天源迪科：第三季度報(bào)告全文

1、深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人陳友、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人鄒立文及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)錢文勝聲明：保 證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末

2、比上年度期末 增減（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 1,028,274,933.10 998,453,931.69 6.36 年初至報(bào)告期期末 1,044,617,516.17 1,008,052,651.65 9.64 -29,863,923.87 -0.19 -1.56% -0.95% -34.02% 比上年同期增減（%） -15.81% 24.00% 報(bào)告期 比上年同期增減 （%） 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減 （%） 營(yíng)業(yè)總收入（元）

3、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 96,903,142.22 21,691,220.07 0.14 0.14 2.18% 1.83% 42.24% 5.66% 7.69% 7.69% 0.06% -0.27% 205,125,929.01 38,249,704.48 0.24 0.24 3.79% 3.45% 43.57% 5.39% 0.00% 0.00% -0.28% -0.59% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入

4、當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 金額 -165,607.03 4,060,768.00 107,866.50 附注（如適用） 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) -569,746.13 -26,247.79 3,407,033.55 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

5、 11,677 股東名稱（全稱） 交通銀行華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基 金(lof) 李堃 渤海證券股份有限公司 中海信托股份有限公司新股約定申購(gòu)資金 信托(6) 丁國(guó)鋒 張建波 趙翠香 陳永照 劉國(guó)青 陳鳳躍 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 3,553,445 人民幣普通股 2,350,000 人民幣普通股 504,370 人民幣普通股 315,600 人民幣普通股 293,618 人民幣普通股 260,860 人民幣普通股 256,377 人民幣普通股 244,796 人民幣普通股 219,100 人民幣普通股 200,080 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動(dòng)情況表 單位：股 股東

6、名稱期初限售股數(shù) 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期 陳友 吳志東 陳魯康 天澤投資 李謙益 謝曉賓 李堃 王懷東 楊文慶 15,379,000 12,168,000 10,478,000 9,971,000 8,112,000 8,112,000 5,000,000 5,000,000 3,380,000 5,000,000 5,000,000 7,689,500 6,084,000 5,239,000 4,985,500 4,056,000 4,056,000 1,690,000 23,068,500 首發(fā)承諾 18,252,000 首發(fā)承諾 15,7

7、17,000 首發(fā)承諾 14,956,500 首發(fā)承諾 12,168,000 首發(fā)承諾 12,168,000 首發(fā)承諾 0 首發(fā)承諾 0 首發(fā)承諾 5,070,000 首發(fā)承諾 2013-01-20 2013-01-20 2013-01-20 2013-01-20 2013-01-20 2013-01-20 2011-01-20 2011-01-20 2013-01-20 合計(jì)77,600,00010,000,00033,800,000101,400,000 3 管理層討論與分析 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金：本期末余額較上年末余額減

8、少 22,064.27 萬(wàn)元，降低了 32.45%，主要系募投項(xiàng)目投入、系統(tǒng)集成采購(gòu)、股利分 2 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 配和股權(quán)投資支出所致。 2、應(yīng)收票據(jù)：本期末余額較上年末余額增加 84.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 105.39%，主要系本期增加商業(yè)承兌匯票所致。 3、應(yīng)收帳款：本期末余額較上年末余額增加 4,941.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 39.57%，主要系信用期較長(zhǎng)客戶收入增加所致。 4、預(yù)付帳款：本期末余額較上年末余額增加 393.63 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 82.49%，主要系系統(tǒng)集成采購(gòu)預(yù)付款所致。 5、應(yīng)收利息：本期末余額較上年末余額減少 268.7

9、8 萬(wàn)元，降低了 31.19%，系計(jì)提本期募集資金定期存款利息到期結(jié)息所致。 6、其他應(yīng)收款：本期末余額較上年末余額增加 681.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 175.89%，主要系合肥研發(fā)基地建設(shè)支付給政府各種保證 金所致。 7、存貨：本期末余額較上年末余額增加 3,026.16 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 1,463.97%，系年初新項(xiàng)目開(kāi)始投入尚未完工所致。 8、長(zhǎng)期股權(quán)投資：本期末余額較上年末余額增加 3,217.39 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 1,320.17%，主要系本期新增對(duì)深圳市匯巨信息技術(shù) 有限公司和深圳市金華威數(shù)碼科技有限公司投資所致。 9、在建工程：本期末余額較上年末余額增加 1,793.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了

