項目建設(shè)財務(wù)評價評估測算摸版

1、評估基礎(chǔ)表1 評評估估基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)及及參參數(shù)數(shù)表表 企企業(yè)業(yè)名名稱稱xxxx熱電 項項目目名名稱稱220萬千瓦燃煤熱電工程項目 借借款款企企業(yè)業(yè)實實收收資資本本36000.00萬元 項項目目開開始始年年份份2006年 項項目目投投產(chǎn)產(chǎn)年年份份2008年 項項目目固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資結(jié)結(jié)束束年年份份2009年 項項目目總總投投資資結(jié)結(jié)束束年年份份2009年 項項目目評評估估計計算算結(jié)結(jié)束束年年份份2023年 項項目目工工行行長長期期借借款款申申請請年年限限15年 項項目目長長期期借借款款申申請請額額度度 147000萬元 其其中中：項項目目工工行行長長期期借借款款申申請請額額度度 147

2、000萬元 項項目目他他行行長長期期借借款款申申請請額額度度 0萬元 項項目目工工行行長長期期借借款款初初始始發(fā)發(fā)放放年年份份2008年 項項目目工工行行流流動動資資金金借借款款申申請請額額度度 141000萬元 項項目目工工行行流流動動資資金金借借款款初初始始發(fā)發(fā)放放年年份份2006年 工工行行流流動動資資金金貸貸款款年年利利率率7.47% 工工行行長長期期貸貸款款年年利利率率7.83% 他他行行流流動動資資金金貸貸款款年年利利率率7.47% 他他行行長長期期貸貸款款年年利利率率7.83% 項項目目他他行行流流動動資資金金借借款款額額度度 0萬元 項項目目他他行行流流動動資資金金借借款款初初

3、始始發(fā)發(fā)放放年年份份2008年 財財務(wù)務(wù)基基準(zhǔn)準(zhǔn)折折現(xiàn)現(xiàn)率率2.00% 匯匯率率：美美元元：人人民民幣幣7.5 基基本本預(yù)預(yù)備備費(fèi)費(fèi)費(fèi)費(fèi)率率5.00% 漲漲價價預(yù)預(yù)備備費(fèi)費(fèi)費(fèi)費(fèi)率率0.00% 所所得得稅稅稅稅率率25% 盈盈余余公公積積提提取取率率10.00% 公公益益金金提提取取率率5.00% 折折舊舊攤攤銷銷計計算算方方式式2 敏敏感感性性分分析析銷銷售售收收入入變變化化比比例例-5% 敏敏感感性性分分析析經(jīng)經(jīng)營營成成本本變變化化比比例例0% 敏敏感感性性分分析析總總投投資資變變化化比比例例5% 評估基礎(chǔ)表2 項項目目基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 供電煤耗噸/mwh0.3570 供熱煤耗kg/gj

4、 廠用電率%8.18% 年供熱萬gj 電價元/千瓦時0.2985 熱價元/gj 水費(fèi)元/mwh1.66 定員人177 人均工資萬元/年4 福利費(fèi)系數(shù)%54% 材料費(fèi)元/mwh4.60 其他費(fèi)用元/mwh9.11 大修理費(fèi)%2.50% 發(fā)電量mwh1,928,220 標(biāo)煤單價元/噸631.00 保險費(fèi)用%0.25% 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 原企業(yè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其中：年折舊 原企業(yè)轉(zhuǎn)入無

5、形及遞延資產(chǎn) 其中：年攤銷 原企業(yè)產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 管理費(fèi)用 投資收益 營業(yè)外凈收入 其他業(yè)務(wù)利潤 原企業(yè)應(yīng)付利潤 原企業(yè)固定資產(chǎn)投入 其中：中長期借款 自籌資金 流動資金按年增加額 其中：短期借款 自籌資金 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有有長長期期借借款款償償還還計計劃劃表表 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本

6、年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款財務(wù)費(fèi)用 短期借款財務(wù)費(fèi)用 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 本本項項目目借借、還還款款計計劃劃表表 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 本項目年初長期負(fù)債余額86,100147,000147,000133,000119,000104,00089,00071,00053,00033,00013,000-9,000 其中：工行貸款86,100147,0001

