公路經(jīng)濟課程設(shè)計任務(wù)書(正文)

1、公路項目經(jīng)濟評價與決策分析課程設(shè)計課題五：湖南省婁底至新化高速公路 ）一、課程設(shè)計任務(wù)通過對給定的湖南省婁底至新化高速公路工程項目工程技術(shù)經(jīng)濟資料的閱讀和分析， 按 現(xiàn)行公路建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （ 2010年 9月）要求，編制該公路建設(shè)項目工程 可行性研究報告中經(jīng)濟評價文件。二、課程設(shè)計目的本課程設(shè)計通過完成實際公路工程項目可行性研究中的經(jīng)濟評價工作， 加深學(xué)生對公路 建設(shè)項目經(jīng)濟評價內(nèi)容、 程序的認識； 熟悉工程可行性分析報告的撰寫方法； 鞏固工程經(jīng)濟 分析基本方法與公路建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法、 指標計算與分析等知識； 使學(xué)生將所學(xué)的專業(yè) 基礎(chǔ)知識和專業(yè)知識結(jié)合起來， 有一個綜合訓(xùn)練，

2、 提高學(xué)生專業(yè)應(yīng)用能力、 動手能力及應(yīng)用 計算機解決實際問題的能力。三、主要先修課程及基礎(chǔ)知識工程經(jīng)濟學(xué)、公路工程項目經(jīng)濟評價與決策分析 、計算機電子表格 EXCEL應(yīng)用。四、課程設(shè)計任務(wù)要求及提交的成果1、仔細分析和閱讀設(shè)計任務(wù)書及有關(guān)資料；2、完成規(guī)范的工可報告的經(jīng)濟評價，包括國民經(jīng)濟評價、財務(wù)評價及敏感性分析；3、熟練進行財務(wù)費用、收費收入等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算，分別進行財務(wù)盈利能力和清償能力 指標計算及相關(guān)表格分析，完成財務(wù)分析文字說明；4、熟練進行經(jīng)濟費用調(diào)整、經(jīng)濟效益等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算，完成國民經(jīng)濟評價指標計算及 相關(guān)表格分析，完成國民經(jīng)濟評價文字說明；5、熟練對財務(wù)分析指標、國民經(jīng)濟評價指標

3、進行敏感性分析；6、得出經(jīng)濟評價結(jié)論，完成報告；7、每部分要有詳細的計算表格及對應(yīng)的文字說明，表格內(nèi)容全面、計算正確，文字說明條理清晰，表格與文字互為說明，整體性強；8、要求應(yīng)用電子表格 EXCEL十算相關(guān)表格；9、按時獨立完成，字跡清楚（或打印規(guī)范） 、工整，章節(jié)順序安排合理；10、按理工大學(xué)課程設(shè)十規(guī)范格式裝訂成冊。規(guī)范文本裝訂順序及要求：（ 1）封面（長沙理工大學(xué)課程設(shè)十）題目：XX公路工程項目經(jīng)濟評價指導(dǎo)老師：周嫻 彭軍龍 朱文喜 楊玉勝 戴聆春（2）成績評定表（ 2）目錄（3）正文（XX公路工程項目經(jīng)濟評價）正文內(nèi)容要求：一、工程概況二、評價依據(jù)和方法三、評價方案設(shè)定四、經(jīng)濟費用效益

4、分析（國民經(jīng)濟評價）1、參數(shù)選擇與確定2、經(jīng)濟費用調(diào)整3、經(jīng)濟效益十算4、經(jīng)濟費用效益分析指標十算5、敏感性分析五、財務(wù)分析（財務(wù)評價）1、資金來源與融資方案2、財務(wù)費用十算3、收費收入十算4、財務(wù)分析指標十算盈利能力分析清償能力分析六、敏感性分析七、評價結(jié)論五、課程設(shè)計資料（一）項目概況擬定本項目全線采用高速公路標準，設(shè)計速度100Km/h。本項目全長97.64Km,路基寬度26m，路面為瀝青混凝土路面。（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、交通量本項目擬改建公路及老路的未來特征年交通量預(yù)測見表1。表1未來特征年交通量預(yù)測結(jié)果小客車輛/日路段名稱2018 年2023 年2030 年2040 年全線加權(quán)平均107

