業(yè)務(wù)操作說明

1、互聯(lián)網(wǎng) 國家外匯管理局 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表 操作手冊(cè) 2012 年 1 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表操作手冊(cè)目錄 目錄 第一章、系統(tǒng)使用前的準(zhǔn)備工作 1 1.1、申領(lǐng)金融機(jī)構(gòu)代碼和金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼 1 1.2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 1 1.3、瀏覽器設(shè)置1 1.4、在應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)中設(shè)置用戶及權(quán)限 5 1.5、可用功能列表 7 1.6、訪問測試并下載安裝報(bào)表插件 7 第二章、業(yè)務(wù)操作說明 9 2.1、填報(bào)數(shù)據(jù)查看9 2.2、選擇報(bào)表期填報(bào)數(shù)據(jù) 9 2.3、在線填報(bào)數(shù)據(jù) 10 2.4、數(shù)據(jù)計(jì)算 16 2.5、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)岀 17 第三章、常見問題處理 18 3.1、報(bào)表插件下載與安裝 19 3.

2、2、 提示“當(dāng)前網(wǎng)頁正在試圖打開您的受信任站點(diǎn)列表中的站點(diǎn)。您想允許這樣嗎？”. 19 3.3、手動(dòng)下載并安裝報(bào)表插件的方法 2 0 3.4、點(diǎn)擊菜單顯示“ INTERNETXPLOREF無法顯示該網(wǎng)頁” 2 1 3.5、需要最大化后才能看到上報(bào)窗口底部切換頁簽 2 1 1 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表操作手冊(cè)正文 第一章、系統(tǒng)使用前的準(zhǔn)備工作 要使用本系統(tǒng)進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)操作，必須按照本章所述的步驟進(jìn)行如下準(zhǔn)備工作： （一）調(diào)整網(wǎng)絡(luò)設(shè)置使之能夠訪問外匯局業(yè)務(wù)網(wǎng) （二）在工作電腦上完成相關(guān)客戶端配置工作，確認(rèn)可以正常登陸訪問系統(tǒng) （三）獲取業(yè)務(wù)管理員的用戶名和密碼，并進(jìn)行用戶管理及權(quán)限配置工

3、作。 1.1、申領(lǐng)金融機(jī)構(gòu)代碼和金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼 申報(bào)主體如無金融機(jī)構(gòu)代碼和金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼，需根據(jù)國家外匯管理局綜合司關(guān)于修 訂印發(fā) 國家外匯管理局信息系統(tǒng)代碼標(biāo)準(zhǔn)管理實(shí)施細(xì)則的通知（匯綜發(fā)2011131號(hào)），向 所在地分局申領(lǐng)。 1.2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 提示：本節(jié)主要面向的閱讀對(duì)象是企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)管理員。 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置工作應(yīng)在下面各配置工作之前首先完成，以確保本企業(yè)能訪問金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資 產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表系統(tǒng)（互聯(lián)網(wǎng)版） 。 國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)（以下簡稱“應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)”）服務(wù)地址為 http:/aso ne.saf ,使用80端口對(duì)外提供服務(wù)；貿(mào)易信貸抽樣調(diào)查系統(tǒng)（互聯(lián)網(wǎng)版）服務(wù)地址為htt p:/

4、，使用80端口和8080端口對(duì)外提供服務(wù)。 各企業(yè)需要開通本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)端口，允許訪問應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)服務(wù)器（地址為http:/ /aso ）和貿(mào)易信貸抽樣調(diào)查系統(tǒng)（互聯(lián)網(wǎng)版）服務(wù)器（地址為http:/rpt1.safes ）的 80 端口和 8080 端口。 1.3、瀏覽器設(shè)置 提示：本節(jié)主要面向的閱讀對(duì)象是企業(yè)的業(yè)務(wù)操作員。 通過應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)登錄和使用金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表系統(tǒng)（互聯(lián)網(wǎng)版），首 先需要對(duì)用戶客戶端的瀏覽器進(jìn)行必要的設(shè)置。瀏覽器版本要求為IE6.0及以上，以下操作均 以WINDOWS XP操作系統(tǒng)，瀏覽器 IE8.0為例。 提示：如果您的操作系統(tǒng)是 Win-Vist