7、47,000133,000119,000104,00089,00071,00053,00033,00013,000-9,000 他行貸款 本項目本年增加額86,10060,900 其中：工行貸款86,10060,900 他行貸款 本項目本年還本額14,00014,00015,00015,00018,00018,00020,00020,00022,00022,000 其中：工行貸款14,00014,00015,00015,00018,00018,00020,00020,00022,00022,000 他行貸款 本項目年末長期負(fù)債余額86,100147,000147,000133,000119,0

8、00104,00089,00071,00053,00033,00013,000-9,000-31,000 其中：工行貸款86,100147,000147,000133,000119,000104,00089,00071,00053,00033,00013,000-9,000-31,000 他行貸款 企業(yè)其他還款來源 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 工行1.02040821428614286153061530618367183672040820408224492244

9、9 他行286286306306367367408408449449 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 年 份 原企業(yè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其中：年折舊 原企業(yè)轉(zhuǎn)入無形及遞延資產(chǎn) 其中：年攤銷 原企業(yè)產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 管理費(fèi)用 投資收益 營業(yè)外凈收入 其他業(yè)務(wù)利潤 原企業(yè)應(yīng)付利潤 原企業(yè)固定資產(chǎn)投入 其中：中長期借款 自籌資金 流動資金按年增加額 其中：短期借款 自籌資金 2020年2021年2022年2023年 備注 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有有長長期期

10、借借款款償償還還計計劃劃表表 年 份 年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款財務(wù)費(fèi)用 短期借款財務(wù)費(fèi)用 2020年2021年2022年2023年 備注 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 本本項項目目借借、還還款款計計劃劃表表 年 份 本項目年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 企

11、業(yè)其他還款來源 2020年2021年2022年2023年 備注 -31,000-34,097-34,097-34,097 -31,000-34,097-34,097-34,097 3,097 3,097 -34,097-34,097-34,097-34,097 -34,097-34,097-34,097-34,097 2020年 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 工行 他行 3160 63 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 年 份 原企業(yè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其中：年折舊 原企業(yè)轉(zhuǎn)入無形及遞延資產(chǎn) 其中：年攤銷 原企業(yè)產(chǎn)

12、品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 管理費(fèi)用 投資收益 營業(yè)外凈收入 其他業(yè)務(wù)利潤 原企業(yè)應(yīng)付利潤 原企業(yè)固定資產(chǎn)投入 其中：中長期借款 自籌資金 流動資金按年增加額 其中：短期借款 自籌資金 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有有長長期期借借款款償償還還計計劃劃表表 年 份 年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款財務(wù)費(fèi)用 短期借款財務(wù)費(fèi)用 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表

13、表 單位：萬元 本本項項目目借借、還還款款計計劃劃表表 年 份 本項目年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 企業(yè)其他還款來源 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 工行 他行 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 年 份 原企業(yè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其中：年折舊 原企業(yè)轉(zhuǎn)入無形及遞延資產(chǎn) 其中：年攤銷 原企業(yè)產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 管理費(fèi)用 投資收益

14、 營業(yè)外凈收入 其他業(yè)務(wù)利潤 原企業(yè)應(yīng)付利潤 原企業(yè)固定資產(chǎn)投入 其中：中長期借款 自籌資金 流動資金按年增加額 其中：短期借款 自籌資金 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有有長長期期借借款款償償還還計計劃劃表表 年 份 年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款財務(wù)費(fèi)用 短期借款財務(wù)費(fèi)用 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 本本項項目目借借、還還款款計計劃劃表表 年 份 本項目年初長期

15、負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 企業(yè)其他還款來源 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 工行 他行 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 年 份 原企業(yè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其中：年折舊 原企業(yè)轉(zhuǎn)入無形及遞延資產(chǎn) 其中：年攤銷 原企業(yè)產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 管理費(fèi)用 投資收益 營業(yè)外凈收入 其他業(yè)務(wù)利潤 原企業(yè)應(yīng)付利潤 原企業(yè)固定資產(chǎn)投入 其中：中長期

16、借款 自籌資金 流動資金按年增加額 其中：短期借款 自籌資金 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有有長長期期借借款款償償還還計計劃劃表表 年 份 年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款財務(wù)費(fèi)用 短期借款財務(wù)費(fèi)用 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 本本項項目目借借、還還款款計計劃劃表表 年 份 本項目年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款

