2021年出差考察報銷費怎么寫

1、is life a dream or a game, or a story that belongs to each of us!整合匯編簡單易用（word文檔/a4打印/可編輯/頁眉可刪）出差考察報銷費怎么寫 差旅費用報銷流程圖出差考察報銷費管理辦法范例 一、出差管理辦法 國內(nèi)部分 第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。 第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費： 一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。 二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。 (一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局

2、、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 (二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 (三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) a主管級：每日200元 b一般級：每日150元 第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： (一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 (二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。 (三)郵費應取具郵局的證明為憑。 (四)因公宴客

3、的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 (五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。 第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。 第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。 第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。 (一)下午一時以后銷差者準報午餐。 (二)下午八時以后銷

4、差者準加報晚餐。 (三)不得再報支加班費。 第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。 第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。 第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。 國外部分 第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下： (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。 (二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。 (三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。 第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考

5、察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。 第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的.零星付款可以以出差人簽呈為準。 第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。 第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。 附則 第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。 第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。 第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行

6、，修改時亦同。 二、出差管理規(guī)定 第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。 第二條 員工出差依下列程序辦理： (一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 第三條 出差的審核決定權限如下： (一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。 (二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。 第四條 出差不得報支加班費，但假日出

7、差酌情予以計新。 第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。 第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。 第七條 出差費用的報銷： (一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。 (二)膳食費按標準領取。 (三)通訊費以郵局憑證報銷。 (四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。 三、員工出國辦法 (一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。 (二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權。 (三)出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關部門人員講解心得及工作計劃方針。 (四)國外出差旅費報支標準如附表二。 (五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。 (六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。 (七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予