5、a，Win-7或Win-2003，Win-2008，請(qǐng)使用系統(tǒng)管理 員身份進(jìn)行如下所述的設(shè)置操作。 （一）瀏覽器信任站點(diǎn)設(shè)置 1、打開IE瀏覽器，選擇菜單“工具”，點(diǎn)擊“ In ternet選項(xiàng)- 安全-站點(diǎn)”。打開信任站 點(diǎn)設(shè)置界面進(jìn)行如下設(shè)置工作，如錯(cuò)誤！未找到引用源。所示: Intc-nrHrt 適項(xiàng) kitemti 話項(xiàng)I 甩 圖0-1 2、點(diǎn)擊右下“默認(rèn)級(jí)別（D） ”按鈕，設(shè)置受信任站點(diǎn)的安全級(jí)別為“低” 3、點(diǎn)擊“站點(diǎn)（S）”按鈕，根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)接入類型在可信站點(diǎn)維護(hù)窗口中添加信任站點(diǎn)， 輸入完成后確定保存設(shè)置并返回“In ternet選項(xiàng)”窗口。 信任站點(diǎn)列表 網(wǎng)絡(luò)接入類型 信任站

6、點(diǎn) 說明 互聯(lián)網(wǎng)信任站點(diǎn) http:/as on .c n .c n 4、最后在“ Internet選項(xiàng)”窗口點(diǎn)擊“確定”按鈕保存所有設(shè)置。 （二）兼容性視圖設(shè)置 如果瀏覽器是IE8.0及以上版本，還應(yīng)設(shè)置兼容模式，具體如下： 1、打開IE8瀏覽器后，點(diǎn)擊瀏覽器“工具（T）”菜單，勾選“兼容性視圖”，如錯(cuò)誤！未 找到引用源。所示: 1寧老 艷向史記為即亠 InJPrw-BT SW0 Ctdi-lwffi + Del C?rifShrftl+P * 跟確護(hù)（弘 toivx 巻曲舌獨(dú)冃匚L 鱗忙開上畑舷商印 癖（曲皈列幵好 5|

7、Ml 童下修:燉1 *出0口皿糧鵬P 5m3rt5cr 3-3- TTTC日長聞 據(jù)錄入 it訂恨行觀曙境報(bào) 圖0-5 重新為該角色分配權(quán)限即可；然后點(diǎn)擊保存，分配權(quán)限完成。 1.5、可用功能列表 角色名稱 功能 IZFS銀行數(shù)據(jù)報(bào)送 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送 1.6、訪問測試并下載安裝報(bào)表插件 1、 企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)操作員用戶在IE瀏覽器中輸入應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)的訪問地址http:/aso ne. safe:9101/asone/，輸入本網(wǎng)點(diǎn)的機(jī)構(gòu)代碼（金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼），業(yè)務(wù)操作員用戶代碼和用戶密 碼，點(diǎn)擊登錄”。 說明：互聯(lián)網(wǎng)的訪問地址是http:/ 用戶第一次登錄應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)后，

8、 系統(tǒng)會(huì)提示“用戶初始登錄，必須修改密碼才能登錄” 在修改用戶密碼界面中，輸入原密碼和新密碼后修改用戶密碼，成功后提示“密碼修改成功” 確定后進(jìn)入選擇應(yīng)用界面。 2、首次使用系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下載并安裝報(bào)表插件。選擇“金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào) 表”，單擊左上角的【數(shù)據(jù)報(bào)送】，然后點(diǎn)擊【金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表】打開登 錄機(jī)構(gòu)已填報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)列表。如錯(cuò)誤！未找到引用源。所示 區(qū)耳*1肖河并姿產(chǎn)ftKI 盤乩構(gòu)對(duì)好姿產(chǎn)宣6；艮厠弧申尖忑 退近咅F _皆僵F Z獰血| HOf心刪伽眸R陰盟年羽三蘋度T/在註頓推 r序等就*捋裏期攝性審批 r | a v創(chuàng)?年料三垂廈stm蜩祠憧見駅噸迥 圖 1

9、.6-1 單擊“在線填報(bào)”，首次使用系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下載并安裝報(bào)表插件。如果系統(tǒng)自動(dòng)下載安裝報(bào) 表插件的過程中，彈出如 錯(cuò)誤！未找到引用源。所示的“安全警告”窗口，阻止了報(bào)表插件 的自動(dòng)安裝。選擇“安裝”，報(bào)表插件將會(huì)自動(dòng)安裝到您的瀏覽器中，安裝可能會(huì)需要幾分鐘, 耐心等待。 圖 1.6-2 安裝成功后，單擊“在線填報(bào)”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入填報(bào)頁面。如圖1.6-3所示: 圖 1.6-3 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表操作手冊(cè)正文 1 9 第二章、業(yè)務(wù)操作說明 提示：本業(yè)務(wù)系統(tǒng)中所有列表和文字中描述的“審批”與“審核”含義相同。報(bào)表上報(bào) 后狀態(tài)自動(dòng)為“審批通過”，外匯局無需人工審核；外匯局可根據(jù)需要“退