17、 本項目本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 企業(yè)其他還款來源 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 工行 他行 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 年 份 原企業(yè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其中：年折舊 原企業(yè)轉(zhuǎn)入無形及遞延資產(chǎn) 其中：年攤銷 原企業(yè)產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 管理費(fèi)用 投資收益 營業(yè)外凈收入 其他業(yè)務(wù)利潤 原企業(yè)應(yīng)付利潤 原企業(yè)固定資產(chǎn)投入 其中：中長期借款 自籌資金 流動資金按年增加額 其中：短期借款 自籌資金 評估基礎(chǔ)表3 原

18、原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有有長長期期借借款款償償還還計計劃劃表表 年 份 年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款財務(wù)費(fèi)用 短期借款財務(wù)費(fèi)用 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 本本項項目目借借、還還款款計計劃劃表表 年 份 本項目年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目年末長期負(fù)債余額 其中：工

19、行貸款 他行貸款 企業(yè)其他還款來源 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 工行 他行 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 年 份 原企業(yè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其中：年折舊 原企業(yè)轉(zhuǎn)入無形及遞延資產(chǎn) 其中：年攤銷 原企業(yè)產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 管理費(fèi)用 投資收益 營業(yè)外凈收入 其他業(yè)務(wù)利潤 原企業(yè)應(yīng)付利潤 原企業(yè)固定資產(chǎn)投入 其中：中長期借款 自籌資金 流動資金按年增加額 其中：短期借款 自籌資金 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有有長長期期借借款款償

20、償還還計計劃劃表表 年 份 年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款財務(wù)費(fèi)用 短期借款財務(wù)費(fèi)用 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 本本項項目目借借、還還款款計計劃劃表表 年 份 本項目年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 企業(yè)其他還款來源 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)

21、表表 單位：萬元 工行 他行 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 年 份 原企業(yè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其中：年折舊 原企業(yè)轉(zhuǎn)入無形及遞延資產(chǎn) 其中：年攤銷 原企業(yè)產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 管理費(fèi)用 投資收益 營業(yè)外凈收入 其他業(yè)務(wù)利潤 原企業(yè)應(yīng)付利潤 原企業(yè)固定資產(chǎn)投入 其中：中長期借款 自籌資金 流動資金按年增加額 其中：短期借款 自籌資金 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有有長長期期借借款款償償還還計計劃劃表表 年 份 年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本年增

22、加額 其中：工行貸款 他行貸款 本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款財務(wù)費(fèi)用 短期借款財務(wù)費(fèi)用 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 本本項項目目借借、還還款款計計劃劃表表 年 份 本項目年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 企業(yè)其他還款來源 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 工行 他行 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表

23、單位：萬元 企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 年 份 原企業(yè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其中：年折舊 原企業(yè)轉(zhuǎn)入無形及遞延資產(chǎn) 其中：年攤銷 原企業(yè)產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 管理費(fèi)用 投資收益 營業(yè)外凈收入 其他業(yè)務(wù)利潤 原企業(yè)應(yīng)付利潤 原企業(yè)固定資產(chǎn)投入 其中：中長期借款 自籌資金 流動資金按年增加額 其中：短期借款 自籌資金 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有有長長期期借借款款償償還還計計劃劃表表 年 份 年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期

24、負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款財務(wù)費(fèi)用 短期借款財務(wù)費(fèi)用 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 本本項項目目借借、還還款款計計劃劃表表 年 份 本項目年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 企業(yè)其他還款來源 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 工行 他行 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 年 份 原企業(yè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其中：年

25、折舊 原企業(yè)轉(zhuǎn)入無形及遞延資產(chǎn) 其中：年攤銷 原企業(yè)產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 管理費(fèi)用 投資收益 營業(yè)外凈收入 其他業(yè)務(wù)利潤 原企業(yè)應(yīng)付利潤 原企業(yè)固定資產(chǎn)投入 其中：中長期借款 自籌資金 流動資金按年增加額 其中：短期借款 自籌資金 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有有長長期期借借款款償償還還計計劃劃表表 年 份 年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款財務(wù)費(fèi)用 短期借款

26、財務(wù)費(fèi)用 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 本本項項目目借借、還還款款計計劃劃表表 年 份 本項目年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 企業(yè)其他還款來源 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 工行 他行 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 年 份 原企業(yè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其中：年折舊 原企業(yè)轉(zhuǎn)入無形及遞延資產(chǎn) 其中：年攤銷 原企業(yè)產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本

