單由項目部經(jīng)理審批后直接在 項目部報銷。 六、出差費報銷標準 1、國內差旅費標準一覽表 出差 住宿費 伙食費定額補助 備注 地點 一類地區(qū) 憑票報銷 200元/晚 80元/天 二類地區(qū) 150元/晚 50元/天 說明： 1）一類地區(qū)：省會城市及經(jīng)濟特區(qū)、沿海開放城市； 2）二類地區(qū)：各地級市，廣東省內當日不能往返的城市或地區(qū); 4）伙食補助構成：50元/天，其中早餐6元/人次，中、晚標準22元/ 人次；80元/天，其中早餐10元/人次，中、晚標準35元/人次。 5）出差報銷實際產(chǎn)生的交通費，特殊狀況搭乘的士經(jīng)部門負責人批準后 方可報銷。 第四章固定資產(chǎn)的管理 一、按國家規(guī)定的標準，價值

30、在人民幣2000元以上且使用年限在兩年以 上的物品為公司的固定資產(chǎn)。 二、固定資產(chǎn)折舊根據(jù)平均年限法計提。 三、固定資產(chǎn)驗收入庫的同時須填寫固定資產(chǎn)管理卡。 四、 領用固定資產(chǎn)時，領用人須在固定資產(chǎn)管理卡填寫領用日期，歸還時 填寫歸還日期。 五、領用人在領用固定資產(chǎn)期間須保管好，如有損壞、丟失的（在運輸過 程中的自然損耗的除外）按價賠償。 六、行政事業(yè)部應及時登記固定資產(chǎn)領用情況，以便進行隨機抽查固定資 產(chǎn)保管及使用情況。 七、 各項目部因工程需要所購的設備機器都應登記使用情況，購買設備票 據(jù)原件項目部自行保留，交復印件回公司銷賬 附表格樣式: 序號 采購時間 物品名稱 金額 備注 第五章附則

31、 本制度于批準之日起生效，解釋權歸公司所有，資金財務部負責解釋 第四部分 采購制度 物資采購管理制度 為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法 二、公司有關工程材料采購權限的部門主要有成本管理部和項目部，工程施工 的大宗材料、物資、零配件的采購，由成本管理部負責采購。日常性的材料（如 磚、水泥、砂、商品砼、模板、鋼筋、石粉、礦渣等），由項目部負責就地采購。 、所有辦公用品由綜合行政部負責采購 四、根據(jù)采購需要，由使用部門提出申請。金額 1000元以內的（含1000元）， 由部門負責人審批。金額超過1000元的，由總經(jīng)理審批。項目部日常性材料由項 目經(jīng)理直接審批。 五、米購實施: 1

32、、采購人員應多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，將供應商的品種、 性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況上報，依據(jù)權限報部門負責人或 總經(jīng)理進行選擇。 2、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進 行米購。 3、采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。根據(jù)實際情 況選擇口頭約定或合同文本的方式。 原側上金額超過5000元的采購，需采用合同 文本。合同文本經(jīng)部門負責人審核后報總經(jīng)理審批。 4、采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向計劃財務部申請款 項，向供應方支付定金。 5、各個采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨。收貨時，

33、按提貨程 序清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量，相符后簽收。 6如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質量經(jīng)檢測與合同約定標準不符, 采購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。 7、對貨物品種、質量、數(shù)量與合同不符的，采購員及時告知供應方，并就退貨、 經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。 8、驗收合格的貨物及時辦理移交入庫手續(xù)，并持有關發(fā)票和提貨憑證到計劃財 務部銷賬。 9、采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應 及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。 六、其他 1、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出 最有利的采購時機。 2、采購員應分析主

34、要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、 在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重點監(jiān)控。 3、采購員選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便 性等，多方案比較后選定方式。 4、會同計劃財務部確定貸款分期付款和結算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)， 減少公司采購和庫存資金的占用。 七、對采購員的如下工作行為進行考查、評價： 1、采購目標成本的完成情況； 2、采購合同履約率和違約程度； 3、采購成本節(jié)約額或損失額； 4、采購物料質量合格率； 5、價格波動情況; 6供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況; 7、廉潔程度考核。 第五部分 項目部管理制度 項目部管理制度

