渝 開 發(fā)：第一季度報告全文

1、0.00 - 重慶渝開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 重慶渝開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負責(zé)人粟志光、主管會計工作負責(zé)人夏康及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)廖忠海聲明：保 證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 單位：元 本報告期末上年度期末增減變動（） 資產(chǎn)總

2、額（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 5,548,726,740.52 2,511,866,551.48 697,331,377.00 3.60 本報告期 96,667,828.52 16,854,473.10 -137,274,596.71 -0.20 0.0242 0.024

3、2 0.67% 0.52% 5,253,585,118.48 2,495,012,078.38 697,331,377.00 3.58 上年同期 59,424,529.19 3,989,145.04 -797,919,911.03 -1.14 0.0057 0.0057 0.17% -0.05% 5.62% 0.68% 0.00% 0.56% 增減變動（） 62.67% 322.51% -82.80% -82.46% 324.56% 324.56% 0.50% 0.57% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國

4、家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計 年初至報告期末金額 5,060,000.00 -36,900.00 -1,265,775.00 20,000.00 3,777,325.00 附注（如適用） 1 表項目、 重慶渝開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 62,955 股東名稱（全稱） 重慶市城市建設(shè)投資（集團）有限公司

5、上海浦東發(fā)展銀行廣發(fā)小盤成長股票型證 券投資基金 中國建設(shè)銀行廣發(fā)內(nèi)需增長靈活配置混合 型證券投資基金 楊光 成都國興投資有限公司 中國建設(shè)銀行華夏紅利混合型開放式證券 投資基金 神威醫(yī)藥科技股份有限公司 祁珍梅 袁萍 上海蘇能投資有限公司（被處置賬戶） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 445,201,900 15,562,486 6,746,107 2,491,492 2,104,900 2,089,490 1,689,420 1,410,000 1,201,200 1,148,809 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人

6、民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 2012 年公司一季度財務(wù)報表期末數(shù)與年初數(shù)對比、本期數(shù)與上年同期數(shù)對比有大幅變動的，變動原因如下： 1、應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)比年初數(shù)減少 100%，主要系承兌匯票到期已支付所致； 2、預(yù)收賬款期末數(shù)比年初數(shù)增加 134.37%，主要系本期預(yù)售上城時代、山與城及國匯中心項目所致； 3、應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)比年初減少 61.60%，主要系本期發(fā)放上年度獎金所致； 4、應(yīng)付利息期末數(shù)比年初數(shù)減少 84.51%，主要系本期支付銀行利息所致； 5、營業(yè)收入本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 6

7、2.67%，主要系本期大渡口竹園小區(qū) bt 項目完成結(jié)算審計結(jié)轉(zhuǎn)收入所致； 6、營業(yè)成本本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 43.58%，主要系本期大渡口竹園小區(qū) bt 項目完成結(jié)算審計結(jié)轉(zhuǎn)成本所致； 7、銷售費用本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 95.03%，主要系上城時代及山與城的廣告宣傳費、銷售代理費增加所致； 8、管理費用本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 53.13%，主要系人工成本及酒店前期費用增加所致； 9、投資收益本期數(shù)比上年同期數(shù)減少 99.34%，主要系本期未實現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益所致； 10、所得稅費用本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 173.11%，主要系本期利潤較上年同期增加計提企業(yè)所得稅所致； 11、經(jīng)營活動產(chǎn)生的

8、現(xiàn)金流量凈額本期比上年同期數(shù)增加 82.80%，主要系本期支付其他減少所致； 12、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期比上年同期數(shù)增加 31.48%，主要系本期轉(zhuǎn)讓長江三峽路橋公司股權(quán)預(yù)收部份轉(zhuǎn)讓款所 致； 13、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期比上年同期數(shù)減少 37.81%，主要系本期銀行貸款較上年同期減少所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 2 、 。 、 。 、 。 。 。 、 。 、 。 、 。 重慶渝開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的

9、情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 一、出售資產(chǎn)進展情況 1、2012 年 2 月 2 日,公司召開第六屆董事會第四十八次會議，會議審議通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司重慶捷程置業(yè)有限公司 股權(quán)及債權(quán)的議案。2012 年 2 月 2 日，本公司與森源家具集團有限公司簽定合作協(xié)議書，將本公司持有的重慶捷程置業(yè) 有限公司（本公司持股 49%） 40%的股權(quán)及 40%的債權(quán)（股東借款）合計作價人民幣 68，860 萬元轉(zhuǎn)讓給森源家具集團有限 公司（該事項公司已于 2012 年 2 月 3 日、2012 年 3 月 29 日在中國證券報證券時報和上海證券報上進行了披露