27、 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 管理費(fèi)用 投資收益 營業(yè)外凈收入 其他業(yè)務(wù)利潤 原企業(yè)應(yīng)付利潤 原企業(yè)固定資產(chǎn)投入 其中：中長期借款 自籌資金 流動資金按年增加額 其中：短期借款 自籌資金 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 企企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有有長長期期借借款款償償還還計計劃劃表表 年 份 年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款財務(wù)費(fèi)用 短期借款財務(wù)費(fèi)用 評估基礎(chǔ)表3 原原企企業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表 單位：萬元 本本項項

28、目目借借、還還款款計計劃劃表表 年 份 本項目年初長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年增加額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 本項目年末長期負(fù)債余額 其中：工行貸款 他行貸款 企業(yè)其他還款來源 評估主表7.2（按還款計劃測算） 借借款款人人長長期期負(fù)負(fù)債債償償還還預(yù)預(yù)測測表表 單位：萬元 年份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年 資金來源 -10,53 3 -10,533-10,533-7,071-18,581-18,581-18,581-18,581-16,422-16,422

29、 其中：利潤 -10,53 3 -10,533-10,533-21,470-32,980-32,980-32,980-32,980-30,821-30,821 折舊 12,24112,24112,24112,24112,24112,24112,241 攤銷 2,1592,1592,1592,1592,1592,1592,159 其它來源 減：自籌固定資產(chǎn)投資 8,00012,95015,050 自籌流動資金投資 其它 -2,107-2,107-3,716-3,716-3,716-3,716-3,284-3,284 當(dāng)年凈資金來源 -16,42 6 -21,376-25,583-7,071-14

30、,865-14,865-14,865-14,865-13,137-13,137 年初還貸資金結(jié)余 可用于還貸資金來源 減：按計劃原企業(yè)當(dāng)年還款額度 可用于本項目長期借款還款來源 項目年初長期負(fù)債余額86,100147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000 其中：工行貸款 86,100147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000 他行貸款 本年增加額 86,10060,900 其中：工行貸款 86,10060,900 他行貸款 本年還本額 其中：工行貸款 他行貸款 年末長期負(fù)債余額 86,

31、100147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000 其中：工行貸款 86,100147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000147,000 他行貸款 當(dāng)年項目工行借款償債保證比 年末還貸資金結(jié)余 工工行行長長期期借借款款期期企企業(yè)業(yè)綜綜合合償償債債保保證證比比- -1 1. .0 05 5 未能執(zhí)行還款計劃，請調(diào)整 說明： 1、本表適用于計算長期負(fù)債償還期或償債保證比 2、本表應(yīng)測算到項目新增的長期負(fù)債余額等于零為止。 3、第二欄的利潤=凈利潤-公益金-應(yīng)付利潤 4、其它資

32、金來源：指固定資產(chǎn)處理收入、收回長期投資、捐款、投資方增加貨幣資金等。 5、第八欄“其它”項所含內(nèi)容應(yīng)在評估報告中加以說明。 6、償債保證比的測算 （1）當(dāng)借款人實現(xiàn)約定借款期限和采用等額還款方式的，可按本表測算還款期內(nèi)各年的償債保證比和借款期總的償債保證比 。（2）本年還本額按原有長期負(fù)債合同和新增長期負(fù)債約定的償還計劃確定。 （3）借款期總的償債保證比=測算期內(nèi)用于還貸的全部資金來源/測算期內(nèi)應(yīng)償還的全部負(fù)債之和。 7、償還期的測算 （1）當(dāng)需測算借款人長期負(fù)債償還期時，該表第10、11、20、21欄不用填寫 （2）本年還本額原有長期負(fù)債按合同約定償還。 評估結(jié)論表 評評估估主主要要指指標(biāo)

