柘中建設(shè)：第一季度報告全文（已取消）

1、- 上海柘中建設(shè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 上海柘中建設(shè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負(fù)責(zé)人陸仁軍、主管會計工作負(fù)責(zé)人陸嵩及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)王建英聲明：保 證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報告期末上年度期末增減變動（） 資產(chǎn)總額（元

2、） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 1,078,644,188.13 969,258,630.36 135,000,000.00 7.18 本報告期 80,354,675.90 2,750,775.76 -12,660,422.50 -0.09 0.02 0.02 0.29% 0.2

3、9% 1,080,700,032.94 964,344,335.17 135,000,000.00 7.14 上年同期 111,392,699.23 7,144,751.18 -11,294,928.25 -0.08 0.05 0.05 0.78% 0.77% -0.19% 0.51% 0.00% 0.56% 增減變動（） -27.86% -61.50% -12.09% -12.50% -60.00% -60.00% -0.49% -0.48% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 年初至報告期末金額 -23,86

4、1.10 5,965.28 -17,895.82 附注（如適用） 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 1 上海柘中建設(shè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 21,021 股東名稱（全稱） 中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計劃-中國工商銀 行 謝光環(huán) 中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司 國機(jī)財務(wù)有限責(zé)任公司 兵器裝備集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 國都證券有限責(zé)任公司 中國建設(shè)銀行富國天博創(chuàng)新主題股票型證 券投資基金 中國民族證券有限責(zé)任公司 新華信托股份有限公司 大通證券股份有限公司 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 1

5、24,168 人民幣普通股 96,500 人民幣普通股 90,540 人民幣普通股 90,540 人民幣普通股 90,540 人民幣普通股 90,540 人民幣普通股 90,540 人民幣普通股 90,540 人民幣普通股 90,540 人民幣普通股 90,540 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、其他應(yīng)收款與期初相比增長 55.04%,主要支付了在建項目的押金及岱山山林補(bǔ)償款。 2、應(yīng)付帳款與期初相比增長 50.41%主要是原材料中 pc 鋼棒、石料集中大量，采購導(dǎo)致 pc 鋼棒、石料應(yīng)付帳款增加，未到 付款期。

6、 3、應(yīng)交稅費(fèi)與期初相比減少 89.27%主要是期初的應(yīng)交稅費(fèi)已繳納。 4、營業(yè)稅金及附加與上年同期相比減少了 80.87%主要是岱山柘中建材所購的炸藥量減少故交的資源稅減少所致。 5、銷售費(fèi)用與上年同期相比增長 235.41%的主要原因是運(yùn)輸費(fèi)用的增加. 6、財務(wù)費(fèi)用與上年同期相比增長 219.75%主要是募集資金的投入使用，使存款利息減少。 7、營業(yè)利潤與上年同期相比減少 61.37%，主要是主營收入的減少。 8、營業(yè)外支出與上年同期相比減少 73.61%主要是無固定資產(chǎn)清理的損失所致。 9、凈利潤與上年同期相比減少 61.5%，主要是營業(yè)收入與上年同期相比大幅減少。 10、投資活動的現(xiàn)金

7、流量凈額與上年同期相比增長 262.55%主要是募投項目大直徑管樁的改擴(kuò)建及配套碼頭及研發(fā)樓 的建設(shè)，導(dǎo)致投資活動的現(xiàn)金流量凈額大幅度增加。 11、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期相比減少 97.94%，主要是上市募集資金增加導(dǎo)致籌資活動的現(xiàn)金流量（正數(shù)） 凈額巨大。 3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 2 ： 上海柘中建設(shè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.

8、4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 無 無 無 承諾人 無 無 無 承諾內(nèi)容 無 無 無 履行情況 發(fā)行時所作承諾 （一）關(guān)于股份鎖定的 上海柘中（集團(tuán)） 承諾;（二）關(guān)于避免同 有限公司；上海 業(yè)競爭的承諾;（三）關(guān) 繼續(xù)履行 康峰投資管理有 于關(guān)聯(lián)關(guān)系與關(guān)聯(lián)交易 限公司 的承諾 其他承諾（含追加承諾）無無無 3.4 對 2012 年

9、1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2012 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè) 績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降 50%以上 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度 2012 年 1-6 月凈利潤同比變 為： 動幅度的預(yù)計范圍 2012 年 16 月份業(yè)績預(yù)計 1000 萬左右。 2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 50.00%70.00% 24,774,893.99 業(yè)績變動的原因說明 公司上半年尤其是子公司上半年業(yè)績受第一季度春節(jié)及天氣影響較大，并且由于 2011 年上半年 度世博會影響剛剛結(jié)束，市場處于井噴狀態(tài)，因此 2012 年上半年業(yè)績預(yù)計出現(xiàn)大幅度

10、下降. 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 本報告期沒有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3 上海柘中建設(shè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：上海柘中建設(shè)股份有限公司 元 2012 年 03 月 31 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金466,709,724.89436,652,754.02528,050,01