10、回”銀行重報(bào)。 2.1、填報(bào)數(shù)據(jù)查看 登錄應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)并選擇“金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表”，點(diǎn)擊【金融機(jī)構(gòu)對(duì)外 ，打開登 資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表】一【數(shù)據(jù)報(bào)送】一【金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表】 錄機(jī)構(gòu)已填報(bào)的上報(bào)數(shù)據(jù)列表界面如圖2.1-1所示。 F金豆飢肖對(duì)軒資產(chǎn)啊缺 刼陰年第三疔度：用在亂審用 -序?qū)?審批 全抗構(gòu)對(duì)畀賞產(chǎn)負(fù)最艮插狂申靠義二也看第強(qiáng)丫 圖 2.1-1 狀態(tài)說明： 對(duì)于每條記錄的狀態(tài)列都會(huì)有三個(gè)小標(biāo)識(shí)，第一個(gè)標(biāo)識(shí)代表是否已通過審核，第二個(gè)標(biāo) 識(shí)代表是否已鎖定，第三個(gè)標(biāo)識(shí)代表是否已上報(bào)。詳細(xì)信息如下所示: 表示數(shù)據(jù)沒有通過校驗(yàn) 表示數(shù)據(jù)通過校驗(yàn) 表示數(shù)據(jù)未被鎖定，可以進(jìn)

11、行修改 表示數(shù)據(jù)被本級(jí)或上級(jí)鎖定，不能進(jìn)行修改 表示數(shù)據(jù)已經(jīng)上報(bào) 表示數(shù)據(jù)填報(bào)中 2.2、選擇報(bào)表期填報(bào)數(shù)據(jù) 1、在填報(bào)數(shù)據(jù)列表界面中點(diǎn)擊“填報(bào)期”，出現(xiàn)填報(bào)期日歷選擇框，如圖2.2-1所示: 圖 2.2-1 上圖中，紅色圈出的報(bào)表期為最佳報(bào)表期，未被圈出的藍(lán)色字體顯示的報(bào)表期為當(dāng)前登 錄機(jī)構(gòu)已經(jīng)填報(bào)過的報(bào)表期，灰色字體顯示的為尚未填報(bào)過數(shù)據(jù)的報(bào)表期，選擇灰色字體的 報(bào)表期進(jìn)行數(shù)據(jù)的填報(bào)。 2、點(diǎn)擊填報(bào)日期，打開在線填報(bào)界面（具體參見“2.3在線填報(bào)數(shù)據(jù)”）。 2.3、在線填報(bào)數(shù)據(jù) 1、在打開的填報(bào)數(shù)據(jù)查看界面中點(diǎn)擊【在線填報(bào)】，填報(bào)當(dāng)前最佳填報(bào)期的數(shù)據(jù)，如圖2. 3-1所示： bckulJS

12、 1 * 丘金運(yùn)匹構(gòu)對(duì)蚪嚴(yán)迪丘 膽1祈更=季蠱0有址罐抿 廠斤號(hào)枚蠱盤耶1惟 廠：# 如果數(shù)據(jù)尚未填報(bào)、已經(jīng)填報(bào)未上報(bào)或數(shù)據(jù)被退回，數(shù)據(jù)可以修改填報(bào)。 2.填報(bào)表介紹 序號(hào) 報(bào)表 頻率 備注 1 第一張表為“申報(bào)主體基本信息” 季度 2 第二張表為“對(duì)外直接投資流量表” 季度 3 第三張表為“對(duì)外直接投資存量表” 年度 注：此表填報(bào)頻率為年度，只有在 第四季度可見 4 第四張表為“吸收來華直接投資流 曰. 量表 季度 5 第五張表為“吸收來華直接投資存 曰. 量表 年度 注：此表填報(bào)頻率為年度，只有在 第四季度可見 6 第六張表為“證券投資及其他投資 表（資產(chǎn)）” 季度 7 第七張表為“證券投

