ST吉藥：第三季度報告全文

1、- 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人趙友永、主管會計工作負責人劉英及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員) 劉英聲明：保證季度 報告中財務(wù)報告的真實、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報告

2、期末比上年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 198,150,374.66 -41,322,119.35 158,243,632.00 -0.26 195,528,005.09 -44,299,543.03 158,243,632.00 -0.28 1.34% -6.72% 0% -7.14% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利 潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈

3、額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） - 28,600,246.51 -1,326,468.07 -0.01 -0.01 - 11.22% -116.72% -120% -120% 70,270,902.82 2,977,423.68 1,057,896.70 0.01 0.02 0.02 11.33% -137.66% -89.93% -85.71% -140% -140% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.1% 3.04% 21.69% 21.8% -6.95% -7.23% -25.47% -25.52% 扣除非經(jīng)常

4、性損益項目和金額 適用 不適用 非流動資產(chǎn)處置損益 項目 年初至報告期期末金 額（元） 25,077.76 說明 越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 1 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于 取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減 值準備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費用，如

5、安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期 凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變 動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價 值變動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一 次性調(diào)整對當期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費收入

6、除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 -144,961.46 合計-119,883.70- 公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常 性損益的項目的說明 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 其他營業(yè)外收入和支出損 益 合計 涉及金額（元） 25,077.76 -144,961.46 -119,883.70 說明 （二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 19,451 股東名稱期末持有無限售條件股份的股份種

7、類及數(shù)量 2 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 景華 景玉海 許亞林 呂彬 董屹 張彥明 孫連生 張淑平 上海博湖投資咨詢有限公司 北京易初蓮花科技有限公司 數(shù)量 種類 5,988,100 人民幣普通股 1,400,000 人民幣普通股 1,354,299 人民幣普通股 1,196,910 人民幣普通股 1,115,274 人民幣普通股 1,083,372 人民幣普通股 1,056,400 人民幣普通股 1,002,875 人民幣普通股 903,500 人民幣普通股 889,798 人民幣普通股 數(shù)量 5,988,100 1,400,000 1,354,299 1,196,9

8、10 1,115,274 1,083,372 1,056,400 1,002,875 903,500 889,798 股東情況的說明 公司前十名無限售條件股東之間，公司未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谏鲜泄竟蓶|持股 變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 三、重要事項 （一）公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動情況表（單位：萬元） 項目 貨幣資金 無形資產(chǎn) 預(yù)收賬款 項目 營業(yè)稅金及附加 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 營業(yè)外收入 期末數(shù) 296,263.71 6,886,993.29 22,019,312.88 本期數(shù) 70

9、3,434.34 17,988,185.12 64,495.67 1,257,094.25 58,761.75 期初數(shù) 29,483.45 0.00 15,083,307.04 上年同期數(shù) 493,249.04 12,273,576.65 3,737,215.74 3,153,162.72 113,111.26 增減金額 266,780.26 6,886,993.29 6,936,005.84 增減金額 210,185.30 5,714,608.47 -3,672,720.07 -1,896,068.47 -54,349.51 同比增減（%） 904.85% 100.00 45.98% 同比增

10、減（%） 42.61 46.56 -98.27 -60.13 -48.05 說明： 1、貨幣資金科目期末較期初數(shù)增加904.85%，主要是報告期內(nèi)日常開支減少所致； 2、無形資產(chǎn)科目期末較期初數(shù)增加100.00%，主要是報告期內(nèi)預(yù)付土地出讓金結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)所致； 3、預(yù)收賬款科目期末較期初數(shù)增加45.98%，主要是報告期內(nèi)預(yù)收貨款增加所致； 4、營業(yè)稅金及附加科目期末較期初數(shù)增加42.61%，主要是報告期內(nèi)銷售稅金增加所致； 5、管理費用科目期末較期初數(shù)增加46.56%，主要是報告期內(nèi)存貨損失增加所致； 6、財務(wù)費用科目期末較期初數(shù)下降98.27%，主要是報告期內(nèi)未發(fā)生借款利息所致； 7、資產(chǎn)減