35、一、項目部結構 根據(jù)項目規(guī)模設立：項目經(jīng)理、財務、施工員、采購員、資料員。 二、組織原則 1、項目經(jīng)理向公司總經(jīng)理負責，主持本項目日常工作，履行項目經(jīng)理職責，接 受公司相關領導的業(yè)務管理、指導和監(jiān)督。 2、項目部編制人員服從項目經(jīng)理的管理。 3、項目部必須樹立全局觀念，各專業(yè)施工員必須責任明確，協(xié)調配合，堅持執(zhí) 行個人服從集體，局部服從整體，下級服從上級的原則。 4、項目部管理人員編制由公司安排，根據(jù)工程需要增加人員需報請公司批準。 三、項目部現(xiàn)場考勤制度 1、項目現(xiàn)場工作人員必須準時出勤。項目開工后，具體工作時間由項目經(jīng)理根 據(jù)工作需要進行安排。 2、項目部所有員工每月休假4天，根據(jù)項目具體

36、情況，由員工提出休假時間，經(jīng) 項目經(jīng)理批準后休假。當月沒有休假的天數(shù)可累計至下月份， 累計月份原則不能 超過二個月。因項目原因無法休假的，需項目經(jīng)理批準，累計至第三個月份。累 計四個月及以上的，員工需向公司申請，由總經(jīng)理審批。 3、員工休假及事假要填寫休假或請假單， 批準后報綜合行政部備案。 4、休假由項目經(jīng)理批準。請假兩天以內（含二天）由項目經(jīng)理批準，二天以上 報總經(jīng)理批準，項目經(jīng)理休假告知公司總經(jīng)理，請假報公司總經(jīng)理批準。 5、病假需出示病假證明書。 6因項目進度需要加班時，所有工作人員必須服從，待項目不忙時由項目經(jīng)理 安排適度調休。 7、請假，按本人日平均工資扣除，未經(jīng)批準超假按曠工處理

37、，按個人日平均工 資的兩倍扣除。 8、無故曠工三次或連續(xù)三天者除名。 9、項目部人員考勤及休假情況由 考勤專員（可否具體到某人，如財務或資料員） 記錄，每月月底列冊上報綜合行政部。 四、項目部備用金的使用及管理 1、工程項目部設立后，根據(jù)項目規(guī)模每月借支一定數(shù)額的備用金，由項目部出 納保管。 2、項目部因公需要使用備用金可由當事人提出，經(jīng)項目經(jīng)理同意后向項目部出 納借支，按審批程序簽名后向出納報賬。 3、項目出納根據(jù)備用金使用情況，按公司審批程序審批后向公司財務報回備用 金額。 4、項目部一切資金使用開支的票據(jù)，必須有經(jīng)手人和證明人簽字，由項目經(jīng)理 審批后報公司財務，按公司審批程序報賬 五、費

38、用執(zhí)行標準： 1、業(yè)務招待費：業(yè)務招待費1000元以內的由項目經(jīng)理審批，1000元以上元報 總經(jīng)理審批。 2、項目部管理人員電話費報銷按財務規(guī)定標準執(zhí)行。 3、項目部管理人員現(xiàn)場伙食標準按財務規(guī)定標準執(zhí)行。 4、項目部人員差旅標準按財務規(guī)定標準執(zhí)行。 5、項目部人員的生活用具標準按財務規(guī)定標準執(zhí)行。 六、車輛管理制度 1、項目部配備專用車輛一臺。并由項目部統(tǒng)一管理。 2、駕駛員出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、制動有效，不 允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直至修復，確 保運輸。 3、駕駛員要嚴格遵守交通法規(guī)，嚴禁酒后駕駛，原則上禁止公車私用，若員工 確有緊急