13、資及其他投資 （負(fù)債）” 季度 8 第八章表為“涉外業(yè)務(wù)損益表” 季度 2）點(diǎn)擊標(biāo)簽可以在各個(gè)表之間切換。填寫數(shù)據(jù)過程中或填寫完成以后，可以隨時(shí)點(diǎn)擊“保 存”按鈕，將錄入的數(shù)據(jù)保存到臨時(shí)報(bào)表中（此時(shí)報(bào)表并未上報(bào)，用戶可以隨時(shí)對(duì)其進(jìn)行修 改和刪除操作）。 1.2金融機(jī)構(gòu)對(duì)外直接按資徉雖怙況表 也112年呂矛口惜上宙 方、 HiPT岸怕卒 圖 2.3-2 3 ）在圖2.3-2中所示的菜單欄中【保存】按鈕菜單項(xiàng)功能介紹如下: NDT文件保存到本地計(jì)算機(jī) 保存到本地磁盤：如果在上報(bào)過程中網(wǎng)絡(luò)中斷可以將數(shù)據(jù)以 上； 裝入本地?cái)?shù)據(jù)：在網(wǎng)絡(luò)連接正常后，選擇要裝入的.NDT文件進(jìn)行裝入，再上報(bào)至服務(wù)器; 保存

14、到服務(wù)器：將填報(bào)的數(shù)據(jù)保存到服務(wù)器磁盤上。 注：單擊【保存】按鈕，默認(rèn)保存數(shù)據(jù)到服務(wù)器。 3、校驗(yàn)所填的數(shù)據(jù)是否正確或符合業(yè)務(wù)邏輯要求。 1）在圖2.3-3中所示的菜單欄中【校驗(yàn)】按鈕菜單項(xiàng)功能介紹如下： 校驗(yàn)當(dāng)前表：根據(jù)當(dāng)前表校驗(yàn)公式，校驗(yàn)當(dāng)前表數(shù)據(jù)； 表內(nèi)表間校驗(yàn)：根據(jù)表內(nèi)、表間校驗(yàn)公式，校驗(yàn)整套報(bào)表中的數(shù)據(jù)； 合理性校驗(yàn)當(dāng)前表：根據(jù)當(dāng)前表的合理性校驗(yàn)公式，校驗(yàn)當(dāng)前表數(shù)據(jù)； 合理性校驗(yàn)所有表：根據(jù)整套報(bào)表的合理性校驗(yàn)公式，校驗(yàn)上報(bào)數(shù)據(jù)。 注：合理性審核校驗(yàn)上報(bào)數(shù)據(jù)是否滿足系統(tǒng)中定義的合理性關(guān)系，合理性關(guān)系給出只是 一個(gè)建議值，用戶錄入的數(shù)據(jù)最好遵從該關(guān)系，但也可以不遵從。報(bào)表不通過合理性審

15、核， 用戶也可以上報(bào)數(shù)據(jù)。 2）對(duì)于每個(gè)菜單項(xiàng)，根據(jù)相應(yīng)的校驗(yàn)公式進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)，如果無誤提示校驗(yàn)無誤，如果 校驗(yàn)不通過，在報(bào)表錄入界面下部列出出錯(cuò)的提示信息。根據(jù)彈出的提示窗口（2.3-5）的信 息修改上報(bào)數(shù)據(jù)滿足校驗(yàn)公式。如圖2.3-4所示： hA- daawid北封廊瀆篙竈云*assHMS冊(cè)甫暉輻 ziaaHgM覆搗和弟產(chǎn)廠股回 畑障 M! tWM.-吟 ：rMM a 3 jKe ffiftMC；?T 圖 2.3-4 ij 囂信靜報(bào)表冊(cè)乙對(duì)外直接投費(fèi)存量表中有i行未通過審?fù)?y 審核類型； 杠數(shù)據(jù)行中的任意單無格使用右窿菜單中的悻孩當(dāng)前行喳看詳細(xì)信息. 確定 圖 2.3-5 3）校驗(yàn)條件如

16、下所示： 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表的申報(bào)主體基本信息表（XXB）邏輯性審核: 申報(bào)主體類型必須為下拉框選項(xiàng)中的一個(gè) 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表的對(duì)外直接投資流量表（B01）邏輯性審核: 國家/地區(qū)代碼必須為三位大寫英文字母，并且是下拉框所示中的一個(gè) “持股比列變動(dòng)（+或-）”的值不小于-100，且不大于100 “投資后股權(quán)比例”的值不小于0,且不大于100 投資金額為0時(shí)，持股比例變動(dòng)”不為0 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表的對(duì)外直接投資存量表（B02）邏輯性審核: 國家/地區(qū)代碼必須為三位大寫英文字母，并且是下拉框所示中的一個(gè) 沖方持股比例”的值不小于10，且不大于100 “

