20XX出納工作總結(jié)及工作計劃

1、20XX出納工作總結(jié)及工作計戈我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手 寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識 ，積極配合同事之間的工作，努力 適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的 工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家 評議,歡迎大家提出寶貴意見。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很 多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作 崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作

2、效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及 操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法 的同時，順利完成如下工作：、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入 ，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作 1、迎接公

3、司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為:學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。四、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析 問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。

4、在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的 對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。【二】隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了 ，總結(jié)20XX年的工作以予在20XX年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20XX年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也

5、讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,17年的工作做出以下總結(jié)；、工作總結(jié)：1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。2. 按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司 指定賬戶，同時與總部出納進行核實。3. 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。4. 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章 和空白收據(jù)

6、及發(fā)票。5. 堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。6. 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。7. 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬 結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8. 配合主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。、20XX年的工作計劃1.吸取16年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度 ，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。3. 學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。4. 加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。5. 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。