10、 17,638.36%，主要系本期合肥研發(fā)基地開(kāi)工建設(shè)所致。 10、無(wú)形資產(chǎn)：本期末余額較上年末余額增加 6,250.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 156.69%，主要系本期開(kāi)發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)和新購(gòu)合肥研發(fā)基 地土地使用權(quán)所致。 11、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：本期末余額較上年末余額增加 149.63 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 73.71%，主要系本期新增 ibm 專業(yè)能力咨詢項(xiàng)目所 致。 12、遞延所得稅資產(chǎn)：本期末余額較上年末余額增加 187.20 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 143.47%，主要系本期所得稅稅率變化和無(wú)形資產(chǎn) 攤銷暫時(shí)性差異所致。 13、應(yīng)付票據(jù)：本期末余額較上年末余額減少 580.27 萬(wàn)元，降低了 100.00%，主要系

11、銀行承兌匯票到期托收所致。 14、應(yīng)付賬款：本期末余額較上年末余額增加 295.63 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 36.73%，主要系本期取得一定的付款信用期所致。 15、應(yīng)付職工薪酬：本期末余額較上年末余額減少 224.23 萬(wàn)元，降低了 49.67%，主要系計(jì)提獎(jiǎng)金發(fā)放所致。 16、其他應(yīng)付款：本期末余額較上年末余額增加 62.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 41.00%，主要系本期合肥研發(fā)基地工程招標(biāo)押金和施工 押金增加所致。 17、遞延收益：本期末余額較上年末余額減少 400.00 萬(wàn)元，降低了 95.24，主要系本期3g 與后 3g 移動(dòng)通信綜合運(yùn)營(yíng)支 撐平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已驗(yàn)收，確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入所致

12、。 18、股本：本期末余額較上年末余額增加 5,230.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 50.00%，主要系本期資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。 19、少數(shù)股東權(quán)益：本期末余額較上年末余額增加 310.56 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 30.31%，主要系本期將廣州易星信息科技有限公司新 納入合并范圍，合并后少數(shù)股東權(quán)益增加所致。 20、營(yíng)業(yè)收入：本期發(fā)生額較上年同期發(fā)生額增加 6,224.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 43.57%，主要系本期開(kāi)拓新領(lǐng)域所增加系統(tǒng)集成收 入及新增增值業(yè)務(wù)收入所致。 21、營(yíng)業(yè)成本：本期發(fā)生額較上年同期發(fā)生額增加 3,547.80 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 62.31%，主要系本期系統(tǒng)集成銷售增加相應(yīng)營(yíng)業(yè)成 本增加所致

13、。 22、營(yíng)業(yè)稅金及附加：本期發(fā)生額較上年同期發(fā)生額減少 274.94 萬(wàn)元，降低了 102.73%，主要系上年末較多的應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā) 合同在科技和稅務(wù)部門審核備案本期完成，本公司沖回上年末按有關(guān)規(guī)定計(jì)提營(yíng)業(yè)稅及附加所致。 23、銷售費(fèi)用：本期發(fā)生額較上年同期發(fā)生額增加 902.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 117.29%，主要系本期加大應(yīng)用軟件市場(chǎng)開(kāi)拓力度、 品牌建設(shè)力度及合并子公司銷售費(fèi)用增加所致。 24、管理費(fèi)用：本期發(fā)生額較上年同期發(fā)生額增加 1,701.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 41.81%，主要系本期研究費(fèi)用增加和新增合并子公 司管理費(fèi)用所致。 25、資產(chǎn)減值損失：本期發(fā)生額較上年同期發(fā)生額增加 4

