03 XX公司采購管理制度

1、采購管理制度一、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)管理制度第一章請(qǐng)購第一條請(qǐng)購部門的劃分。各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門分工。（1）常備材料：生產(chǎn)管理部門。（2）預(yù)備材料：物料管理部門。（3）非常備材料。 訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。 其他用料：使用部門或物料管理部門。第二條請(qǐng)購單的開立、遞送。（1）請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，根據(jù)庫存情況開立請(qǐng)購單，并 注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限 呈核并編號(hào)（由各部門依事業(yè)部別編訂），“請(qǐng)購單內(nèi)購、外購）”附物品寄 送清單”送采購部門。（2）需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表， 一單多品方式，提出請(qǐng)購

2、。（ 3）緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于“請(qǐng)購單”“說明欄注明原因，并加蓋 采購”章，以急件遞送。（ 4）材料檢驗(yàn)須待試車才能實(shí)施的，請(qǐng)購部門應(yīng)在“請(qǐng)購單”上注明試車檢驗(yàn) 及“預(yù)定試車期限”。（5）日常用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請(qǐng)購單” 提出請(qǐng)購。第三條免開請(qǐng)購單部分。（1）下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理， 但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 招待用品：飲料、香煙等。 書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。 打字、復(fù)印、報(bào)表等。（ 2）零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。 第四條請(qǐng)購核決權(quán)限。（1）內(nèi)

3、購。 原物料：請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決；至 5 萬元者，由經(jīng)理核決；請(qǐng)購金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 財(cái)產(chǎn)支出：請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元以下者，由主管核決；元至 2萬元者，由經(jīng)理核決；請(qǐng)購金額預(yù)估在以上者，由總經(jīng)理核決。 總務(wù)性用品：請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由主管核決； 1000元至萬元者，由經(jīng)理核決；請(qǐng)購金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（2）外購。 請(qǐng)購金額預(yù)估在 10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。 請(qǐng)購金額預(yù)估在 10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條請(qǐng)購物品的撤銷。（1）請(qǐng)購物品的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)在“ 單（內(nèi)購、外購）”加

4、蓋紅色“撤銷的戳記及注明撤銷原因。（ 2）采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理。 采購部門于原請(qǐng)購單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購部門。 原“請(qǐng)購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料 管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。 原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。第二章采購第六條采購部門的劃分。（1）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。（2）外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理。（3）總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專項(xiàng)用 料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式。除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性

5、，選擇下列一種最有 利的方式進(jìn)行采購。（1）集中計(jì)劃采購。凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利 可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購。（2）長期報(bào)價(jià)采購。凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。第八條采購作業(yè)處理期限。采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制訂材料采購作業(yè)處理期限， 通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第三章國內(nèi)采購作業(yè)處理（1）采購經(jīng)辦人員接到“請(qǐng)購單內(nèi)購）”后，應(yīng)依請(qǐng)購物品的緩急，并參考市 場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)

6、可以詢價(jià)之外，另需精選三家以 上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（2）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng) 提供資料并在“請(qǐng)購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先使用部門或請(qǐng)購部門簽注 意見后呈核。（3）屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請(qǐng)購量），采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后， 應(yīng)于請(qǐng)購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。（4）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式 向廠商議價(jià)。（5）采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購事項(xiàng)，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人 員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。（6）“試車檢驗(yàn)”的采購條件，采

7、購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購單注明與廠商議定的 付款條件呈核。第九條呈批手續(xù)。（1）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購 廠商”“交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。（2）采購核決權(quán)限。第十條訂購。（1）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購單”后，應(yīng)以訂購單向廠商訂購，并 以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明請(qǐng)購單 編號(hào)”及“包裝方式。（2）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”上加蓋章以供識(shí)別。（3）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“請(qǐng)購單”加蓋章，以供識(shí)別。第十一條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系。（1）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購

8、、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表” 采購作業(yè)進(jìn)度。（2）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注 明“異常原因”及預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核實(shí)后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意 見擬訂對(duì)策處理。第十二條付款。（1）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購單”連同材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其 免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)在收料單加蓋免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表章）送采購 部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)在結(jié)賬前， 辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請(qǐng)購單（內(nèi)購）”的會(huì)計(jì)聯(lián)須在第一批收料后送會(huì) 計(jì)部門。（2）內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款