33、標(biāo)簡簡表表 借借款款人人名名稱稱：xxxx熱電 擬擬建建項項目目名名稱稱：220萬千瓦燃煤熱電工程項目 貸貸款款期期限限（申申請請）1515年年 綜綜合合償償債債保保證證比比（計計劃劃）-1.05-1.05 最最大大還還款款能能力力下下的的貸貸款款償償還還期期 投投資資利利潤潤率率-15.83%-15.83% 銷銷售售利利潤潤率率-54.69%-54.69% 投投資資回回收收期期 累累計計凈凈現(xiàn)現(xiàn)值值-117780.72-117780.72萬萬元元 財財務(wù)務(wù)內(nèi)內(nèi)部部收收益益率率#num!#num! 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資自自籌籌率率16.90%16.90% bep（生生產(chǎn)產(chǎn)能能力力利利用用率

34、率）-213.35%-213.35% 評估基礎(chǔ)表4.1 項項目目折折舊舊及及攤攤銷銷預(yù)預(yù)測測表表1 單位：萬元 項目原值余值2006年2007年2008年2009年2010年 一、新增固定資產(chǎn)（合計） 1、建筑（小計） 其中：建筑1 建筑2 建筑3 建筑4 建筑5 建筑6 2、設(shè)備 設(shè)備1 設(shè)備2 設(shè)備3 設(shè)備4 設(shè)備5 設(shè)備6 3、其它 二、新增無形資產(chǎn) 1、土地使用權(quán) 2、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 3、專利權(quán) 4、其它 三、新增遞延資產(chǎn) 1、開辦費(fèi) 2、其它 評估基礎(chǔ)表4.1 項項目目折折舊舊及及攤攤銷銷預(yù)預(yù)測測表表1 單位：萬元 項目 一、新增固定資產(chǎn)（合計） 1、建筑（小計） 其中：建筑1 建筑2

35、建筑3 建筑4 建筑5 建筑6 2、設(shè)備 設(shè)備1 設(shè)備2 設(shè)備3 設(shè)備4 設(shè)備5 設(shè)備6 3、其它 二、新增無形資產(chǎn) 1、土地使用權(quán) 2、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 3、專利權(quán) 4、其它 三、新增遞延資產(chǎn) 1、開辦費(fèi) 2、其它 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 評估基礎(chǔ)表4.1 項項目目折折舊舊及及攤攤銷銷預(yù)預(yù)測測表表1 單位：萬元 項目 一、新增固定資產(chǎn)（合計） 1、建筑（小計） 其中：建筑1 建筑2 建筑3 建筑4 建筑5 建筑6 2、設(shè)備 設(shè)備1 設(shè)備2 設(shè)備3 設(shè)備4 設(shè)備5 設(shè)備6 3、其它 二、新增無形資產(chǎn) 1、土地使用權(quán) 2、技

36、術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 3、專利權(quán) 4、其它 三、新增遞延資產(chǎn) 1、開辦費(fèi) 2、其它 2021年2022年2023年 評估基礎(chǔ)表4.2 項項目目折折舊舊及及攤攤銷銷預(yù)預(yù)測測表表2 2 單位：萬元 項項 目目 折折攤攤年年限限 原原值值殘殘值值年年折折攤攤額額余余值值 一一、新新增增固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)204498204498102251022512241122411875718757 1 1、建建筑筑2020年年449074490722452245213321331077810778 2 2、設(shè)設(shè)備備1515年年15959115959179807980101071010779807980 3 3、其其它它 二二

37、、新新增增無無形形資資產(chǎn)產(chǎn) 1 1、土土地地使使用用權(quán)權(quán) 2 2、技技術(shù)術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓費(fèi)費(fèi) 3 3、專專利利權(quán)權(quán) 4 4、其其它它 三三、新新增增遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)215912159121592159 1 1、開開辦辦費(fèi)費(fèi)1010年年215912159121592159 2 2、其其它它 說明：對折舊年限超過項目計算期的，應(yīng)將超過年份的折舊額與殘值一并計入余值 評估主表2 項項目目敏敏感感性性分分析析表表 分析 敏感因素變化幅度%敏感性分析結(jié)果 銷售收入經(jīng)營成本 固定資產(chǎn) 總投資 財務(wù)內(nèi)部收益率累計凈現(xiàn)值動態(tài)投資回收期 綜合償債保 證比 貸款償還期 按最大還款 能力測算 按計劃還款 測算 按最大還款

