物資采購(gòu)管理制度修訂版-(1)(1)

1、物資采購(gòu)管理制度1 總則1.1 為規(guī)范企業(yè)采購(gòu)工作，加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督管理，降低采購(gòu)成本， 提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。1.2 本制度所提及采購(gòu)物資包括生產(chǎn)所需原材料（包括主材、輔 材）、外協(xié)件、工具、易耗品、 勞保用品、維修零配件、建材、達(dá)不到 固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量器具、 實(shí)驗(yàn)儀器、辦公用品等，并實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu) 管理。1.3 本制度規(guī)定了物資采購(gòu)的管理權(quán)限、管理機(jī)構(gòu)、采購(gòu)定價(jià)程 序及獎(jiǎng)、罰細(xì)則等內(nèi)容。2 物資采購(gòu)管理的基本原則2.1 嚴(yán)格根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要以及安全庫存原則，按科學(xué)有效、公 開、公正、公平、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則實(shí)施采購(gòu)，不得形成非 安全庫存積壓。2.2

2、物質(zhì)采購(gòu)必須經(jīng)過六個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制， 即采購(gòu)物資計(jì)劃審批、 價(jià)格審核、合同評(píng)審、質(zhì)量檢驗(yàn)、物資入庫、財(cái)務(wù)監(jiān)督。2.3 物資的采購(gòu)實(shí)行用、管分離，強(qiáng)化監(jiān)督的原則，避免物資流 失。2.4 采購(gòu)部應(yīng)建立采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制， 明確相關(guān)崗位職 責(zé)、權(quán)限，確保物資采購(gòu)計(jì)劃編制、計(jì)劃審批、審價(jià)、執(zhí)行采購(gòu)、質(zhì) 量檢驗(yàn)、入庫、付款等業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。2.5各部門日常消耗的輔料，由各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際 需要，按月編制輔料需求計(jì)劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)送采購(gòu)部匯 總整理后，編制輔料米購(gòu)計(jì)劃。3管理權(quán)限根據(jù)物資特點(diǎn)、類別、在產(chǎn)品中的重要程度以及金額大小等，對(duì)物資采購(gòu)方式、供貨單位、價(jià)

3、格等實(shí)行分級(jí)、分權(quán)管理。各部門主要職責(zé)如下表：序號(hào)類別物料名稱（舉例）負(fù)責(zé)部門備注1生產(chǎn)材料主、輔材料采購(gòu)部定額內(nèi)2勞保用品口罩、一次性手套、線手套、圍裙、袖 套、鞋套、連體服、工作服、勞保鞋采購(gòu)部定額內(nèi)3工具儀器儀器儀表、角磨機(jī)、小型切割機(jī)、手電 鉆、砂磨機(jī)、氣動(dòng)打磨機(jī)、電剪刀等采購(gòu)部4設(shè)備樹脂機(jī)、膠機(jī)、切割鉆孔機(jī)等采購(gòu)部5運(yùn)輸原材料及設(shè)備的運(yùn)輸采購(gòu)部6備件需從原設(shè)備供方購(gòu)買的維修備件采購(gòu)部7警示標(biāo)示 消防器材門牌、標(biāo)示牌、橫幅、滅火器、隔離墩 等生產(chǎn)管理部及分子公司8辦公家具桌椅、文件柜等綜合管理部及分子公司9鋼材無縫管、鋼板、方管、角鋼等分子公司10生活用品餐巾紙、四件套、牙膏牙刷、拖鞋

4、、垃 圾桶等綜合管理部及分子公司11清潔用品洗手液、洗衣粉、掃把、拖把等綜合管理部 及分子公司12廚房用品鍋、廚具、冰箱等綜合管理部及分子公司13定制產(chǎn)品走臺(tái)、工裝等分子公司14轎車 商務(wù)車辦公接待用車綜合管理部及分子公司15設(shè)備維修設(shè)備改造設(shè)備搬遷電機(jī)、切割鉆孔機(jī)等設(shè)備維修改造、備 件采購(gòu)、搬遷生產(chǎn)管理部及分子公司不含從原 供方購(gòu)買 的備件16土建工程土建工程廠房新建維修、搭車棚、隔斷 等綜合管理部及分子公司17季度勞保分子公司重慶公司除外3.1招標(biāo)采購(gòu)原材料中的主、輔材的年度合同年度采購(gòu)預(yù)估金額50萬元以上的，必須在已確定的兩個(gè)以上的供貨單位中，通過邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行， 若市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大波