10、） 2、2012 年 2 月 7 日,公司召開第六屆董事會第四十九次會議，會議審議通過了關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓參股公司重慶長江三峽路橋有 限責(zé)任公司股權(quán)的議案。2012 年 2 月 10 日,公司與重慶鴻恩實業(yè)（集團）有限責(zé)任公司（簡稱“鴻恩公司” ）簽訂股權(quán) 轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議，按協(xié)議約定，鴻恩公司向本公司支付了股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金計人民幣 300 萬元（該事項公司已于 2012 年 2 月 9 日 在中國證券報證券時報和上海證券報上進行了披露） 二、對外擔(dān)保 2012 年 1 月 10 日,公司召開第六屆董事會第四十七次會議，會議審議通過了關(guān)于公司擬為控股子公司重慶朗福置業(yè)有限 公司貸款提供擔(dān)保(按持股比例)的議案

11、（該事項公司已于 2012 年 1 月 12 日在中國證券報證券時報和上海證券報 上進行了披露） 2012 年 1 月 12 日,公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行簽訂了最高額保證合同 三、對外投資情況 2012 年 3 月 28 日，公司召開第六屆董事會第五十二次會議，會議審議通過了關(guān)于向重慶朗福置業(yè)有限公司增資的議案 按重慶朗福置業(yè)有限公司股東現(xiàn)有股權(quán)比例增資 4 億元，即：本公司增資 2 億元，上海復(fù)地投資管理有限公司增資 2 億元。 增資完成后，朗福公司的實收資本由 3 億元變?yōu)?7 億元（該事項公司已于 2012 年 3 月 29 日在中國證券報證券時報 和上海證券報上進行了披露

12、） 3.2.4 其他 適用 不適用 一、對外投資進展情況 2011 年 11 月 28 日，公司召開第六屆董事會第四十三次會議，審議通過了關(guān)于公司擬參與大渡口和渝北回興地塊的競拍 的議案。2011 年 12 月 31 日，本公司控股（60%）子公司重慶捷興置業(yè)有限公司與重慶市國土資源和房屋管理局簽定國有 建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同（該事項公司已于 2011 年 11 月 30 日、2012 年 1 月 19 日在中國證券報證券時報和上海 證券報上進行了披露） 二、2011 年度利潤分配進展情況 本公司 2011 年度利潤方案為：以截止 2011 年 12 月 31 日公司總股本 697,331,3

13、77 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股送 1 股 派 0.20 元人民幣現(xiàn)金（含稅），不再進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。上述利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司 2011 年年度股東大會審議批準（該 事項詳見公司 2012 年 3 月 21 日在中國證券報證券時報和上海證券報上披露的公告內(nèi)容） 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及 原因說明 適用 不適用 3 重慶渝開發(fā)股份

14、有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 本報告期沒有接待投資者實地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表 編制單位：重慶渝開發(fā)股份有限公司 元 2012 年 03 月 31 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金558,507,255.96281,235,582.68613,317,914.42338,542,408

15、.30 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 292,445,875.35 4,998,147.80 80,078,472.32 372,900.00 296,139,464.73 5,573,221.74 27,472,477.53 372,900.00 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款775,621,886.221,331,666,637.06771,768,071.381,177,457,189.73 買入返售金融資產(chǎn) 存貨2,144,525,592.73285,503,511.901,777,720,666.222

16、64,352,666.11 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計3,776,098,758.061,978,857,103.963,464,519,338.491,808,197,641.67 非流動資產(chǎn)： 4 重慶渝開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 121,646,861.75 234,038,908.65 885,061,548.38 557,013,195.72 112,809,135.12 873,471,298.44 121,646,861.75 2

17、35,845,974.62 892,286,793.49 557,013,195.72 113,618,657.81 881,455,331.64 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)504,514,912.63147,461,585.74511,920,399.08148,612,722.70 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 27,330,751.05 35,000.00 1,772,627,982.46 5,548,726,740.52 11,059,451.48 35,000.00 1,701,849

18、,666.50 3,680,706,770.46 27,330,751.05 35,000.00 1,789,065,779.99 5,253,585,118.48 11,059,451.48 35,000.00 1,711,794,359.35 3,519,992,001.02 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 50,000,000.0050,000,000.00 3,403,299.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 93,378,920.14 180,303,651.88 14,350,491.33 47,926,299.17 111,7

