防水卷材項目立項備案申請

1、泓域咨詢/ 防水卷材項目立項備案申請關于防水卷材項目立項備案申請一、項目及性質1、項目名稱：防水卷材項目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xxx5、項目聯(lián)系人：王xx二、項目投資主體公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制

2、機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積23333.00約35畝1.1總建筑面積44881.34容積率1.921.2基底面積

3、14233.13建筑系數(shù)61.00%1.3投資強度萬元/畝429.302總投資萬元18746.692.1建設投資萬元15728.032.1.1工程費用萬元13442.252.1.2工程建設其他費用萬元1860.312.1.3預備費萬元425.472.2建設期利息萬元166.522.3流動資金萬元2852.143資金籌措萬元18746.693.1自籌資金萬元11950.123.2銀行貸款萬元6796.574營業(yè)收入萬元33900.00正常運營年份5總成本費用萬元27881.206利潤總額萬元5860.357凈利潤萬元4395.268所得稅萬元1465.099增值稅萬元1320.4310稅金及附加

4、萬元158.4511納稅總額萬元2943.9712工業(yè)增加值萬元10386.6013盈虧平衡點萬元13858.22產(chǎn)值14回收期年5.99含建設期12個月15財務內(nèi)部收益率17.30%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3396.84所得稅后三、項目提出的理由優(yōu)化政策措施，完善創(chuàng)新體系，吸引區(qū)域創(chuàng)新資源，積極推動科技園區(qū)、創(chuàng)新基地、技術市場、轉化基金、創(chuàng)新聯(lián)盟等共建共享。（一）打造協(xié)同創(chuàng)新共同體積極開展系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性創(chuàng)新改革試驗，探索改革經(jīng)驗，率先實現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)新。圍繞污染防治、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級等共同關注的領域，與區(qū)域開展關鍵性技術協(xié)同攻關和應用研究，共建科技研發(fā)中心，共享研究成果。支持優(yōu)勢企業(yè)與

5、區(qū)域企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、高等院校、科研院所等，共同組建產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，組建集研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化為一體、企業(yè)化運作的科技創(chuàng)新平臺。依托高新區(qū)等平臺，吸引區(qū)域科技企業(yè)和研發(fā)機構來我市設立成果轉化企業(yè)和分支機構。培育與區(qū)域一體化的技術交易市場，吸引區(qū)域技術交易機構到我市設立科技服務機構。加快培育壯大技術經(jīng)紀人隊伍，為科技成果轉化提供集成服務。（二）用足用好區(qū)域創(chuàng)新資源組織區(qū)域專家把脈會診，引進先進技術，推動我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。引進用好區(qū)域人才智力，加強區(qū)域專業(yè)技術人才制度銜接，探索推進子女入學、戶籍管理、證照資質等方面的互通互認改革。支持區(qū)域高校在我市建立高技能人才實訓基地，吸引區(qū)域高端人才和團隊到我

6、市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。材料防水是靠建筑材料阻斷水的通路，以達到防水的目的或增加抗?jié)B漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂漿剛性防水以及粘土、灰土類防水等。構造防水則是采取合適的構造形式，阻斷水的通路，以達到防水的目的，如止水帶和空腔構造等。我國建筑防水材料產(chǎn)品目前主要是分為兩種：防水卷材、防水涂料；其中防水卷材中包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個主要類別；防水涂料根據(jù)主要成分不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料。TPO、PVC和EPDM是三種主要高分子材料。TPO易于安裝且能源效率高，同時安裝成本低。PVC減少安裝時間但同時成本較高。EPDM能夠承受極端天氣周期，成本低。防水材料主要用于地產(chǎn)

7、和基建，二者分別占比40%和60%。其中，地產(chǎn)方面主要是與新開工數(shù)據(jù)相關，國外修繕也是重要市場，但是我國修繕市場還較小；基建方面主要是高鐵、軌交、地下管廊和公路等，據(jù)調(diào)查數(shù)顯示，防水材料市場年需求超過20億平方米，產(chǎn)值在2000億元，其中防水卷材約占70%，防水涂料約占30%。房地產(chǎn)行業(yè)集中度越高，那么對下游的防水建材企業(yè)的選擇將會直接影響到防水行業(yè)的競爭格局，一般大型的企業(yè)都會偏向于挑選具有一定品牌的企業(yè)。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要，房地產(chǎn)市場繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，住房供需基本平衡，供應結構更加合理，空間布局更加優(yōu)化，居住品質明顯提升，住宅建設模式轉型升級?！笆濉睍r期，城鎮(zhèn)新

