公司現(xiàn)金支票管理規(guī)定

1、xxxxx公司現(xiàn)金.支票管理1.1 現(xiàn)金管理1 .現(xiàn)金管理指出納應(yīng)對現(xiàn)金的收入付出保管予以規(guī)范，以確保資金安全。2 .銀行提領(lǐng)備用金(1)出納需依據(jù)庫存現(xiàn)金的余額及預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出的情況提領(lǐng)現(xiàn)金(2)提領(lǐng)大額現(xiàn)金時需依據(jù)當(dāng)?shù)劂y行的規(guī)定，提前知會銀行并使用適當(dāng)?shù)拿x(3)從提取現(xiàn)金過程中應(yīng)注意安全，大額現(xiàn)金的提領(lǐng)需有人跟隨3 .支付現(xiàn)金(1)支付現(xiàn)金時，注意清點(diǎn)給出的現(xiàn)金與單據(jù)上的金額一致(2)支付現(xiàn)金時，必須有必要的付款憑證，任何人不得沒有簽核手續(xù)，而支領(lǐng)現(xiàn)金(3)現(xiàn)金支付后，領(lǐng)款人需在相關(guān)憑證上簽字確認(rèn)4 .庫存現(xiàn)金的管理(1)保存在保險柜中現(xiàn)金需有一定額度的限定，其具體額度有各項(xiàng)目公司根據(jù)實(shí)際

2、情況自行確定(2)當(dāng)日有現(xiàn)金收付時，晚上結(jié)賬時，必須清點(diǎn)現(xiàn)金，并保證庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬的現(xiàn)金一致(3)現(xiàn)金盤點(diǎn)后，需填寫現(xiàn)金日報表，注明賬面余額與庫存余額，如有差額需注明原因?，F(xiàn)金日報表格式如下(4)現(xiàn)金日報表日期收入支出余額賬面金額簽字5 .每月月末，出納應(yīng)將日報表轉(zhuǎn)會計(jì)，會計(jì)將賬面現(xiàn)金與實(shí)存現(xiàn)金進(jìn)行核對。以保證帳實(shí)一1.2支票管理1 .購入支票后需登記支票購買登記表，統(tǒng)計(jì)支票購買數(shù)量，表格如下支票類型起始號碼終止號碼支票張數(shù)是否啟用銀行:2 .支票使用時注意事項(xiàng)(1)領(lǐng)款人領(lǐng)取支票，需登記銀行票根統(tǒng)計(jì)表，如下:(2)支票號碼單位金額用途備注(3)領(lǐng)款人的支票作廢后，收回作廢支票時，需給領(lǐng)款人開立普通收據(jù)，同時開新支票給領(lǐng)款人(4)作廢支票應(yīng)依據(jù)銀行的有關(guān)規(guī)定妥善保管，并在銀行票根統(tǒng)計(jì)表上注明作廢字樣3 .支票盤查每日下班前需清點(diǎn)支票使用情況，將空白支票及已經(jīng)加蓋銀行印簽的支票與登記表 進(jìn)行核對，以確保支票不會遺失。如果支票遺失必須于第一時間知