17、年末從業(yè)人員數(shù)”的值不小于0,且為整數(shù) “其中：中方人員數(shù)”的值不小于0,且不大于“年末從業(yè)人員數(shù)” “負(fù)債”的值不小于 0 “實(shí)收資本或營運(yùn)資金”的值不小于0 “已分配給中方利潤（當(dāng)年）”的值不小于0 “所有者權(quán)益（中方）”的值小于等于“資產(chǎn)”減“負(fù)債”的值 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表的吸收來華直接投資流量表（B03）邏輯性審核： 國家/地區(qū)代碼必須為三位大寫英文字母，并且是下拉框所示中的一個(gè) “外方持股比例變動(dòng)（+或-）”的值不小于-100，且不大于100 “投資后外方持有股權(quán)比例”的值不小于0，且不大于100 “投資金額”為0時(shí)，“外方持股比例變動(dòng)”不為 0 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及

18、損益申報(bào)表的吸收來華直接投資存量表（B04）邏輯性審核： 國家/地區(qū)代碼必須為三位大寫英文字母，并且是下拉框所示中的一個(gè) “外放持股比例”的值不小于10,且不大于100 “實(shí)收資本或營運(yùn)資本”的值不小于0 “已分配給外方的利潤（當(dāng)年）”的值不小于0 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表的證券投資與其他投資表（資產(chǎn)）（B05）邏輯性審核 國家/地區(qū)代碼必須為三位大寫英文字母，并且是下拉框所示中的一個(gè) 幣種必須為三位大寫英文字母，并且是下拉框所示中的一個(gè) “資產(chǎn)”=“證券投資” + “其他投資” + “金融衍生品投資” “證券投資”=“股權(quán)” + “債券” “債券” -“短期債券” + “長期債券”

19、“其他投資”=“持有外幣現(xiàn)鈔和硬幣” + “存款” + “貸款” + “其他應(yīng)收 “存款”項(xiàng)目下的“其中銀行同業(yè)”的值小于等于“存款”的值！ “貸款”=“短期貸款”+ “長期貸款” “短期貸款”項(xiàng)目下的“其中銀行同業(yè)”的值小于等于“短期貸款”的值！ “長期貸款”項(xiàng)目下的“其中銀行同業(yè)”的值小于等于“長期貸款”的值！ “其他應(yīng)收”項(xiàng)目下的“其中銀行同業(yè)”的值小于等于“其他應(yīng)收”的值！ 當(dāng)“持有外幣現(xiàn)鈔和硬幣”大于 0時(shí)，“幣種”不能為人民幣 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表的證券投資與其他投資表（負(fù)債）（B06）邏輯性審核 國家/地區(qū)代碼必須為三位大寫英文字母，并且是下拉框所示中的一個(gè) 幣種必須

20、為三位大寫英文字母，并且是下拉框所示中的一個(gè) “負(fù)債”=“證券投資” + “其他投資” + “金融衍生品投資 “證券投資”=“股權(quán)” + “債券” “債券” -“短期債券” + “長期債券” “其他投資”=“存款” + “貸款” + “其他應(yīng)付” “存款”=“非居民個(gè)人存款” + “非居民機(jī)構(gòu)存款” “非居民機(jī)構(gòu)貸款”項(xiàng)目下的“其中銀行同業(yè)”的值小于等于“非居民機(jī)構(gòu)存款” 的值！ “非居民機(jī)構(gòu)貸款”項(xiàng)目下的“其中QFII機(jī)構(gòu)存款”的值小于等于“非居民機(jī)構(gòu)貸 款”的值！ “貸款”=“短期貸款” + “長期貸款” “短期貸款”項(xiàng)目下的“其中銀行同業(yè)”的值小于等于“短期貸款”的值! “長期貸款”項(xiàng)目