9、，未訂合 同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件付款。（3）短交應(yīng)補(bǔ)足的，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行付款。（4）超交應(yīng)經(jīng)主管核示，才可依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 第四章境外采購作業(yè)處理第十三條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。（1）外購部門依“請(qǐng)購單）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠 商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)，但因特殊情 況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)在“請(qǐng)購單外購）”注明。原則上，應(yīng)向三家以上 供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（2）請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽 注意見后，經(jīng)請(qǐng)購部門確認(rèn)。第十四條呈批手續(xù)。（1）比

10、價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制“請(qǐng)購單）”，擬訂訂購廠商 “預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購部門依采購核決權(quán)限核決。（2）核決權(quán)限。采購金額在 8000 元以下由經(jīng)理核決，采購金額超過元由生 產(chǎn)總監(jiān)核決。（3）采購事項(xiàng)經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更改后 的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)，仍 應(yīng)由原核決主管核決。第十五條訂購流程。（1）“請(qǐng)購單外購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。（2）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依 采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十六條進(jìn)度控制。 （1）外

11、購部門應(yīng)以“請(qǐng)購單）”及采購控制表控制外購作業(yè)進(jìn)度。 （2）外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”，記明 異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。（3）外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交， 并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門 意見處理。第十七條進(jìn)口簽證前“請(qǐng)購單（外購）”核準(zhǔn)后的專項(xiàng)申請(qǐng)。 （1）專項(xiàng)進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)。專項(xiàng)進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)“輸入許可證”。（2）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)在申請(qǐng)“輸入許可證”之前準(zhǔn)備報(bào) 價(jià)單”及其他有關(guān)資料，向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核

12、準(zhǔn)進(jìn)口。第十八條進(jìn)口簽證。 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具“請(qǐng)購單（）”及有關(guān)申請(qǐng)文件，以 請(qǐng)外匯處理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”）送進(jìn)口單 位辦理簽證。第十九條進(jìn)口保險(xiǎn)。（1）按FOB FAS俊條件進(jìn)口的貨品，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單外購）” 部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。（ 2）進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購單外購）”上標(biāo)示，以便貨 品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十條進(jìn)口船務(wù)。（1） FOB FAS條件下的進(jìn)口貨品，進(jìn)口單位船務(wù)經(jīng)辦人員）在接到“請(qǐng)購單外 購）”時(shí)，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸及裝船期限并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家

13、以 上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。（ 2）進(jìn)口單位船務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，在“信用證開申請(qǐng)書”列明，作為信用條款，向發(fā)貨人指示裝船。（ 3）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)在“請(qǐng) 購單（外購）”上注明，避免在信用證指定船公司而由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十一條進(jìn)口結(jié)匯。進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單（外購）”標(biāo)示的間發(fā)信用證日期辦理結(jié)匯，并于信用證（L/C）開出后以“快報(bào)”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二十條稅務(wù)。（ 1）免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng)。進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購部 門應(yīng)在“輸入許可證”核準(zhǔn)后，

14、準(zhǔn)備必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海 關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。（ 2）專項(xiàng)進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購部門應(yīng)在進(jìn)口前，準(zhǔn)備有關(guān) 文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十三條輸入許可證、信用的修改。供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或信用時(shí)，外購部門應(yīng)開立 用證、輸入許可證修改申請(qǐng)書”經(jīng)呈核后，準(zhǔn)備修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十四條裝船通知及提貨文件的提供。（ 1）外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝船通知單”， 分別通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。（2）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)備“輸入許可證”及有關(guān)

15、文 件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。（3）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以裝 運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。（4）管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)。進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件 后，準(zhǔn)備必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或進(jìn)口護(hù)照，以便據(jù)此報(bào) 關(guān)提貨。第二十五條進(jìn)口報(bào)關(guān)。（1）關(guān)務(wù)部門收到“請(qǐng)購單外購）”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等 條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”及其他報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立 “外購到貨通知單”（含外購收料單）送材料庫辦理收料。（ 2）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位郵寄包裹則為總務(wù)部門應(yīng)在接獲到貨通知時(shí)

16、， 查明品名、數(shù)量等資料，并經(jīng)外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià) 進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單（含 外購收料單）”，通知收貨部門辦理收料；而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò) 單簽收后，送處理部門處理。（ 3）關(guān)稅繳納前，進(jìn)口單位應(yīng)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。（4）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提 供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后 14 天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借 款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)在“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄，以便督 促銷案。（5）稅捐記賬的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購