5、54157432186835537增長率（%）2、投資估算、資金籌措和工期安排全線推薦方案投資總估算426764.78萬元，平均每千米造價 4370.80萬元。具體內(nèi)容見表2。表2 投資總估算表工程或費用名稱估算金額（元）第一部分建筑安裝工程費2,775,140,476-一-路基671,942,424-二二路面604,683,549三橋梁涵洞638,542,182四隧道工程139,362,567五交叉工程及沿線設(shè)施489,950,405六施工技術(shù)裝備費60,489,547七計劃利潤80,652,737八稅金89,517,065第二部分設(shè)備工具器具購置費59,726,375-一-設(shè)備購置52,0

6、61,635-二工具購置費6,346,600三辦公及生活用家具購置費1,318,140第三部分其他基本建設(shè)費用940,395,574-一-土地、青苗等補償費和 安置補助費438,360,748二建設(shè)單位管理費88,236,434研究試驗費10,000,000四建設(shè)項目前期工作費100,215,000九建設(shè)期貸款利息303,583,392第一、二、三部分費用合計3,775,262,425第四部分預(yù)備費312,451,1131價差預(yù)備費02基本預(yù)備費312,451,113新增加費用項目（不作預(yù)備費基數(shù)）179,934,231估算總金額4,267,647,769路線長度（Km）97.64平均每公里造

7、價43,707,986項目資金來源：一部分由政府投資，一部分國內(nèi)商業(yè)銀行貸款，資本金比例不得低于總 投資額的25%。貸款利率58%之間。本項目計劃 2015年1月開工，2017年12月竣工，建 設(shè)期3年。3、該項目所需人工及主要材料估算與到岸價格見表3表3人工及主要材料估算與到岸價格表名稱單位數(shù)量口岸價格（元）估算價格（元）人工工日1709874916.78原木立方米3541910.03870鋸材:立方米145451991.501100I級鋼筋噸156884373.203360n級鋼筋噸263764373.203500鋼材噸132314373.203760改性瀝青噸129682646.4570

8、0瀝青噸552571571.34300貿(mào)易費用率按6%十，鐵路運輸平均運距 785公里，運價0.09元/噸公里，公路運輸平均 運距25公里，運價0.6元/噸公里。投入的影子價格（到廠價）=到岸價（CIF 影子匯率+進口費用4、征地數(shù)量及費用見表4表4征地數(shù)量級費用表土地類型數(shù)量（畝）最佳替代用途年凈 效益（元/畝）凈效益增長率估算單價（元/畝）水田450012002.5 %旱地5008252.5 %果園6006502.5 %魚塘3008002.5%山林52625202.5 %合 計1116239273 （綜合）土地影子價格 =土地機會成本+新增資源消耗1 1（1 g）n（1 i）：LOG NB

9、0（1 g）i g其中：LOG 土地機會成本;NB0 基年土地的“最佳替代用途”的單位面積年凈效益（元/畝）；g 土地最好可行替代用途的年均凈效益增長率；基年距開工年年數(shù)；n 項目占用土地的年限；i 社會折現(xiàn)率。5、營運期費用本項目評價基年公路養(yǎng)護小修費約為 5萬元/ 千米，在運營期內(nèi)考慮 5%的年均增長幅度。 公路通車運營后每 8 年進行一次大修，本項目大修費按投資估算的15%計，大修當年不計日常養(yǎng)護費，本項目運營管理費為400 萬元/ 年，年增長率按 5%計算。（三）經(jīng)濟評價數(shù)據(jù)1、社會折現(xiàn)率為 8%，財務(wù)基準收益率 5%8%之間。2、交通事故率及損失費本項目平均每宗交通事故的損失費用取

10、11500 元。3、時間價值經(jīng)測算本地區(qū) 2018年人均 GDP為16319元/人年,2019年為19582元/人年，到2025 年，人均 GDP為28251元/人年，2030年為37555元/人，2035年為48094元/人，2040年 為 52377 元/人,中間年份由內(nèi)插求得。4、汽車運輸成本計算汽車運輸成本是國民經(jīng)濟效益計算的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)， 它由與行駛距離有關(guān)的成本和與時 間有關(guān)的成本兩部分構(gòu)成。與行駛距離有關(guān)的成本包括燃油消耗、機油消耗、輪胎磨損、養(yǎng)護費用等。這些成本主 要受路面平整度、縱坡等道路條件和速度、擁擠度等交通條件以及車輛性能的影響。與時間有關(guān)的成本包括車輛折舊、 司乘人員