14、3.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 35.33%，主要系本期計(jì)提壞帳準(zhǔn)備增加所致。 26、營(yíng)業(yè)外收入：本期發(fā)生額較上年同期發(fā)生額增加 387.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 576.30，主要系本期3g 與后 3g 移動(dòng)通信綜合 運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目驗(yàn)收所致。 27、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：本期發(fā)生額較上年同期發(fā)生額減少了 73,354.63 萬(wàn)元，降低了 104.09%，主要原因系公開(kāi) 發(fā)行股份籌資資金減少所致。 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望 1、報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 公司 2011 年 19 月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 20,512.59 萬(wàn)元，同比增加 43.57%，公司 2011 年 19 月份實(shí)現(xiàn)凈利

15、潤(rùn) 3,824.97 萬(wàn)元，同 比增加 5.39%，主要系本期開(kāi)拓新領(lǐng)域所增加系統(tǒng)集成收入及新增增值業(yè)務(wù)收入所致。 2、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行 2011 年度的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方針，電信行業(yè)軟件及公安行業(yè)軟件銷售情況穩(wěn)步增長(zhǎng)，積極開(kāi)拓新的 市場(chǎng)，同時(shí)簽訂了公司首批海外項(xiàng)目訂單。公司在 2011 年 3 月底完成了廣州易星信息科技有限公司 51%股權(quán)的收購(gòu)，借以開(kāi) 拓金融保險(xiǎn)行業(yè)的 it 服務(wù)市場(chǎng)；同時(shí)，完成了了深圳市匯巨信息技術(shù)有限公司 40%股權(quán)的收購(gòu)，為進(jìn)軍廣電行業(yè)積極準(zhǔn)備； 3 。 。 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 2011 年

16、8 月完成了深圳市金華威數(shù)碼科技有限公司 45%股權(quán)的收購(gòu)，借以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)與眾多的 it 系統(tǒng)集成商和 行業(yè)客戶建立長(zhǎng)期協(xié)作的伙伴關(guān)系。 公司治理方面，公司嚴(yán)格遵守上市公司相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，積極完善公司的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，努力成為公眾 信賴的、規(guī)范運(yùn)作的上市公司。 3、未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃 公司將嚴(yán)格按照招股說(shuō)明書(shū)所述的發(fā)展規(guī)劃，始終將軟件和信息技術(shù)服務(wù)作為公司的核心事業(yè)，充分利用電信全業(yè)務(wù)運(yùn) 營(yíng)以及 3g 發(fā)展的大好時(shí)機(jī)，以電信業(yè)務(wù)為核心積極開(kāi)拓周邊領(lǐng)域，最終使公司成為軟件行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)最具競(jìng)爭(zhēng)力的 it 企業(yè)。 4 重要事項(xiàng) 4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

17、適用 不適用 （一）股份鎖定承諾 本公司股東陳友、吳志東、陳魯康、天澤投資、謝曉賓、李謙益、楊文慶、李堃、王懷東于 2009 年 7 月 20 日均簽署了關(guān) 于本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾函，其中，陳友、吳志東、陳魯康、天澤投資、謝曉賓、李謙 益、楊文慶承諾其所持有的股份自公司本次發(fā)行的股票上市之日起鎖定期為 36 個(gè)月；李堃、王懷東承諾其所持有的股份自公 司本次發(fā)行的股票上市之日起鎖定期為 12 個(gè)月。 上述人員中李堃、王懷東所持限售股份已于 2011 年 1 月 20 日解除限售，詳見(jiàn)公司 2011 年 1 月 18 日首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā) 行股份上市流通提示性公告（

18、公告編號(hào)：2011-01） （二）避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾 本公司股東均出具了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函，內(nèi)容如下：“截至本承諾函出具之日，本人（本公司）未以任何方式直接或間 接從事與公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，未擁有與公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的股份、股權(quán)或任何其他權(quán)益；本人（本公司）承諾在持有公 司股份期間，不會(huì)以任何形式從事對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也不會(huì)以任何方式為公司 的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)提供任何資金、業(yè)務(wù)及技術(shù)等方面的幫助” （三）保持公司控制權(quán)和經(jīng)營(yíng)決策穩(wěn)定的承諾 為保持公司控制權(quán)穩(wěn)定性和經(jīng)營(yíng)決策等方面不因股權(quán)分散發(fā)生重大變化，本公司股東陳友、吳志東、陳魯康、天澤投資、李 謙益、謝曉賓、楊文

