最新公司上墻制度資料

1、財務(wù)管理制度第一條為了加強財務(wù)管理工作，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，根據(jù)國家關(guān)于財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定， 結(jié)合我公司經(jīng)營特點和管理要求，制定本制度。第二條財務(wù)管理的基本任務(wù)是：1 、編制預(yù)（決）算，并對預(yù)算執(zhí)行過程進行控制和管理；2 、加強資金運營管理，提高資金使用效益；3 、加強資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)安全；4 、建立健全財務(wù)規(guī)章制度，如實反映財務(wù)狀況；5 、依法納稅，接受有關(guān)部門的監(jiān)督。第三條 財務(wù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理，二級核算的管理體制；設(shè)立財務(wù)室、配備會計和出納人員。第四條 財務(wù)實行計劃定額目標(biāo)管理。每年一季度，由股東會參考上一年預(yù)算執(zhí)行情、況和本年度收 支預(yù)測，制定本年度收支計劃和控制目標(biāo)，

2、并進行計劃分解，制定本年度收支計劃和控制目標(biāo)。第五條 公司的收入包括業(yè)務(wù)收入和其他收入。業(yè)務(wù)收入指接受委托對外承辦審計、驗資、評估、咨 詢服務(wù)等各種業(yè)務(wù)所取得的收入；其他收入指利息收入、投資凈收益、固定資產(chǎn)盤盈和處理固定資產(chǎn)凈收 益及其他收益。第六條 業(yè)務(wù)收費執(zhí)行有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，各項收入必須全部按規(guī)定入賬，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。第七條 各項業(yè)務(wù)收入應(yīng)與業(yè)務(wù)已經(jīng)完成、款項已經(jīng)收到時確認(rèn)為收入的實現(xiàn)，跨年度項目可按收款 進度確認(rèn)收入。第八條其他收入按有關(guān)財務(wù)制度“款到入賬”的原則進行賬務(wù)處理。第九條 公司支出包括：業(yè)務(wù)支出和其他支出。業(yè)務(wù)支出包括工資、福利費、工會經(jīng)費、差旅費、交 通費、修理費、租賃費

3、、折舊費、物業(yè)用品費、職工教育經(jīng)費、會費、稅金、業(yè)務(wù)招待費等；其他支出指 業(yè)務(wù)支出以外的開支，包括財務(wù)費用、罰款支出、捐贈支出、固定資產(chǎn)盤虧和待處理固定資產(chǎn)凈損失、非 常損失等。第十條 按財務(wù)部的規(guī)定比例，提取福利費、工會經(jīng)費、折舊費、會費、職業(yè)保險費和風(fēng)險基金。第十一條 各項支出原則上在審定的月開支計劃內(nèi)執(zhí)行，計劃外或臨時增加的開支，須報經(jīng)財務(wù)主管 同意后方能支用。第十二條各項支出應(yīng)按國家及本公司財務(wù)制度、規(guī)定辦理。第十三條利潤是指公司一定時期的收入減支出后的凈額。第十四條利潤是按照國家規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后，依法繳納所得稅。第十五條 繳納所得稅后的利潤，首先用于彌補以前年度虧損，再按一定比例提留

4、后備基金，剩余部 分由股東會制定年度分配方案，進行分配。第十六條 專用基金包括：風(fēng)險基金、后續(xù)教育基金以及從稅后利潤提留的后備基金。第十七條 各項基金的提取、使用和管理辦法，國家有統(tǒng)一規(guī)定的，按照統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行；沒有統(tǒng)一規(guī) 定的，按本公司規(guī)定執(zhí)行。第十八條 資產(chǎn)指各種財產(chǎn)、債權(quán)和其他權(quán)利。主要包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、對外投資等。第十九條 流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付款等。應(yīng)建立、健全現(xiàn)金及各種存款的內(nèi)部管 理制度；對應(yīng)收及預(yù)付款應(yīng)及時清理清算，不得長期掛賬；對確己無法收回的應(yīng)收及預(yù)付款項，要查明原 因，分清責(zé)任，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后核銷；對在用低值易耗品應(yīng)進行定期或不定期的清查盤點，保證實

5、物的 安全。第二十條 固定資產(chǎn)統(tǒng)一歸口到辦公室管理、由財務(wù)部門立賬、設(shè)卡，做到賬、卡物一致。各存放地 點部門和固定資產(chǎn)使用人為固定資產(chǎn)保管人。第二十一條 固定資產(chǎn)按財務(wù)制度的要求計提折舊進入費用，報廢固定資產(chǎn)由保管人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后,財務(wù)部門據(jù)此辦理財務(wù)核銷手續(xù)。第二十二條 財務(wù)室負(fù)責(zé)組織人員定期對公司的固定資產(chǎn)進行清點，做到賬、卡、物相符。第二十三條 所有工具、低值易耗品、辦公用品、圖書資料，均應(yīng)有專人驗收保管；工具及低值易耗 品需辦理領(lǐng)用登記才能使用，離開崗位后，必須辦理交接手續(xù)。辦公用品實行統(tǒng)一采購，并由專人進行管 理；領(lǐng)用時，必須辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。專業(yè)性的圖書資料、工具收由各業(yè)務(wù)部門報主

