航天電器：第三季度報(bào)告全文

1、- 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告 一、重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人李權(quán)忠、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張旺及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 曾廣釗聲明：保證季 度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.3

2、1 本報(bào)告期末比上年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 2,157,207,973.37 1,474,145,189.21 330,000,000.00 4.47 1,945,524,195.61 1,385,969,219.71 330,000,000.00 4.2 10.88% 6.36% 0% 6.43% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利 潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

3、產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 279,673,345.72 40,502,934.39 - 0.12 0.12 2.82% 2.74% - 20.71% 12.5% 9.09% 9.09% 0.1% 0.31% 843,319,338.92 121,175,969.50 -42,695,949.73 -0.13 0.37 0.37 8.44% 8.07% 26.6% 13.77% 55.77% 55.17% 15.63% 15.63% 0.4% 0.51% 扣除非經(jīng)常

4、性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末 金額（元） -241,250.31 說(shuō)明 越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 1 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于 取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組

5、費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期 凈損益 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變 動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià) 值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一 次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管

6、費(fèi)收入 3,354,000.00 子公司昆山航天林泉電機(jī)有限公司收到政 府劃撥的基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)償款 3,000,000 元 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 4,208,232.00 主要是公司結(jié)算的上級(jí)部門(mén)科研補(bǔ)貼撥款。 1,387,979.81 649,118.01 合計(jì)5,283,883.87- 公司對(duì)“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常 性損益的項(xiàng)目的說(shuō)明 項(xiàng)目涉及金額（元）說(shuō)明 （二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)） 前

7、十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 28,174 股東名稱(chēng) 期末持有無(wú)限售條件股份的 數(shù)量 種類(lèi) 股份種類(lèi)及數(shù)量 數(shù)量 貴州航天工業(yè)有限責(zé)任公司137,435,620 人民幣普通股 2 137,435,620 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 梅嶺化工廠 中國(guó)工商銀行華安中小盤(pán)成 長(zhǎng)股票型證券投資基金 中國(guó)工商銀行諾安股票證券 投資基金 中國(guó)銀行華泰柏瑞積極成長(zhǎng) 混合型證券投資基金 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅個(gè)人分紅-018l-fh002 深 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大成景陽(yáng)領(lǐng)先 股票型證券投資基金 東海證券中信東海證券東 風(fēng) 8 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 中國(guó)光大銀行股份有限公司 光大

8、保德信量化核心證券投資 基金 全國(guó)社?；鹆阋唤M合 股東情況的說(shuō)明無(wú) 12,696,150 人民幣普通股 12,456,050 人民幣普通股 6,629,078 人民幣普通股 5,765,509 人民幣普通股 3,232,169 人民幣普通股 3,000,000 人民幣普通股 2,800,000 人民幣普通股 2,509,259 人民幣普通股 2,186,861 人民幣普通股 12,696,150 12,456,050 6,629,078 5,765,509 3,232,169 3,000,000 2,800,000 2,509,259 2,186,861 三、重要事項(xiàng) （一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)

9、表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金 報(bào)告期末公司“貨幣資金”余額為256,397,508.76.元，較年初減少123,843,915.59元，下降32.57%的主要原因:一是2012年1-9月 公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)26.60%，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)車(chē)間員工薪酬等變動(dòng)性費(fèi)用資金支出相應(yīng)增加；二是報(bào)告 期公司技術(shù)改造、基建等投入4,904.51萬(wàn)元；三是公司貨款回籠主要集中于第4季度。 2、應(yīng)收票據(jù) 報(bào)告期末公司“應(yīng)收票據(jù)”余額為103,686,924.29元，較年初減少54,225,841.43元，下降34.34%的主要原因：一是公司持有的部 分商業(yè)票據(jù)到

