20XX年財務部季度工作總結(jié)優(yōu)秀范文

1、20XX年財務部季度工作總結(jié)優(yōu)秀范文 財務工作總結(jié)范文1 回顧過去的一年，財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部 門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財 務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如 何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理 銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績.當然, 在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我向各位領(lǐng) 導和同仁匯報： 一，財務核算和財務管理工作 組織財務活動，處理與各方面的財務關(guān)系是我部的本職 工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳，登帳工作越來越重要.為 提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫 出來.我們在年初即進行

2、了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月 的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合，全體財務人員全都熟練 掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算 化處理業(yè)務.這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù) 的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上 了一個新的臺階. 財務部一直人手較少，但在我們高效，有序的組織下，能 夠輕重緩急妥善處理各項工作.財務部每天都離不開資金的 收付與財務報帳，記帳工作.這是財務部最平常最繁重的工 作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支 持.基本上滿足了各部門對我部的財務要求.公司資金流量 一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流 量巨大而繁

3、瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著認真，仔細, 嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，各項資金收付安全，準確，及時，沒有出現(xiàn) 過任何差錯.全年累計實現(xiàn)資金收付達3757萬元.企業(yè)的各 項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來.在財務核 算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務， 為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力.財務部全年審 核原始單據(jù)824張,處理會計憑證179張,準確無誤地出具各 類會計報表無數(shù). 制度屬于企業(yè)的硬性管理 ，任何成功的企業(yè)無一例外的 有其嚴格的規(guī)章制度.長天公司從無到有，從當初的三兩人 到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的 主題.在過去的一年中，財務部相繼出臺了關(guān)

4、于財產(chǎn)管理，合 同簽定，費用控制等方面的規(guī)章制度.為完善公司各項內(nèi)部 管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責. 財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外，為達 成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系.與 外部建立并保持良好的聯(lián)系.本年度財務部友好妥善地處理 了各單位的往來款項的收支.同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企 關(guān)系，與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險 公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù) ，并圓滿完成了對統(tǒng)計，工商等各 部門有關(guān)資料的申報. 二，資金調(diào)度和信貸工作 資金對于企業(yè)來說，就如血液對于人體一樣重要.今 年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立，新員工不 斷加盟.

5、資金需求日益增加.尤其在1-7月份項目未能取得任 何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力.我部根 據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工 作的順利開展，與總公司一起籌劃，合理安排調(diào)度資金.同時 財務部還全面承擔了 8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作 在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好 了資金的快速回籠.保證了市場建設的順利進行，及時償還 了銀行到期貸款，全年累計完成投資億元，償還到期貸款500 萬元. 為了公司的長足發(fā)展，財務部與紅旗建立了信貸關(guān)系， 以期達到積累企業(yè)信譽的目的.我部于3月一5月向銀行申請 銀行固定資產(chǎn)貸款1800萬元.期間收集，整理了大量資

6、料，編 制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行 各級領(lǐng)導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好 的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解， 學到了新的業(yè)務知識 三,全力協(xié)助招商工作 時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史.一年中，財務部有 很多應做而未做，應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物 性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財 務核算程序，統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領(lǐng) 導匯報財務數(shù)據(jù)，實施財務分析等方面都相當欠缺.在財務 工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本 費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具 體科學的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中 不能站在公司的立場和利益上等等.這些應該是財務管理要 重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我, 服務企業(yè)所要思考和改進的必修課.作為財務人