11、工資及福利、 保險費、 養(yǎng)路費、車船使用稅、 牌照稅、管理費及其他相關(guān)稅費。按照費用與效益計算范圍口徑對應(yīng)一致原則，國民經(jīng)濟評價汽車運輸成本也應(yīng)作調(diào)整。 車輛運營成本調(diào)整應(yīng)針對不同組成部分的特點， 按照辦法與參數(shù) 所設(shè)定的原則分別進行調(diào)整，以經(jīng)濟費用作為計算國民經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)。車輛運輸成本的計算可以依據(jù)車速-交通量、運營成本-車速等模型進行計算。此外，交通事故費用等參數(shù)需要技術(shù)人員結(jié)合擬建項目實際進行測算。目前，實際工作中一般可參照交通部公規(guī)院和世界銀行聯(lián)合研究完成的Study ofprioritizationof highway investments and improving feasi

12、bility study methodologiespilot study report （公路投資優(yōu)化和改善可行性研究方法）中道路及交通條件的汽車運輸成本的影響模型”，在假定車速、平整度IRI、坡度情況下，計算汽車運輸成本。模速度是影響成本的重要因素之一, 通條件影響。車速計算模型如下：高速、一級公路：型詳見表5。車型成本道路條件交通條件平整度（IRI）平均縱坡（G%）速度（s公里/小時）擁擠度 （V/C）r燃料0.979+0.0104*IRI0.291+24.26/s+0.000087sA21+0.14*(v/c)潤滑油0.804+0.0798*IRI0.997+0.0471/s+0.00

13、00003sA2小客輪胎0.751+0.1247*IRI0.8699*sA0.035641+0.51*(v/c)小貨修理人工費0.811*exp(0.11*IRI)-0.010.9586*exp(0.027*G)0.6215+18.92/s修理材料費0.702*exp(0.1779*IRI)-0.0020.6215+18.92/s折舊0.702*exp(0.1779*IRI)-0.0020.6215+18.92/s燃料0.990+0.0048*IRI0.209+31.04/s+0.000068sA21+0.14*(v/c)潤滑油0.903+0.0487*IRI0.973+0.271/s+0.0

14、000088sA2輪胎0.943+0.0286*IRI0.6867*sA0.09181+0.51*(v/c)中貨修理人工費0.909*exp(0.0916*IRI)-0.0910.861*exp(0.129*G)-0.0450.178+41.11/s修理材料費0.85*exp(0.1789*IRI)-0.2150.178+41.11/s折舊0.85*exp(0.1789*IRI)-0.2150.178+41.11/s燃料0.989+0.0058*IRI0.341+24.64/s+0.000068sA21+0.14*(v/c)潤滑油0.912+0.0438*IRI0.998+0.103/s輪胎0

15、.941+0.0295*IRI0.774*sA0.0627+0.0111+0.51*(v/c)大客修理人工費0.819*exp(0.0962*IRI)+0.0C7).861*exp(0.129*G)-0.0450.342+32.9/s修理材料費0.915*exp(0.046*IRI)-0.00：0.342+32.9/s折舊0.915*exp(0.046*IRI)-0.00：0.342+32.9/s燃料0.978+0.0109*IRI0.291+24.26/s+0.000087sA21+0.14*(v/c)潤滑油0.908+0.0458*IRI1輪胎0.942+0.0288*IRI0.8266*

16、sA0.051-0.0091+0.51*(v/c)大貨修理人工費0.961*exp(0.0704*IRI)-0.10c 0.9586*exp(0.027*G)60.429+26.78/s+0.000014*sA2修理材料費0.847*exp(0.1367*IRI)-0.1130.429+26.78/s+0.000014*sA2折舊0.847*exp(0.1367*IRI)-0.1130.429+26.78/s+0.000014*sA2表5道路與交通條件的汽車運輸成本的影響模型而速度本身又受線路等級、坡度、擁擠度等道路及交ss2a expb(v/c) a1 expb|(v/c)8(v/c) m(

