600658 電子城第一季度季報(bào)

1、北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 600658 2012 年第一季度報(bào)告 1 2 3 4 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項(xiàng) .3 附錄 .5 1 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人王巖、主管

2、會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳丹及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）何然聲 明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3,639,709,357.82 1,982,160,752.04 3.42 3,418,900,361.33 1,949,687,527.07 3.36 6.46 1.67 1.79 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

3、凈額（元/股） 報(bào)告期 132,821,378.76 0.23 年初至報(bào)告期期 末 491.27 475.00 本報(bào)告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 18,225,624.97 0.03 0.03 0.03 0.93 0.87 18,225,624.97 0.03 0.03 0.03 0.93 0.87 -79.45 -80.00 -72.73 -80.00 減少 4.11 個(gè)百分點(diǎn) 減少 2.89

4、 個(gè)百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定 標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 2 金額 140.00 515,599.56 說(shuō)明 固定資產(chǎn)處置損益 文件依據(jù)：北京市財(cái)政局北京市市政管 理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)北京市鍋爐供熱燃 料補(bǔ)貼專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法的 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 通知（京財(cái)經(jīng)2008第 1952 號(hào)） 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 920,584.1

5、6 -7,500.00 -359,080.93 1,069,742.79 受托經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)收益 滯納金 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 30,262 股東名稱（全稱） 期末持有無(wú)限售條件流通股 的數(shù)量 種類 北京和智達(dá)投資有限公司 北京兆維電子(集團(tuán))有限責(zé)任公司 北京市將臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司萬(wàn)能 保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 型證券投資基金 交通銀行博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證 券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司諾安 中小盤精選股票型證券投資基金 中國(guó)電子物資北京公司 中

6、原信托有限公司中投策略 1 期 鏈?zhǔn)劫Y金信托 盧綱平 24,002,194 9,140,900 3,273,164 2,499,905 1,863,862 1,702,335 1,621,027 1,620,000 1,285,000 801,551 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 24,002,194 9,140,900 3,273,164 2,499,905 1,863,862 1,702,335 1,621,027 1,620,000 1,285,000 801,551 3 重要事

7、項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 (1)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目： 應(yīng)收賬款期末比期初增加 13,147,155.77 元，增長(zhǎng) 139.07%，主要由于賒銷收入增長(zhǎng)所 致；應(yīng)收利息期末比期初增加 2,997,607.13 元，增長(zhǎng) 32.10%，主要系定期存款增加所致； 可供出售金融資產(chǎn)期末比期初增加 18,996,800.00 元，增長(zhǎng) 75.38%，主要系公司持有股票期 末市值增加所致；預(yù)收賬款期末比期初增加 230,131,790.61 元，增長(zhǎng) 48.17%，主要系按合 同進(jìn)度收取的款項(xiàng)增加所致；遞延所得稅負(fù)債期末比期初增加 4,749,200.0

8、0 元，增長(zhǎng) 93.96%， 主要系公司持有股票市值增加的影響。 (2)利潤(rùn)表項(xiàng)目： 營(yíng)業(yè)收入本期比上年同期減少 136,879,028.33 元，降低 71.67%；營(yíng)業(yè)成本本期比上年 同期減少 29,257,292.04 元，降低 49.78%；營(yíng)業(yè)稅金及附加本期比上年同期減少 37,597,864.60 3 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 元，降低 94.04%；主要由于園區(qū)地產(chǎn)開發(fā)周期因素使當(dāng)期收入減少所致。銷售費(fèi)用本期比 上年同期減少 1,547,267.37 元，降低 81.71%，主要由于咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等減少所致；資產(chǎn) 減值損失本期比上年同期

9、增加 438,515.29 元，增長(zhǎng) 55.80%，主要系按賬齡法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 的應(yīng)收款項(xiàng)增加所致；投資收益本期比上年同期增加 538,682.20 元，增長(zhǎng) 245.70%，主要系 權(quán)益法核算的投資公司盈利增加所致；營(yíng)業(yè)外收入本期比上年同期減少 28,942,403.19 元， 降低 98.25%，主要系上年同期收取違約金的影響所致；所得稅費(fèi)用本期比上年同期減少 23,329,625.78 元，降低 79.04%，主要系當(dāng)期利潤(rùn)減少影響所致。 (3)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期比上年同期增加 110,357,772.13 元，增長(zhǎng) 491.27%， 主要系預(yù)收款項(xiàng)增加所致

10、；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期比上年同期少流出 15,097.00 元，主要系購(gòu)建固定資產(chǎn)減少所致；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期比上年同期少流出 100,229,500.00 元，減低 100.00%，主要系上年同期歸還銀行貸款所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司 2011 年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng) 2012 年 4 月 20 日召

11、開的 2011 年年度股東大會(huì)審議通 過(guò)。 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 法定代表人:王巖 2012 年 4 月 26 日 4 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