8、建住房面積累計達53億平方米左右，到2020年，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積達到35平方米左右，將有力地推動著建筑防水新材料、新技術、新工藝的開發(fā)與應用，為防水材料行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場空間。預測，預計2023年中國建筑防水材料的市場規(guī)模將會達到56.60億平米。目前我國建筑防水工程質保年限國家標準要求是“不少于5年”，2019年2月15日住建部印發(fā)關于城鄉(xiāng)給水工程項目規(guī)范等38項住房和城鄉(xiāng)建設領域全文強制性工程建設規(guī)范公開征求意見的通知，其中建筑和市政工程防水通用規(guī)范（征求意見稿）中寫道2.0.1工程防水設計工作年限應符合下列規(guī)定：地下工程防水設計工作年限不應低于工程結構設計工作年限；屋面工

9、程防水設計工作年限不應低于25年；外墻工程防水設計工作年限不應低于25年；室內(nèi)工程防水設計工作年限不應低于30年；道路橋梁工程路面（橋面）防水設計工作年限不應低于路面結構（橋面鋪裝）設計工作年限；非侵蝕性介質蓄水類工程防水系統(tǒng)設計工作年限不應低于工程結構設計工作年限。工程防水設計工作年限延長，對防水質量要求更高，傳統(tǒng)單層瀝青防水可能難以實現(xiàn)最新要求，雙層防水、高分子防水滲透加速，因此每單位施工面積單價上升，行業(yè)增速將會高于下游增速。地產(chǎn)行業(yè)集中度不斷提升，銷售金額CR10從2011年10.75%提升到2018年26.89%水平，地產(chǎn)集采規(guī)模也不斷擴大。2012年到2017年防水材料規(guī)模復合增速

10、為9.96%，但是國內(nèi)三家防水上市公司增速遠高于行業(yè)增速，2012-2017年東方雨虹收入復合增速為36.37%，凱倫股份為77.30%，科順股份2013-2017年收入復合增速為25.15%。而且三家上市公司收入增速也高于房屋新開工面積增速，防水三家上市公司產(chǎn)品質量好，地產(chǎn)龍頭企業(yè)使用較多，地產(chǎn)行業(yè)集中度提升倒逼防水行業(yè)集中度提升，行業(yè)分化會越加明顯。2018年國務院印發(fā)實施打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，主戰(zhàn)場從京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市擴展到汾渭平原11個城市及長三角地區(qū)，生態(tài)環(huán)境部派出執(zhí)法人員增至1.8萬人，2018年，全國實施行政處罰案件18.6萬件，罰款數(shù)額152.8億元，同比增

11、長32%，是2014年的4.8倍。2019年除啟動第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督查以外，還將持續(xù)開展“藍天碧水凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)，環(huán)保力度依然強勁。瀝青防水材料制作過程中，在對瀝青進行加熱和輸送產(chǎn)生的大量瀝青煙氣中含環(huán)烴衍生物、碳環(huán)烴等化合物，不少對人身健康有危害作用，且大多是致癌和強致癌物質，粒徑多在0.11.0m之間，最小的僅0.01m。其危害人體健康的主要途徑是附著在8m以下的飄塵上，通過呼吸道被吸入體內(nèi)。瀝青基防水卷材生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生瀝青煙和揮發(fā)性有機物，揮發(fā)性有機物主要是環(huán)芳烴以及少量氧、氮、硫的雜環(huán)烴化合物。瀝青煙和粉塵可經(jīng)呼吸道和污染皮膚而引起中毒，發(fā)生皮炎、視力模糊等癥狀。預計，伴隨環(huán)

12、保趨嚴，瀝青基防水材料占比會下降，高分子材料受到追捧。PVC是聚氯乙烯材料，含有氯元素，對環(huán)境有一定污染；此外PVC卷材含有重金屬元素，用于屋面綠化時會對植物根系造成傷害，影響植物正常生長。TPO屋面系統(tǒng)屬于典型冷屋面，其淺色的表面（一般有白色、淺灰色和淺棕黃色三種）可以大大降低屋面溫度，減低室內(nèi)空調(diào)能耗。防水材料使用瀝青為200#瀝青，三家上市公司毛利率變動方向基本和瀝青均價變動方向相反，相比起來科順股份毛利率對瀝青價格變動更敏感。我們認為，瀝青價格對東方雨虹毛利率影響相對較小是因為雨虹在淡季增加原材料儲備，瀝青價格對凱倫毛利率影響較小是因為凱倫產(chǎn)品結構中高分子卷材占比較高，瀝青價格變動對高

13、分子材料影響較小。深刻認識和準確把握國內(nèi)外新形勢、新變化，是推進加快發(fā)展、實現(xiàn)全面建成小康社會奮斗目標的基本前提。（一）復雜多變的國際環(huán)境孕育新空間世界經(jīng)濟仍處于金融危機后的復蘇變革期，全球利益格局更加復雜，市場、科技、資源、文化、人才的競爭更趨白熱化，國際規(guī)則主導權的爭奪更加激烈，外部環(huán)境的不確定性和不穩(wěn)定性逐步增加。新興經(jīng)濟體的勞動密集型產(chǎn)業(yè)在國際市場上受到擠壓，以市場換技術發(fā)展高端制造業(yè)難度加大。但新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革與我國轉型升級實現(xiàn)歷史性交匯，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、先進機器人等新技術與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，孕育了新的增長空間和發(fā)展機遇。（二）國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)我國仍處于大有作為的戰(zhàn)略機

