600021 上海電力半年報摘要

1、電話 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀半年度報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 1.6 公司負責(zé)人王

2、運丹、主管會計工作負責(zé)人孫基及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）陳文灝聲明： 保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 上海電力 600021 上海證券交易所 董事會秘書證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 傳真 電子信箱 夏梅興 上海市中山南路 268 號 36 層 23108718 或 23108800 轉(zhuǎn) 23108717 周金發(fā) 上海市中山南路 268 號 36 層 23108718 或 23108800 轉(zhuǎn) 23108717 2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報告期末

3、上年度期末 本報告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元股） 營業(yè)利潤 利潤總額 31,747,162,328.56 6,315,642,236.87 2.9516 報告期（16 月） 461,972,835.50 452,186,524.52 31,602,584,711.44 5,886,433,857.17 2.7510 上年同期 365,881,763.43 374,131,336.63 0.46 7.29 7.29 本報告期比上年同期 增減(%) 26.26 20.86 第 1 頁 共 23 頁 0 0 0 0 上海電力股

4、份有限公司 2012 年半年度報告摘要 歸屬于上市公司股東的凈 利潤 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基 本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額（元） 305,626,533.00 319,510,132.55 0.1428 0.1493 0.1428 4.9658 1,782,547,642.91 0.8331 182,908,635.40 176,397,930.09 0.0855 0.0824 0.0855 3.1532 -1,469,568

5、,673.84 -0.6868 67.09 81.13 67.02 81.19 67.02 增加 1.8126 個百分點 不適用 不適用 2.2.2 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密 切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定 量持續(xù)享受的政府補助除外 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外， 持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價 值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融 負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額

6、少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 金額 -22,335,656.36 10,441,431.52 505,992.00 2,107,913.86 -2,877,210.21 -1,726,070.36 -13,883,599.55 3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 適用 不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 115,668 戶 股東名稱 中國電力投資集團 公司 中國電力國際發(fā)展 有限公司 中國長江電力股份 有限公司 中國工商銀行諾 股東性質(zhì) 國有法人 境外法人 國有法人 其他 持股比例 (%) 42.84 18.86 9.50 1.2

7、4 持股總數(shù) 916,646,315 403,465,793 203,371,562 26,566,261 持有有限售條 件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份 數(shù)量 無 無 無 未知 第 2 頁 共 23 頁 0 0 0 0 0 的說明 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 安平衡證券投資基 金 中國工商銀行股份 有限公司諾安靈 活配置混合型證券 其他0.9219,615,291未知 投資基金 唐建華其他0.7616,160,2390未知 中國工商銀行股份 有限公司諾安成 長股票型證券投資 其他0.4810,173,235未知 基金 中國工商銀行諾 安價值增長股票證其他0.4710,111

8、,539未知 券投資基金 興業(yè)銀行股份有限 公司中歐新趨勢 股票型證券投資基 其他0.398,427,747未知 金(lof) 興業(yè)銀行股份有限 公司興全全球視 野股票型證券投資 其他0.388,088,612未知 基金 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份的數(shù) 量 股份種類及數(shù)量 中國電力投資集團公司 中國電力國際發(fā)展有限公司 中國長江電力股份有限公司 916,646,315 人民幣普通股 403,465,793 人民幣普通股 203,371,562 人民幣普通股 916,646,315 403,465,793 203,371,562 中國工商銀行諾安平衡證券 投資基金

9、 26,566,261人民幣普通股26,566,261 中國工商銀行股份有限公司 諾安靈活配置混合型證券投資19,615,291人民幣普通股19,615,291 基金 唐建華 中國工商銀行股份有限公司 諾安成長股票型證券投資基金 中國工商銀行諾安價值增長 股票證券投資基金 16,160,239 10,173,235 10,111,539 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 16,160,239 10,173,235 10,111,539 興業(yè)銀行股份有限公司中歐 新趨勢股票型證券投資基金8,427,747人民幣普通股8,427,747 (lof) 興業(yè)銀行股份有限公司興全 全球視野股票型

10、證券投資基金 8,088,612人民幣普通股8,088,612 前十名無限售條件股東中第一名中國電力投資集團公司是本公司 控股股東；第二名中國電力國際發(fā)展有限公司和本公司為同一實際 控制人下的關(guān)聯(lián)公司，中國電力投資集團公司是中國電力國際發(fā)展 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動有限公司的實際控制人。其余八名無限售條件股東與本公司無關(guān)聯(lián) 關(guān)系，也不屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定 的一致行動人；未知該八名無限售條件股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否 屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動 人。 第 3 頁 共 23 頁 3.3 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 控股股東及

