貿(mào)易企業(yè)管理制度大全

1、. 集團(tuán)有限公司編號(hào)：WXB/B014-2011程序文件版號(hào)：A標(biāo)題：貿(mào)易控制程序頁碼：11.0 目的確保貿(mào)易過程的順利完成。2.0 適用范圍本程序適用各種貿(mào)易過程。3.0 職能與職責(zé)3.1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)整個(gè)貿(mào)易過程.3.1.1 負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商，客戶進(jìn)行聯(lián)系，安排樣品確認(rèn)；3.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估；3.1.3 組織給類合同，并負(fù)責(zé)對(duì)其合法性，完整性，明確性和業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)方面的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；3.1.4 辦理進(jìn)出口貿(mào)易中各類必備的文件；3.1.5 安排供應(yīng)商生產(chǎn)，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，貨期。 3.2單證/操作：3.2.1負(fù)責(zé)與代理業(yè)務(wù)客戶溝通；3.2.2負(fù)責(zé)進(jìn)出口運(yùn)輸?shù)膯巫C制作；3.2.3 提供各種文

2、件保證公司安全收匯；3.2.4 提供各種文件保證公司安全退稅；3.2.5 負(fù)責(zé)與貨代之間的溝通協(xié)作；3.2.6 開具有關(guān)進(jìn)口的信用證；3.3 主管經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)貿(mào)易過程中的監(jiān)督，審核。3.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估審核；3.3.2 評(píng)估審核提供運(yùn)輸服務(wù)的貨代；3.3.2 審核各類合同的合法性，可操作性；3.3.3 對(duì)每宗貿(mào)易成本的核算，對(duì)支付貨款進(jìn)行審核。3.4 財(cái)務(wù)：3.4.1 負(fù)責(zé)審核每宗業(yè)務(wù)成本；3.4.2 支付定金，審核發(fā)票，支付貨款；3.4.3 收匯，外匯核銷，退稅等。3.4.4 負(fù)責(zé)向外匯管理局申領(lǐng)核銷單，核銷單備案，發(fā)放核銷單，向操作員催收核銷單退回。3.5 期貨操盤手：3.5.1

3、負(fù)責(zé)進(jìn)口產(chǎn)品的行情走勢(shì)分析；3.5.2 進(jìn)行套期保值的操作。 集團(tuán)有限公司編號(hào)：WXB/B014-2011程序文件版號(hào)：A標(biāo)題：貿(mào)易控制程序頁碼：24.0程序流程4.1 出口貿(mào)易4.1.1 出口貿(mào)易的分類4.1.1.1 （A類）出口一般貿(mào)易；4.1.1.2 （B類） 代理出口貿(mào)易。4.1.2 樣品的確認(rèn) 業(yè)務(wù)員通過電話，傳真，電郵，面談等方式與顧客進(jìn)行溝通，獲取顧客的需要后，安排生產(chǎn)樣品，完成后根據(jù)由業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶需求進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫樣品檢驗(yàn)報(bào)告，提供樣品給客戶確認(rèn)。業(yè)務(wù)員對(duì)顧客有關(guān)樣品的評(píng)價(jià)記錄備案。4.1.3 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估 對(duì)所有的出口貿(mào)易，業(yè)務(wù)員都對(duì)供應(yīng)商采取不同方式進(jìn)行評(píng)估，主管經(jīng)理審

4、核供應(yīng)商的供應(yīng)能力是否合格。4.1.4 洽談采購(gòu)合同、銷售合同，代理出口協(xié)議 業(yè)務(wù)員對(duì)顧客劃分不同等級(jí)，針對(duì)不同等級(jí)的顧客采用不同的付款條件。4.1.4.1 洽談外銷合同，包括詢盤，發(fā)盤，還盤和接受四個(gè)過程。 適用于(A類)貿(mào)易，業(yè)務(wù)員必須根據(jù)合同評(píng)審程序與顧客擬定外銷合同，由主管經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批，以決定是否簽約，如果是采用信用證的支付形式，信用證內(nèi)容必須有主管經(jīng)理審核。4.1.4.2 洽談代理出口貿(mào)易協(xié)議 適用于（B類）貿(mào)易，外貿(mào)操作負(fù)責(zé)與顧客洽談代理貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格、付款方式、代理出口時(shí)間、代理出口手續(xù)費(fèi)，經(jīng)雙方確認(rèn)有，擬定代理出口協(xié)議，由主管經(jīng)理審核簽字。合同未通過

