2021年商場(chǎng)倉庫管理制度

1、remember, only your smile can make you find light in the endless darkness.整合匯編簡單易用（word文檔/a4打印/可編輯/頁眉可刪）商場(chǎng)倉庫管理制度 一、目的為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費(fèi),降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于信陽天潤廣場(chǎng)正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。三、管理原則倉庫管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最

2、小化。四：職責(zé)a、倉庫設(shè)兼職或?qū)Ｂ殏}庫管員，倉庫管-理-員負(fù)責(zé)物料的收料、驗(yàn)收、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)登記出入帳工作；b、司財(cái)務(wù)部、行政部負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。c、采購部、保安部、倉庫管-理-員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作。d、倉庫管-理-員對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。五、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)（1）日常消耗物料的庫存限額：a、一般按計(jì)劃采購，庫里可保留少量庫存；b、 特殊情況另行處理。（2）常備的物品的庫存限額：a、一般按計(jì)劃采購，最多保留持每月平均消耗量的1倍；b、特殊情況另行處理。六、物品采購的申請(qǐng)（1）公司各部門原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)本部門的實(shí)際需要填報(bào)下月物品需求計(jì)劃，并報(bào)

3、公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核。（2）當(dāng)倉庫常用物品（如：背心袋、購物袋、銷售小票）低于規(guī)定的庫存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購申請(qǐng)計(jì)劃。（3）倉庫中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制追加采購計(jì)劃。（4）公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)依據(jù)下列內(nèi)容審核：a、倉庫實(shí)際庫存量；b、當(dāng)月實(shí)際消耗量；c、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。（5）部門經(jīng)理審核：a、采購計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購計(jì)劃；b、采購計(jì)劃合理的，部門經(jīng)理應(yīng)在采購申請(qǐng)表簽署姓名日期。c、固定資產(chǎn)物品申購，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。七、物品的入庫（1）采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入庫的，應(yīng)報(bào)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；（

4、2）如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨；（3）倉管員應(yīng)對(duì)購買的物品按照采購申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收；（4）經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，庫管員應(yīng)開具入庫單（入庫單為一式二聯(lián)），并將物品分類存放；在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,整齊美觀。（5）倉管員應(yīng)根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單，及時(shí)登記物品明細(xì)賬；（6）倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將入庫單的二聯(lián)交由采購員，由采購員將此單據(jù)附在發(fā)票后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購費(fèi)用。八、倉庫物品的存放管理（1）物品存放倉庫的自然條件：a、有通風(fēng)設(shè)備；b、光線充足；c、面積寬敞。（2）倉庫物品的存放分類：a、易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；b、吸水

5、性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；第2 / 6頁c、常用工具、材料和配件等；d、易碎、易損物品；e、工具存放區(qū)；f、文具物品存放區(qū)；g、消耗品物品存放區(qū)。（3）倉庫區(qū)域劃分的方法：a、在貨架上標(biāo)識(shí)開并隔離；b、劃線掛標(biāo)牌。（4）倉庫物品的存放要求：a、易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放時(shí)應(yīng)注意： -周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；-擺放在地下；-配備滅火器；-保持包裝完好；-庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固；-庫房門內(nèi)開。b、吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：-用經(jīng)過防水處理的貨架放置；-放在干燥的地上或貨架上；-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。c、常用工具、材料和配件等：-不規(guī)則物品、用盒或袋裝好

6、后擺放；-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；-體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。d、易碎易損的物品：-體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；-體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；-放置位置有膠墊。九、倉庫物品的領(lǐng)用管理第3 / 6頁a、物資出庫堅(jiān)持先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料的原則發(fā)料；如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)登記并及時(shí)填寫退料單。b、各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用；凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊(cè)直接簽領(lǐng)。特殊工

7、種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫領(lǐng)料單外，還需由倉管員登記所領(lǐng)用工具，此工具領(lǐng)用登記表反映記錄領(lǐng)用人所領(lǐng)用保管的各類工具。領(lǐng)用人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按工具領(lǐng)用登記表記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。d、辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量)部門主管審批簽字倉庫發(fā)料。e、水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)部門主管審批簽字憑領(lǐng)料單并同工作維修單倉庫發(fā)料。f、清潔、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)部門主管審批簽字憑領(lǐng)料單倉庫發(fā)料。g、

8、所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新, 但在實(shí)施過程中可先領(lǐng)后交；否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。(附:以舊換新物料明細(xì):a、辦公用品:打印機(jī)用墨盒、訂書機(jī)、計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;b、水電配件類:所有工具、燈具、光源、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;c、清潔、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。)十、倉庫物品報(bào)廢的管理（1）報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：物品報(bào)廢制度是為了明確物品報(bào)廢程序。a、工程部對(duì)所有設(shè)備除加強(qiáng)日常運(yùn)行、維修和保養(yǎng)等工作外, 還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。b、設(shè)備報(bào)廢需符合下列情況之一:-c、 經(jīng)預(yù)測(cè), 繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝(工作)要求, 并且大修

9、需要第4 / 6頁費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多的。d、嚴(yán)重影響安全, 又無法改造, 繼續(xù)使用可能引起事故的。e、 嚴(yán)重污染環(huán)境, 危害人體健康, 進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的。f、其它需淘汰或更換的設(shè)備。g、對(duì)倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品, 倉庫管-理-員應(yīng)按年度報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢, 價(jià)值超過500元, 需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）物品報(bào)廢的程序：a、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢, 經(jīng)公司部門經(jīng)理/主管同意后, 填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定書”, 經(jīng)財(cái)務(wù)部和行政經(jīng)理同意后方可報(bào)廢, 若設(shè)備價(jià)值超過人民幣5,000元, 還需總經(jīng)理審核后方可報(bào)廢。b、所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫,使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料, 如燈

10、具、電線和廢電纜等集中到一定數(shù)量作報(bào)廢處理, 對(duì)有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站, 所得款項(xiàng)由倉管員交財(cái)務(wù)入帳。(3) 報(bào)廢物資應(yīng)由采購、倉管、保安、三方同時(shí)處理。十一、倉庫物品的清點(diǎn)（1）每月25日前，倉管員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。（2）根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫庫存物品盤點(diǎn)表。（3）倉管員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)； a、經(jīng)核對(duì)無誤的，倉管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單發(fā)出庫單，編制庫存物品進(jìn)、耗、存表，報(bào)于行政部。行政部根據(jù)此表做好下月采購計(jì)劃。b、如經(jīng)核對(duì)有誤：-實(shí)際多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；-如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。（4）倉管員應(yīng)在28日前將當(dāng)月物品盤點(diǎn)表、物品進(jìn)、耗、存表、物品申購計(jì)劃表報(bào)送公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。（5）公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每于每月25-31日對(duì)倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。十二、倉庫物品管理資料的保管第5 / 6頁（1）公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬薄，并根據(jù)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。（2）倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財(cái)務(wù)