39、事需借用公司車輛，需報請總經(jīng)理批準。 4、對于違章處罰，分兩種情況區(qū)別對待，罰分由駕駛人員承擔，每年頭三次（估 計難以公平處理）的罰金由公司承擔，第四次開始由當事人承擔；違反公司 有關規(guī)定的公車私用，所有違章行為所造成的后果全部由當事人承擔。 5、車輛在施工期間應停放在工地指定的停車位，外出期間駕駛員應尋找合理的 停車場所停放并保證車輛的安全。（A% T （ 0 tO 6遇交通事故或車輛被損壞、被盜竊的，應及時報警并立即通知保險公司到場 解決。（ 7、車輛費用（油費、路橋費、停車費、維修費等）每個月報銷一次，只允許報 銷當月的票據(jù)。； Q 8、公司車輛統(tǒng)一使用加油卡加油。 七、施工現(xiàn)場檔案管理

40、制度 1、資料員應嚴格按業(yè)主及公司對檔案管理要求負責工程資料的收集、整理、編 號、裝訂，做好資料檔案工作。 2、現(xiàn)場工作人員登記造冊。施工班組人員身份證復印件整理歸檔。 3、工程量簽證單、工程任務書、設計變更單、施工圖紙、工程自檢資料的整理 歸檔。 4、工程中其他文件、資料、文書往來整理歸檔。 5、各類檔案資料分類保管，做好備份，不得遺失。同時建立相關電子文檔，便 于查閱。 6借閱檔案資料需辦理借閱手續(xù)。填寫工程資料借閱表，并及時歸還。 7、工程的竣工資料包括竣工圖原則上要求項目部隨工程進度制作，最遲不能超 過完工日期一個月。 8、工程電子文檔資料每半年刻錄一份光盤，交綜合行政部保管。 八、材

41、料采購和供應（詳見物資采購管理制度） 1、項目部應及時向公司成本管理部提交需使用的機械設備及大宗材料的使用明 細和計劃，以便采購員詢價及合理調配。 2、根據(jù)工程施工進度，由項目部正式向成本管理部發(fā)出訂購單并提供詳細大樣 及尺寸。 3、現(xiàn)場發(fā)生重大設計變更，應第一時間向成本管理部發(fā)出變更通知。 九、材料庫存管理 1、施工材料接收必須經(jīng)現(xiàn)場施工員驗收簽字，不合格材料堅決不予接收。大宗 主材進場，項目經(jīng)理應親自到場參與驗收，嚴格把好質量關，發(fā)現(xiàn)問題及時與采 購員溝通。 2、設備接收由施工員驗收簽字，合格的必須填寫收貨單，收貨單需報項目經(jīng)理 確認并簽字方可入庫，登記進帳。施工員應逐項登記材料進、銷、存

42、明細臺賬， 每半年向公司財務部上報材料消耗情況表。 有條件的工地必須同時錄入電子文檔 備查。材料質量合格證由施工員收集后送資料員匯編工程檔案。 3、材料帳冊必須有日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領用人、存放地點以及有效期等內 容。 4、材料應分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理。 5、油漆、酒精、農(nóng)藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫。并配備足夠的消防 器材，嚴禁使用明火。 6大宗材料、設備不能入庫的，要清點數(shù)量，選擇地勢較高的地方并加以墊架, 做好遮蓋及圍蔽工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。 7、倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作。倉庫重地嚴禁閑雜人員入內。 8、材料出庫必須填寫出庫單，由項目經(jīng)理簽

43、字批準，領料人簽名。項目部施工 班組領用材料、設備、配件，必須由施工班組負責人或制定專人填寫領用申請， 由施工員根據(jù)材料使用計劃量審核批準。發(fā)生非正常毀損、浪費或丟失，應按價 賠償。 9、工具設備借用，建立借用物品帳。嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫。實 行誰領用誰保管的原則，如有損壞，及時通知公司采購員聯(lián)系維修或更換。 10、 項目部剩余及廢舊材料的處理應由項目部、財務部現(xiàn)場清點，確定剩余材料 的調配或變賣，變賣收入統(tǒng)一到公司入賬。 十、工資、福利管理 1、項目部管理人員的工資標準參照公司薪酬制度。 2、非管理人員（工人）以及項目部雜工人員工資，由項目部管理人員議定后報公 司總經(jīng)理審批，項目

