手工填寫(xiě)----貸款卡申領(lǐng)暨年審報(bào)告書(shū)1

1、單位：元貸款卡申領(lǐng)暨年審報(bào)告書(shū)申請(qǐng)人性質(zhì)：A :企業(yè)法人 B:企業(yè)非法人C:事業(yè)單位 D :個(gè)體工商戶(hù) E:其他借款人申請(qǐng)人名稱(chēng)：申請(qǐng)人蓋章：申請(qǐng)日期：中國(guó)人民銀行太倉(cāng)市支行印制申請(qǐng)辦理“貸款卡申領(lǐng)暨年審”委托書(shū)本企業(yè)（單位）委托經(jīng)辦人員 （身份證號(hào)碼：）向中國(guó)人民銀行蘇 州市中心支行征信管理部門(mén)遞交貸款卡申領(lǐng)暨年審報(bào)告書(shū)及相關(guān)材料。特此證明。經(jīng)辦人身份證復(fù)印件粘貼處經(jīng)辦人簽名:聯(lián)系電話(huà)：申請(qǐng)企業(yè)（蓋章）：借款人承諾本單位已對(duì)“貸款卡申請(qǐng)及年審”的申請(qǐng)材料（含本“申請(qǐng)書(shū)”和其他申請(qǐng)材料）進(jìn)行了認(rèn)真審核，承諾對(duì)申請(qǐng)材料實(shí)質(zhì)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 特此承諾。法人代表人簽字：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：?jiǎn)挝簧w章：年

2、月日填寫(xiě)要求：本申請(qǐng)書(shū)應(yīng)用鋼筆填寫(xiě)，字跡應(yīng)工整清晰行政機(jī)關(guān)審查意見(jiàn)貸款卡申領(lǐng)暨年審報(bào)告書(shū)填寫(xiě)須知填表說(shuō)明：項(xiàng)，表示（1）表中“ * ”數(shù)據(jù)項(xiàng)表示必須填寫(xiě)；其它項(xiàng)為選擇在符合條件的情況下，必須填 寫(xiě)該數(shù)據(jù)項(xiàng)，不符合條件的，可以填寫(xiě)也可以不填寫(xiě)該數(shù)據(jù)項(xiàng)；如個(gè)體工商戶(hù)及事業(yè)單 位無(wú)“上市公司標(biāo)志、股票代碼、上市地、集團(tuán)客戶(hù)標(biāo)志、進(jìn)出口權(quán)標(biāo)志”數(shù)據(jù)項(xiàng)，可 以不填寫(xiě)。（2）申請(qǐng)人性質(zhì)：分為企業(yè)法人、企業(yè)非法人、事業(yè)單位、個(gè)體工商戶(hù)、其它。（3）登記注冊(cè)類(lèi)型：指企業(yè)申辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)的登記注冊(cè)類(lèi)型，分為國(guó)有企業(yè)、集 體企業(yè)、股份合作企業(yè)、國(guó)有聯(lián)營(yíng)企業(yè)、集體聯(lián)營(yíng)企業(yè)、國(guó)有與集體聯(lián)營(yíng)企業(yè)、其它聯(lián) 營(yíng)企業(yè)、國(guó)有獨(dú)資

3、公司、其它有限責(zé)任公司、股份有限公司、私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)、私營(yíng)合伙 企業(yè)、私營(yíng)有限責(zé)任公司、私營(yíng)股份有限公司、其它企業(yè)、港澳臺(tái)投資合資企業(yè)、港澳 臺(tái)合作企業(yè)、港澳臺(tái)獨(dú)資企業(yè)、港澳臺(tái)股份有限公司、中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、中外合作經(jīng) 營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)、外商投資股份有限公司、個(gè)體戶(hù)、個(gè)人合伙。（4） 行業(yè)分類(lèi)：參照國(guó)標(biāo)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)（CB /14754-2002），按“中類(lèi)” 填寫(xiě)。（5）行政區(qū)劃：蘇州市320500、市轄區(qū)320501、滄浪區(qū)320502、平江區(qū)320503、 金閶區(qū)320504、虎丘區(qū)320505、吳中區(qū)320506、相城區(qū)320507、常熟市320581、 張家港320582、昆山市32