6、管所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方 可購買，定購書籍由辦公室統(tǒng)一辦理，由部門驗收并編號建卡，設(shè)專人保管。第二十四條由股東會指定人員定期對財務(wù)報表進行內(nèi)審，出具審計報告。第二十五條 本公司監(jiān)事會履行日常財務(wù)監(jiān)督職能，對年終財務(wù)報告、內(nèi)審報告，實行檢查。第二十六條 財務(wù)負(fù)責(zé)入有權(quán)按會計法行使財務(wù)監(jiān)督權(quán)，同時對違反本公司內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度的 行為，有權(quán)向股東會反映。第二十七條 全體出資人有權(quán)了解公司財務(wù)和執(zhí)行情況，股東會應(yīng)向全體出資人大會報告財務(wù)經(jīng)營狀 況。第二十八條 財務(wù)室負(fù)責(zé)公司會計報表的匯總，并準(zhǔn)時報送稅務(wù)及相關(guān)部門。政府采購代理工作流程圖檔案管理制度一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)二、建設(shè)工程檔案管理的法律、

7、法規(guī)、規(guī)章、紀(jì)律規(guī)定。二、認(rèn)真履行資料整理歸檔職責(zé)，檔案由專人管理。三、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由綜合部負(fù)責(zé)歸檔；工程招投標(biāo)檔案、咨詢檔案由招標(biāo)代理部、咨詢部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。四、每項招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，資料歸檔必須齊全。主要包括的資料：招標(biāo)代理合同，發(fā)改委立項批文、施工報建、招標(biāo)、施工許可申請表，招標(biāo)文件，招標(biāo)公告，確定入圍隊伍公示，答疑紀(jì)要，標(biāo)底公示，評標(biāo)報告，中標(biāo)單位投標(biāo)文件（副本），中標(biāo)候選人公示，中標(biāo)通知書等一系列文件，經(jīng)整理形成招投標(biāo)檔案。五、其

8、它歸檔資料要求：文件材料齊全完整；檔案內(nèi)容合并整理、立卷；根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值（永久、長期、定期）、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。六、外出活動時，嚴(yán)禁攜帶涉密文件、資料、有涉密內(nèi)容的筆記本，因工作需要，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)攜帶的資料，應(yīng)注意保管，嚴(yán)防丟失。七、對涉及招投標(biāo)記錄、 資料等，要注意保管好，該銷毀時及時及碎紙機銷毀，不得隨意扔進廢紙簍。八、對檔案必須進行科學(xué)管理，做到存放有序，查找方便，同時嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)禁損毀、散失、泄密。九、借閱相關(guān)文件，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可在指定地點和人員范圍內(nèi)查閱，但絕不允許向規(guī)定范圍以外的人員泄露文件內(nèi)容；

9、同時要詳細(xì)登記借閱檔案名稱、借閱日期、借閱人員的單位和姓名、借閱理由等。十、不得將檔案帶出本單位。十一、不該說的機密不說，不該看的機密不看，不該問的機密不問，不該打聽的機密不打聽。十二、資料歸檔時間：一般情況下，招標(biāo)代理業(yè)務(wù)完成一周內(nèi)歸檔。十三、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處理。十四、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。員工行為規(guī)范一、員工上班時間必須穿戴整潔，儀表大方，待人禮貌，上下級之間、員工之間見面均要招呼，創(chuàng)造 文明、和諧的工作環(huán)境。二、員工不得遲到、早退、

10、曠工，公司將不定期進行抽查并公告抽查結(jié)果。三、辦公場所不得大聲喧嘩和嬉戲；不得做與工作無關(guān)的事情；不得閱讀與工作無關(guān)的報刊、書籍； 不準(zhǔn)串崗閑談；交談工作應(yīng)輕聲細(xì)語，不影響他人正常工作。四、辦公場所不得隨地吐痰，亂仍雜物，資料及用具應(yīng)擺放整齊；不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)抽煙、吃零食、就 餐，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50元。五、接待客戶和接聽電話，應(yīng)文明用語，做到禮貌熱情，服務(wù)周到。在接待客戶時，對客戶提出的問 題，應(yīng)耐心解答，不得與客戶爭吵，不得與客戶串通作弊。六、員工必須廉潔自律。一般情況下，不準(zhǔn)飲酒，不得向客戶提過份要求，不得接受客戶宴請，收受 客戶禮品、現(xiàn)金，不得參與色情、賭博等不健康娛樂活動，不得要求客戶辦