17、單外購）”，于報(bào)關(guān)時(shí)準(zhǔn)備必需 文件辦理具結(jié)記賬，并將記情況記入“稅捐記賬額度記錄表”及稅捐記賬額度控 制表”。（6）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記賬手續(xù)，以便 船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第二十六條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制。關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控 制通關(guān)進(jìn)度。第二十七條公證。（1）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目如 外購散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證處前往公證。（2）在驗(yàn)關(guān)或到廠后，發(fā)現(xiàn)外購材料短損而符合索賠條件的，進(jìn)口單位應(yīng)接 報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證處辦理公證。（3）進(jìn)口貨品辦理公

18、證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)在公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào) 告，分送有關(guān)部門。第二十八條退匯。（1）外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用證剩余金額已無裝船的可能時(shí)， 應(yīng)在提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后，開 立“信用證退匯通知單”連同輸入許可證送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。（2）退匯金額較大，但信用證未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用 證正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第二十九條索賠。（1）外購部門接到收貨異常報(bào)告（“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”或公證報(bào)告等時(shí)， 應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。（2）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)

19、廠商為索 賠對(duì)象時(shí)，由外購部門辦理索賠。（3）索賠事件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。 第三十條退貨或退換。（1）外購物資須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期 限向海關(guān)申請(qǐng)。（2）外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、 保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。第五章價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 第三十一條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供。 （1）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià) 格審核的參考。（2）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資 料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。（3

20、）質(zhì)量復(fù)核。采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核如材料選用、 質(zhì)量檢驗(yàn)）等。（4）異常處理。審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“ 購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附報(bào)告資料），通知有關(guān)部門處理。第六章附則 第三十二條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。二、需求單審批制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對(duì)需求單的審批工作作如下通知。第一條自XX年月日起，公司（包括分公司）啟用新的需求單，同時(shí) 廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計(jì)劃內(nèi)開支（采購）”和計(jì)劃外 開支（采購）需求單”。第二條各部門

21、、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、 儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計(jì)劃內(nèi)開支（采購）需求單”和 “計(jì)劃外開支（采購）需求單”所列內(nèi)容填報(bào)。第三條審批手續(xù)和權(quán)限。（ 1）發(fā)單人必須填寫大約價(jià)值并提出開支采購的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理 門經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理）審批簽字后，送主管部門審批；主管部門審批后 送財(cái)務(wù)部審批；財(cái)務(wù)部審批后，送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2 萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理（含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）審批權(quán)限在 20 萬元以內(nèi)，每份需求單所列合 計(jì)金額超過 20 萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手機(jī)等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)部分送物資

22、部或其他部門執(zhí)行。（2）“物資供應(yīng)部意見”欄所列發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購”，是指物資供 應(yīng)部經(jīng)理對(duì)某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時(shí)簽注的意見。第四條對(duì)預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。第五條各部門需開支（采購）時(shí)，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)部將拒 絕付款。特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。三、國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度。 第一條加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉存情 況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃，力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度材料 計(jì)劃。第二條加強(qiáng)物資訂購合同的管理。物資

23、合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物 資供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂，其他單位（部門）不得對(duì)外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。 在簽訂合同前，應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符 合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時(shí)要對(duì)購貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款 手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程、維護(hù)物 資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。第三條簽訂合同的物資由供應(yīng)部根據(jù)庫存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn) 貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和庫存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無積 壓，數(shù)量品種充足又齊全。第四條物資進(jìn)庫實(shí)行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作

24、業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn) 行嚴(yán)格檢查，做到貨賬相符，把好物資進(jìn)庫質(zhì)量關(guān)。第五條采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行“ 比三家”的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、 遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí) 行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、賬務(wù)工作。第六條為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，物供人員必須 經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物 資供應(yīng)工作。第七條物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng) 規(guī)章制度，做到有

25、令即行、有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律、秉公辦事不謀私利。四、進(jìn)口物資采購供應(yīng)工作制度 第一條根據(jù)各部門上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉庫 現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資 的采購任務(wù)。第二條加強(qiáng)進(jìn)口物資采購工作的管理，切實(shí)做好公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口 設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢價(jià)、合同起草、批文的申請(qǐng)、物資報(bào)關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算 等各項(xiàng)工作。第三條認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采 購過程中的透明度。對(duì)進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款