11、7.03441,092,223.93 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 12,450,000.00 171,310,483.21 45,438,367.70 12,450,000.00 138,716,206.16 23,509,855.20 11,090,000.00 148,481,104.32 18,622,351.23 11,090,000.00 120,834,204.77 18,278,049.28 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息1,971,694.531,971,694.531,971,694.531,971,694.53

12、應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款9,577,601.7312,546,351.736,177,383.4726,057,262.47 買入返售金融資產(chǎn) 存貨72,496,078.7772,417,947.8376,821,827.0378,065,531.91 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn)4,000,000.004,000,000.00 流動資產(chǎn)合計783,953,950.83702,264,809.47791,214,377.61697,388,966.89 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 100,000,000.001

13、10,000,000.00 固定資產(chǎn) 在建工程 151,887,504.48 31,406,417.08 126,642,824.44 31,406,417.08 147,674,226.26 32,164,553.96 122,758,355.56 32,164,553.96 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 4 ： 上海柘中建設(shè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 無形資產(chǎn)51,930,081.3051,930,081.3052,231,670.8852,231,670.88 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 58,633,928.16 832,306

14、.28 1,510,014.28 449,717.58 56,560,120.17 855,084.06 1,048,102.87 472,495.36 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 294,690,237.30 1,078,644,188.13 311,939,054.68 1,014,203,864.15 289,485,655.33 1,080,700,032.94 318,675,178.63 1,016,064,145.52 流動負(fù)債： 短期借款50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存

15、款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)600,000.00600,000.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 28,756,715.17 14,826,609.00 17,447,403.32 16,274,205.00 19,118,751.72 16,202,943.00 11,762,724.87 16,202,943.00 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 2,024,424.811,676,669.5418,868,455.65 91,111.11 12,324,296.77 91,111.11 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款13,177,808.792,

16、535,374.4912,074,436.292,793,981.49 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計109,385,557.7788,533,652.35116,355,697.7793,175,057.24 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計109,385,557.7788,533,652.35116,355,697.7793,175,057.24 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本）135,000,000.00

17、135,000,000.00135,000,000.00135,000,000.00 5 上海柘中建設(shè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 資本公積621,144,113.13621,144,113.13621,144,113.13621,144,113.13 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 25,306,741.60 5,271,908.21 182,535,867.42 25,306,741.60 144,219,357.07 25,306,741.60 5,271,908.21 177,621,572.23 25,306,741.60 141,438,

18、233.55 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計969,258,630.36925,670,211.80964,344,335.17922,889,088.28 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 969,258,630.36 1,078,644,188.13 925,670,211.80 1,014,203,864.15 964,344,335.17 1,080,700,032.94 922,889,088.28 1,016,064,145.52 4.2 利潤表 編制單位：上海柘中建設(shè)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上

19、期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 80,354,675.90 80,354,675.90 70,955,323.05 70,955,323.05 111,392,699.23 111,392,699.23 92,246,432.49 92,246,432.49 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 76,632,743.42 67,316,222.80 67,192,926.89 60,912,673.92 101,757,056.72 90,807,872.90 85,172,013.70 79,992,594.37 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出

20、退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 244,343.08 1,369,860.37 7,075,777.40 626,539.77 169,541.14 1,369,860.37 4,039,992.87 700,858.59 1,277,122.38 408,408.35 9,786,871.57 -523,218.48 251,903.50 408,408.35 5,037,864.34 -518,756.86 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 其中

21、：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 6 上海柘中建設(shè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 3,721,932.483,762,396.169,635,642.517,074,418.79 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出23,861.1023,861.1090,418.7169,616.73 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 3,698,071.38 947,295.62 2,750,775.76 3,738,535.06 95

22、7,411.54 2,781,123.52 9,545,223.80 2,400,472.62 7,144,751.18 7,004,802.06 1,765,367.18 5,239,434.88 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 2,750,775.762,781,123.527,144,751.185,239,434.88 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.04 0.04 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 2,750,775.76 2,750,775.76

23、 2,781,123.52 2,781,123.52 7,144,751.18 7,144,751.18 5,239,434.88 5,239,434.88 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：-30,347.76 元。 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：上海柘中建設(shè)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 69,574,776.0763,846,988.57115,161,154.6190,171,430.38 客戶存款和

24、同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 7 上海柘中建設(shè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 165,592.02 69,740,368.09 17,000,142.00 80,847,130.57 692,741.57 115,853,896.18 687,270.40 90,858,70

25、0.78 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 44,426,274.0842,073,240.0192,545,716.0682,344,942.50 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 6,039,629.10 20,964,430.41 10,970,457.00 82,400,790.59 5,928,195.70 14,058,975.28 9,845,045.85 71,905,4

26、56.84 7,685,789.86 14,349,696.31 12,567,622.20 127,148,824.43 7,685,789.86 7,915,704.57 8,686,871.07 106,633,308.00 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -12,660,422.508,941,673.73-11,294,928.25-15,774,607.22 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金10,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 4,391,077.64 306,233.61 4,391,077.64 306,233.61 投資活動現(xiàn)金流入小計10,000,000.004,697,311.254,697,311.25 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 47,846,836.1922,548,110.1917,894,550.132,199,410.13 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押