5、評(píng)審的，由操作員重新與顧客洽談。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，呈送總經(jīng)理審批通過，合同蓋章生效，回傳客戶確認(rèn)。4.1.4.3 洽談采購(gòu)合同 適用于（A類）貿(mào)易，業(yè)務(wù)員在對(duì)外合同簽訂后，業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)控制程序，洽談并簽訂購(gòu)銷合同，由主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核通過。 4.1.5 生產(chǎn)加工產(chǎn)品 對(duì)（A類）貿(mào)易，業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)控制程序及內(nèi)外合同安排監(jiān)督供應(yīng)商生產(chǎn)，控制貨期。 集團(tuán)有限公司編號(hào)：WXB/B014-2011程序文件版號(hào)：A標(biāo)題：貿(mào)易事業(yè)部控制程序頁碼：34.1.6 產(chǎn)品檢驗(yàn)4.1.6.1 對(duì)于（A類）貿(mào)易，在生產(chǎn)產(chǎn)品過程中，及產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，業(yè)務(wù)員進(jìn)行中期、尾期查驗(yàn)產(chǎn)品，填寫驗(yàn)貨報(bào)告書，安排供應(yīng)商改進(jìn)缺陷

6、。4.1.6.2 對(duì)于（B類）貿(mào)易，操作員在顧客通知備貨完畢后，對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)進(jìn)行檢驗(yàn)核對(duì)，審核有無違反國(guó)家和海關(guān)規(guī)定的產(chǎn)品。4.1.6.3 對(duì)于所有類別的出口貿(mào)易，操作員對(duì)產(chǎn)品的海關(guān)編碼進(jìn)行審核，若海關(guān)要求商檢的，必須向商檢局申請(qǐng)辦理。4.1.6.4 如顧客指定特別機(jī)構(gòu)（如SGS等）查驗(yàn)及出具特別證書的，操作員需及時(shí)向有關(guān)部門申請(qǐng)辦理。4.1.6.5 如顧客要求CO, FORM A, FORM F 等產(chǎn)地證的，操作員及時(shí)向有關(guān)部門申請(qǐng)辦理。4.1.7 聯(lián)系運(yùn)輸及出口產(chǎn)品報(bào)關(guān)4.1.7.1操作員制作發(fā)票、裝箱單、報(bào)關(guān)單、代理報(bào)關(guān)委托書，向外貿(mào)財(cái)務(wù)申領(lǐng)核銷單，并通知外貿(mào)財(cái)務(wù)出運(yùn)港口，金額

7、，發(fā)票號(hào)碼等，以便核銷單備案。選擇提供運(yùn)輸服務(wù)的貨代承運(yùn)產(chǎn)品，報(bào)關(guān)后取得運(yùn)輸單據(jù)。出口完畢，通知顧客裝運(yùn)日期，如由公司購(gòu)買貨物保險(xiǎn)的，操作員及時(shí)選擇提供保險(xiǎn)服務(wù)的供應(yīng)商購(gòu)買相關(guān)的保險(xiǎn)。4.1.7.2 對(duì)貨代的評(píng)估，對(duì)所有的出口貿(mào)易，操作都必須對(duì)貨代進(jìn)行評(píng)估，主管經(jīng)理審核提供承運(yùn)服務(wù)的貨代能力，服務(wù)，收費(fèi)是否合理，決定是否與其合作。對(duì)于客戶指定的貨代，業(yè)務(wù)員事先與客戶溝通，非正常收費(fèi)由顧客承擔(dān)。 4.1.8 收匯 對(duì)應(yīng)不同的付款方式，操作員制作各類單據(jù)，由業(yè)務(wù)員審核無誤后向顧客或銀行提交單據(jù)。外匯到賬號(hào)，由財(cái)務(wù)憑銀行水單通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行審核并記錄。4.1.9 支付供應(yīng)商貨款，貨代費(fèi)用。4.1.9.