19、慶出具承諾函，承諾未來(lái)股東大會(huì)議案如涉及公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，在進(jìn)行投票表決時(shí)保證： （1）在公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)發(fā)展方向等方面，嚴(yán)格遵守招股說(shuō)明書(shū)第十二節(jié)“未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃”一節(jié) 的有關(guān)內(nèi)容，且不改變公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)發(fā)展方向等。 （2）公司未來(lái)將專注于目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)，即電信、公安應(yīng)用軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售，計(jì)算機(jī)軟、硬件系統(tǒng)集成，技術(shù) 支持與服務(wù)，公司未來(lái)不改變主營(yíng)業(yè)務(wù)。 （3）公司未來(lái)繼續(xù)貫徹執(zhí)行目前既定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，在研發(fā)方面，按照行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)組織研發(fā)工作，在銷售方面， 繼續(xù)執(zhí)行服務(wù)式營(yíng)銷策略。 （4）在未來(lái)提名董事及對(duì)董事人選進(jìn)

20、行投票表決時(shí)，將董事是否同意不改變公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃、未 來(lái)發(fā)展方向、主營(yíng)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略等作為前提條件。 （四）保持公司經(jīng)營(yíng)決策不因股權(quán)分散發(fā)生重大變化的承諾 為保持公司經(jīng)營(yíng)決策等方面不因股權(quán)分散發(fā)生重大變化，本公司全體董事出具承諾函，承諾在任職期間內(nèi)，董事會(huì)議案如涉 及公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，在進(jìn)行投票表決時(shí)保證： （1）在公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)發(fā)展方向等方面，嚴(yán)格遵守招股說(shuō)明書(shū)第十二節(jié)“未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃”一節(jié) 的有關(guān)內(nèi)容，且不改變公司的既定的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)發(fā)展方向等。 （2）公司未來(lái)將專注于目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)，即電信、公安應(yīng)用軟件產(chǎn)品的開(kāi)

21、發(fā)、生產(chǎn)和銷售，計(jì)算機(jī)軟、硬件系統(tǒng)集成，技術(shù) 支持與服務(wù)，公司未來(lái)不改變主營(yíng)業(yè)務(wù)。 （3）公司未來(lái)繼續(xù)貫徹執(zhí)行目前既定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，在研發(fā)方面，按照行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)組織研發(fā)工作，在銷售方面， 繼續(xù)執(zhí)行服務(wù)式營(yíng)銷策略。 報(bào)告期內(nèi)，上述承諾均嚴(yán)格履行。 4.2 募集資金使用情況對(duì)照表 適用 不適用 單位：萬(wàn)元 4 - - - - - 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 募集資金總額 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 75,999.61 0.00 0.00 0.00% 本季度投入募集資金總額 已累計(jì)投入募

22、集資金總額 6,915.32 47,082.96 是否 已變 募集資 截至期 截至期末 承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計(jì) 投資進(jìn)度 資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3) 部分 額 額(2) (2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 本季度實(shí) 現(xiàn)的效益 是否達(dá) 到預(yù)計(jì) 效益 項(xiàng)目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 變更) 承諾投資項(xiàng)目 融合計(jì)費(fèi)系統(tǒng)項(xiàng)目 企業(yè)智能決策支持平 臺(tái)項(xiàng)目 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項(xiàng) 目 基于構(gòu)架和構(gòu)件庫(kù)的 電信業(yè)務(wù)中間件平臺(tái) 項(xiàng)目 新一代電信運(yùn)營(yíng)支撐 系統(tǒng)項(xiàng)目 情報(bào)線索分析系統(tǒng)項(xiàng) 目 否 否 否 否 否 否 4,827