44、部按審批的標準造冊，報公司有關部門按財務審批程序審批 發(fā)放。 卜一、印章管理 項目部印章由項目經(jīng)理或由項目經(jīng)理指定專人管理。項目印章只能用于項 目聯(lián)系，不能作其他用途。 十二、施工現(xiàn)場文明施工理制度 1、施工作業(yè)時不準抽煙。 2、材料構件等物品分類碼放整齊。領用材料、運輸土方，沙石等，不沿途遺曬 及時清掃維護。 3、施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運。 4、施工現(xiàn)場沒有用完的材料及時做到臨時入庫，不得浪費。 5、現(xiàn)場施工人員的著裝必須保持整潔。不得穿拖鞋，不得光著肚皮上班。 6項目部必須保持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾，生產(chǎn)廢物及時清除。 7、團結同志，關心他人，嚴禁酒后上崗，酗酒鬧事，打

45、架斗毆，拉幫結伙，惡 語傷人，出工不出力。 十三、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度 1、新工人入場，接受 安全生產(chǎn)三級教育”，資料員做好安全相關資料的收集及 保管。 2、進入施工現(xiàn)場人員佩戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品。 3、現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關機器設備。上崗前必須檢查好一切安全設施 是否安全可靠。 4、特殊工種持證上崗，特殊作業(yè)配戴相應的勞動安全保護用品。 5、危險部位的邊沿，坑口要嚴加欄護，封蓋，及設置必要的安全警示燈。 6大中型施工機械（吊裝運輸碾壓等）指派專職人員指揮。 7、小型及電動工具由專職人員操作和使用。注意用電安全。 8、 施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度。有權拒絕違反安

46、全施工管理制度 的操作. 9、施工現(xiàn)場地需掛貼安全施工標牌 10、嚴禁違章指揮和違章操作。 十四、施工現(xiàn)場臨時用電管理制度 1、工地所有臨時用電由專業(yè)電工（持證上崗）負責，其他人員禁止接駁電源。 2、施工現(xiàn)場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。 3、所有臨時線路必須使用護套線或海底線。必須架設牢固，一般要架空，不得 綁在管道或金屬物上。 4、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰。每一個接線口只準接搭 一組線路。 5、所有插頭及插座應保持完好。電氣開關不能一擎多用。 6所有施工機械和電氣設備不得帶病運轉和超負荷使用。 7、施工機械和電器設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。 8、接駁

47、電源應先切斷電源。若帶電作業(yè)，必須采取防范措施，并有三級以上電 工在場監(jiān)護才能工作。 十五、施工現(xiàn)場成本管理制度 1、施工前，做好項目成本預測和計劃。 2、定期召開成本分析會。主要分析內容為： 2.1、現(xiàn)場已完工程量，監(jiān)理已簽字工程量。 2.2、人工消耗及費用，未來一周的每日用工計劃。 2.3、材料消耗、運輸費用。周轉材料。修舊利廢，材料節(jié)超情況及原因，未來 一周材料需用種類及數(shù)量。 2.4、機械費用發(fā)生額，維修折舊費用，未來一周機械需用種類和數(shù)量。 2.5、對費用控制提出整改措施。 3、強抓材料管理和使用 3.1 做好材料采購前的基礎工作。工程開工前，項目經(jīng)理、施工員必須反復認 真的對工程設