11、實際控制人變更情況 適用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 適用 不適用 5 董事會報告 5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè) 或分產(chǎn) 品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利 潤率 (%) 營業(yè)收 入比上 年同期 增減（%） 營業(yè)成 本比上 年同期 增減（%） 營業(yè)利潤率 比上年同期 增減（%） 分產(chǎn)品 電力 熱力 維護、檢 修 6,000,398,903.33 539,688,969.04 169,248,176.31 5,324,828,789.26 404,068,811.71 157,351,045.88 11.26

12、 25.13 7.03 -10.38 -5.03 34.69 -13.03 -9.90 34.71 增加 2.70 個 百分點 增加 4.05 個 百分點 減少 0.01 個 百分點 銷售燃 料 3,238,452,069.60 3,229,497,657.100.28-34.29-34.27 減少 0.02 個 百分點 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 4,557 萬元。 5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 上海地區(qū) 江蘇等地區(qū) 營業(yè)收入 8,785,500,556.52 1,162,287,561.76 營業(yè)收入比上年增減（

13、%） -18.99 -20.16 5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運用 適用 不適用 5.6.2 變更項目情況 適用 不適用 5.7 非募集資金項目情況 第 4 頁 共 23 頁 0 0 0 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 報告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項目。 5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 適用 不適用 5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利

14、潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及說明 適用 不適用 5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明 適用 不適用 5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 適用 不適用 6 重要事項 6.1 收購資產(chǎn) 適用不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用不適用 6.3 擔(dān)保事項 適用不適用 公司對外擔(dān)保情況（不包括對控股子公司的擔(dān)保） 單位:萬元 幣種:人民幣 擔(dān)保對象名稱 發(fā)生日期(協(xié) 擔(dān)保金 擔(dān)保類 議簽署日) 額 型 擔(dān)保期 擔(dān)保是否 履行完畢 是否為關(guān) 聯(lián)方擔(dān)保 上海外高橋第二 發(fā)電有限責(zé)任公 司 2006 年 1

15、1 月 27 日 27,578 連帶責(zé) 任擔(dān)保 2006 年 11 月 27 日 2017 年 9 月 15 日 否是 報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計 報告期末擔(dān)保余額合計 公司對控股子公司的擔(dān)保情況 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計 報告期末對子公司擔(dān)保余額合計 公司擔(dān)保總額情況（包括對控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)?？傤~ 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 其中： 為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的 金額 直接或間接為資產(chǎn)負債率超過 70的被擔(dān) 保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 上述三項擔(dān)保金額合計 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 27,578 86,350 113,928 18.04 3,850 3,850 適用不適

16、用 第 5 頁 共 23 頁 1 / / 00 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 6.5 重大訴訟仲裁事項 適用不適用 6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6.6.1 證券投資情況 適用 不適用 證證占期末 序 券 證券代 券 號 品 碼 簡 最初投資成本 （元） 持有數(shù)量 （股） 期末賬面價值（元） 證券投 資比例 報告期損益 （元） 種稱 海 （） 股 票 600837 通 證 1,866,882,016.86103,895,9401,000,517,902.2010015,584,391.00 券 合計1,866,882,016.861,000,517,90

17、2.2010015,584,391.00 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用不適用 單位：元 會 證占該公計股 證券代 碼 券 簡 最初投資成本 司股權(quán) 比例 期末賬面價值報告期損益 報告期所有者權(quán) 益變動 核 算 份 來 稱（）科源 目 600837 海 通 證 券 1,866,882,016.861.261,000,517,902.2015,584,391.00230,648,986.80 可 供 出 售 金 融 資 產(chǎn) 申 購 非 公 開 發(fā) 行 股 票 合計1,866,882,016.861,000,517,902.2015,584,391.00230,648,986.80 6

18、.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用不適用 所持 對象 名稱 最初投資成 本（元） 持有數(shù)量 （股） 占該公 司股權(quán) 比例 （%） 期末賬面價 值（元） 報告期 損益 （元） 報告期 所有者 會計核 權(quán)益變 算科目 動（元） 股份來 源 中電 投財 務(wù)有 限公 141,200,000140,000,0002.8141,200,000 長期股 權(quán)投資 設(shè)立、 增資 司 合計141,200,000140,000,000/141,200,00000/ 第 6 頁 共 23 頁 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 7 財務(wù)會計報告 7.1 審計意見 7.2 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負債表