4、0583、吳江320584、太倉(cāng)市320585。（6 ）證件類(lèi)型：分為身份證、戶(hù)口簿、軍官證、士兵證、回鄉(xiāng)證、通行證、臨時(shí)身份證、外國(guó)人居留證、警官證、其它證件（7）高管人員類(lèi)別：分為法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。（8）家族關(guān)系：分為配偶、父母、子女、其它血親、其它姻親。（9）注冊(cè)地址：注冊(cè)地址應(yīng)按照工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址完整填寫(xiě)。（10）借款人概況信息表、注冊(cè)資本及資本構(gòu)成情況表、高級(jí)管理人員信息表、企 業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表）必填。借款人對(duì)外 投資情況表、法人家族企業(yè)成員信息表、集團(tuán)公司（母公司） / 子公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)信息 表為選填。 但申請(qǐng)人若實(shí)際有對(duì)外

5、投資情況、 法人家族成員開(kāi)辦企業(yè)、 關(guān)聯(lián)企業(yè)信息則 必須填寫(xiě)，不得漏填。（11）企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表）中的期初數(shù)指的是 上年年末數(shù)、期末數(shù)指的是企業(yè)貸款卡申領(lǐng)或年審的上一個(gè)月的月末數(shù)。（12）填寫(xiě)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表） 時(shí)請(qǐng)注意表格中的數(shù)據(jù)必須符合表格下方的平衡公式。借款人申領(lǐng)貸款卡，需向中國(guó)人民銀行提交下列材料：一 ：依照填表說(shuō)明填好貸款卡申請(qǐng)暨年審報(bào)告書(shū) 、并帶好下列證明材料到發(fā) 證機(jī)關(guān)辦理申領(lǐng)手續(xù)。（ 1）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并出示原件， 事業(yè)單位登記證 復(fù)印件并出示副本原件，其它借款人提供其有效證件復(fù)印件并

6、出示原件。（2）中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)復(fù)印件并出示原件。（3）基本賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證、國(guó)稅登記證和地稅登記證復(fù)印件并出示原件。（4）法人企業(yè)須提供注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件或有關(guān)注冊(cè)資本來(lái)源的證明材料， 以及各出資方身份證明復(fù)印件。 若出資方為企業(yè)應(yīng)提供出資單位的 中華人民共和國(guó)組 織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū) 、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位登記證復(fù)印件 ;若出資方為自 然人應(yīng)提供身份證明 （身份證、外籍護(hù)照、回鄉(xiāng)證等 ）復(fù)印件。（ 5）法定代表人（負(fù)責(zé)人、代理人） 、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人員的身份證明 （身份證、外籍護(hù)照、回鄉(xiāng)證等 ）復(fù)印件，以及法定代表人的履歷證明材料。（6）申領(lǐng)貸款卡上一個(gè)月及上年年

7、末兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)分配表、期 末的現(xiàn)金流量表。（7）二級(jí)法人（分公司）申請(qǐng)貸款卡另需提供一套一級(jí)法人貸款卡申請(qǐng)材料，其 中包括一級(jí)法人的代碼證、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告、 基本賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證、 國(guó)稅 登記證、地稅登記證、法定代表人 （身份證、外籍護(hù)照、回鄉(xiāng)證、戶(hù)口簿等 ）、以及授權(quán) 二級(jí)法人（分公司）申領(lǐng)貸款卡授權(quán)書(shū)。（8）中國(guó)人民銀行要求的其它材料。二 ：經(jīng)審查合格后，發(fā)卡機(jī)關(guān)在五個(gè)工作日內(nèi)為申請(qǐng)人辦理 貸款卡 申領(lǐng)手續(xù)。借款人辦理貸款卡年審，需向中國(guó)人民銀行提交下列材料：一：依照填表說(shuō)明填好貸款卡申請(qǐng)暨年審報(bào)告書(shū) 、并帶好下列證件到發(fā)證機(jī) 關(guān)（集中年審階段到基本賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀

8、行）辦理年審手續(xù)。（1）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位登記證復(fù)印件并出示原 件，其它借款人提供其有效證件復(fù)印件并出示原件。（2）中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)復(fù)印件并出示原件。（3）基本賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證、國(guó)稅登記證和地稅登記證復(fù)印件。（4）法人企業(yè)須提供注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件或有關(guān)注冊(cè)資本來(lái)源的證明材料， 以及各出資方證明復(fù)印件。 若出資方為企業(yè)應(yīng)提供出資單位的 中華人民共和國(guó)組織機(jī) 構(gòu)代碼證書(shū)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位登記證復(fù)印件 ;若出資方為自然人 應(yīng)提供身份證明 （身份證、外籍護(hù)照、回鄉(xiāng)證等 ）復(fù)印件。（ 5）法定代表人（負(fù)責(zé)人、代理人） 、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人員的身份證明

9、（身份證、外籍護(hù)照、回鄉(xiāng)證等 ）復(fù)印件，以及法定代表人的履歷證明材料。（6）提交年審資料時(shí)上一個(gè)月及上年年末兩個(gè)時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)分配表， 以及期末的現(xiàn)金流量表。填寫(xiě)時(shí)要注意表內(nèi)平衡關(guān)系(7)中國(guó)人民銀行要求的其它材料。二：對(duì)上述材料審驗(yàn)無(wú)誤后，年審機(jī)關(guān)在五個(gè)工作日內(nèi)為申請(qǐng)人辦理 貸款卡年 審手續(xù)。借款人概況信息*申請(qǐng)人性質(zhì)*國(guó)別：*單位中文名稱(chēng)*單位外文名稱(chēng)：行政區(qū)劃*省市區(qū)(市)地區(qū)代碼組織機(jī)構(gòu)代碼：*登記注冊(cè)號(hào)：*注冊(cè)登記日期：*營(yíng)業(yè)執(zhí)照到期日：*年月日國(guó)稅登記證號(hào)：*地稅登記號(hào)：*登記注冊(cè)類(lèi)型：*行業(yè)分類(lèi)：*借款人特征：*O大型 O中型 O小型O其它從業(yè)人數(shù)：*成立年份：*年月日財(cái)

10、務(wù)部聯(lián)系方式1*通訊地址：*財(cái)務(wù)部聯(lián)系方式 2郵政編碼：*財(cái)務(wù)部聯(lián)系方式 3注冊(cè)地址：*基本帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)行*聯(lián)系電話(huà)：*傳真：Email地址：網(wǎng)址：集團(tuán)客戶(hù)標(biāo)志*O是O否進(jìn)出口權(quán)標(biāo)志O是O否上市公司標(biāo)志O是O否上市地1股票代碼1上市地2股票代碼2上市地3股票代碼3經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地面積：平方米經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地所有權(quán)：O自有 O租賃 O其它主要產(chǎn)品情況 或經(jīng)營(yíng)范圍注冊(cè)資本及資本構(gòu)成情況*注冊(cè)資金幣種注冊(cè)資金金額（單位:萬(wàn)元）出資企業(yè)（個(gè)人）名稱(chēng)單位出資自然人出資幣種出資金額（力兀）貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼登記注冊(cè)號(hào)證件類(lèi)型證件號(hào)碼注:1、注冊(cè)資金按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本填寫(xiě)。2、資本構(gòu)成情況根據(jù)企業(yè)“注冊(cè)資金驗(yàn)資報(bào)告”填寫(xiě)