14、遇期，經(jīng)濟發(fā)展轉入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速轉向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉向質量效益型，經(jīng)濟結構調(diào)整從擴能增量為主轉向調(diào)整存量與做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力從要素投入轉向創(chuàng)新驅動。經(jīng)濟社會發(fā)展面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)，但經(jīng)濟穩(wěn)定的基本面沒有改變，擁有巨大的韌性、潛力和回旋余地，發(fā)展前景依然廣闊。國家在宏觀調(diào)控手段上，由需求側調(diào)控逐步向需求側與供給側調(diào)控并重；在區(qū)域發(fā)展上，積極推動實施區(qū)域協(xié)同發(fā)展、“一帶一路”等重大國家戰(zhàn)略；在推動經(jīng)濟增長上，針對房地產(chǎn)業(yè)和一般制造業(yè)發(fā)展動能不足的情況，推動實施“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略和大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，為大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服

15、務業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型升級、跨越發(fā)展提供了重大契機。（三）跨越發(fā)展面臨新機遇區(qū)域協(xié)同發(fā)展作為國家重大戰(zhàn)略，進入全面實施階段，實現(xiàn)借勢崛起。國家確立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，有利于強化生態(tài)、交通區(qū)位等比較優(yōu)勢，為實現(xiàn)更高質量、更有效率和更加可持續(xù)的發(fā)展注入強大動力。四、項目方向及定位以優(yōu)勢企業(yè)為主體，以產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品服務應用為導向，以重大項目建設為支撐，以基地園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群為載體，推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉型升級，確保產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。五、項目建設規(guī)模（一）項目建設選址本期項目選址位于xxx，占地面積約35畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜

16、本期項目建設。（二）項目產(chǎn)品及服務規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx防水卷材的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積44881.34，其中：生產(chǎn)工程30205.55，倉儲工程7579.14，行政辦公及生活服務設施4790.88，公共工程2305.77。二、總投資及資金構成（一）建設投資估算本期項目建設投資15728.03萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款6796.57萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息166.52萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為2852.14萬元。（四）

17、項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資18746.69萬元，其中：建設投資15728.03萬元，占項目總投資的83.90%；建設期利息166.52萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金2852.14萬元，占項目總投資的15.21%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資18746.69萬元，其中申請銀行長期貸款6796.57萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用6065.746997.20379.3113442.2585.47%1.1建筑工程費6065.7

18、46065.7438.57%1.2設備購置費6997.206997.2044.49%1.3安裝工程費379.31379.312.41%2工程建設其他費用1860.311860.3111.83%2.1土地出讓金868.94868.945.52%2.2其他前期費用991.37991.376.30%3預備費425.47425.472.71%3.1基本預備費196.51196.511.25%3.2漲價預備費228.96228.961.46%4建設投資合計15728.03100.00%總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資18746.69100.00%1.1建設投資15728.03

19、83.90%1.1.1工程費用13442.2571.70%1.1.1.1建筑工程費6065.7432.36%1.1.1.2設備購置費6997.2037.32%1.1.1.3安裝工程費379.312.02%1.1.2工程建設其他費用1860.319.92%1.1.2.1土地出讓金868.944.64%1.1.2.2其他前期費用991.375.29%1.2.3預備費425.472.27%1.2.3.1基本預備費196.511.05%1.2.3.2漲價預備費228.961.22%1.2建設期利息166.520.89%1.3流動資金2852.1415.21%七、經(jīng)濟效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后

20、每年營業(yè)收入33900.00萬元，綜合總成本費用27881.20萬元，稅金及附加158.45萬元，凈利潤4395.26萬元，財務內(nèi)部收益率17.30%，財務凈現(xiàn)值3396.84萬元，全部投資回收期5.99年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。八、建設周期及實施進度結合該項目建設的實際工作情況，項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7

21、年第8年第9年第10年1營業(yè)收入22035.0023730.0027120.0033900.0033900.0033900.0033900.0033900.0033900.002增值稅795.68870.651020.571320.431320.431320.431320.431320.431320.432.1銷項稅2864.553084.903525.604407.004407.004407.004407.004407.004407.002.2進項稅2068.872214.252505.033086.573086.573086.573086.573086.573086.573稅金及附加95.

22、48104.48122.47158.45158.45158.45158.45158.45158.453.1城市維護建設稅55.7060.9571.4492.4392.4392.4392.4392.4392.433.2教育費附加23.8726.1230.6239.6139.6139.6139.6139.6139.613.3地方教育附加15.9117.4120.4126.4126.4126.4126.4126.4126.41綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費14538.5815656.9317893.6422367.0522367.0522367.0522367.0522367.0522367.052工資及福利費1352.351352.351352.351352.351352.351352.351352.351352.351352.353修理費514.10514.10514.10514.10514.10514.10514.10