38、 能力測算 按計劃還款 測算 按最大還款 能力測算 按計劃還款 測算 按計劃還款 測算 按最大還款 能力測算 基本方案#num!#num!-117781萬元-117781萬元 0.00年0.00年 -1.0536 0.00年 方案一-5%#div/0!#div/0!-152381萬元-152032萬元 0.00年0.00年 -2.4285 0.00年 方案二5%#num!#num!-119913萬元-119913萬元 0.00年0.00年 0.0000 0.00年 評估主表1 投投資資來來源源與與支支出出表表 單位：萬元 年份2006年2007年2008年2009年合計 一、項目總投資來源合計

39、 來源不足:- 34210.00 來源不足:- 710.82 來源過多 :17403.14 來源不足:- 11510.10 來源不足:- 29027.78 1.固定資產(chǎn)投資來源8,00099,05075,950183000.00 工商銀行貸款86,10060,900147000.00 他行貸款 其他負(fù)債 企業(yè)自籌8,00012,95015,05036000.00 其他自籌 2.流動資金投資來源975975.00 工商銀行貸款975975.00 他行貸款 其他負(fù)債 企業(yè)自籌 其他自籌 二、項目總投資支出合計42,21099,76159,52211,510213002.78 1.固定資產(chǎn)投資支出小

40、計42,21099,76159,52211,510213002.78 工程費(fèi)用33,00085,00037,706155706.00 其中：建筑安裝費(fèi)13,50033,00026,62373123.00 設(shè)備安裝費(fèi)4,0834083.00 進(jìn)口設(shè)備費(fèi) 國內(nèi)設(shè)備費(fèi)19,50052,0007,00078500.00 其他費(fèi)用7,2006,80010,29124291.00 其中：海運(yùn)及保險費(fèi) 進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅 開辦費(fèi) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 土地使用權(quán) 其他 7,2006,80010,29124291.00 預(yù)備費(fèi)用2,0104,5902,3998999.00 其中：基本預(yù)備費(fèi)2,0104,5902,399899

41、9.00 漲價預(yù)備費(fèi) 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息3,3719,12611,51024006.78 2.流動資金支出小計 說明：其他負(fù)債指銀行貸款以外的長短期債券、融資性租賃、需償還的政府有關(guān)部門投入的資金 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資自自籌籌率率：16.90%16.90% 評估主表3.1（按最大還款能力測算） 項項目目總總成成本本費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)測測表表 單位：萬元 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年 直接材料 44,64344,64344,64344,643 直接工資 1,0901,0901,0901,090 制造費(fèi)用 17,35317,35317,

42、35317,353 其他費(fèi)用 制造成本合計 63,08763,08763,08763,087 管理費(fèi)用 4,4274,4274,4274,427 財務(wù)費(fèi)用 10,53310,53322,04322,04322,043 其中：長期借款利息 11,51011,51011,510 短期借款利息 10,53310,53310,53310,53310,53310,533 其他財務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 575575575575 總成本費(fèi)用 10,53378,62290,13290,13290,132 其中：折舊 12,24112,24112,24112,241 攤銷 2,1592,1592,1592,159 經(jīng)

43、營成本 53,69053,69053,69053,690 固定成本 22,87022,87022,87022,870 可變成本10,53355,75267,26267,26267,262 說明： 1、對于非工業(yè)企業(yè)、股份制企業(yè)、中外合資企業(yè)等表式參照財政部有關(guān)會計報表格式。 2、固定成本、可變成本可按表中備注公式簡化處理。 評估主表3.1（按最大還款能力測算） 項項目目總總成成本本費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)測測表表 單位：萬元 年 份 直接材料 直接工資 制造費(fèi)用 其他費(fèi)用 制造成本合計 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款利息 短期借款利息 其他財務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 總成本費(fèi)用 其中：折舊 攤銷 經(jīng)營成本 固

44、定成本 可變成本 說明： 1、對于非工業(yè)企業(yè)、股份制企業(yè)、中外合資企業(yè)等表式參照財政部有關(guān)會計報表格式。 2、固定成本、可變成本可按表中備注公式簡化處理。 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 44,64344,64344,64344,64344,64344,64344,64344,643 1,0901,0901,0901,0901,0901,0901,0901,090 17,35317,35317,35317,35317,35317,35317,35317,353 63,08763,08763,08763,08763,08763,08763,087