19、 2012 年 6 月 30 日 編制單位:上海電力股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 七、 (六)、1 2,755,930,447.542,268,390,088.63 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 七、 (六)、2 七、 (六)、4 七、 (六)、6 32,478,413.00 1,470,549,026.67 98,954,479.85 40,869,300.00 1,965,038,758.68 116,893,597.04 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 七、 (六

20、)、3 15,584,391.00 其他應(yīng)收款 七、 (六)、5 42,502,865.4432,792,206.05 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 七、 (六)、7 700,955,339.86715,651,983.48 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 七、 (六)、8 7,832,841.49 5,124,787,804.85 20,252,221.67 5,159,888,155.55 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 七、 (六)、9 1,000,517,902.20769,868,915.40 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn)

21、 七、 (六)、11 七、 5,978,386,915.06 56,528,454.96 5,719,364,736.91 57,273,594.12 第 7 頁 共 23 頁 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 (六)、12 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 七、 (六)、13 七、 (六)、14 七、 (六)、15 17,917,264,482.92 447,842,063.99 32,122,231.25 18,572,858,989.24 278,314,409.53 31,599,872.29 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 七、 (六)、16 738,7

22、86,779.32674,741,260.21 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 七、 (六)、17 七、 (六)、18 七、 (六)、20 12,743,672.90 51,049,414.29 387,132,606.82 26,622,374,523.71 31,747,162,328.56 7,046,800.00 50,588,859.07 281,039,119.12 26,442,696,555.89 31,602,584,711.44 流動負債： 短期借款 七、 (六)、21 2,545,000,000.003,367,47

23、5,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 七、 (六)、22 33,382,798.6941,537,186.44 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 七、 (六)、23 七、 (六)、24 1,858,464,306.16 46,901,002.59 2,133,179,414.31 23,922,956.44 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 七、 (六)、25 七、 (六)、26 七、 (六)、27 七、 (六)、28 七、 (六)、29 56,878,971.82 -106,596,682.50

24、 36,991,364.16 260,586,962.85 413,651,082.11 44,321,448.07 -112,562,532.33 115,846,219.11 256,512,197.77 第 8 頁 共 23 頁 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 負債 一年內(nèi)到期的非流動 七、 (六)、31 750,000,000.001,010,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 5,895,259,805.886,880,231,889.81 長期借款 應(yīng)付債券 七、 (六)、3

25、2 七、 (六)、33 10,865,704,345.79 3,475,097,778.52 9,982,131,257.64 3,469,749,896.98 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 七、 (六)、34 七、 (六)、30 七、 (六)、35 191,365,994.84 25,764,000.00 12,409,223.21 2,083,536,377.21 16,653,877,719.57 22,549,137,525.45 236,966,813.65 25,764,000.00 12,612,777.59 2,08

26、6,152,360.84 15,813,377,106.70 22,693,608,996.51 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 七、 (六)、36 七、 (六)、37 2,139,739,257.00 3,336,073,576.83 2,139,739,257.00 3,105,424,590.03 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 七、 (六)、38 392,899,146.39392,899,146.39 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者 權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 七、 (六)、39 448,715,416.17 -

27、1,785,159.52 6,315,642,236.87 2,882,382,566.24 9,198,024,803.11 250,075,846.02 -1,704,982.27 5,886,433,857.17 3,022,541,857.76 8,908,975,714.93 總計 負債和所有者權(quán)益 31,747,162,328.5631,602,584,711.44 法定代表人：王運丹 主管會計工作負責(zé)人：孫基 會計機構(gòu)負責(zé)人：陳文灝 第 9 頁 共 23 頁 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 母公司資產(chǎn)負債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:上海電力股份

28、有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 406,268,727.89 32,388,413.00 788,329,035.28 40,869,300.00 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 七、（十 二）、1 256,264,851.42 52,721,046.02 296,913,092.70 34,690,953.90 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 101,984,391.00 其他應(yīng)收款 存貨 七、（十 二）、2 56,691,750.46 38,487,803.11 17,002,896.37 37,530,247.65 一年內(nèi)到期的非流動