5、動(dòng)（10%以上，含10%），應(yīng)重新進(jìn)行招標(biāo)。 原則上招標(biāo)工作每年進(jìn)行一次。具體參見重通成飛發(fā) 201689號(hào)文 吉林重通成飛新材料股份公司招標(biāo)管理辦法。3.2比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)對(duì)于其它采購(gòu)物資（除3.1條所提及采購(gòu)物資外），物資采購(gòu)部 門需通過廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，在貨比三家，在比質(zhì)比價(jià)的基礎(chǔ)上擇優(yōu)采 購(gòu)。單次采購(gòu)的物資總價(jià)在1000元（單價(jià)低、數(shù)量多）以上或單件 采購(gòu)物資價(jià)值在1000元以上的采購(gòu)人員需填寫比價(jià)單，并由資產(chǎn)財(cái) 務(wù)部審核確認(rèn)、申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批后，由采購(gòu)人員進(jìn) 行采購(gòu)；確定供貨單位后，與供貨單位簽訂供貨合同（協(xié)議），明確質(zhì)量要求及價(jià)格；如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或出現(xiàn)兩次供貨整批

6、質(zhì) 量不合格的，應(yīng)按合同立即取消其定點(diǎn)供貨資格。如發(fā)現(xiàn)其他供貨商在質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)能力等方面優(yōu)于現(xiàn)有供貨 單位，需對(duì)供貨單位進(jìn)行調(diào)整的情況，由物資采購(gòu)部門報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo) 審批后實(shí)施。4管理機(jī)構(gòu)4.1資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)財(cái)務(wù)部是公司物資采購(gòu)價(jià)格管理和監(jiān)督的常設(shè)機(jī)構(gòu)， 其主要 職責(zé)是：4.1.1 審核采購(gòu)部門申報(bào)的采購(gòu)價(jià)格，確認(rèn)比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)類物資 的最高限價(jià)；4.1.2 參與招標(biāo)采購(gòu)、價(jià)格的談判工作；4.1.3 根據(jù)每月物資采購(gòu)部門報(bào)送的付款計(jì)劃安排采購(gòu)資金；4.1.4 按技術(shù)中心提供的材料消耗定額審核采購(gòu)計(jì)劃；4.1.5 定期或不定期地對(duì)庫存物資進(jìn)行稽核和盤點(diǎn)。4.2 采購(gòu)部 采購(gòu)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，

7、 保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行； 在滿足質(zhì)量要求的前提下，實(shí)現(xiàn)低成本采購(gòu)。主要職責(zé)是：4.2.1 負(fù)責(zé)招標(biāo)管理、 供應(yīng)商管理、部門程序文件等采購(gòu)相關(guān)制 度的修訂與完善，并嚴(yán)格執(zhí)行。4.2.2 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資信、質(zhì)量、履約、售后服務(wù)能力等方面的管 控，做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、考核，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立完善合格 供應(yīng)商檔案；4.2.3 根據(jù)市場(chǎng)信息比質(zhì)比價(jià)，及時(shí)提出物資采購(gòu)價(jià)格建議；4.2.4 組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研， 掌握各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)； 根據(jù)綜合管理部月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等， 制定月度采購(gòu)計(jì)劃和到貨計(jì)劃， 確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行及合理庫存；4.2.5 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的詢比價(jià)和招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)合

8、同的談 判、簽訂及管理，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，控制好采購(gòu)成本；4.2.6 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的合理庫存數(shù)、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃采購(gòu)物資；4.2.7 嚴(yán)格遵守采購(gòu)程序，自覺接受價(jià)格監(jiān)督；4.2.8 負(fù)責(zé)對(duì)有質(zhì)量問題的采購(gòu)物資的退貨及索賠工作。4.2.9 嚴(yán)格按入庫憑據(jù)驗(yàn)收入庫物資（子公司采購(gòu)人員） ；4.2.10 配合綜合管理部定期清理積壓物資；對(duì)綜合管理部報(bào)送 的時(shí)效期僅剩 2 個(gè)月的庫存物資及時(shí)調(diào)劑使用或與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換 貨。4.3 技檢部 技檢部是對(duì)形成產(chǎn)品實(shí)體的采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、 把關(guān)的部門 主要職責(zé)是：4.3.1 對(duì)購(gòu)進(jìn)的采購(gòu)物資按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出具 檢