23、.0 0 4,719.0 0 4,411.0 0 2,671.0 0 5,353.0 0 4,033.0 0 4,827.00 4,719.00 4,411.00 2,671.00 5,353.00 4,033.00 375.33 641.72 275.85 201.60 484.45 848.29 4,013.2 4 3,852.2 2 4,003.7 9 2,109.6 3 3,449.6 1 2,488.0 1 83.14% 81.63% 90.77% 78.98% 64.44% 61.69% 2012 年 01 月 12 日 2012 年 01 月 12 日 2012 年 01 月 1

24、2 日 2012 年 01 月 12 日 2012 年 01 月 12 日 2012 年 01 月 12 日 209.18 不適用 否 178.10 不適用 否 153.84 不適用 否 31.86 不適用 否 231.21 不適用 否 105.40 不適用 否 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 26,014. 00 26,014.002,827.24 19,916. 50 909.59 超募資金投向 新建北京研發(fā)中心 收購(gòu)廣州易杰股權(quán) 合肥研發(fā)基地 上海子公司增資 收購(gòu)深圳匯巨股權(quán) 否 否 否 否 否 5,700.0 0 5,741.7 7 12,000. 00 1,200.0 0 1,200.0 0 5,

25、700.00 5,741.77 12,000.00 1,200.00 1,200.00 0.00 2,171.77 1,916.31 0.00 0.00 5,293.1 8 5,741.7 7 3,048.9 0 1,200.0 0 1,200.0 0 92.86% 100.00% 25.41% 100.00% 100.00% 2010 年 05 月 31 日 2010 年 08 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 03 月 31 日 2011 年 02 月 28 日 0.00 不適用 否 784.05 不適用 否 0.00 不適用 否 -94.13 不適用 否 6.

26、51 不適用 否 增資深圳匯巨公司 收購(gòu)廣州易星公司股 權(quán) 否 否 2,640.0 0 700.00 2,640.00 700.00 0.00 900.00 0.00 700.00 34.09% 100.00% 2012 年 06 月 30 日 2011 年 03 月 31 日 0.00 不適用 否 -75.95 不適用 否 設(shè)立北京子公司否 2,000.0 0 2,000.000.00 2,000.0 0 100.00% 2011 年 03 月 31 日 100.71 不適用 否 歸還銀行貸款（如有） 補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） 3,082.6 1 4,000.0 0 3,082.61 4,000

27、.00 3,082.6 1 4,000.0 0 100.00% 100.00% 超募資金投向小計(jì) 38,264. 38 38,264.384,088.08 27,166. 46 721.19 合計(jì) 64,278. 64,278.386,915.32 47,082.1,630.78 5 超募資金的金額、 及使用進(jìn)展情況 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 3896 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 計(jì)收益的情況和原因 （分具體項(xiàng)目） 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大 變化的情況說(shuō)明 基于構(gòu)架與構(gòu)件庫(kù)的電信業(yè)務(wù)中間件平臺(tái)項(xiàng)目已于 2011 年 2 月完成一期的研究開(kāi)發(fā)，有的商業(yè)項(xiàng)目正 在進(jìn)行中

28、，所以沒(méi)有達(dá)到預(yù)期收益。 無(wú) 適用 用途 截止本期末累計(jì)已用超募資金歸還銀行短期借款和保理貸款 3,082.61 萬(wàn)元，補(bǔ)充流動(dòng)資金 4,000.00 萬(wàn) 元，購(gòu)置北京研發(fā)中心辦公樓 5,293.18 萬(wàn)元，支付股權(quán)收購(gòu)款 7,641.77 萬(wàn)元，北京及上海子公司設(shè)立 及增資 3,200.00 萬(wàn)元，匯巨公司增資 900.00 萬(wàn)元，支付合肥研發(fā)基地基建費(fèi) 3,048.90 萬(wàn)元。 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 施地點(diǎn)變更情況 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 施方式調(diào)整情況 募集資金投資項(xiàng)目先 期投入及置換情況 用閑置募集資金暫時(shí) 補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 金結(jié)余的金額及原因 尚未使用的募集資金 用途及