29、資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 944,806,982.90 1,000,517,902.20 1,215,335,525.90 769,868,915.40 長期股權(quán)投資 七、（十 二）、3 9,728,608,221.529,119,712,100.64 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 第 10 頁 共 23 頁 2,365,654,385.78 203,54

30、7,998.28 32,122,231.25 211,906,288.79 361,677,413.97 13,904,034,441.79 14,848,841,424.69 1,750,000,000.00 2,562,408,211.76 169,664,384.75 31,599,872.29 214,809,305.61 255,583,926.27 13,123,646,716.72 14,338,982,242.62 1,950,000,000.00 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息

31、應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 33,382,798.69 161,900,434.35 7,303,019.72 13,138,850.12 33,870,000.00 106,986,962.85 65,106,859.81 41,537,186.44 175,498,302.56 6,254,165.10 41,810,552.42 112,795,000.00 67,431,576.14 負債 一年內(nèi)到期的非流動 500,000,000.00600,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債

32、 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 負債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計 2,671,688,925.54 2,015,420,609.79 3,475,097,778.52 190,377,897.65 761,700.00 5,681,657,985.96 8,353,346,911.50 2,139,739,257.00 3,346,667,962.66 392,844,341.39 616,242,952.14 6,495,494,513.19

33、14,848,841,424.69 2,995,326,782.66 1,730,186,257.64 3,469,749,896.98 235,979,465.10 761,700.00 5,436,677,319.72 8,432,004,102.38 2,139,739,257.00 3,116,018,975.86 392,844,341.39 258,375,565.99 5,906,978,140.24 14,338,982,242.62 法定代表人：王運丹 主管會計工作負責(zé)人：孫基 會計機構(gòu)負責(zé)人：陳文灝 合并利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 一、營業(yè)總收入

34、 項目附注 七、 本期金額 7,142,298,482.14 上期金額 8,915,827,247.30 第 11 頁 共 23 頁 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 (六)、40 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 7,142,298,482.148,915,827,247.30 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 七、 (六)、40 7,064,877,016.10 6,202,858,871.07 8,808,473,524.50 8,093,194,220.77 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費

35、用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 七、 (六)、41 七、 (六)、42 七、 (六)、43 七、 (六)、44 七、 (六)、47 七、 (六)、45 29,068,719.03 251,489,287.66 586,285,958.76 -4,825,820.42 505,992.00 32,363,140.09 21,000.00 212,756,367.43 472,835,613.12 -2,696,816.91 2,270,129.08 列） 投資收益（損失以“”號填 七、 (六)、46 384,045,37

36、7.46256,257,911.55 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 357,198,127.98 461,972,835.50 240,014,320.55 365,881,763.43 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 七、 (六)、48 七、 (六)、49 七、 (六)、50 14,789,186.48 24,575,497.46 22,823,740.56 452,186,

37、524.52 81,319,283.04 370,867,241.48 305,626,533.00 14,497,190.90 6,247,617.70 5,933,976.51 374,131,336.63 63,841,109.12 310,290,227.51 182,908,635.40 第 12 頁 共 23 頁 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 65,240,708.48127,381,592.11 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 七、 (六)、51 七、 (六)、51 七、 (六)、52

38、0.1428 0.1428 230,568,809.55 601,436,051.03 0.0855 0.0855 -65,002,160.00 245,288,067.51 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 536,195,342.55117,906,475.40 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 65,240,708.48127,381,592.11 法定代表人：王運丹 主管會計工作負責(zé)人：孫基 會計機構(gòu)負責(zé)人：陳文灝 母公司利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 附注 七、（十 二）、4 七、（十 二）、4 本期金額 929

39、,832,148.90 738,410,759.83 6,447,849.42 上期金額 1,114,903,152.54 1,004,730,012.04 5,934,163.83 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 88,412,312.82 206,367,865.28 68,375.49 505,992.00 91,379,092.11 181,519,858.87 385,426.17 2,270,129.08 填列） 投資收益（損失以“”號 七、（十 二）、5 594,423,003.52379,998,943.00 其中：對聯(lián)營

40、企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 第 13 頁 共 23 頁 357,928,570.71 485,053,981.58 668,899.99 20,868,532.57 20,868,532.57 464,854,349.00 464,854,349.00 230,648,986.80 239,374,552.00 213,223,671.60