8、1 收到外匯后，通知供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票。通知貨代開具發(fā)票。4.1.9.2 業(yè)務(wù)員填寫結(jié)算清單并提供內(nèi)外購(gòu)銷合同、INVOICE、 裝箱單、報(bào)關(guān)單、提單、普惠制、L/C 等整套單據(jù)副本，與增值稅發(fā)票正本一起申請(qǐng)付款，由主管經(jīng)理審核，再由總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)支付供應(yīng)商貨款，貨代費(fèi)用，運(yùn)輸費(fèi)用等。4.1.9.3 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)出口商品退稅。4.2 進(jìn)口貿(mào)易4.2.1 進(jìn)口貿(mào)易的分類4.2.1.1 （C類）進(jìn)口一般貿(mào)易；4.2.1.2 （D類）代理進(jìn)口貿(mào)易。4.2.2 進(jìn)口交易前的準(zhǔn)備4.2.2.1期貨操盤手負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的調(diào)查研究；包括商品價(jià)格變化趨勢(shì)。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)調(diào)查供應(yīng)商資信，進(jìn)口成本核算。業(yè)務(wù)員填寫

9、進(jìn)口申請(qǐng)單，主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 集團(tuán)有限公司編號(hào)：WXB/B014-2011程序文件版號(hào)：A標(biāo)題：貿(mào)易控制程序頁碼：4請(qǐng)開證。4.2.5.2 信用證的開立，適用于（D類）貿(mào)易，操作員聯(lián)系客戶提供購(gòu)銷合同、開證申請(qǐng)，并繳納保證金和手續(xù)費(fèi)，財(cái)務(wù)確認(rèn)收到后，由業(yè)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字確認(rèn)，操作員向銀行申請(qǐng)開證。4.2.5.3聯(lián)系運(yùn)輸及進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)關(guān) 選擇已評(píng)審?fù)ㄟ^的提供運(yùn)輸服務(wù)的貨代承運(yùn)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員通知供應(yīng)商承運(yùn)商聯(lián)系方式，如需購(gòu)買貨物保險(xiǎn)的，操作員及時(shí)選擇提供保險(xiǎn)服務(wù)的供應(yīng)商購(gòu)買相關(guān)保險(xiǎn)。收到信用證單證（正本提單、商業(yè)發(fā)票、正本裝箱單、正本產(chǎn)地證、正本數(shù)量和質(zhì)量證明）后，操作員進(jìn)行審單和

10、付款，進(jìn)口報(bào)關(guān)（正本提單或倉(cāng)單、商業(yè)發(fā)票（副本）、裝箱單（副本）、原產(chǎn)地證明（副本）、合同（副本）許可證藍(lán)聯(lián)、正本報(bào)關(guān)委托書、正本商檢委托書、付匯情況表），財(cái)務(wù)繳納稅款，提貨離岸。或者根據(jù)實(shí)際情況使用保稅區(qū)。 集團(tuán)有限公司編號(hào)：WXB/B014-2011程序文件版號(hào)：A標(biāo)題：貿(mào)易事業(yè)部控制程序頁碼：54.2.6 生產(chǎn)加工產(chǎn)品 對(duì)（C類）貿(mào)易，業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)控制程序及內(nèi)外合同安排監(jiān)督供應(yīng)商生產(chǎn)/發(fā)貨控制貨期。4.1.6 產(chǎn)品檢驗(yàn)4.1.6.1 對(duì)于（C類）貿(mào)易，在貨物進(jìn)口完成后，業(yè)務(wù)員進(jìn)行抽樣查驗(yàn)產(chǎn)品，填寫驗(yàn)貨報(bào)告書，安排供應(yīng)商改進(jìn)缺陷。4.1.6.2 對(duì)于（D類）貿(mào)易，操作員貨物進(jìn)口后，單證上