11、。國(guó)有企業(yè)未驗(yàn)資的按國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證填寫(xiě)。出資人名稱(chēng)要填寫(xiě)全稱(chēng)，若出資方為企業(yè),應(yīng)填寫(xiě)貸款卡編碼、組織機(jī)構(gòu)代碼，登記注冊(cè)號(hào)；若為自然人，應(yīng)填寫(xiě)證件類(lèi)型和證件號(hào)碼。3、借款人應(yīng)同時(shí)提交各出資人的“組織機(jī)構(gòu)代碼”或“身份證”復(fù)印件供核對(duì)。借款人對(duì)外投資情況被投資單位名稱(chēng)貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼投資幣種投資金額（萬(wàn)兀）法人家族企業(yè)成員信息家族成員姓名證件類(lèi)型證件號(hào)碼家族關(guān)系家族成員所在企業(yè)名稱(chēng)家族人員所在企業(yè)的貸款卡編碼法人家族企業(yè)成員類(lèi)別：配偶、父母、子女、其它血親、其它姻親。法人家族企業(yè)成員擔(dān)任其他企業(yè)高管人員的必填。高級(jí)管理人員信息*高管人員姓名性別高管人員職務(wù)證件類(lèi)型證件號(hào)碼出生日期最咼 學(xué)

12、歷工作簡(jiǎn)歷高級(jí)管理人員類(lèi)別：法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。工作簡(jiǎn)歷填寫(xiě)主要工作經(jīng)歷。集團(tuán)公司（母公司）/子公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)信息序號(hào)企業(yè)名稱(chēng)（子公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)）組織機(jī)構(gòu)代碼法人代表主管會(huì)計(jì)關(guān)聯(lián)關(guān)系上級(jí)公司名稱(chēng)上級(jí)公司（代理人）（填序號(hào)）組織機(jī)構(gòu)代碼企業(yè)應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)集團(tuán)公司（母公司）/子公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況，關(guān)聯(lián)關(guān)系請(qǐng)按以下幾點(diǎn)確認(rèn):1、相互間直接或間接持有其中一方的股份總和達(dá)25%或以上的；2、 直接或者間接同為第三者所擁有或控制股份達(dá)到25 %或以上的；3、 企業(yè)與另一企業(yè)之間借貸資金占企業(yè)自有資金50%或以上，或企業(yè)借貸資金總額的10 %是由另一企業(yè)擔(dān)保的;4、企業(yè)的董事或經(jīng)理等高級(jí)管理人員一半

13、以上或有一名常務(wù)董事是由另一企業(yè)所委派的；5、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須由另一企業(yè)提供特許權(quán)利（包括工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)有技術(shù)等）才能正常進(jìn)行的；6、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)購(gòu)進(jìn)原材料、零部件等（包括價(jià)格及交易條件等）是由另一家企業(yè)所控制或供應(yīng)的；7、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或商品的銷(xiāo)售（包括價(jià)格及交易條件等）是由另一家企業(yè)所控制的；8、對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、交易具有實(shí)際控制的其他利益上相關(guān)聯(lián)的關(guān)系，包括家庭、親屬關(guān)系等。年度乍報(bào)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表（資產(chǎn)負(fù)債表）單位;萬(wàn)北（保留小數(shù)點(diǎn)品內(nèi)位）審計(jì)車(chē)務(wù)所名稱(chēng)審計(jì)人員名稱(chēng)審計(jì)時(shí)間企業(yè)（單位）主辦會(huì)計(jì)行次項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)行次項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)1貨幣資金45短期借敷2矩期投脊46應(yīng)付累槪3應(yīng)收

14、累搖47應(yīng)付帳救4應(yīng)收肢利48狽收帳歆5應(yīng)收嗣息49應(yīng)付工資6應(yīng)收帳款50應(yīng)付福利費(fèi)7其他泌款51應(yīng)付利潤(rùn)（股利）8預(yù)付帳款52應(yīng)夾稅金9期貸保證金53其他應(yīng)交敎10應(yīng)收補(bǔ)貼款54英他應(yīng)付款11蠱收出口退稅55預(yù)槌費(fèi)用12存貨56預(yù)計(jì)負(fù)債13其申：原材料57-年內(nèi)瑚桿）14產(chǎn)威品（庫(kù)存育品）58其他流動(dòng)負(fù)債15待攤費(fèi)用5916持處理流動(dòng)資產(chǎn)冷韻夫60枚期借款17-年幗刪潮甌戒61&付債券18其他流動(dòng)資產(chǎn)62長(zhǎng)期應(yīng)付敷19流動(dòng)茨產(chǎn)合計(jì)63專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款20長(zhǎng)期投資64英他長(zhǎng)期負(fù)債21其中：農(nóng)期屢權(quán)投資65英中：牡準(zhǔn)儲(chǔ)備基金22長(zhǎng)期債權(quán)投資66長(zhǎng)期負(fù)債合廿23令并價(jià)差67遞延稅款賢頃24長(zhǎng)期投資合計(jì)6