41、550,613.03 4,727,785.72 4,727,785.72 209,046,498.91 209,046,498.91 -64,415,482.80 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 七、綜合收益總額695,503,335.80144,631,016.11 法定代表人：王運丹 主管會計工作負責(zé)人：孫基 會計機構(gòu)負責(zé)人：陳文灝 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放 款項凈增加額 向中央銀行借款凈增 加額 向其他金融機構(gòu)拆入 資金凈增

42、加額 收到原保險合同保費 取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金 凈額 保戶儲金及投資款凈 增加額 處置交易性金融資產(chǎn) 凈增加額 收取利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加 額 收到的稅費返還 8,853,021,672.29 2,331,596.90 10,100,726,946.21 46,866,646.54 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 七、 (六)、53 57,525,443.0472,267,512.82 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 8,912,878,712.2310,219,861,105.57 購買商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增 加額 存放中央

43、銀行和同業(yè) 款項凈增加額 支付原保險合同賠付 款項的現(xiàn)金 第 14 頁 共 23 頁 5,937,163,774.4910,605,361,104.37 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 支付利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 591,827,633.93 473,652,931.79 527,230,689.28 442,388,464.84 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 七、 (六)、53 127,686,729.11114,449,520.92 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 7,130,331,069.3211,6

44、89,429,779.41 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 1,782,547,642.91-1,469,568,673.84 現(xiàn)金 取得投資收益收到的 109,438,808.31125,243,591.00 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 -5,305,674.029,147,396.09 收到其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 七、 (六)、53 21,306,109.36199,821,373.55 小計 投資活動現(xiàn)金流入 125,439,243.65334,212,360.64

45、 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 528,861,965.99468,951,557.76 210,000.00 小計 投資活動現(xiàn)金流出 528,861,965.99469,161,557.76 投資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少 第 15 頁 共 23 頁 -403,422,722.34-134,949,197.12 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到

46、的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 2,837,525,000.008,614,145,000.00 小計 籌資活動現(xiàn)金流入 2,837,525,000.008,614,145,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給 少數(shù)股東的股利、利潤 2,981,729,847.85 731,378,644.53 66,500,000.00 5,777,491,424.65 688,461,571.71 72,360,000.00 支付其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 七、 (六)、53 19,962,268.9716,360,823.

47、20 小計 籌資活動現(xiàn)金流出 3,733,070,761.356,482,313,819.56 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 -895,545,761.35 -93,550.31 483,485,608.91 2,268,390,088.63 2,751,875,697.54 2,131,831,180.44 -459,190.75 526,854,118.73 2,048,549,954.36 2,575,404,073.09 法定代表人：王運丹 主管會計工

48、作負責(zé)人：孫基 會計機構(gòu)負責(zé)人：陳文灝 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 1,125,762,335.68 3,628,779.78 1,261,092,646.25 8,614,252.86 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 1,129,391,115.461,269,706,899.11 購買商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 第 16 頁 共 23 頁 718,278,356.23 203,584,156.26 1,7

49、13,127,063.77 188,327,229.55 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 73,918,352.66 42,287,806.76 19,092,913.11 45,567,537.60 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 1,038,068,671.911,966,114,744.03 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 91,322,443.55-696,407,844.92 現(xiàn)金 取得投資收益收到的 230,685,991.64226,224,599.62 處置

50、固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 -5,380,237.94 16,000,000.00 796,271.67 小計 投資活動現(xiàn)金流入 241,305,753.70227,020,871.29 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 69,705,667.64 363,073,500.00 104,425,055.10 小計 投資活動現(xiàn)金流出 432,779,167.64104,425,055.10 投

51、資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 -191,473,413.94 1,414,000,000.00 122,595,816.19 2,601,000,000.00 小計 籌資活動現(xiàn)金流入 1,414,000,000.002,601,000,000.00 第 17 頁 共 23 頁 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 1,410,434,847.78 285,474,489.2

52、2 1,290,979,780.79 313,960,364.75 14,360,823.20 小計 籌資活動現(xiàn)金流出 1,695,909,337.001,619,300,968.74 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 -281,909,337.00 -382,060,307.39 788,329,035.28 406,268,727.89 981,699,031.26 407,887,002.53 580,910,568.42 988,797,570.95 法定