10、期兌現(xiàn)；二是報(bào)告期公司較多采用商業(yè)票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓方式與供應(yīng)商結(jié)算貨款。 3、應(yīng)收賬款 報(bào)告期末公司“應(yīng)收賬款”凈額為623,747,831.67元，較年初增長(zhǎng)158.00%的主要原因：一是2012年1-9月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 843,319,338.92元較上年同期增加177,213,345.47元，使應(yīng)收賬款相應(yīng)增加；二是公司貨款回籠主要集中于4季度，報(bào)告期公司 貨款回收情況正常，符合公司歷年貨款回收規(guī)律。 4、其他應(yīng)收款 報(bào)告期末公司“其他應(yīng)收款”凈額為11,676,848.96元，較年初增加3,519,310.19元，增長(zhǎng)43.14%的主要原因是：報(bào)告期公司暫未 結(jié)算的員工業(yè)務(wù)借款較上年同期

11、增加。 5、在建工程 報(bào)告期末公司“在建工程”余額為49,758,049.36元，較年初減少40,873,014.70元，下降45.10的主要原因是：報(bào)告期子公司昆 山航天林泉電機(jī)有限公司基建項(xiàng)目完工結(jié)算，相關(guān)費(fèi)用支出由“在建工程”轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”科目所致。 6、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 報(bào)告期末公司“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”凈額為10,988,451.98元，較年初增加7,071,785.14元，增長(zhǎng)180.56%的主要原因是：子公司蘇州 華旃航天電器有限公司“園林綠化”等輔助設(shè)施結(jié)算，相關(guān)費(fèi)用支出7,574,906.21元轉(zhuǎn)入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”科目所致。 7、應(yīng)付票據(jù) 報(bào)告期末公司“應(yīng)付票據(jù)”余額為17,796,

12、769.11元，較年初增加7,255,556.07元，增長(zhǎng)68.83%，主要原因是公司以商業(yè)票據(jù)結(jié)算 的材料采購(gòu)增加所致。 8、應(yīng)付賬款 報(bào)告期末公司“應(yīng)付賬款”余額為206,481,063.09元，較年初增加77,257,891.48元，增長(zhǎng)59.79%，主要原因是公司和子公司采購(gòu) 材料形成的信用款項(xiàng)增加所致。 3 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 9、應(yīng)交稅費(fèi) 報(bào)告期末公司“應(yīng)交稅費(fèi)”余額為9,977,401.87元，較年初增長(zhǎng)400.54%，主要原因是報(bào)告期末公司暫未繳納的企業(yè)所得稅較年 初增加6,952,879.33元所致。 10、其他應(yīng)付款 報(bào)告期末公司“其他應(yīng)

13、付款”余額為41,581,950.24元，較年初增長(zhǎng)340.95%，主要原因是子公司往來(lái)款增加所致。 11、銷(xiāo)售費(fèi)用 報(bào)告期公司“銷(xiāo)售費(fèi)用”為37,073,023.11元，較上年同期（2011年1-9月）增加9,971,321.69元，增長(zhǎng)36.79%，主要原因是報(bào)告 期公司持續(xù)加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)投入，銷(xiāo)售費(fèi)用相應(yīng)增加。 12、管理費(fèi)用 報(bào)告期公司“管理費(fèi)用”為162,664,016.68元，較上年同期（2011年1-9月）增加44,474,854.52元，增長(zhǎng)37.63%的主要原因：一 是報(bào)告期公司研發(fā)投入同比增加16,800,453.56元；二是公司結(jié)合行業(yè)薪酬、物價(jià)水平適度調(diào)整員工薪酬；三是報(bào)

14、告期公司營(yíng) 業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)26.60%，使變動(dòng)管理費(fèi)用支出相應(yīng)增加。 13、資產(chǎn)減值損失 報(bào)告期公司“資產(chǎn)減值損失”為19,562,854.59元，較上年同期（2011年1-9月）增長(zhǎng)64.79%的主要原因是：報(bào)告期公司應(yīng)收賬 款增加使計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)增加。 14、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 報(bào)告期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-42,695,949.73元，較上年同期(2011年1-9月)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -96,534,607.71元，增長(zhǎng)55.77%的主要原因是：報(bào)告期公司及子公司持有的商業(yè)票據(jù)到期兌現(xiàn)收到的貨幣資金較上年同期有 所增加。 15、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

