資金結(jié)算中心崗位職責(zé)

1、部門職能設(shè)置表部門名稱資金結(jié)算中心部門編制3人外聯(lián)部門公司所屬生產(chǎn)單位、管理部門、上級主管部門、國家各商業(yè)銀行部門職能序號職能概述權(quán)限責(zé)任履職行為1對部門分管過程和活動中可能存在的環(huán)境因 素和危險源進行辨識、評價和控制策劃，編制 相應(yīng)的程序和文件，對所需的法律法規(guī)和其它 要求進行辨識。負責(zé)執(zhí)行2負責(zé)辦理建投裝備公司內(nèi)部各單位對外結(jié)算 業(yè)務(wù)。負責(zé)檢杳3負責(zé)按規(guī)定對建投裝備公司內(nèi)部各單位劃撥預(yù)算負責(zé)編制經(jīng)費，調(diào)控和監(jiān)督資金運行。4負責(zé)制定和完善資金管理的內(nèi)部控制制度。負責(zé)檢杳5負責(zé)在國家各商業(yè)銀行辦理次年貸款業(yè)務(wù)。負責(zé)監(jiān)督6負責(zé)為建投裝備公司內(nèi)部各單位提供資金信J負責(zé)監(jiān)督息，核對資金賬簿。7辦理屬

2、于資金結(jié)算中心的其他業(yè)務(wù)。協(xié)助協(xié)助8910111213崗位設(shè)置表崗位名稱資金結(jié)算中心主任岡位類別管理所屬部門財務(wù)中心直接上級財務(wù)總監(jiān)填寫日期2013.3核準人張鵬全任職條件及工作要求學(xué)歷要求大專及以上學(xué)歷職稱要求中級及以上職稱工作經(jīng)歷有五年以上企業(yè)財會工作經(jīng)歷能力要求有較強的處理財會事務(wù)的能力其他要求有較強的協(xié)調(diào)能力崗 位職責(zé)序號工作內(nèi)容工作要求1對本崗位涉及的過程和活動中可能存在的環(huán)境因素和危險 源進行辨識、評價，并認真執(zhí)行相應(yīng)的控制文件。認真負責(zé)2全面負責(zé)資金管理中心日常管理工作認真負責(zé)3負責(zé)組織編制公司資金收支計劃，經(jīng)批準后組織實 施真實及時4負責(zé)組織編制公司資金收支計劃，經(jīng)批準后組織實

3、 施認真負責(zé)5負責(zé)監(jiān)管企業(yè)網(wǎng)上銀行工作運行情況；做好網(wǎng)銀超 限額付款的審批工作；認真負責(zé)6負責(zé)對公司各部門及下屬子公司的資金收、付情況 進行監(jiān)督檢查；7負責(zé)與銀行等單位的對外溝通工作；8領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。崗位設(shè)置表崗位名稱會計岡位類別管理所屬部門資金結(jié)算中心直接上級結(jié)算中心主任填寫日期2013.3核準人張鵬全任職條件及工作要求學(xué)歷要求大專及以上學(xué)歷職稱要求初級及以上職稱工作經(jīng)歷有5年以上企業(yè)財會工作經(jīng)歷能力要求有較強的業(yè)務(wù)預(yù)算管理知識其他要求崗 位 職責(zé)序號工作內(nèi)容工作要求1對本崗位涉及的過程和活動中可能存在的環(huán)境因素和 危險源進行辨識、評價，并認真執(zhí)行相應(yīng)的控制文件。認真負責(zé)2協(xié)助主任做好

4、部門日常管理工作；認真負責(zé)3負責(zé)編制資金日報表及各類資金報表；真實及時4負責(zé)日常賬務(wù)處理及日記賬管理；認真負責(zé)5負責(zé)對外部付款的復(fù)核；真實及時6負責(zé)對內(nèi)對外對賬業(yè)務(wù)；認真負責(zé)7負責(zé)融資業(yè)務(wù)的申報、貸（存）款利息結(jié)算、貸 款歸還等相關(guān)工作認真負責(zé)8負責(zé)檔案、印簽管理、網(wǎng)銀管理及銀行對賬管理工作9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位設(shè)置表崗位名稱出納岡位類別管理所屬部門資金結(jié)算中心直接上級資金結(jié)算中心主任填寫日期2013.3核準人張鵬全任職條件及工作要求學(xué)歷要求大專及以上學(xué)歷職稱要求初級及以上工作經(jīng)歷工作經(jīng)歷有5年及以上企業(yè)工作經(jīng)歷，熟悉合同管理能力要求有較為全面的合同簽訂與管理知識，工作積極主動其他要求有較強的工作主動性崗 位職責(zé)序號工作內(nèi)容工作要求1對本崗位涉及的過程和活動中可能存在的環(huán)境因素和 危險源進行辨識、評價，并認真執(zhí)行相應(yīng)的控制文件。認真負責(zé)2協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及會計人員做好部門日常管理工作；認真負責(zé)3負責(zé)銀行進賬及辦理各類付款業(yè)務(wù)；