26、支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)、萬無一失。第四條執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原 則，選擇供貨時(shí)間短、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格合理的供應(yīng)商，購買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資， 保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。第五條嚴(yán)格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以 及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行、有禁即止。 全體進(jìn)口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)， 在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第二條待收料。 物料管理收料人

27、員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料 別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料。（1）內(nèi)購收料。 材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名 稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量記在“請(qǐng) 購單”，辦理收料。 如發(fā)現(xiàn)所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處 理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下 該批材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購部門。（2）外購收料。 材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)

28、單位依“裝箱單”及采購單開 柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填寫“采購單”。 開柜（箱）后，如發(fā)現(xiàn)材料與“裝箱單”或采購單所記錄的內(nèi)容不同時(shí)， 通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。 其發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將 超過 5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代 理商前來處理，并盡可能維持原狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過 5000 元者，則依實(shí)際 的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。 對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實(shí) 后，送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。第

29、四條材料待驗(yàn)。 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須在物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、 數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收 料人員應(yīng)將每日所收料品匯總，填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬清單的依據(jù)。第五條超交處理。 交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回。但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的材 料，其超交量的 3%（含）以下，由物料管理部門收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng) 購部門主管（含科長）同意后，才可收料，并通知采購人員。第六條短交處理。 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意者，可免補(bǔ)交。 短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商

30、處理。第七條急用品收料。 緊急材料交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采 購部門，確認(rèn)無誤后，才可依收料程序辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范。 為利于材料檢驗(yàn)、收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集 使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn) 后公布實(shí)施，作為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理。（ 1）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人 員再將合格品入庫定位。（2）不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并在“ 檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不合格原因，經(jīng)主管核準(zhǔn)處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部門處理

31、及通知請(qǐng) 購單位，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條退貨作業(yè)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并準(zhǔn)備有關(guān)的材料檢驗(yàn) 報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此辦理不合格材料出廠手續(xù)。第十一條實(shí)施修訂。本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。六、委托制造管理制度第一章總則第一條目的。 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。 第二條范圍。本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的 試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條外協(xié)類別。 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分。（1）成品外協(xié)。 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠

32、商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物 量部門當(dāng)做成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)。（2）半成品外協(xié)。 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回 本公司再經(jīng)過加工才能制成成品。（3）材料外協(xié)。 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備（或設(shè)備 不足）需要外協(xié)加工才能在公司內(nèi)使用。第四條經(jīng)辦部門。 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。項(xiàng)目申請(qǐng)部門承辦部門檢驗(yàn)部門試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：各相關(guān)部門由公司自訂。 第五條核決權(quán)限。項(xiàng)目申請(qǐng)部門核決核決試作 量試 成品外協(xié) 半成品外協(xié) 材料外協(xié)第二章試作與量試外協(xié)第六條廠商調(diào)查。（1）為了解外協(xié)廠商的動(dòng)

33、態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與本公 司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填寫“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立資料，作為日 后選擇協(xié)作廠商的參考。（2）采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次，以了解廠商的動(dòng) 態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。（3）在每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的情況填入“協(xié)作廠商調(diào)查表”， 以供日后選擇廠商的參考。第七條申請(qǐng)。（1）試作。 采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的“開發(fā)通報(bào)書”、開發(fā)進(jìn)度表新開 發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告”、“零件表及圖，詳細(xì)審核外制的零配件等資料是否齊全、 清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立“外協(xié)加工申請(qǐng)單”（一式四聯(lián)），呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后

34、， 第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)自存，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門整理付款。（ 2）量試。 采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試產(chǎn)品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后（如 需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，直到正常為止），即可進(jìn)行第二階段的試量， 其中申請(qǐng)手續(xù)同第七條第一項(xiàng)作業(yè)。 如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必須增減或 修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，按第七條第一項(xiàng) 作業(yè)，若必須重新開發(fā)模具的，應(yīng)賠償協(xié)作廠商損失的費(fèi)用。第八條詢價(jià)。（ 1）采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請(qǐng)單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn) 行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以兩家以上為原則（最好三家）