15、8負(fù)低合計(jì)25固定資產(chǎn)原價(jià)69少數(shù)般東權(quán)益26枝：JT計(jì)折舊70宴收洛水（股水）27固定資產(chǎn)凈值71國(guó)家資本28廉SWW準(zhǔn)備72集體資水29固定資產(chǎn)凈額73法人資本30國(guó)定資產(chǎn)清理74淇申：國(guó)有法人餐*31工程翰資75集體法人資本32在建工程76個(gè)人資本33待處理固定資產(chǎn)冷損失77外商資本34田定資產(chǎn)合計(jì)7S資本公積35無(wú)形資產(chǎn)79盈余公積3637其中：土地使用權(quán)80其申:法良盈余公積81公益金38其中；固定資產(chǎn)修理82補(bǔ)充流動(dòng)資本39固定資產(chǎn)改良支出8340其他長(zhǎng)期資產(chǎn)84未分配和潤(rùn)41其中：待準(zhǔn)儲(chǔ)備物資85外幣報(bào)表折算差額42丟形友英他齊產(chǎn)合春86斎看者杈益合補(bǔ)43遞延稅款借項(xiàng)8744資產(chǎn)

16、總計(jì)88平街公式;31 加至 1Z+15十 16+17H8, 24 20*23, 27 25-26, 29 27-28, 34=29+30*31+3233, 37=38t39w 40=41, 42=35t37+40t 44=19+24t34t42t43,59=45jl至5& 7O=7H72t73 i 79R8(H81 十82, W=7()4-78+79+83+4+85, 8S=6+86年度乍報(bào)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表（利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表年報(bào)單位：萬(wàn)元（保沼小我點(diǎn)岳兩位）審計(jì)事務(wù)所名猱審計(jì)人員名稱(chēng)審計(jì)時(shí)問(wèn)企業(yè)（單位）主辦會(huì)計(jì)行次項(xiàng)目f期勿數(shù)期末數(shù)行次匸項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)1 一.主營(yíng)正務(wù)收入44加;（一）年

17、初未分配刊潤(rùn)2尿:出H料（翻）刪認(rèn)45 （二）盈余公積補(bǔ)3 :遺口產(chǎn)曲（新fe）銷(xiāo)電收入46 （三）其他調(diào)整因素4池*謁藏47七.可供分配的刑潤(rùn)5匸主営業(yè)飆額|48陋（一）單項(xiàng)留用的利潤(rùn)16禺:（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)財(cái)49 （二）撲充流動(dòng)賞本7 B屯如甩（斛）邯鹹50 （三）提驅(qū)g余公積8 k二）主曾業(yè)SHUFi15】（四）提取法丸公益金119翳費(fèi)用52伍）映工翹哪佻10 1（0）其他53 （六）提取儲(chǔ)住金11加:（-）避好54 |（七）損取企破Ut金12 （二）fWWA55 （A）利河歸還投資13 其他56 （九）其他114 三謝勵(lì)（鋼廿測(cè)57 J/V可側(cè)的分配也利潤(rùn)15 |耐他蘇揪斗 潮）58臧（

