(完整版)物資采購管理制度

1、物資采購管理制度第一章 總 則第一條：物資采購供應(yīng)管理是企業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的主要組成部分之一，因此加強(qiáng)物資管理，嚴(yán)格物資管理制度是促進(jìn)企業(yè) 發(fā)展，提高經(jīng)營效果的有效途徑。第二條：物資采購供應(yīng)管理工作必須堅(jiān)持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”的觀念，認(rèn) 真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理的各項(xiàng)法規(guī)和制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律，合理分配物資， 及時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟(jì)合理地組織供應(yīng)，切實(shí)保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正 常進(jìn)行。第三條：加強(qiáng)物資科學(xué)管理。在物資計(jì)劃、采購、供應(yīng)、核算、統(tǒng)計(jì)等各個環(huán)節(jié)上做到“計(jì)劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”；合理儲存和保管物 資，定期清查庫房

2、，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數(shù)量、質(zhì)量完整無損， 降低倉儲費(fèi)用。第四條：加強(qiáng)物資管理人員的培訓(xùn)，提高管理人員素質(zhì)。物資工作崗位本著因事設(shè) 崗，適當(dāng)配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質(zhì)量。第二章 部門職責(zé)（一）部門職責(zé)1. 負(fù)責(zé)物資系統(tǒng)的全面管理工作，包括制度制定、運(yùn)行、修改與完善、監(jiān)督檢查制度落實(shí)；傳達(dá)、貫徹上級有關(guān)文件精神；承擔(dān)相關(guān)指標(biāo)的完成。2. 負(fù)責(zé)公司物資采購各過程監(jiān)控、建立采購制約機(jī)制；協(xié)調(diào)物資供應(yīng)，保障工程項(xiàng) 目施工正常進(jìn)行。3. 負(fù)責(zé)物資采購、驗(yàn)收、發(fā)放、保管以及周轉(zhuǎn)材料租賃、使用、退場等過程管理。組織分析主要材料、周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用消耗，以便對管理薄弱環(huán)節(jié)加以控制。4.

3、掌握部門人員狀況，負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員培訓(xùn)、考核。5. 負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據(jù)公司要求適時調(diào)整。6. 負(fù)責(zé)與主管領(lǐng)導(dǎo)、上級主管部門、公司各項(xiàng)目部、部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作。7. 本部門與其他部門的協(xié)調(diào)與信息共享。（二）采購員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)物資采購管理政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，接受部門主管及 技術(shù)部門監(jiān)督檢查。2、積極主動與申購部門聯(lián)系，核實(shí)所購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，避免差錯， 按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨。3、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則， 努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。4、以搞好“物資供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為

4、原則，抓好采購管理，了解加工廠及各 項(xiàng)目部的物資需求及市場供應(yīng)情況。5、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、單價、質(zhì)量及供應(yīng) 商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。6、按“產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)制”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本 負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；7 、經(jīng)常去項(xiàng)目部了解產(chǎn)品質(zhì)量、聽取項(xiàng)目管理人員、保管員及工人的反饋，根據(jù) 反饋情況制定切實(shí)可行的方案滿足項(xiàng)目物資需求。8、及時完成部門主管下達(dá)的各項(xiàng)采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，嚴(yán) 格執(zhí)行公司采購管理制度，采購均以“物資申請單”為依據(jù)。9、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定，并堅(jiān)持“憑單采購”的原則

5、，購進(jìn)的一切 物資要及時通知庫管員，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，共同把好質(zhì)量及數(shù)量關(guān)。10、熟悉所采購物品的市場行情，能據(jù)此為經(jīng)營投標(biāo)活動做好參考服務(wù)。11、服從公司各部門監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。（三）保管員職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關(guān)物資保管制度，對采購物資的驗(yàn)收入庫、出庫、盤 存等工作負(fù)責(zé)； 2、入庫： （1） 新購物資到達(dá)倉庫，根據(jù)物資特性，檢查物資外觀質(zhì) 量，數(shù)量，根據(jù)項(xiàng)目或加工廠反饋提醒采購員采購質(zhì)量；入庫填寫一式三聯(lián)入庫單， 其中采購聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)交給采購員，報銷使用；（ 2）項(xiàng)目退回物資，與項(xiàng)目部人員共 同對退回的物資進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對項(xiàng)目成