11、值損失科目期末較期初數(shù)下降60.13%，主要是報告期內(nèi)計提的減值準備減少所致； 8、營業(yè)外收入科目期末較期初數(shù)下降48.05%，主要是報告期內(nèi)發(fā)生的資產(chǎn)處置收益減少所致。 3 。 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 （二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標意見情況、非標意見情況 適用 不適用 吉林制藥股份有限公司 2011 年財務(wù)審計報告被立信會計師事務(wù)所出具了帶強調(diào)事項段無保留審計意見。根據(jù)有關(guān)規(guī)定， 公司董事會特作如下說明： （一）涉及事項的基本情況 經(jīng)審計，公司截止 2011 年 12 月 31 日累計虧損 23,654.73 萬元，歸屬于普通股股東的

12、凈資產(chǎn)為-4,429.95 萬元（以下簡 稱“該事項”或“上述事項”） （二）注冊會計師對該事項的基本意見 對于上述事項，注冊會計師的意見為：“我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注，吉林制藥截止 2011 年 12 月 31 日累計虧損 23,654.73 萬元，歸屬于普通股股東的凈資產(chǎn)為-4,429.95 萬元。吉林制藥已在財務(wù)報表附注九中充分披露了已經(jīng)或擬采取的 改善措施，但其持續(xù)經(jīng)營能力仍然存在不確定性。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見?！?（三）公司董事會對該事項的意見 公司目前生產(chǎn)狀況良好，銷售市場正常，員工隊伍及心態(tài)穩(wěn)定，公司認為在目前及將來可預(yù)見時間內(nèi)，公司具備持續(xù)經(jīng) 營能力，能夠持續(xù)經(jīng)營發(fā)

13、展下去。 （四）該事項對上市公司的影響程度 截止目前，上述事項未對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成重大影響。公司已采取一系列針對措施，力爭 2012 年實現(xiàn)扭虧為盈。 公司認為，在未來可預(yù)見時間內(nèi)，上述事項不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成重大影響。 （五）消除該事項及其影響的可能性 目前公司已采取一系列針對性措施（詳見下節(jié)內(nèi)容），力爭 2012 年實現(xiàn)扭虧為盈，使公司（歸屬于普通股股東）凈資產(chǎn) （早日）恢復(fù)到正值。截止目前，公司已成功實現(xiàn)扭虧為盈。公司相信，通過全體員工的共同努力，實現(xiàn) 2012 年扭虧為盈、 恢復(fù)公司股票上市、消除上述事項的可能性是存在的。 （六）消除該事項及其影響的具體措施 2012 年，公

14、司將積極采取以下措施，力爭實現(xiàn)扭虧為盈、恢復(fù)公司股票上市、使公司（歸屬于普通股股東）凈資產(chǎn)（早 日）恢復(fù)到正值。 1、公司生產(chǎn)經(jīng)營方面 2012 年公司生產(chǎn)經(jīng)營要以穩(wěn)定規(guī)范為前提，安全生產(chǎn)，穩(wěn)健經(jīng)營，加快管理創(chuàng)新，實施結(jié)果導向， 轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，積極促進創(chuàng)新，力爭扭虧為盈。確保員工工作情緒穩(wěn)定，生產(chǎn)不亂、經(jīng)營不斷。堅持全面預(yù)算為指導，加強 制度建設(shè)和嚴格落實，調(diào)動一切積極因素實現(xiàn)增收減支。強化創(chuàng)新是動力，人才是保證的理念，促調(diào)整、調(diào)結(jié)構(gòu)、鼓干勁、 上水平。通過創(chuàng)新，提高公司的運行效率和經(jīng)營效益。通過創(chuàng)新，提高公司的市場化經(jīng)營水平、提高公司的專業(yè)化生產(chǎn)能力、 提高公司的資產(chǎn)盈利能力，找到持續(xù)發(fā)展的

15、方案和出路。 2、公司大股東層面為保證公司 2012 年實現(xiàn)盈利，公司將積極爭取大股東的強有力支持，充分利用證券市場優(yōu)化配置資 源的功能，擴大融資渠道，積極探求外部戰(zhàn)略投資者支持，盡最大努力確保公司的上市地位。 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用 3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適