17、v/ c) m普通公路：sa expb(v/ c)(v/c) msa1 b1 (v / c)(v / c) m式中：s 車輛運行速度；v 路段小時交通量，標準中型車；c路段小時通行能力，標準中型車；m 車速收斂時 V/C比；a,b,ai,bi,m系數(shù)，其值見表6。表6速度模型參數(shù)表公路等級車型aba1b1m高速、一級 公路小客96.6-0.35086.04-0.6480.8大客79.1-0.15478.71-0.559小貨73.7-0.16071.93-0.469中貨68.3-0.06070.96-0.455大貨65.0-0.15062.38-0.327拖掛61.4-0.10760.23-0.

18、291二級公路小客60.0-1.4265.1-50.80.75大客43.9-0.86小貨50.5-1.11中貨46.7-0.97大貨48.4-1.04拖掛40.0-0.70速度與運輸成本模型如下：通過數(shù)學(xué)回歸分析，得到如下模型：2S=A*V+B*V+C式中：s車輛運輸成本（元/百車千米）V車速（千米/小時）A、B、C為系數(shù)，其值見表 7。表7速度一成本模型系數(shù)公路等級系數(shù)小客大客小貨中貨大貨拖掛、集裝箱一級公路A0.03i350.05850.036150.059750.049150.0537B-4.605-8.32745-5.0607-8.6331-6.93725-7.6038G276.834

19、84.27298.645473.19445.73504.085原有二級公路A0.03320.06540.03920.06770.05650.0629B-4.8425-9.2029-5.4583-9.7073-7.8551-8.7458G287.98518.61316.86517.29484.90550.095、國民經(jīng)濟效益各種效益的具體計算方法簡述如下：（1）降低運營成本效益（B）此項效益計算公式為：Bl = Bl + B2Bii=0.5（T ip+Ep） X （VOCbX L-VOGpX L）365 X 10-6式中：Bii擬建項目降低運營成本的效益（萬元）Tip “有項目情況”下擬建公路的

20、趨勢交通量（輛 / 日）T 2p “有項目情況”下擬建公路的總交通量（輛 / 日）VOG “基準情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的各種車輛的平均單 位營運成本（元/百車千米）VOG 2p “有項目情況”下，擬建項目在總交通量條件下的各種車輛的平均單位營 運成本（元/百車千米）L擬建項目的路段長度（千米）L原有相關(guān)公路的路段長度（千米）6Bi2=0.5 X L X （T+T2p） X （VOCib-VOG2p）365 X 10-式中：Bi2原有相關(guān)公路降低運營成本的效益（萬元）T “有項目情況”原有相關(guān)公路的趨勢型交通量（輛 / 日）T “有項目情況”原有相關(guān)公路的總交通量（輛/ 日）V

21、OG “基準情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的各種車輛的平均單位營運成本（元/百車千米）VOCp “有項目情況”下，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的各種車輛的平均 單位營運成本（元/百車千米）（2）旅客運行時間節(jié)約效益（B2）旅客運行時間節(jié)約效益通過客車在途時間價值計算，客車節(jié)約在途時間價值以乘車旅客旅行時間縮短可以多創(chuàng)造國內(nèi)生產(chǎn)總值來計算，計算公式如下：B2 = B2l + B22式中：-4由=0.5 X HX （Tipp+T2pp） X （L 計L/S 2p）365 X 10式中：B21使用擬建項目旅客節(jié)約時間效益（萬元）H客車單位時間價值（元/車小時），旅客時間價值見表 &Sib

22、“基準情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的各種客車的平均速度（km/h）S2p “有項目情況”下，擬建公路項目在總交通量條件下的各種客車的平均速度（km/h）Tipp “有項目情況”下，擬建項目的客車正常交通量（輛 / 日）T2pp “有項目情況”下，擬建項目的客車總交通量（輛 / 日）-4B22=0.5 X HX L X （T 1pp+T2pp） X （1/S ib-1/S 2p）365 X 10式中：B22使用原有相關(guān)公路旅客節(jié)約時間效益（萬元）H客車單位時間價值（元/車小時）S2p “有項目情況”下，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的各種客車的平均速度（km/h）T1pp “有項目情況