45、63,087 4,4272,2682,2682,2682,2682,2682,2682,268 22,04322,04322,04322,04322,04322,04322,04322,043 11,51011,51011,51011,51011,51011,51011,51011,510 10,53310,53310,53310,53310,53310,53310,53310,533 575575575575575575575575 90,13287,97387,97387,97387,97387,97387,97387,973 12,24112,24112,24112,24112,2411

46、2,24112,24112,241 2,1592,1592,1592,1592,1592,159 53,69051,53151,53151,53151,53151,53153,69053,690 22,87020,71120,71120,71120,71120,71120,71120,711 67,26267,26267,26267,26267,26267,26267,26267,262 評估主表3.1（按最大還款能力測算） 項項目目總總成成本本費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)測測表表 單位：萬元 年 份 直接材料 直接工資 制造費(fèi)用 其他費(fèi)用 制造成本合計 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 其中：長期借款利息 短期借款利息

47、其他財務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 總成本費(fèi)用 其中：折舊 攤銷 經(jīng)營成本 固定成本 可變成本 說明： 1、對于非工業(yè)企業(yè)、股份制企業(yè)、中外合資企業(yè)等表式參照財政部有關(guān)會計報表格式。 2、固定成本、可變成本可按表中備注公式簡化處理。 2021年2022年2023年 44,64344,64344,643 1,0901,0901,090 17,35317,35317,353 63,08763,08763,087 2,2682,2682,268 22,04322,04322,043 11,51011,51011,510 10,53310,53310,533 575575575 87,97387,97387,97

48、3 12,24112,24112,241 53,69053,69053,690 20,71120,71120,711 67,26267,26267,262 評估主表4.1（按最大還款能力測算） 項項目目財財務(wù)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 單位：萬元 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年 現(xiàn)金流入 575505755057550 其中：產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 575505755057550 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 現(xiàn)金流出 42,21096,39050,39654,08854,08854,088 其中：固定資產(chǎn)投資 42,21096,39050,396 流動資金 經(jīng)

49、營成本 53,69053,69053,690 銷售(營業(yè))稅金及附加 398398398 所得稅 凈現(xiàn)金流量 -42,210-96,390-50,3963,4623,4623,462 累計凈現(xiàn)金流量 -42,210-138,600-188,996-185,534-182,072-178,610 凈現(xiàn)值 -41,382-92,647-47,4893,1983,1363,074 累計凈現(xiàn)值-41,382-134,029-181,519-178,320-175,185-172,110 1.1.財財務(wù)務(wù)凈凈現(xiàn)現(xiàn)值值(fnpv)=-117780.72(fnpv)=-117780.72萬萬元元 #num!

50、#num! 3.3.財財務(wù)務(wù)投投資資回回收收期期( (動動態(tài)態(tài))=0.00)=0.00年年 說明： 1.經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-利息支出 2.固定資產(chǎn)投資=固定資產(chǎn)投資指出-建設(shè)期利息支出 3.中外合資企業(yè)應(yīng)在12項加“職工獎勵及福利” 評估主表4.1（按最大還款能力測算） 項項目目財財務(wù)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 單位：萬元 年 份 現(xiàn)金流入 其中：產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 現(xiàn)金流出 其中：固定資產(chǎn)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售(營業(yè))稅金及附加 所得稅 凈現(xiàn)金流量 累計凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)值 累計凈現(xiàn)值 1.1.財財務(wù)務(wù)凈凈現(xiàn)現(xiàn)值值(fnpv)=-1177

51、80.72(fnpv)=-117780.72萬萬元元 #num!#num! 3.3.財財務(wù)務(wù)投投資資回回收收期期( (動動態(tài)態(tài))=0.00)=0.00年年 說明： 1.經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-利息支出 2.固定資產(chǎn)投資=固定資產(chǎn)投資指出-建設(shè)期利息支出 3.中外合資企業(yè)應(yīng)在12項加“職工獎勵及福利” 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 57550575505755057550575505755057550 57550575505755057550575505755057550 54,08854,08851,92851,92851,92851,9

52、2851,928 53,69053,69051,53151,53151,53151,53151,531 398398398398398398398 3,4623,4625,6215,6215,6215,6215,621 -175,148-171,686-166,065-160,443-154,822-149,201-143,580 3,0142,9554,7044,6114,5214,4324,345 -169,096-166,142-161,438-156,827-152,306-147,874-143,528 評估主表4.1（按最大還款能力測算） 項項目目財財務(wù)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 單位