16、用 不適用 承諾事項承諾人承諾內(nèi)容承諾時間承諾期限履行情況 股改承諾 廣州無線電集團有限公司，在所持股份獲得流通權(quán)后三 2006 年 07 月 在所持股份獲得 完全履行 4 。 。 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 吉林金泉寶山藥業(yè)集團股 年內(nèi)不通過深圳證券交易所 18 日流通權(quán)后三年內(nèi) 份有限公司掛牌向社會公眾出售。此后 二十四個月內(nèi)，若其通過深 圳證券交易所掛牌出售股 票，出售價格不能低于每股 人民幣 6.00 元（如吉林制藥 實施資本公積金轉(zhuǎn)增或股票 分紅方案、配股等，減持價 格限制標準做相應(yīng)除權(quán)調(diào) 整） 金泉集團如有違反承諾 的賣出交易，金泉集團將賣 出資金劃入本公司

17、帳戶歸本 公司所有。廣州無線電集團 有限公司所持有限售條件股 份 30362500 股系受讓吉林金 泉寶山藥業(yè)集團股份有限公 不通過深圳證券 交易所掛牌向社 會公眾出售。此后 二十四個月內(nèi)，若 其通過深圳證券 交易所掛牌出售 股票，出售價格不 能低于每股人民 幣 6.00 元（如吉林 制藥實施資本公 積金轉(zhuǎn)增或股票 分紅方案、配股 等，減持價格限制 標準做相應(yīng)除權(quán) 調(diào)整） 司所持有的部分有限售條件 股份而來，其繼續(xù)遵守并履 行相關(guān)股改（限售）承諾。 收購報告書或權(quán)益 變動報告書中所作 承諾 資產(chǎn)置換時所作承 諾 發(fā)行時所作承諾 其他對公司中小股 東所作承諾 承諾是否及時履行 是 否 不適用 未

18、完成履行的具體 原因及下一步計劃 是否就導致的同業(yè) 競爭和關(guān)聯(lián)交易問 是 否 不適用 題作出承諾 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 （四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 （五）其他需說明的重大事項 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 5 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表、報告期

19、內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及 提供的資料 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 四、附錄 （一）財務(wù)報表 是否需要合并報表： 是 否 不適用 如無特殊說明，財務(wù)報告中的財務(wù)報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表 編制單位： 吉林制藥股份有限公司 單位： 元 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 期末余額 296,263.7

20、1 43,996,391.12 10,823,274.28 6,574,701.45 54,405,490.77 期初余額 29,483.45 48,660,645.76 14,750,982.96 6,305,378.91 47,754,558.05 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 6 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他

21、非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 116,096,121.33 73,077,804.74 2,089,455.30 6,886,993.29 82,054,253.33 198,150,374.66 35,802,791.48 22,019,312.88 3,468,371.74 8,657,640.83 169,524,377.08 117,501,049.13 75,937,50

22、0.66 2,089,455.30 78,026,955.96 195,528,005.09 40,078,106.26 15,083,307.04 3,264,940.74 8,614,570.63 172,786,623.45 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 7 ： 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股

23、專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：趙友永 239,472,494.01 0.00 239,472,494.01 158,243,632.00 33,196,143.33 808,013.14 -233,569,907.82 -41,322,119.35 -41,322,119.35 198,150,374.66 主管會計工作負責人：劉英 239,827,548.12 0.00 239,827,548.12 158,243,632.00 33,19

24、6,143.33 808,013.14 -236,547,331.50 -44,299,543.03 -44,299,543.03 195,528,005.09 會計機構(gòu)負責人：劉英 2、母公司資產(chǎn)負債表、母公司資產(chǎn)負債表 編制單位： 吉林制藥股份有限公司 單位： 元 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 期末余額 296,263.71 43,996,391.12 10,823,274.28 6,574,701.45 54,405,490.77 期初余額 29,483.45 48,660,645.76 14,750,98

25、2.96 6,305,378.91 47,754,558.05 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 8 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合

26、計 116,096,121.33 73,077,804.74 2,089,455.30 6,886,993.29 82,054,253.33 198,150,374.66 35,802,791.48 22,019,312.88 3,468,371.74 8,657,640.83 169,524,377.08 239,472,494.01 117,501,049.13 75,937,500.66 2,089,455.30 78,026,955.96 195,528,005.09 40,078,106.26 15,083,307.04 3,264,940.74 8,614,570.63 172,7

27、86,623.45 239,827,548.12 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 9 ： 加 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：趙友永 0.00 239,472,494.01 158,243,632.00 33,196,143.33 808,013.14 -233,569,90

28、7.82 -41,322,119.35 198,150,374.66 主管會計工作負責人：劉英 0.00 239,827,548.12 158,243,632.00 33,196,143.33 808,013.14 -236,547,331.50 -44,299,543.03 195,528,005.09 會計機構(gòu)負責人：劉英 3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 編制單位： 吉林制藥股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額