15、量?jī)纛~ 報(bào)告期，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-42,762,915.86元，較上年同期（2011年1-9月）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -96,096,085.61元，增長(zhǎng)55.50%的主要原因是：報(bào)告期公司及子公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、基建工程等支付的現(xiàn)金較上年同期減少 48,409,832.65元。 （二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 1、非標(biāo)意見(jiàn)情況、非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營(yíng)

16、重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容承諾時(shí)間承諾期限履行情況 股改承諾 收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承 貴州航天工業(yè)有 承諾避免同業(yè) 諾 限責(zé)任公司 競(jìng)爭(zhēng) 資產(chǎn)置換時(shí)所作承諾 2008 年 10 月 22 日 長(zhǎng)期履行承諾 發(fā)行時(shí)所作承諾 貴州航天工業(yè)有 承諾避免同業(yè)2001 年 12 月 30 日 長(zhǎng)期 履行承諾 4 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 其他對(duì)公司中小股東所作承諾 限責(zé)任公

17、司競(jìng)爭(zhēng) 承諾是否及時(shí)履行 未完成履行的具體原因及下一步計(jì)劃 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題 作出承諾 是 否 不適用 是 否 不適用 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 （四）對(duì) 2012 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2012 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅 度 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū) 間（萬(wàn)元） 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 5% 14,305 至 至 20% 16,350 136,234,439.

18、71 2012 年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)竣，公司采取有效措施，積極拓展市場(chǎng)、加 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)、注重成本管控，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和效益實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì) 2012 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與 2011 年度相比有所增長(zhǎng)。 （五）其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用 4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 接待時(shí)間 2012 年 07 月 16 日 2012 年 07 月 16 日 接待地點(diǎn) 貴州航

19、天電器股份 有限公司貴陽(yáng)總部 貴州航天電器股份 有限公司貴陽(yáng)總部 接待方式 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 接待對(duì)象類(lèi)型 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 接待對(duì)象 華夏基金管理有限 公司 新華資產(chǎn)管理股份 有限公司 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及 提供的資料 公司產(chǎn)品應(yīng)用、新產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)發(fā) 展方向等 公司產(chǎn)品應(yīng)用、新產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)發(fā) 展方向等 2012 年 07 月 16 日 貴州航天電器股份 有限公司貴陽(yáng)總部 實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu) 交銀施羅德基金管 公司產(chǎn)品應(yīng)用、新產(chǎn) 理有限公司 品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)發(fā) 5 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 展方向等 2012 年 07 月 16 日 2012 年 07 月 17

20、 日 2012 年 07 月 17 日 2012 年 07 月 17 日 2012 年 07 月 17 日 貴州航天電器股份 有限公司貴陽(yáng)總部 貴州航天電器股份 有限公司貴陽(yáng)總部 貴州航天電器股份 有限公司貴陽(yáng)總部 貴州航天電器股份 有限公司貴陽(yáng)總部 貴州航天電器股份 有限公司貴陽(yáng)總部 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 富國(guó)基金管理有限 公司 信誠(chéng)基金管理有限 公司 大成基金管理有限 公司 易方達(dá)基金管理有 限公司 中國(guó)國(guó)際金融有限 公司 公司產(chǎn)品應(yīng)用、新產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)發(fā) 展方向等 公司產(chǎn)品應(yīng)用、新產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)發(fā) 展方向等 公司產(chǎn)品應(yīng)

21、用、新產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)發(fā) 展方向等 公司產(chǎn)品應(yīng)用、新產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)發(fā) 展方向等 公司產(chǎn)品應(yīng)用、新產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)發(fā) 展方向等 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 四、附錄 （一）財(cái)務(wù)報(bào)表 是否需要合并報(bào)表： 是 否 不適用 如無(wú)特殊說(shuō)明，財(cái)務(wù)報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 貴州航天電器股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 期末余額 256,397,508.76 103,686,924.29 623,747,831.6