35、并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與 零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫 1 張“外包零件模具估價(jià)表”及 價(jià)分析表”。（ 2）經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后，按議價(jià)、比價(jià)方式以確保質(zhì)量交貨期為前 提）將詢價(jià)記錄填寫“外協(xié)加工申請(qǐng)單”，呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、 外協(xié)工資及約定交貨期記于“外協(xié)加工控制表”，憑此控制外協(xié)品的交貨期。（ 3）為配合工程設(shè)計(jì)部門的要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T可參考以 往類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，直接指定信用可靠的廠商先行加工， 但應(yīng)事后補(bǔ)辦“外協(xié)申請(qǐng)單”及簽訂合同的手續(xù)。第九條外協(xié)內(nèi)容與廠商變更。（ 1）外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)

36、容或承制廠商時(shí)，承辦部門應(yīng)開立“ 協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表”（一式四聯(lián)），注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)。第一聯(lián) 送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。（ 2）變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”，憑此管理進(jìn)度。第十條簽訂合同。（ 1）詢價(jià)完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)在外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂“外制品 制作進(jìn)度追蹤表”（一式二聯(lián)），一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂 立“模具開發(fā)及制品委托制作合同書”。（ 2）“模具開發(fā)及制品委托制作合同書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科 長、總經(jīng)理核準(zhǔn)蓋章后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門，一份自存。（ 3）協(xié)

37、作廠商履行合同情況如有異常，致使本公司遭受損失時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng) 立即依約追償，并呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理。第十一條質(zhì)量檢查。（1）檢查依據(jù)。 協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表” 檢查通過后，連同零配件以塑料透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：零配件名稱。數(shù)量。 廠商。 一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。（2）試樣檢查。 工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢 查其規(guī)格與質(zhì)量，其處理方式如下： 檢驗(yàn)合格者：經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫“檢查記錄表”，連同試樣送交采購?fù)庵迫?員轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”，并將零配件連同

38、檢查記錄表送物料管理單位辦理 入庫，待通知試裝。 檢驗(yàn)不合格者：其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員在“檢查記錄表” 內(nèi)注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進(jìn)度表”，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商 如期（或延期）完成。（3）如于檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠商聯(lián) 系要求變更事宜。第十二條付款。（1）試作與量試的外協(xié)加工零配件，經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫后，采 購?fù)庵迫藛T應(yīng)將“外協(xié)申請(qǐng)單”第三聯(lián)，收料單第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無誤，并 呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查、憑此付款。（2）若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提供 具、機(jī)具的照片各 1 張粘貼

39、在“模具履歷表”內(nèi)，連同發(fā)票一并送交本公司，并建卡 列入資產(chǎn)管理。（3）采購?fù)庵迫藛T每半年整理 1次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具 費(fèi)用，記在“外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表”內(nèi)（一式二聯(lián)），提出原因?qū)Σ吆蟪?主管核示，一份自存，憑此追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門備查。第十三條模具管理。（1）建檔。 按照固定資產(chǎn)管理辦法，凡經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)（ 固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說明書原則編定）管理，每一模具附一張“固定資產(chǎn)登記卡”。（2）異動(dòng)。 配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必須將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其 他（或新開發(fā)）的協(xié)作廠或使用完需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫“物

40、品出入廠憑單”（一式三聯(lián)），在廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自 存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠（或新協(xié)作廠商） 第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 凡變動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記在“固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制 程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以“閑置固定資產(chǎn)處理表”（一 式三聯(lián)），提報(bào)模具閑置原因及擬處理對(duì)策后，經(jīng)業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送 會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。第十四條協(xié)作廠商績效評(píng)核。 （1）為使協(xié)作廠商適時(shí)交付優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購?fù)庵?人員應(yīng)每月整理“外作品新開發(fā)評(píng)分表”，區(qū)分為 A BC品種等級(jí)，

41、呈主管核準(zhǔn)后， 評(píng)出質(zhì)量交貨A級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)； B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支 付；C級(jí)者以二個(gè)月票期支付（含新開發(fā)的協(xié)作商廠）D3個(gè)月票期支付，而 列入D級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。（2）采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)，應(yīng)在每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目 規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄在“外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表”，依機(jī)種分類歸檔， 以利查詢。第三章量試外協(xié)第十五條生產(chǎn)資料通知。經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng) 取相關(guān)資料（產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件的流程圖及 說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等）。若因業(yè) 務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢 查會(huì)，提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會(huì)議記錄。第十六條量產(chǎn)訂購、詢價(jià)、收料、付款作業(yè)。（