21、下的“其中銀行同業(yè)”的值小于等于“長期貸款”的值! B07）邏輯性審核 “其他應(yīng)付”項(xiàng)目下的“其中銀行同業(yè)”的值小于等于“其他應(yīng)付”的值! 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表的涉外業(yè)務(wù)損益表（ “來自境外的收入” =“股權(quán)投資股息收入” + “債券投資利息收入” + “其他利息收 入（存、貸款等）” + “其他收入（服務(wù)等）” “對(duì)境外的支出” =“股權(quán)投資股息支出” “債券投資利息支出” + “其他利息支出 （存、貸款等）” + “其他支出（服務(wù)等）” 4、當(dāng)所填寫的數(shù)據(jù)沒有問題，可以點(diǎn)擊如圖2.3-6所示的菜單欄中【上報(bào)】按鈕，將數(shù) 據(jù)上報(bào)到外匯局，上報(bào)后數(shù)據(jù)不能修改。外匯局用戶可退回銀行已

22、上報(bào)數(shù)據(jù)。 雪眸J6EBMU -.it#* erlBb倉1 聊皐 i 贏一n I亡:DEIFI G |日 I-1金融機(jī)構(gòu)對(duì)外直接投資流量情況表 電1*S. K 哼號(hào) :屮直挨枚還主業(yè)苦常 咬嚙日期 奮洼 hi* Il h兩鈕I犁姊*林丿洌務(wù)時(shí)対in殛瀑fluitMiHHMM 腫眸型uw /aau曲曲陽I atn 血書*解）乂酬世制i審t 圖 2.3-6 2.4、數(shù)據(jù)計(jì)算 錄入方式上報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，帶斜線底紋的公式表元進(jìn)行了自動(dòng)計(jì)算，用戶不必再點(diǎn)擊【計(jì)算】 按鈕。但是如果當(dāng)前上報(bào)數(shù)據(jù)是通過excel導(dǎo)入的，公式表元就不能自動(dòng)計(jì)算出數(shù)據(jù)了，此時(shí) 就要點(diǎn)擊【計(jì)算】按鈕來完成公式表元的計(jì)算。如圖2.4-1所

23、示： 卻血干第円至氏；tjf T 計(jì)I 3卜葉誦工嵐丁 A * ii-ji-ra *金融機(jī)構(gòu)涉池務(wù)描益申報(bào)表 晏元 項(xiàng)目 l.BS45J!aB.(!SA 扛 Ofc#) 4其他收入（眼務(wù)轉(zhuǎn);匚 二、對(duì)聊1的支.出 】.腔枚歿査股惠支出 2.債券裁留利息烹吐 盤其他利息支出（存.費(fèi)如牢 4.額.出 剛*| .卜|車拆主席3曲值=屈萍曲尖査淹量裒為悴SHlift命皿 儀墳云聾找JffiiS量農(nóng) 莎收弄童總展拽甘區(qū)扇血燈i瘵曲海亦址型5嚴(yán)曲岳Bi 圖 2.5-1 1、在圖中所示的菜單欄中【工具】按鈕菜單項(xiàng)功能介紹如下： 導(dǎo)出Excel:導(dǎo)出excel文件到本地計(jì)算機(jī)； 導(dǎo)出PDF導(dǎo)出pdf文件到本地

24、計(jì)算機(jī)； 導(dǎo)入excel：將本地計(jì)算機(jī)中的 excel報(bào)表導(dǎo)入到系統(tǒng)中。 2、 在這里要注意的是進(jìn)行導(dǎo)入的excel有一定的格式。建議從系統(tǒng)中導(dǎo)出模板，然后在 導(dǎo)出模板中進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入（本系統(tǒng)關(guān)于比例項(xiàng)，均在導(dǎo)入后自動(dòng)添加號(hào)，所以在模板中進(jìn)行 數(shù)據(jù)錄入時(shí)，勿需添加 。若模板中有號(hào)則需刪除，否則在上報(bào)時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)，錯(cuò)誤類型如圖2. 5-2）,最后導(dǎo)入到系統(tǒng)中。 導(dǎo)出excel模板的方法為：在系統(tǒng)中打開一個(gè)沒有填報(bào)數(shù)據(jù)的填報(bào)期 的報(bào)表（報(bào)表中沒有數(shù)據(jù)），進(jìn)行報(bào)表導(dǎo)出，此時(shí)在本地磁盤上就會(huì)下載到一個(gè)excel模板了 , 用戶可以用此excel模板進(jìn)行報(bào)表的編輯。 圖 2.5-2 3、報(bào)表導(dǎo)入時(shí)，選擇要導(dǎo)入