53、代表人：王運丹 主管會計工作負責(zé)人：孫基 會計機構(gòu)負責(zé)人：陳文灝 合并所有者權(quán)益變動表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 一 項目 實收資本（或股本）資本公積 減： 庫存 股 專 項 儲 備 盈余公積 般 風(fēng) 險 準(zhǔn) 未分配利潤其他 少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計 備 一、上 年年末 2,139,739,257.003,105,424,590.03392,899,146.39250,075,846.02-1,704,982.273,022,541,857.768,908,975,714.93 余額 加 ：會計 政策變 更 前 期差錯 更正 其 他 二

54、、本 年年初2,139,739,257.003,105,424,590.03392,899,146.39250,075,846.02-1,704,982.273,022,541,857.768,908,975,714.93 余額 三、本 期增減 變動金 額（減 少以 230,648,986.80198,639,570.15-80,177.25-140,159,291.52289,049,088.18 “” 號填 列） （一） 凈利潤 （二）230,648,986.80 305,626,533.00 -80,177.25 65,240,708.48370,867,241.48 230,568,8

55、09.55 第 18 頁 共 23 頁 一 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 其他綜 合收益 上述 （一） 和（二） 230,648,986.80305,626,533.00-80,177.2565,240,708.48601,436,051.03 小計 （三） 所有者 投入和 減少資 本 1所有 者投入 資本 2股份 支付計 入所有 者權(quán)益 的金額 3其他 （四） 14,700,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00 利潤分-106,986,962.85-220,100,000.00-327,086,962.85 配

56、1提取 盈余公 積 2提取 一般風(fēng) 險準(zhǔn)備 3對所 有者 （或股-106,986,962.85-220,100,000.00-327,086,962.85 東）的 分配 4其他 （五） 所有者 權(quán)益內(nèi) 部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本 公積轉(zhuǎn) 增資本 （或股 本） 2盈余 公積轉(zhuǎn) 增資本 （或股 本） 3盈余 公積彌 補虧損 4其他 （六） 專項儲 備 1本期 提取 2本期 使用 （七） 其他 四、本 期期末 2,139,739,257.003,336,073,576.83392,899,146.39448,715,416.17-1,785,159.522,882,382,566.249,198,024,803

57、.11 余額 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 項目 實收資本（或股本）資本公積 歸屬于母公司所有者權(quán)益 減： 專 盈余公積未分配利潤其他 少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計 第 19 頁 共 23 頁 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 庫存 股 項 儲 備 般 風(fēng) 險 準(zhǔn) 備 一、上 年年末2,139,739,257.003,333,795,244.43366,565,329.45-79,821,701.75-750,735.673,005,375,730.188,764,903,123.64 余額 加 ：會計 政策變 更 前 期差錯 更正 其 他 二、本 年年初 2,139,7

58、39,257.003,333,795,244.43366,565,329.45-79,821,701.75-750,735.673,005,375,730.188,764,903,123.64 余額 三、本 期增減 變動金 額（減 少以 -64,415,482.8075,921,672.55-586,677.20-16,578,407.89-5,658,895.34 “” 號填 列） （一） 凈利潤 182,908,635.40127,381,592.11310,290,227.51 （二） 其他綜-64,415,482.80-586,677.20-65,002,160.00 合收益 上述 （

59、一） 和（二） -64,415,482.80182,908,635.40-586,677.20127,381,592.11245,288,067.51 小計 （三） 所有者 投入和 減少資 本 1所有 者投入 資本 2股份 支付計 入所有 者權(quán)益 的金額 3其他 （四） 利潤分-106,986,962.85-143,960,000.00-250,946,962.85 配 1提取 盈余公 積 2提取 一般風(fēng) 險準(zhǔn)備 3對所 有者 （或股-106,986,962.85-143,960,000.00-250,946,962.85 東）的 分配 4其他 （五） 所有者 權(quán)益內(nèi) 第 20 頁 共 23 頁 上海電力股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本 公積轉(zhuǎn) 增資本 （或股 本） 2盈余 公積轉(zhuǎn) 增資本 （或股 本） 3盈余 公積彌 補虧損 4其他 （六） 專項儲 備 1本期 提取 2本期 使用 （七） 其他 四、本 期期末2,139,739,257.003,269,379,761.63366,565,329.45-3,900,029.20-1,337,412.872,988,797,322.298,759,244,228.30 余額 法定代表人：王運丹 主管會計工作負責(zé)人：孫基 會計機構(gòu)負責(zé)人：陳文灝 母公司所有者權(quán)益變動表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人