53、：萬元 年 份 現(xiàn)金流入 其中：產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 現(xiàn)金流出 其中：固定資產(chǎn)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售(營業(yè))稅金及附加 所得稅 凈現(xiàn)金流量 累計凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)值 累計凈現(xiàn)值 1.1.財財務(wù)務(wù)凈凈現(xiàn)現(xiàn)值值(fnpv)=-117780.72(fnpv)=-117780.72萬萬元元 #num!#num! 3.3.財財務(wù)務(wù)投投資資回回收收期期( (動動態(tài)態(tài))=0.00)=0.00年年 說明： 1.經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-利息支出 2.固定資產(chǎn)投資=固定資產(chǎn)投資指出-建設(shè)期利息支出 3.中外合資企業(yè)應(yīng)在12項加“職工獎勵及福利” 2019年202

54、0年2021年2022年2023年 5755057550575505755076307 5755057550575505755057550 18,757 54,08854,08854,08854,08854,088 53,69053,69053,69053,69053,690 398398398398398 3,4623,4623,4623,46222,219 -140,118-136,656-133,194-129,732-107,512 2,6242,5722,5222,47215,557 -140,905-138,332-135,810-133,338-117,781 評估主表5.1（按

55、最大還款能力測算） 項項目目損損益益及及利利潤潤分分配配預(yù)預(yù)測測表表 單位：萬元 年 份2006年2007年2008年2009年2010年2011年 產(chǎn)品銷售收入 57,55057,55057,550 減：產(chǎn)品銷售成本 63,08763,08763,087 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 575575575 產(chǎn)品銷售稅金及附加 398398398 產(chǎn)品銷售利潤 -6,511-6,511-6,511 加：其它業(yè)務(wù)利潤 減：管理費(fèi)用 4,4274,4274,427 財務(wù)費(fèi)用 10,53310,53322,04322,043 其中：長期借款利息 11,51011,510 短期借款利息 10,53310,53310,5

56、3310,53310,533 營業(yè)利潤 -10,533 -21,470-32,980-32,980 加：投資收益 營業(yè)外凈收入 利潤總額 -10,533 -21,470-32,980-32,980 減：所得稅 凈利潤 -10,533 -21,470-32,980-32,980 加：年初未分配利潤 -10,533-32,003-64,983 上年利潤調(diào)整 可供分配利潤 -10,533 -32,003-64,983-97,964 加：盈余公積補(bǔ)虧 減：提取盈余公積 提取公益金 應(yīng)付利潤 年末未分配利潤-10,533 -32,003-64,983-97,964 投投資資利利潤潤率率= =-15.83

57、%-15.83% 銷銷售售利利潤潤率率= =-54.69%-54.69% 說明： 1、對于非工業(yè)企業(yè)、股份制企業(yè)、中外合資企業(yè)等的表式參照財政部有關(guān)會計報表格式 2、本表預(yù)測年份應(yīng)不短于工行項目新增長期負(fù)債償還年限 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 57,55057,55057,55057,55057,55057,55057,55057,550 63,08763,08763,08763,08763,08763,08763,08763,087 575575575575575575575575 398398398398398398398398 -6,

58、511-6,511-6,511-6,511-6,511-6,511-6,511-6,511 4,4274,4272,2682,2682,2682,2682,2682,268 22,04322,04322,04322,04322,04322,04322,04322,043 11,51011,51011,51011,51011,51011,51011,51011,510 10,53310,53310,53310,53310,53310,53310,53310,533 -32,980-32,980-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821 -32,980-3

59、2,980-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821 -32,980-32,980-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821-30,821 -97,964-130,944 -163,924 -194,746 -225,567 -256,388 -287,209-318,031 -130,944 -163,924 -194,746 -225,567 -256,388 -287,209 -318,031-348,852 -130,944 -163,924 -194,746 -225,567 -256,388 -287,209 -

60、318,031-348,852 2020年2021年2022年2023年 57,55057,55057,55057,550 63,08763,08763,08763,087 575575575575 398398398398 -6,511-6,511-6,511-6,511 2,2682,2682,2682,268 22,04322,04322,04322,043 11,51011,51011,51011,510 10,53310,53310,53310,533 -30,821-30,821-30,821-30,821 -30,821-30,821-30,821-30,821 -30,821-