25、的excel文件，要導(dǎo)入的文件名應(yīng)為：報(bào)表期-單位代碼.xls,如2012年第四季度某單位 140000000501要導(dǎo)入的 excel報(bào)表名應(yīng)為：201204-140000000501. xls。 4、想要成功導(dǎo)入，導(dǎo)入的 exce I文件中各表的要求: 序號(hào) 報(bào)表 頻率 備注 1 表“申報(bào)主體基本信息” 季度 2 表“對(duì)外直接投資流量表” 季度 “境外直接投資企業(yè)名稱”、“國家/ 地區(qū)代碼”和“投資日期”不能為 空，并且三項(xiàng)的組合不能重復(fù) 3 表“對(duì)外直接投資存量表” 年度 “境外直接投資企業(yè)名稱”和“國 家/地區(qū)代碼”不能為空，并且兩項(xiàng) 的組合不能重復(fù) 4 表“吸收來華直接投資流量表”

26、季度 “境外直接投資者名稱”、“國家/ 地區(qū)代碼”和“投資日期”不能為 空，并且三項(xiàng)的組合不能重復(fù) 5 表“吸收來華直接投資存量表” 年度 “境外直接投資者名稱”和“國家/ 地區(qū)代碼”不能為空，并且兩項(xiàng)的 組合不能重復(fù) 6 表“證券投資及其他投資表（資產(chǎn)）” 季度 “幣種”和“國家/地區(qū)代碼”不能 為空，并且兩項(xiàng)的組合不能重復(fù) 7 表“證券投資及其他投資（負(fù)債）” 季度 “幣種”和“國家/地區(qū)代碼”不能 為空，并且兩項(xiàng)的組合不能重復(fù) 8 表“涉外業(yè)務(wù)損益表” 季度 5、數(shù)據(jù)成功導(dǎo)入后，若上報(bào)時(shí)提示審核未通過，則點(diǎn)擊”校驗(yàn)“按鈕并根據(jù)提示信息修 改報(bào)表的數(shù)據(jù)。 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)表操

27、作手冊(cè)正文 第三章、常見問題處理 3.1、報(bào)表插件下載與安裝 如果系統(tǒng)自動(dòng)下載安裝報(bào)表插件的過程中，彈出如圖3.1-1所示的“安全警告”窗口，阻 止了報(bào)表插件的自動(dòng)安裝。其可能的原因是您沒有按照要求對(duì)瀏覽器進(jìn)行設(shè)置，如果您已經(jīng) 按照文檔說明進(jìn)行了設(shè)置，請(qǐng)致電技術(shù)支持。 圖 3.1-1 如果系統(tǒng)自動(dòng)下載安裝報(bào)表插件的過程中，彈出如圖3.1-2所示的“安全警告”窗口，阻 止了報(bào)表插件的自動(dòng)安裝。請(qǐng)選擇“安裝”，報(bào)表插件將會(huì)自動(dòng)安裝到您的瀏覽器中，安裝可 能會(huì)需要幾分鐘，耐心等待。 圖 3.1-2 3.2、提示“當(dāng)前網(wǎng)頁正在試圖打開您的受信任站點(diǎn)列表中的站點(diǎn)。您 想允許這樣嗎？” 提示“當(dāng)前網(wǎng)頁正在

28、試圖打開您的受信任站點(diǎn)列表中的站點(diǎn)。您想允許這樣嗎？”如圖 3.2-1 當(dāng)前網(wǎng)頁正在試圖打開博的豈信任的站點(diǎn)列表中的站點(diǎn).毎覆允許這 肖箭站曰51 爭隹存前站自 httB/lOO.1.95.11 |是| |否 igta藕壬靄矯做雷馨需門機(jī)面臨安全鳳險(xiǎn)。如果您 VJ 圖 3.2-1 需要按照本文檔第一章的1.3瀏覽器設(shè)置小節(jié)的提示對(duì)當(dāng)前IE瀏覽器進(jìn)行設(shè)置工作。 3.3、手動(dòng)下載并安裝報(bào)表插件的方法 下載文件之前應(yīng)該先確認(rèn)已按照本手冊(cè)第一章的1.1至1.3進(jìn)行了設(shè)置，并能夠正常訪問 外匯局接入網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。 第一步、手動(dòng)從如下網(wǎng)址下載報(bào)表插件到本地磁盤 http:/rpt1.safe/irpt/i/clie ntdow n/plugi n/iReportPlugi nX.cab