29、 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 28,600,246.51 28,600,246.51 29,900,338.76 12,877,749.88 348,144.85 6,059,370.74 9,302,185.44 55,793.60 1,257,094.25 上期金額 25,716,014.99 25,716,014.99 17,707,505.30 13,054,677.09 220,264.85 3,671,838.00 3,053,449.27 6,097.98 -2,298,821.89 ：公允價值變動收益（損失以 “

30、”號填列） 投資收益（損失以“”號填 10 額 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）-1,300,092.258,008,509.69 加 減 ：營業(yè)外收入 ：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 48,256.33 74,632.15 167,140.84 46,471.96 119,418.84 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、

31、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 - -1,326,468.07 -1,326,468.07 -1,326,468.07 -0.01 -0.01 -1,326,468.07 -1,326,468.07 - 7,935,562.81 7,935,562.81 7,935,562.81 0.05 0.05 7,935,562.81 7,935,562.81 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 法定代表人：趙友永主管會計工作負責人：劉英會計機構(gòu)負責人

32、：劉英 4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表 編制單位： 吉林制藥股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 本期金額 28,600,246.51 12,877,749.88 348,144.85 6,059,370.74 9,302,185.44 55,793.60 1,257,094.25 -1,300,092.25 上期金額 25,716,014.99 13

33、,054,677.09 220,264.85 3,671,838.00 3,053,449.27 6,097.98 -2,298,821.89 8,008,509.69 11 加 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：趙友永 48,256.33 74,632.15 167,140.84 -1,326,468.07 -1,326,468

34、.07 - -0.01 -0.01 -1,326,468.07 主管會計工作負責人：劉英 46,471.96 119,418.84 7,935,562.81 7,935,562.81 - 0.05 0.05 7,935,562.81 會計機構(gòu)負責人：劉英 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 編制單位： 吉林制藥股份有限公司 單位： 元 一、營業(yè)總收入 項目本期金額 70,270,902.82 上期金額 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出

35、分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 70,270,902.82 31,784,704.12 703,434.34 15,375,681.94 17,988,185.12 64,495.67 1,257,094.25 94,723,587.11 48,778,086.89 920,594.01 24,617,571.46 21,275,200.92 3,740,532.15 803,493.43 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 12 減 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報

36、告全文 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）3,097,307.38-5,411,891.75 加：營業(yè)外收入58,761.75113,111.26 ：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 - 178,645.45 167,140.84 2,977,423.68 2,977,423.68 2,977,423.6

37、8 0.02 0.02 2,977,423.68 - 261,547.86 167,140.84 -5,560,328.35 -5,560,328.35 -0.04 -0.04 -5,560,328.35 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 法定代表人：趙友永主管會計工作負責人：劉英會計機構(gòu)負責人：劉英 6、母公司年初到報告期末利潤表、母公司年初到報告期末利潤表 編制單位： 吉林制藥股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費

38、用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 本期金額 70,270,902.82 31,784,704.12 703,434.34 15,375,681.94 17,988,185.12 64,495.67 1,257,094.25 3,097,307.38 58,761.75 178,645.45 167,140.84 上期金額 94,723,587.11 48,778,086.89 920,594.01 24,6

39、17,571.46 21,275,200.92 3,740,532.15 803,493.43 -5,411,891.75 113,111.26 261,547.86 167,140.84 13 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：趙友永 2,977,423.68 2,977,423.68 - 0.02 0.02 2,977,423.68 主管會計工作負責人：劉英 -5,560,328.3

40、5 -5,560,328.35 - -0.04 -0.04 -5,560,328.35 會計機構(gòu)負責人：劉英 7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 吉林制藥股份有限公司 單位： 元 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)

41、營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 本期金額 50,933,189.09 262,401.23 51,195,590.32 30,508,310.57 7,913,234.80 7,412,088.66 4,304,059.59 50,137,693.62 1,057,896.70 上期金額 78,652,249.70

42、11,639,544.02 90,291,793.72 31,580,007.26 8,631,077.76 7,701,700.92 30,220,109.67 78,132,895.61 12,158,898.11 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 14 吉林制藥股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其

43、他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的 現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 法定代表人：趙友永 0.00 284,885.00 284,885.00 -2