6、本的結(jié)算。3、出庫：根據(jù)項(xiàng)目部物資申請單及部門庫存表， 盤存物資庫存數(shù)量； 庫存數(shù)量足夠， 備貨發(fā)貨，同時根據(jù)最低庫存或數(shù)量不足填寫物資申購單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由部 門主管安排采購員采購；出庫填寫一式三聯(lián)出庫單；4、盤存：根據(jù)庫存表及出入庫單據(jù)核查實(shí)物，做到單據(jù)與實(shí)物一致；5、信息收集與反饋：對發(fā)送項(xiàng)目部及加工廠的物品，實(shí)行跟蹤制度；統(tǒng)計(jì)物品的使 用壽命，收集工人及項(xiàng)目管理人員的反饋等，及時同部門主管溝通使用結(jié)果。6、負(fù)責(zé)倉庫物資的貯存、保管、維護(hù)、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入使 用；7、材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結(jié)算填寫報表，按時上報；8、負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、分類、保管、管理

7、工作。第三章 人員管理1、公司物資部負(fù)責(zé)材料員、庫管員調(diào)配，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核。2、公司材料部，在不影響項(xiàng)目供應(yīng)工作的前提下可適當(dāng)調(diào)整個別人員3、材料員、庫管員應(yīng)端正工作態(tài)度，接受公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)4、考核材料員、庫管員：現(xiàn)場材料使用率及物資回收率。第四章物資采購管理物資采購、發(fā)放、驗(yàn)收流程：項(xiàng)目部填寫物資需求申請書 一 材料供應(yīng)部進(jìn)行物資核實(shí)、盤存 -一 擬定物資需 求幾劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)一采購員詢價一對比采購實(shí)施手付 款一庫管員、材料員收貨檢驗(yàn) 入庫1.1前提條件項(xiàng)目部提出物資需求申請表，該表首先由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)，確定所提物資的必要性，然后所提物資需求申請表匯總至材料供應(yīng)部，由

8、材料供應(yīng)部核對庫存，庫存有的，直接進(jìn)入發(fā)放程序；不足或無擬定新的需求計(jì)劃表。1.2步驟一材料供應(yīng)部及技術(shù)部門擬定計(jì)劃表報分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為該物資有購買必要，在計(jì)劃表上簽字；如果分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為該物資應(yīng)部分購買或不購買，使用部門及技術(shù)部應(yīng)該重新擬定新的計(jì)劃表，直至分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1.3步驟二材料供應(yīng)部將分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的計(jì)劃表一式兩份交采購員及項(xiàng)目部，兩部門人員根據(jù)計(jì)劃表內(nèi)容同時進(jìn)行詢價。1.4步驟三采購員將詢價結(jié)果報部門主管審核，然后報分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)將兩部門詢價結(jié)果進(jìn)行對比，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉、服務(wù)快捷等原則，兩部門擬定采購方式方法向供貨商再次議價。1.5步驟四采購員整理供貨商報價資料，深

9、入分析進(jìn)入采購程序，根據(jù)公司實(shí)際情況，簽 訂供貨合同1.6 步驟五根據(jù)供貨合同，采購員填寫付款申請單，部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)審核 簽字，交財(cái)務(wù)部付款；采購員合理安排運(yùn)輸車輛及時將所采購物資運(yùn)至工地或倉庫。 對于貨到付款及延期付款的，直接進(jìn)入驗(yàn)貨環(huán)節(jié)。1.7 步驟六采購物資運(yùn)送至加工地或倉庫后，由保管員、成本員及采購員對采購物資進(jìn)行 驗(yàn)收。1.8 步驟七物資驗(yàn)收合格，保管員填寫一式三聯(lián)入庫單，成本員及保管員分別在入庫單上簽 字；否則，采購員應(yīng)及時同供貨商協(xié)商，采取退換、換貨或索賠措施。1.9 步驟 8根據(jù)合同付款。1.10 步驟 9進(jìn)入物資發(fā)放環(huán)節(jié)。1.11 根據(jù)公司要求，貨到工地或倉庫后