9、驗(yàn)報(bào)告單；4.3.2 會(huì)同相關(guān)部門對(duì)新選試用物資做出認(rèn)定結(jié)論；4.3.3 負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件的質(zhì)量檢驗(yàn)。4.3.4 公司賦予的其它職責(zé)。4.4 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)階段開展價(jià)值功能分析，跟蹤新技術(shù)、新產(chǎn)品，選擇 性價(jià)比高的材料、配套件。主要職責(zé)是：4.4.1 對(duì)公司需要采購(gòu)的物資做好前期的技術(shù)認(rèn)證，并簽訂技術(shù) 協(xié)議；4.4.2 對(duì)成熟產(chǎn)品的材料、配套件進(jìn)行不斷優(yōu)化；4.4.3 安排對(duì)新選物資的試用，會(huì)同相關(guān)部門對(duì)新選試用物資做 出認(rèn)定結(jié)論；4.4.4 會(huì)同相關(guān)部門確定和評(píng)審合格供方。4.5 質(zhì)量管理部4.5.1 負(fù)責(zé)匯總采購(gòu)物資質(zhì)量信息臺(tái)賬， 并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析， 為公司評(píng)價(jià)供方提供依據(jù)；4

10、.5.2 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管理；5 物資采購(gòu)程序5.1 編制物資采購(gòu)計(jì)劃5.1.1 生產(chǎn)物資采購(gòu)綜合管理部每月 25 日前將后三個(gè)月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)相關(guān)公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)到公司各部門、 分公司； 采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃、庫存量及消耗定額每月 30 日前編制本部門次月的物資采購(gòu) 計(jì)劃，報(bào)分管采購(gòu)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.1.2 維修零配件采購(gòu)使用部門填寫申請(qǐng)單， 由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 報(bào)相關(guān)的物資采購(gòu)部 門進(jìn)行購(gòu)買；申請(qǐng)單一式二份，請(qǐng)購(gòu)部門、物資采購(gòu)部門各執(zhí)一份。5.1.3 零星采購(gòu) 屬零星采購(gòu)的物資由使用部門填寫零星采購(gòu)申請(qǐng)單， 由分管領(lǐng)導(dǎo) 審批后，報(bào)物資采購(gòu)部門進(jìn)行購(gòu)買；

11、零星采購(gòu)申請(qǐng)單一式二份，請(qǐng)購(gòu) 部門、物資采購(gòu)部門各執(zhí)一份。5.2 實(shí)施采購(gòu)5.2.1 招標(biāo)采購(gòu)類物資，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按合同或協(xié)議價(jià)采購(gòu)；5.2.2 需比質(zhì)比價(jià)的采購(gòu)物資，采購(gòu)人員必須及時(shí)對(duì)物資價(jià)格進(jìn) 行市場(chǎng)調(diào)查，至少要有三家以上供貨廠商進(jìn)行比價(jià)， 并做好詢價(jià)記錄， 填寫比價(jià)表；比價(jià)表一式兩份，物資采購(gòu)部門、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。 如確因臨時(shí)急需或需采購(gòu)的物資只有特定的供應(yīng)商才能供貨， 無法貨 比三家的，經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部備案后，可先行采購(gòu)，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部保留對(duì)價(jià) 格的事后監(jiān)督權(quán)；5.2.3 采購(gòu)人員比價(jià)過程完成后，將比價(jià)情況填寫比質(zhì)比價(jià)采 購(gòu)物資申報(bào)表（見附表 1 ），經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)送資產(chǎn)財(cái)

12、 務(wù)部；5.2.4 金額在 1000 元以上的物資采購(gòu)（或外協(xié)） ，原則上都應(yīng) 與供貨單位簽訂采購(gòu)（或外協(xié)）合同（協(xié)議） （非經(jīng)常性的零星物資 采購(gòu)除外）；采購(gòu)金額小于 （含） 1000 元，但所采購(gòu)物資會(huì)影響生產(chǎn) 安全的，也必須簽訂合同（協(xié)議） 。上述情況下，所簽訂的合同必須 規(guī)范，并符合合同法規(guī)定，合同內(nèi)容不得損害本公司利益；5.2.5 物資采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)必須對(duì)物資采購(gòu)人員擬定的合同 （協(xié)議） 進(jìn)行物資名稱、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、供貨方式、付款 方式、質(zhì)保期限、因質(zhì)量問題引起的賠償責(zé)任、違約責(zé)任（處罰、賠 償）等條款進(jìn)行審核，確認(rèn)符合本公司標(biāo)準(zhǔn)和要求簽字后，加蓋合同 章后生效。5.