18、一）應(yīng)付優(yōu)制財(cái)16比營(yíng)業(yè)費(fèi)用J59 （二）_|17回骨理費(fèi)用160 （三）應(yīng)出隨ft腳佢刪）18冃嗾費(fèi)用61 （2S）刪味（聊念刪刪19 （四）其他62（五）其他20卜砂（側(cè)?。﹊6321 抵馥樓曲潮）其中：應(yīng)齦許度稅刪嗽22歸期舲一榊靜似刪）23叵1楓收24胖UW驅(qū)t峽25 （四）管業(yè)柵入26 其中:morw2 7 I非貨幣骰易收益28昨羽彼產(chǎn)姓2930 （） Mt31燉秘許畑榊刪1J32誠(chéng)匚）菅坯妞33 1其中：處置固定貯詩(shī)觸34 1債務(wù)純瞅3 5 1罰款支出36腿贈(zèng)支出37 二）其紋出如弊 itWixWm39 |1働（傾腳t1,十140跑;所歸41 少魅42 k福涮懇（獷十朋）43更柵咖

19、測(cè)企戌：5 司一 4. 1 矢 5WTT（H1M12 竹 32爐14十15-16-17-18-瞅3皓20吃1含22吃：忖25利0-32-374：心：旳-4卜41七盜44：憐444和証.!：-職-知-50-31-刃-盤(pán)-34-祐-品.6 457-5H-5gbIY2. 利冊(cè)左6：匸資產(chǎn)負(fù)債農(nóng)H4J1報(bào)年度于報(bào)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表（現(xiàn)金流量表）年報(bào)單位：萬(wàn)元（保國(guó)小數(shù)點(diǎn)后円位）審計(jì)事務(wù)所名稱(chēng)審計(jì)人員名稱(chēng)審計(jì)時(shí)間企業(yè)（單位）主辦會(huì)計(jì)行次項(xiàng)目金額行次項(xiàng)目金額1一、衆(zhòng)曾活初產(chǎn)生曲現(xiàn)舍流童；43預(yù)費(fèi)狽用堆加（；減少2梃供勞痔收到的現(xiàn)金44ftiitxro）3復(fù)列的稅奧返還45囲良姿產(chǎn)投廢攤臾4枚列的其他與經(jīng)骨

20、話(huà)動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金46財(cái)m5入小卄47投竇損矢（城:收苣）6肉買(mǎi)育彈、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金48邀延嶷就貸項(xiàng)（義：借項(xiàng)）7文付給取工以及為取工文付的現(xiàn)舍49存貸的咸少（減：場(chǎng)加）8t#的務(wù)類(lèi)稅費(fèi)50（M：増力）9支付的其他導(dǎo)銘會(huì)牙動(dòng)有某出現(xiàn)舍51逐智雀應(yīng)付頂目的増址（M：找少）10見(jiàn)會(huì)過(guò)出小訃52MA11動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流it冷額53軽皆活功產(chǎn)生的現(xiàn)金流量冷H12二、投資呂功產(chǎn)生的現(xiàn)全沈量：54發(fā)不見(jiàn)現(xiàn)釧氏的投資和籌瓷活動(dòng)：13欲回投資所收到的現(xiàn)金55債務(wù)轉(zhuǎn)冷資本14職稈投資收左所收到的現(xiàn)金56-年內(nèi)貝煙的可轉(zhuǎn)捉公司債第155716軟到的其他與投資活狗有關(guān)的現(xiàn)金58MA17見(jiàn)金沆入小計(jì)593 現(xiàn)金氐現(xiàn)金芳價(jià)竹凈増加情況：1860現(xiàn)金的M未余親19快資折文付曲現(xiàn)金61M：現(xiàn)上的期初余氛20支付的其他斯校姿君幼有關(guān)的現(xiàn)金62加：曳企等價(jià)物的期束余額21霓仝濟(jì)出小訃63戎：現(xiàn)企等份毀齒期初余離22檢資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~64現(xiàn)金及昆會(huì)等價(jià)將凈瑁加箕23三.籌集活坊產(chǎn)生的現(xiàn)僉沆畳：24氐收投糞所收朝的現(xiàn)全25椅救歷收到的現(xiàn)金26次到的其他與第資牙動(dòng)有關(guān)旳現(xiàn)盤(pán)27見(jiàn)會(huì)洼入小計(jì)28償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金29利?1或便什利扇鮮文經(jīng)曲現(xiàn)金30