23、”下，原有相關(guān)公路的客車正常交通量（輛 / 日）T2pp “有項目情況”下，原有相關(guān)公路的客車總交通量（輛 / 日）表8旅客時間價值表年份車型出行者人均時間價值 （元/人小時）節(jié)約時間 利用系數(shù)平均 每車人數(shù)每車時間價值（元/人小時）2018小客6.930.583.9015.68大客6.930.4115.2043.192020小客9.080.583.9020.54大客9.080.4115.2056.592030小客16.260.583.9036.78大客16.260.4115.20101.33193）減少交通事故損失效益（ B3）B3=B31+B32減少交通事故損失效益的計算公式如：-12B3

24、i=0.5（T ip+T2p） X （ y x Lx Cb- y 2pX LX G）365 X 10式中：B 31 擬建項目減少交通事故損失效益（萬元）Cb “基準情況”下，原有相關(guān)公路單位事故平均經(jīng)濟損失費（元/次）C p “有項目情況”下，擬建項目單位事故平均經(jīng)濟損失費（元 /次）丫 “基準情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的事故率（次/億車千米）Y 2p “有項目情況”下，擬建項目在總交通量條件下的事故率（次/億車千米）-12B32=0.5X LX （T 1p+T2p） X （ y 1bX Cb- y 2pX Cp） X365X10式中 ： B 32原有相關(guān)公路減少交通事故損失效益

25、（萬元）Cb “有項目情況”下，原有相關(guān)公路單位事故平均經(jīng)濟損失費（元/次）Y 2p “有項目情況”下，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的事故率（次/億車千米）6、財務(wù)分析 （ 1 ）財務(wù)收入年收費收入=當年交通量x行車里程x收費標準x365年標準車型小客車收費標準為0.40.8元/車公里之間，以后每五年調(diào)整一次，年平均增長率為 2%。（ 2）財務(wù)費用：見投資估算（ 3）所得稅：按利潤的 25%計。（四）經(jīng)濟評價計算表國民經(jīng)濟評價、財務(wù)評價及敏感性分析的主要計算表格見附表19所示。附表1 主要材料影子價格計算表材料單位口岸價或分 解成本（元）平均運距（公里）運雜費（兀）貿(mào)易費用 率（%影子價格（元

26、）鐵路公路原木立方米鋸材立方米鋼材噸水泥噸瀝青噸:附表2 土地機會成本計算表土地類型數(shù)量估算價格最佳替代用途年 凈效益（元/畝）凈效益增長 率估算費用機會成本 （萬元）:合計附表3經(jīng)濟費用調(diào)整表費用名稱單位數(shù)量預(yù)算單價（元）投資估算 （萬元）影子價格或 換算系數(shù)經(jīng)濟費用 （萬元）人工工日原木立方米鋸材立方米鋼材噸水泥噸瀝青噸其它費用公路公里稅金公路公里第一部分合計公路公里第二部分合計公路公里征地費畝國內(nèi)貸款利息公路公里國外貸款利息公路公里其他公路公里第三部分合計公路公里預(yù)備費公路公里預(yù)留費用公路公里其他費用公路公里工程投資合計 （不含息）公路公里工程投資合計 （含息）公路公里注：鋼材、瀝青的價格為加權(quán)平均值附表4 項目投資經(jīng)濟費用效益流量表序號項目建設(shè)期運營期123456789101費用流出：1.1建設(shè)費用1.2運營管理費1.3日常養(yǎng)護費1.4大中修費1.5殘值1.6其他費用2效益流入：2.1降低運輸成本2.2旅客節(jié)約時間2.3減少交通事故3凈效益流量內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值（萬元）（Is = 8 % ）效益費用比投資回收期（年）附表5項目投資現(xiàn)金流量表序號項目建設(shè)期運營期12345678910101211.11.21.322.12.22.2.12.2.22.2.32.32.43456現(xiàn)金流入收費收入回收資產(chǎn)余值其他收入現(xiàn)金流出建設(shè)