11、對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)進(jìn)行檢驗(yàn)核對(duì)，審核有無違反國(guó)家和海關(guān)規(guī)定的產(chǎn)品。4.1.6.3 對(duì)于所有類別的進(jìn)口貿(mào)易，操作員對(duì)產(chǎn)品的海關(guān)編碼進(jìn)行審核，若海關(guān)要求商檢的，必須向商檢局申請(qǐng)辦理。4.1.7 交付國(guó)內(nèi)客戶 根據(jù)銷售合同保稅區(qū)交付的，操作員準(zhǔn)備發(fā)票、裝箱單、提單，重量及質(zhì)量單等單據(jù)與顧客交割?？蛻糁付ㄖ袊?guó)境內(nèi)交貨的，操作員聯(lián)系車隊(duì)安排運(yùn)輸。通知顧客裝運(yùn)日期，并填寫商品調(diào)撥單客戶簽收帶回。4.1.8 收款 對(duì)應(yīng)不同的付款方式，操作員制作各類單據(jù)，（境內(nèi)交貨的，由財(cái)務(wù)開具增值稅發(fā)票）由業(yè)務(wù)員審核無誤后向顧客或銀行提交單據(jù)。貨款到賬號(hào)，由財(cái)務(wù)憑銀行水單通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行審核并記錄。4.1.9 信用證還款

12、，支付各種運(yùn)費(fèi)、貨代、稅費(fèi)等費(fèi)用。 業(yè)務(wù)員填寫結(jié)算清單并提供內(nèi)外購(gòu)銷合同、INVOICE、 裝箱單、報(bào)關(guān)單、提單、普惠制、L/C 等整套單據(jù)副本，申請(qǐng)付款，由主管經(jīng)理審核，再由總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)支付供應(yīng)商貨款，貨代費(fèi)用，運(yùn)輸費(fèi)用等。4.3 國(guó)內(nèi)貿(mào)易4.3.1 樣品的確認(rèn) 業(yè)務(wù)員通過電話，傳真，電郵，面談等方式與顧客進(jìn)行溝通，獲取顧客的需要后，尋找聯(lián)系供應(yīng)商，獲取樣品，完成后由業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶需求進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫樣品檢驗(yàn)報(bào)告，提供樣品給客戶確認(rèn)。業(yè)務(wù)員對(duì)顧客有關(guān)樣品的評(píng)價(jià)記錄備案。4.3.2 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估 對(duì)所有的貿(mào)易，業(yè)務(wù)員都對(duì)供應(yīng)商采取不同方式進(jìn)行評(píng)估，主管經(jīng)理審核供應(yīng)商的供應(yīng)能力是否合格。4

13、.3.3 洽談采購(gòu)合同、銷售合同。 業(yè)務(wù)員對(duì)顧客劃分不同等級(jí)，針對(duì)不同等級(jí)的顧客采用不同的付款條件。4.3.3.1 洽談銷售合同。 業(yè)務(wù)員必須根據(jù)合同評(píng)審程序與顧客擬定購(gòu)銷合同，由主管經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批，以決定是否簽約。 集團(tuán)有限公司編號(hào)：WXB/B014-2011程序文件版號(hào)：A標(biāo)題：貿(mào)易事業(yè)部控制程序頁碼：64.3.3.2 洽談采購(gòu)合同 業(yè)務(wù)員在購(gòu)銷合同簽訂后，業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)控制程序，洽談并簽訂采購(gòu)合同，由主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核通過。 4.3.4 生產(chǎn)加工產(chǎn)品 業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)控制程序及銷售合同安排監(jiān)督供應(yīng)商生產(chǎn)，交貨，控制貨期。4.3.5 產(chǎn)品檢驗(yàn) 在生產(chǎn)產(chǎn)品過程中，及產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，業(yè)務(wù)員進(jìn)行中期、尾期查驗(yàn)產(chǎn)品，填寫驗(yàn)貨報(bào)告書，安排供應(yīng)商改進(jìn)缺陷。4.3.6 聯(lián)系運(yùn)輸 業(yè)務(wù)員填寫商品調(diào)撥單受貨單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)收貨。4.3.7 收款 對(duì)應(yīng)不同的付款方式，財(cái)務(wù)制作各類單據(jù)（增值稅發(fā)票、匯票）等，由業(yè)務(wù)員審核無誤后向顧客提交單據(jù)。收款到賬號(hào)，由財(cái)務(wù)憑銀行水單通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行審核并記錄。4.3.8 通知供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票。4.3.9