22、7 100,385,635.76 期初余額 380,241,424.35 157,912,765.72 241,762,946.85 86,956,296.40 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 6 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 其他應(yīng)收款 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得

23、稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 7 11,676,848.96 369,855,613.11 1,465,750,362.55 25,479,444.33 516,965,521.79 49,758,049.36 83,925,737.35 10,988,451.98 4,340,406.01 691,457,610.82 2,157,207,973.37 17,796,

24、769.11 206,481,063.09 24,831,964.23 15,296,595.15 9,977,401.87 41,581,950.24 8,157,538.77 374,049,377.40 1,249,080,349.49 25,479,444.33 485,635,951.35 90,631,064.06 86,440,313.53 3,916,666.84 4,340,406.01 696,443,846.12 1,945,524,195.61 10,541,213.04 129,223,171.61 33,544,228.37 13,826,803.75 1,993,

25、313.78 9,429,982.31 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：李權(quán)忠 3

26、15,965,743.69 9,522,136.44 45,904,182.60 55,426,319.04 371,392,062.73 330,000,000.00 422,170,248.81 166,159,460.33 555,815,480.07 1,474,145,189.21 311,670,721.43 1,785,815,910.64 2,157,207,973.37 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張旺 198,558,712.86 9,522,136.44 44,583,482.60 54,105,619.04 252,664,331.90 330,000,000.00 422,1

27、70,248.81 166,159,460.33 467,639,510.57 1,385,969,219.71 306,890,644.00 1,692,859,863.71 1,945,524,195.61 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾廣釗 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 貴州航天電器股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 期末余額 8 148,816,046.54 64,245,024.01 384,681,269.58 25,183,936.89 期初余額 234,788,593.75 112,059,803.69

28、119,252,891.70 12,969,257.17 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利4,400,000.00 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他

29、應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 9 6,044,612.71 94,187,335.93 727,558,225.66 721,994,064.18 81,553,616.83 29,896,695.25 3,090,878.62 2,939,900.05 839,475,154.93 1,567,033,380.59 4,390,976.31 85,786,037.11 11,424,176.44 13,600,664.66 6,627,555.08 40,790,956.10 162,620,365.70 2,450,528.10 112

30、,566,281.55 594,087,355.96 721,994,064.18 83,789,576.96 14,885,054.38 3,732,194.21 2,939,900.05 827,340,789.78 1,421,428,145.74 2,657,752.44 33,496,307.99 8,438,618.59 11,513,673.79 674,818.57 38,018,463.94 94,799,635.32 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì)

31、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：李權(quán)忠 9,522,136.44 15,419,175.00 24,941,311.44 187,561,677.14 330,000,000.00 420,507,823.43 166,159,460.33 462,804,419.69 1,379,471,703.45 1,567,033,380.59 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張旺 9,522,136.44 14,181,575.00

32、23,703,711.44 118,503,346.76 330,000,000.00 420,507,823.43 166,159,460.33 386,257,515.22 1,302,924,798.98 1,421,428,145.74 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾廣釗 3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位： 貴州航天電器股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理

33、費(fèi)用 本期金額 10 279,673,345.72 279,673,345.72 229,953,486.02 157,159,083.24 777,815.42 10,662,697.28 61,196,850.98 上期金額 231,698,111.43 231,698,111.43 191,410,568.39 139,939,187.35 259,009.41 8,044,474.08 44,615,425.27 加 加 減 額 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填 列） 其中

34、：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） ：營(yíng)業(yè)外收入 ：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 - -3,598,914.11 3,726,272.66 49,749,540.25 1,670,116.09 207,3

35、07.48 64,573.10 51,212,348.86 8,938,730.66 42,273,618.20 40,502,934.39 1,770,683.81 0.12 0.12 42,273,618.20 40,502,934.39 1,770,683.81 - -3,010,239.26 1,562,711.54 40,287,543.04 4,805,852.21 241,005.50 60,679.40 44,852,389.75 6,635,520.33 38,216,869.42 36,003,760.04 2,213,109.38 0.11 0.11 38,216,869