48、計圖紙進行熟悉和分析， 根據(jù)工程測定材料實際數(shù)量，提出材料申 請計劃，申請計劃應做到準確無誤。 3.2 材料設備采購按物資采購管理制度執(zhí)行。 3.3 在材料領取、入庫出庫、投料、用料、補料、退料和廢料回收等環(huán)節(jié)上尤 其引起重視，嚴格管理。 3.4 及時發(fā)現(xiàn)和解決材料使用不節(jié)約、出入庫不計量，生產(chǎn)中超額用料和廢品 率高等問題。 3.5實行特殊材料以舊換新，領取新料由材料使用人或負責人提交領料原因。 材料報廢須及時提交報廢原因。 4、勞動力資源管理 4.1 在施工開始前，不僅要排施工工程進度，也應該據(jù)施工進度計劃排出每道 工序用工計劃，根據(jù)用工計劃計算人工費。在開工前與民工負責人商議此份用工 計劃

49、，做到民工負責人心中有數(shù)。 4.2 項目經(jīng)理根據(jù)每道工序民工用工計劃事先擬訂民工使用目標，并提交上級 領導審批。 4.3 在工程開工后，要嚴格控制勞動力定額，出勤率，加班加點等問題；及時 發(fā)現(xiàn)和解決人員安排不合理，派工不恰當，時緊時松，窩工、停工等問題。 4.4定期舉行一些小的集體活動，以增進工程部成員之間的感情，促進團隊精 神使大家能夠更好的了解彼此，從而在工作中更好的協(xié)作、配合，高質量、高效 率的完成工作。 十六、施工現(xiàn)場質量管理制度 1、項目經(jīng)理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底。 2、 施工員必須牢固掌握構成的工藝流程及施工技術質量要求。 3、對景觀藝術要一絲不茍、精益

50、求精。 4、 認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設計。針對不同工 程特點，制定相應的施工方案，并組織進行技術革新，從而保證施工技術的可行 性及先進性。 5、在熟悉施工圖紙的基礎上，對圖紙中的問題進行匯總，結合本公司的施工 特點，提出具體的修正方案，報甲方及設計單位共同探討，以達成一致，使得問 題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。 6 對原材料進行嚴格的驗收。不合格的原材料堅決不用。 7、保證技術工人的相對穩(wěn)定。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵。同時淘 汰技術不合格的民工。 8、認真開展工序交接活動。在進行下一道工序施工前，由施工員組織上、下 工序人員進行交接檢驗，對質量問題提出

51、意見，并填寫交接檢驗記錄。 9 專職檢查、分清責任。施工員要對各班組長的各道工序進行檢查， 對不合格 的要立即處理，在檢查時必須分清產(chǎn)生不合格的原因，查清原因后，對于反復發(fā) 生的問題要制定整改措施及相應的預防措施，防止同類問題再次發(fā)生。 10 定期抽查，總結提高。定期到各項目的工程質量情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的 問題定期集中分類，定期召開質量分析會，組織施工管理人員對各類問題分析總 結，針對特別項目制定糾正預防措施， 并貫徹執(zhí)行。使各施工管理人員在不斷解 決問題的過程中，提高水平。 十七、處罰規(guī)定 1、損害公司利益或因瀆職造成經(jīng)濟損失；利用工作便利貪污、受賄、盜竊及用 不正當手段詐騙財物者，公司將

52、視情況給予經(jīng)濟處罰或辭退，情況嚴重者報公安 機關處理。 2、不服從領導工作安排、調配的將給予辭退處罰。 3、有下列情形之一者，項目部有權對違規(guī)者進行處罰，并在被處罰人工資或班 組進度款中扣除。 不遵守崗位職責，不按時上班者； 施工員及有關專職人員在管轄的工段內，如因管理和監(jiān)督不力出現(xiàn)質量問題， 造成返工及材料嚴重損失的； 施工班組出現(xiàn)安全事故，造成公司經(jīng)濟損失的； 屬于管理協(xié)調不當造成某段工作停滯及妨礙下道工序進行而影響整個工程進 度的； 施工班組沒有做好完工清場，影響文明施工的； 由于收集和整理資料不及時或工作不力而影響工程結算的; 管理人員沒有充分理由遲遲不能完成領導交辦工作任務的; 人為造成設備損壞，物料、用具