29、去向 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 尚未使用募集資金存放于公司募集資金專戶。尚未規(guī)定用途的超額募集資金將根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃用于 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，在實(shí)際使用超募資金前，履行相應(yīng)的董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序，并及時(shí)披露。 募集資金使用及披露 中存在的問(wèn)題或其他 公司募集資金使用與管理信息披露真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在違規(guī)情形。 情況 4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用 公司 2010 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了2010 年度利潤(rùn)分配方案：以公司 2010 年 12 月 31 日總股本 10,460 萬(wàn)股為基數(shù)，向 全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 3 元（含稅），合計(jì)

30、派發(fā)現(xiàn)金 3,138 萬(wàn)元，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年；同時(shí)，以公司 2010 年 12 月 31 日總股本 10,460 萬(wàn)股為基數(shù)，由資本公積向股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，合計(jì)轉(zhuǎn)增 5,230 萬(wàn)股。以上利潤(rùn)分配方案已經(jīng) 于 2011 年 5 月 6 日?qǐng)?zhí)行完畢。 4.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 4.6 證券投資情況 適用 不適用 6 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 4.7

31、 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況 適用 不適用 5 附錄 5.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 元 2011 年 09 月 30 日單位： 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金459,216,941.86326,925,854.38679,859,660.71536,160,299.53 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 1,650,000.00 174,279,518.67 8,708,009.38 1,650,000.00 163,423,137.47 8,256,00

32、6.23 803,340.00 124,868,987.10 4,771,735.13 803,340.00 119,211,530.96 4,748,035.13 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息5,929,514.354,393,430.568,617,332.348,617,332.34 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款10,689,393.796,341,512.713,874,549.242,805,841.96 買入返售金融資產(chǎn) 存貨32,328,646.5627,715,329.252,067,082.892,067,082.89 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流

33、動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)692,802,024.61538,705,270.60824,862,687.41674,413,462.81 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資34,611,026.85263,028,752.852,437,110.80170,137,110.80 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 77,309,832.67 18,033,095.19 73,703,711.8978,727,596.98 101,661.56 77,972,765.56 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 7 ： 深圳天源迪科信息技術(shù)股份

34、有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 102,400,122.86 67,264,053.26 29,151,429.27 3,526,501.95 3,176,846.44 86,817,336.28 58,684,895.19 3,114,791.11 3,050,461.52 39,893,215.14 67,587,165.30 27,673,109.50 2,030,154.78 1,304,814.70 39,893,215.14 68,622,698.89 1,871,172.24 1,276,361.95 其他非流動(dòng)

35、資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 335,472,908.49 1,028,274,933.10 488,399,948.84 1,027,105,219.44 219,754,828.76 1,044,617,516.17 359,773,324.58 1,034,186,787.39 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)5,802,706.005,802,706.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 11,005,515.63 108,236.74 7,171,241.99 106,236.34 8,049,249.78 1,610,184.59

36、8,451,449.78 959,633.75 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 2,272,049.07 749,701.27 346,485.28 -1,310,643.56 4,514,376.71 628,638.20 3,535,427.19 -658,904.60 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款2,132,976.58273,641.131,512,791.49472,157.26 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)16,268,479.296,586,961.1822,117

37、,946.7718,562,469.38 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 200,000.00 200,000.00 16,468,479.29 200,000.00 200,000.00 6,786,961.18 4,200,000.00 4,200,000.00 26,317,946.77 4,200,000.00 4,200,000.00 22,762,469.38 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本）156,900,000.00156,900,000.00104,600,000.001

38、04,600,000.00 8 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 資本公積679,283,353.09696,706,977.13748,051,777.53749,006,977.13 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積20,083,734.0920,083,734.0920,083,734.0920,083,734.09 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)142,186,844.51146,627,547.04135,317,140.03137,733,606.79 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 998

39、,453,931.69 13,352,522.12 1,011,806,453.81 1,028,274,933.10 1,020,318,258.26 1,020,318,258.26 1,027,105,219.44 1,008,052,651.65 10,246,917.75 1,018,299,569.40 1,044,617,516.17 1,011,424,318.01 1,011,424,318.01 1,034,186,787.39 5.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位：深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母

