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年度新版商貿(mào)公司自查報告匯編 商貿(mào)公司自查報告 在這次財務(wù)大檢查中,我們根據(jù)有關(guān)部門的部署,成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,由主管財務(wù)的副經(jīng)理任組長,以公司財務(wù)部為主,對本公司和下屬分公司的財務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查,在自查過程中,發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題,現(xiàn)報告如下:1.去年年初,因流動資金極度緊張,經(jīng)有關(guān)部門同意,將局里給的外匯額度 萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出,所得人民幣 萬元列作流動資金;2.以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯,買賣過程中取得的利息收人 萬元,掛賬應(yīng)付款,上年未從應(yīng)付款賬戶直接調(diào)至專用基金賬戶,列作生產(chǎn)發(fā)展基金;3.有一部分銷貨款計 萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度,未體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實(shí)現(xiàn);4.全年支付勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金 萬元,支出方向是用于裝卸貨物 萬元,業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費(fèi) 萬元,其他零星支出 元;5.午餐補(bǔ)助,每人每天 元,金額列支企業(yè)管理費(fèi),按規(guī)定每人每天只能列支 元,全年超列金額 元。以上1一5項(xiàng)金額合計 萬元。特此報告。商貿(mào)公司年 月 日
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