36、.42 36,003,760.04 2,213,109.38 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。 法定代表人：李權(quán)忠主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張旺會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾廣釗 4、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位： 貴州航天電器股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 176,211,312.08 92,440,604.48 28,350.31 6,509,366.42 33,234,646.58 -2,379,217.29 3,621,171.19 上期金額 1

37、34,267,319.69 73,163,235.01 14,365.39 5,130,843.53 22,406,929.17 -1,092,805.12 1,502,892.05 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 11 加 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益

38、六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：李權(quán)忠 4,400,000.00 47,156,389.39 947,777.95 60,880.69 60,880.69 48,043,286.65 6,546,493.00 41,496,793.65 - 0.13 0.13 41,496,793.65 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張旺 4,463,197.07 37,605,056.73 4,707,734.75 64,402.61 60,679.40 42,248,388.87 5,488,068.18 36,760,320.69 - 0.11 0.11 36,760,320.69 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

39、：曾廣釗 5、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位： 貴州航天電器股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 843,319,338.92 843,319,338.92 696,662,305.24 481,922,115.81 2,055,447.94 37,073,023.11 162,664,016.68 -6

40、,615,152.89 19,562,854.59 上期金額 666,105,993.45 666,105,993.45 534,222,383.77 382,450,871.30 1,156,338.25 27,101,701.42 118,189,162.16 -6,547,045.72 11,871,356.36 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 12 加 減 額 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填 列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） ：營(yíng)業(yè)外收入 ：營(yíng)業(yè)外支

41、出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 - 146,657,033.68 7,792,583.17 471,601.48 278,867.10 153,978,015.37 22,636,918.44 131,341,096.93 121,175,969.50 10,165,127.43

42、 0.37 0.37 131,341,096.93 121,175,969.50 10,165,127.43 - 131,883,609.68 8,160,991.43 474,200.27 92,863.36 139,570,400.84 21,238,011.71 118,332,389.13 106,511,600.05 11,820,789.08 0.32 0.32 118,332,389.13 106,511,600.05 11,820,789.08 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。 法定代表人：李權(quán)忠主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張旺會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)

43、責(zé)人：曾廣釗 6、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位： 貴州航天電器股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 本期金額 496,749,012.31 256,234,754.21 71,253.42 25,625,106.40 93,096,770.50 -3,351,073.78 13,510,025.47 10,942,450.00 上期金額 371,972,850.90 194,098,008.27 37,2

44、78.32 16,565,110.19 66,990,035.99 -3,442,531.98 8,349,218.51 11,871,822.07 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 13 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：李權(quán)忠 122,504,626.09 3,801,595.29

45、184,247.49 184,247.49 126,121,973.89 16,575,069.42 109,546,904.47 - 0.33 0.33 109,546,904.47 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張旺 101,247,553.67 7,856,618.00 86,708.56 82,985.35 109,017,463.11 14,392,135.57 94,625,327.54 - 0.29 0.29 94,625,327.54 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾廣釗 7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 貴州航天電器股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活

46、動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支

47、付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 本期金額 14 465,634,888.20 19,975.43 52,763,374.17 518,418,237.80 260,522,196.25 186,769,617.88 39,417,274.86 74,405,098.54 上期金額 440,203,070.88 18,792,885.90 458,995,956.78 316,630,479.47 147,083,017.49 34,773,761.84 57,043,305.69 貴州航天電器股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)

48、產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 561,114,187.53 -42,695,949.73 555,530,564.49 -96,534,607.71 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 492,481.56 -573,994.06 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生

49、的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 5,789,703.55 6,282,185.11 49,045,100.97 49,045,100.97 -42,762,915.86 0.00 6,932,842.07 6,358,848.01 97,454,933.62 5,000,000.00 102,454,933.62 -96,096,085.61 -400,000.00 -400,000.00 -400,000.00 現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的 38,335,050.0035,122,460.00 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)