40、公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 96,903,142.22 96,903,142.22 74,933,479.96 74,933,479.96 68,126,700.40 68,126,700.40 61,013,159.26 61,013,159.26 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 71,358,117.66 47,463,356.47 58,351,273.91 44,301,502.85 42,476,743.94 24,680,003.13 38,576,174.06 23,319,045.64 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出

41、凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 -732,037.38 6,048,798.58 19,564,578.78 -2,400,699.35 1,414,120.56 -1,240,667.36 4,831,000.24 11,359,770.82 -2,236,648.69 1,336,316.05 944,576.34 3,100,746.49 15,819,314.70 -3,044,264.96 976,368.24 578,345.73 2,775,179.41 14,114,049.69 -2,997,

42、159.37 786,712.96 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) -10,489.45-10,489.45 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益 -717,783.95-717,783.95 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 9 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 25,534,535.11 4,386,292.06 48

43、,491.70 48,491.70 29,872,335.47 3,935,578.09 25,936,757.38 16,571,716.60 4,058,590.54 46,746.61 46,746.61 20,583,560.53 1,990,765.60 18,592,794.93 25,649,956.46 660,795.74 204,431.75 16,257.49 26,106,320.45 4,081,100.12 22,025,220.33 22,436,985.20 660,795.74 204,431.75 16,257.49 22,893,349.19 3,356,

44、830.03 19,536,519.16 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 21,691,220.0718,592,794.9320,528,594.0919,536,519.16 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 4,245,537.311,496,626.24 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.14 0.14 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 25,936,757.38 21,691,220.06 4,245,537.32 18,592,794.93 18,5

45、92,794.93 22,025,220.33 20,528,594.09 1,496,626.24 19,536,519.16 19,536,519.16 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 5.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位：深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 205,125,929.01 205,125,929.01 169,966,533.39 169,966,533.39 142,878,268.23 142,878,268.

46、23 133,146,045.86 133,146,045.86 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 161,024,689.74 92,418,077.27 128,462,946.26 84,847,396.44 100,514,423.40 56,940,116.28 90,484,387.91 53,983,121.37 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 10 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失

47、-72,948.41 16,724,668.46 57,714,078.38 -7,428,829.52 1,669,643.56 -850,846.98 13,784,659.74 36,226,497.47 -7,050,256.67 1,505,496.26 2,676,402.64 7,696,980.92 40,697,403.23 -8,730,223.88 1,233,744.21 2,257,949.45 7,014,679.70 34,893,451.36 -8,680,561.13 1,015,747.16 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 填列） 投資收益（損

48、失以“-”號(hào) -717,783.95-717,783.95 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） -717,783.95-717,783.95 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 43,383,455.32 4,551,410.92 177,031.11 167,031.11 47,757,835.13 6,465,939.82 41,291,895.31 40,785,803.18 4,172,184.

49、20 165,286.02 165,286.02 44,792,701.36 4,518,761.11 40,273,940.25 42,363,844.83 672,985.87 215,399.68 27,225.42 42,821,431.02 5,731,243.27 37,090,187.75 42,661,657.95 668,545.62 215,399.68 27,225.42 43,114,803.89 5,006,973.18 38,107,830.71 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 38,249,704.4840,273,940.2536,294,830.3438,107

50、,830.71 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 3,042,190.83795,357.41 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.24 0.24 0.26 0.26 0.24 0.24 0.25 0.25 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 41,291,895.31 38,249,704.48 3,042,190.83 40,273,940.25 40,273,940.25 37,090,187.75 36,294,830.34 795,357.41 38,107,830.71 38,107,830.71 年初到報(bào)告期

51、末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 5.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 165,036,227.52133,876,539.2397,728,807.5492,979,319.14 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 11 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得

52、的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 368,117.76 15,405,834.14 180,810,179.42 105,658.12 13,012,722.56 146,994,919.91 143,589.74 3,444,771.57 101,317,168.85 143,589.74 3,263,036.04 96,385,944.92 現(xiàn)金 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的 86,672,743.7789,340,575.8849,456,873.7846,867,066.53 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金