10、，采購員及時提醒供應(yīng)商開具發(fā)票并提供產(chǎn) 品質(zhì)量證明書。備注：對于采購物資直接到工地現(xiàn)場的， 由項(xiàng)目管理人員及材料員同時簽字確認(rèn)； 于驗(yàn)收不合格的，及時通知采購員處理退換貨或索賠。材料供應(yīng)部材料計(jì)劃表包括內(nèi)容： 措施材料（可循環(huán)使用） 五金、工機(jī)具等 設(shè)備及維修用物資等 第五章 物資入庫管理 入庫流程：9i新購i才一I隔采購顯保營1崗*成本員共同臉也入匿11九辰呈可迪有問題自妾退回1.一式三的.罕購r 濁財(cái)務(wù)各留一粉探管員項(xiàng)目人知成本同共同驗(yàn)收入庫|開具也陣單，式貳悅倉暉與頊目人員各一粉Jx- *.J.粽莒刊主回店丘第亡掃M(jìn)物資驗(yàn)收1、驗(yàn)收意義：確保入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，為物資保管、保養(yǎng)打

11、好基礎(chǔ)，為拒付、退貨、索賠提供依據(jù)。2、驗(yàn)收要求：a、四驗(yàn)：驗(yàn)品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。b、核對物資品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及配套情況，做到準(zhǔn)確無誤。3、驗(yàn)收程序：a、驗(yàn)收準(zhǔn)備：存放位置，堆碼方式和保管方法。墊放材料和搬運(yùn)裝卸器具、人 力。驗(yàn)收工具和計(jì)量器具。驗(yàn)收資料（發(fā)貨清單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和說明書等）b、核對資料 入庫驗(yàn)收單（憑證號碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、供貨數(shù)量及單價、總 金額、運(yùn)雜費(fèi)等）。 運(yùn)單（出庫碼單、到貨通知單等）。 材質(zhì)證明、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。c、檢驗(yàn)實(shí)物 數(shù)量驗(yàn)收：按雙方約定或法定的計(jì)量單位進(jìn)行驗(yàn)收 質(zhì)量驗(yàn)收：按合同要求驗(yàn)證實(shí)物。 資料不完備的物資，做待驗(yàn)收標(biāo)識，

12、防止誤發(fā)出庫。 凡不需要入庫材料員直接運(yùn)往項(xiàng)目部的材料，材料員要與項(xiàng)目部共同驗(yàn)收。 對質(zhì)量 /環(huán)境/ 安全有專門要求的物資，必須會同質(zhì)量、安全部門共同驗(yàn)收。 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不符，保管員有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫，并報告 部門主管。4、物資入庫 對驗(yàn)收合格的物資，保管員填寫入庫單，登記入賬，并將實(shí)物放入相應(yīng)的貨架。 保管保養(yǎng)要求：1、符合質(zhì)量、環(huán)境、安全規(guī)定，根據(jù)物資性能，安排物資擺放、堆碼場所。2、保持物資原有的使用價值。3、做到成行成列、檢點(diǎn)方便，先進(jìn)行出，發(fā)料方便。4、定期盤點(diǎn)庫存，保證帳、物、卡相符，反映真實(shí)成本。5、保證物資貯存安全。做好 五無 （無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無

13、隱患、無雜物 積塵、無老鼠）、 六防（防雨、防潮、防壓、防腐、防火、防盜） 。6、有特殊防護(hù)要求的，按規(guī)定保管、保養(yǎng)并予記錄。 第六章、現(xiàn)場物資管理施工現(xiàn)場由于環(huán)境、條件的限制，容易造成物資管理的混亂、丟失與浪費(fèi)，因此 加強(qiáng)施工現(xiàn)場的物資管理對降低安裝成本、提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益有著重要的積極作 用。1. 各項(xiàng)目（制造）部的負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)工地的安全保衛(wèi)工作，確保公司的一切物資材 料（含以舊換新物品、廢鐵）不受損（流）失。存在安全隱患的，項(xiàng)目經(jīng)理須安 排相應(yīng)人員值班看護(hù)。項(xiàng)目結(jié)束退庫時，項(xiàng)目不得以“被盜”為理由和借口。2. 項(xiàng)目經(jīng)理視項(xiàng)目情況安排合適的人員 （如現(xiàn)場保管員） 對現(xiàn)場主輔材料、 工機(jī)具、 設(shè)備、廢舊物資等物資進(jìn)行有效管理。3. 移動性強(qiáng)的設(shè)備要機(jī)隨人走。材料要當(dāng)天用多少，領(lǐng)多少。工機(jī)具用完即收。單 位將不定時進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有隨心所欲亂仍浪費(fèi)材料