13、3 價(jià)格監(jiān)督及付款審核5.3.1 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)物資采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)核實(shí)；同時(shí)還要對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格進(jìn)行審核；5.3.2 物資采購(gòu)部門在每月 30 日前提出次月付款計(jì)劃，經(jīng)部 門領(lǐng)導(dǎo)及分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 具體參照重通成飛發(fā) 201616 號(hào)財(cái)務(wù)收支審批制度執(zhí)行。5.4 質(zhì)量檢驗(yàn)和入庫5.4.1 對(duì)購(gòu)進(jìn)采購(gòu)物資，凡是具備檢驗(yàn)條件的，技檢部根據(jù)相關(guān) 程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；不具備檢驗(yàn)條件的，也要對(duì)其外觀， 生產(chǎn)廠家、合格證、型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證后方可入庫；5.4.2 采購(gòu)物資的入庫。物資采購(gòu)人員開具入庫憑據(jù)，填寫內(nèi)容 包括生產(chǎn)廠家、供貨代理商、物資名稱、型號(hào)

14、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際價(jià)； 并通知技檢部人員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，如需取樣化驗(yàn)的，則將樣品編號(hào)后， 檢驗(yàn)人員隨機(jī)抽樣檢查。 供貨單位、 物資采購(gòu)部門等相關(guān)人員不得介 入檢驗(yàn)過程，以確保檢驗(yàn)真實(shí)準(zhǔn)確和客觀公正；5.4.3 庫管員收到經(jīng)檢驗(yàn)員簽章的入庫憑據(jù)后，按憑據(jù)內(nèi)容認(rèn)真 核對(duì)、清點(diǎn)實(shí)物數(shù)完全相符后，方可辦理入庫手續(xù)。 ；5.4.4 對(duì)達(dá)不到質(zhì)量要求的采購(gòu)物資， 物資采購(gòu)部門必須及時(shí)辦 理退貨、換貨及索賠事宜。5.5 票據(jù)審核5.5.1 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部在沖銷采購(gòu)人員的帳單時(shí)，必須將合同或供貨 協(xié)議、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)物資申報(bào)表 、入庫憑據(jù)、發(fā)票對(duì)照審核，確無 差異后方可沖銷。 如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物資未經(jīng)過核價(jià)程序， 又未事先向

15、資 產(chǎn)財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)說明并取得同意的， 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷， 相關(guān)責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)5.5.2 一次性采購(gòu)金額在 500 元以上 （含）的，原則上必須及時(shí) 取得增值稅專用發(fā)票，重慶市內(nèi) 1 個(gè)月、重慶市外 2 個(gè)月憑有效票 據(jù)掛賬或沖帳， 如遇特殊情況必須無法開具增值稅專用發(fā)票的， 需經(jīng) 本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意。5.5.3 已付款項(xiàng)，物資采購(gòu)人員不能及時(shí)取得有效票據(jù)沖帳的， 按 ? 公司履行管理職責(zé)的考核辦法? 考核。6 責(zé)任和獎(jiǎng)勵(lì)6.1 物資采購(gòu)部門控制所購(gòu)物資數(shù)量， 對(duì)所購(gòu)物資庫存積壓負(fù)責(zé)， 按合同、計(jì)劃、保質(zhì)保量、按時(shí)采購(gòu)物資，確保生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)；6.2 各部門應(yīng)積極配合物資采購(gòu)部門與技檢部

16、履行職責(zé)， 并按本 制度負(fù)責(zé)做好本部門的物資領(lǐng)用和管理工作；6.3 公司員工有權(quán)對(duì)違反本制度， 損害企業(yè)利益的行為向公司有 關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)舉報(bào)， 任何人不得打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人， 公司對(duì)舉報(bào)有功人 員應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)；6.4 除市場(chǎng)行情降價(jià)外，凡在現(xiàn)行購(gòu)進(jìn)價(jià)基礎(chǔ)上大幅度降價(jià)，對(duì) 降低采購(gòu)成本作出重大貢獻(xiàn)的， 由物資采購(gòu)部門提出， 經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 審核，公司可給予節(jié)約額的 1%-10% 的獎(jiǎng)勵(lì)；6.5 由于物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃的失誤或失職， 物資采購(gòu)人員違反采購(gòu)計(jì) 劃超購(gòu)而造成庫存物資積壓的， 根據(jù)具體情況及資金占用情況按公司 相關(guān)規(guī)定對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行處罰。6.6 違反本規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人按損失額的1%-20%進(jìn)行賠償。6.7物資采購(gòu)、審價(jià)、檢驗(yàn)、發(fā)放等有關(guān)人員違反本規(guī)定弄虛作假、暗中收受回扣或賄賂，一經(jīng)查實(shí)按公司有關(guān)規(guī)定處理。構(gòu)成犯罪 的，依法追究刑事責(zé)任。7其它規(guī)定不具備采購(gòu)職能的部門原則上不得從事采購(gòu)活動(dòng)，如有特殊需要,須經(jīng)分管采購(gòu)的公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，比照本辦法執(zhí)行。8附則8.1 本制度適用于公司本部、各子公司。8.2 本制度解釋權(quán)歸資產(chǎn)財(cái)務(wù)部。8.3 本制度自下發(fā)之日起