19、24,931.32 76,932,370.10 15,219,881.59 18,311.17 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 2,374,808.09 151,511,227.30 397,394.44 959,241.21 59,388,872.36 6,183,745.61 164,649,657.34 2,565,650.86 1,122,865.82 58,705,162.90 1,561,552.36 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款811,223,759.01453,856,108.37698,732,991.38395,007,518.54 應(yīng)付分保

20、賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債315,388,000.00161,000,000.00334,388,000.00161,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計1,604,577,760.86737,481,012.441,448,580,645.61632,635,292.38 5 ： 重慶渝開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 非流動負債： 長期借款1,073,500,000.00629,500,000.00943,500,000.00589,500,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負

21、債3,621,582.143,621,582.14 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 2,181,758.77 1,079,303,340.91 2,683,881,101.77 1,941,132.42 631,441,132.42 1,368,922,144.86 2,181,758.77 949,303,340.91 2,397,883,986.52 1,941,132.42 591,441,132.42 1,224,076,424.80 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 697,331,377.00 1,252,545,305.65 697,331,377

22、.00 1,142,938,164.37 697,331,377.00 1,252,545,305.65 697,331,377.00 1,142,938,164.37 減：庫存股 專項儲備 盈余公積69,049,887.2769,049,887.2769,049,887.2769,049,887.27 一般風(fēng)險準備 未分配利潤492,939,981.56402,465,196.96476,085,508.46386,596,147.58 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 2,511,866,551.48 352,979,087.

23、27 2,864,845,638.75 5,548,726,740.52 2,311,784,625.60 2,311,784,625.60 3,680,706,770.46 2,495,012,078.38 360,689,053.58 2,855,701,131.96 5,253,585,118.48 2,295,915,576.22 2,295,915,576.22 3,519,992,001.02 4.2 利潤表 編制單位：重慶渝開發(fā)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 96,667,828.5

24、2 96,667,828.52 56,525,768.79 56,525,768.79 59,424,529.19 59,424,529.19 24,353,739.99 24,353,739.99 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 84,711,906.81 42,214,713.12 40,447,036.28 21,179,624.41 61,917,949.20 29,402,465.11 30,511,840.02 11,995,803.57 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 6 重慶渝開發(fā)股

25、份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 4,234,669.30 10,294,889.90 14,248,400.04 13,719,234.45 1,972,257.41 1,498,257.04 5,280,472.40 10,516,425.02 3,356,456.15 5,278,744.62 9,305,007.80 14,575,275.52 1,380,573.27 6,059.90 5,395,240.95 11,734,162.33 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 填列） 投資收益（

26、損失以“-”號 20,000.0020,000.003,020,000.0051,020,000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 11,975,921.71 5,063,100.00 40,000.00 16,098,732.51 5,060,000.00 526,579.99 3,899,597.92 41,220.68 44,861,899.97 3,899,597.92 41,220.68 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用

27、 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 16,999,021.71 7,854,514.92 9,144,506.79 21,158,732.51 5,289,683.13 15,869,049.38 4,384,957.23 2,875,947.85 1,509,009.38 48,720,277.21 12,188,592.71 36,531,684.50 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 16,854,473.1015,869,049.383,989,145.0436,531,684.50 少數(shù)股東損益 六、每股收益： -7,709,966.31-2,480,135.66 （一）基本每股收益

28、 （二）稀釋每股收益 0.0242 0.0242 0.0228 0.0228 0.0057 0.0057 0.0524 0.0524 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 9,144,506.79 16,854,473.10 -7,709,966.31 15,869,049.38 15,869,049.38 1,509,009.38 3,989,145.04 -2,480,135.66 36,531,684.50 36,531,684.50 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 4.3 現(xiàn)

29、金流量表 編制單位：重慶渝開發(fā)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 205,014,957.1557,355,728.00114,126,863.6847,191,002.24 7 重慶渝開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金

30、拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 187,924,928.50 392,939,885.65 114,524,085.47 171,879,813.47 169,051,452.65 283,178,316.33 92,505,526.39 139,696,528.63 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 392,747,730.3928,951,134.39137,550,567.9239,506,779.56 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭

31、金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 24,754,417.98 26,385,224.19 86,327,109.80 530,214,482.36 6,524,362.08 6,732,500.74 213,251,216.74 255,459,213.95 16,071,058.06 19,475,507.99 908,001,093.39 1,081,098,227.36 5,133,918.07 13,535,196.67 812,366,795.54 870,542,689.84 流量

32、凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -137,274,596.71-83,579,400.48-797,919,911.03-730,846,161.21 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金3,000,000.003,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 20,000.0020,000.0020,000.00 2,868,047.92 20,000.00 2,868,047.92 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 8 重慶渝開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 3,020,00