12、非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 5 期末余額 1,457,716,872.66 1,000,000.00 22,600,988.37 39,913,834.61 12,337,248.28 3,527,578.24 1,461,138,503.78 2,998,235,025.94 44,198,200.00 55,843,506.81 507,471,323.93 29,797,773.13 47,231.00 年初余額

13、1,324,656,380.50 3,280,000.00 9,453,832.60 45,129,408.50 9,339,641.15 3,516,929.09 1,397,508,279.09 2,792,884,470.93 25,201,400.00 55,085,582.15 511,499,229.02 30,234,923.38 51,152.00 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票

14、據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 6 1,777,194.38 2,339,102.63 641,474,331.88 3,639,709,357.82 108,125,430.47 707,885,978

15、.91 3,031,271.02 345,168,211.45 360,906,600.19 109,519,771.84 1,634,637,263.88 13,107,798.50 9,803,543.40 22,911,341.90 1,657,548,605.78 580,097,402.00 730,200,580.67 1,910,602.22 2,033,001.63 626,015,890.40 3,418,900,361.33 130,130,879.56 477,754,188.30 2,611,235.52 371,516,175.08 360,961,893.09 10

16、8,219,771.84 1,451,194,143.39 12,964,347.47 5,054,343.40 18,018,690.87 1,469,212,834.26 580,097,402.00 715,952,980.67 600658 專項(xiàng)儲(chǔ)備 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 20,682,375.62 651,180,393.75 1,982,160,752.04 1,982,160,752.04 3,639,709,3

17、57.82 20,682,375.62 632,954,768.78 1,949,687,527.07 1,949,687,527.07 3,418,900,361.33 公司法定代表人: 王巖主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳丹會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何然 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款

18、 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 7 期末余額 387,934,835.99 3,417,710.55 200,000,000.00 591,352,546.54 1,312,258,125.55 12,314.67 年初余額 285,431,356.18 1,956,075.00 100,000,000.00 200,000,712.50 587,388,143.68 1,312,258,125.55 8,784.61 600658 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 北京電子城投資開發(fā)股份

19、有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 1,312,270,440.22 1,903,622,

20、986.76 552,658.95 222,334.88 286,836,144.40 287,611,138.23 287,611,138.23 580,097,402.00 836,289,644.24 82,212,095.99 117,412,706.30 1,616,011,848.53 1,903,622,986.76 1,312,266,910.16 1,899,655,053.84 428,664.73 186,897.18 286,811,144.40 287,426,706.31 287,426,706.31 580,097,402.00 836,289,644.24 82

21、,212,095.99 113,629,205.30 1,612,228,347.53 1,899,655,053.84 公司法定代表人: 王巖主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳丹 8 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何然 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 2012 年 13 月 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)

22、用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 本期金額 54,110,789.75 54,110,789.75 30,966,557.01 29,514,070.82 2,381,005.87 346,314.28 6,396,474.85 -8,895,675.30 1,224,366.49 757,924.66 上期金額 190,989,818.08 190,989,818.08 102,377,278.11 58,771,362.86 39,978,870.47 1,893,581.65 6,40

23、1,869.12 -5,454,257.19 785,851.20 219,242.46 收益 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 757,924.66219,242.46 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 9 23,902,157.40 515,739.56 7,500.00 24,410,396.96 6,184,771.99 18,225,

24、624.97 18,225,624.97 0.03 88,831,782.43 29,458,142.75 70,635.68 118,219,289.50 29,514,397.77 88,704,891.73 88,704,891.73 0.15 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.03 14,247,600.00 32,473,224.97 32,473,224.97 0.15 574,500.00 89,279,391.73 89

25、,279,391.73 公司法定代表人: 王巖主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳丹會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何然 母公司利潤(rùn)表 2012 年 13 月 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填

26、列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金額 1,671,686.68 -5,455,150.18 -37.50 3,783,501.00 3,783,501.00 3,783,501.00 3,783,501.00 上期金額 125,416.04 1,842,775.75 -4,402,840.71 2,434,648.92 2,434,648.92 2,434,648.92 2,434,648.92 公司法定代表人: 王巖主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳丹 10 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何然 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012

27、年第一季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增

28、加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 11 本期金額 274,514,562.26 9,172,603.47 283,68

29、7,165.73 104,506,420.85 5,717,120.40 37,770,059.75 2,872,185.97 150,865,786.97 132,821,378.76 7,199.00 上期金額 124,370,295.38 33,821,478.33 158,191,773.71 75,809,323.43 6,324,411.95 48,685,303.53 4,909,128.17 135,728,167.08 22,463,606.63 22,296.00 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子

30、公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 7,199.00 -7,199.00 132,814,179.76 1,311,810,604.76 1,444,624,784.52 22,296.00 -22,296.00 100,000,000.00 229,500.00 100,229,500.00 -100,229,500.00 -77,788,189.37 1,232,625,071.07 1,154,836,881.70 公司法定代表人: 王巖主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳丹會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何然 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位