11、理私人事務(wù)。七、為客戶保守商業(yè)秘密，不得向無關(guān)人員或單位泄露客戶的各類信息；不得利用執(zhí)業(yè)之便，為他人 收集與執(zhí)業(yè)無關(guān)的信息；不得對客戶及與審計無關(guān)的人和事進行任何議論。八、員工離開辦公室時，應(yīng)自覺關(guān)閉電器（空調(diào)、電腦、復(fù)印機、飲水機等）開關(guān)。九、公司員工外勤執(zhí)業(yè)必須穿戴整齊，儀表大方，說話文明，舉止端莊。十、在保證每日有效工作時間不少于七小時的前提下，應(yīng)與客戶共同商定外勤執(zhí)業(yè)作息時間及執(zhí)業(yè)場地。外勤執(zhí)業(yè)期間不得遲到、早退；不得從事與執(zhí)業(yè)無關(guān)的事項，應(yīng)保持工作場地的衛(wèi)生整潔，并嚴(yán)格遵 守客戶單位規(guī)章制度。十一、廉潔自律，遵守客戶提出的工作和生活安排。一般情況下，不準(zhǔn)飲酒，不得向客戶提過份要求，

12、不得接受客戶宴請，不得參與色情、賭博等不健康娛樂活動，不得收受客戶禮品、禮金，不得要求客戶辦理 私人事務(wù)。十二、服從項目負(fù)責(zé)人的指揮，團結(jié)協(xié)作，尊老敬長、相互關(guān)心；并與客戶建立正常良好的合作關(guān)系， 不得與客戶爭吵，不得與客戶串通作弊，對于客戶提出的問題和困難，應(yīng)耐心解釋和幫助。十三、為客戶保守商業(yè)秘密，不得向無關(guān)人員或單位泄露客戶的各類信息；不得利用執(zhí)業(yè)之便，為他 人收集與執(zhí)業(yè)無關(guān)的信息；不得對客戶及與招標(biāo)無關(guān)的人和事進行任何議論，不準(zhǔn)利用工作便利竊取和泄 露招投標(biāo)機密。十四、外勤執(zhí)業(yè)中收集的資料應(yīng)及時歸入工作底稿，并在現(xiàn)場按要求裝訂成冊，保證工作底稿的完整 性。以上各條希望共同遵守，如有違反

13、，將給予批評或按公司制度規(guī)定處罰。政府采購開標(biāo)會紀(jì)律一、一般紀(jì)律1、遵循國家有關(guān)法律法規(guī)。2、保護采購單位和投標(biāo)人的合法權(quán)益。3、客觀、公正、平等的對待所有投標(biāo)人。二、廉潔紀(jì)律1、秉公辦事，不徇私情，不得以權(quán)謀私。2、不得接受投標(biāo)人的禮金、禮品、禮券和其他有價值的物資。3、不得接受供應(yīng)商的宴請和消費。4、與會人員包括工作人員、監(jiān)委、如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人中有與本人有利害關(guān)系的，應(yīng)主動提出回 避。三、開標(biāo)紀(jì)律1、與會人員包括：監(jiān)委、采購人代表、代理機構(gòu)人員、投標(biāo)人代表等。與本次會議無直接 關(guān)系的人員不得進入會場。2、會議應(yīng)按規(guī)定的時間進行，確因特殊情況需要推遲時，應(yīng)在開標(biāo)前向監(jiān)委和投標(biāo)人說明3、開標(biāo)會場禁

14、止使用通訊工具。4、會議開始后，與會人員不得隨意走動和進出會場。5、與會人員不得在會場大聲喧嘩或做其他妨礙開標(biāo)的事情。政府采購評標(biāo)會紀(jì)律一、一般紀(jì)律1 .遵守國家有關(guān)法律法規(guī)。2 保護采購人和投標(biāo)人的合法權(quán)益。3.客觀、公正、平等的對待所有投標(biāo)人。二、廉潔紀(jì)律1. 秉公辦事，不徇私情，不得以權(quán)謀私。2. 不得接受投標(biāo)人的禮金、禮品、禮券和其他有價值的物資；不得接受投標(biāo)人的宴請和 消費。3. 與會人員包括代理機構(gòu)人員、監(jiān)委、評委如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人中有與本人有利害關(guān)系的，應(yīng) 主動提出回避。三、評標(biāo)紀(jì)律1. 所有通訊工具一律集中保管，場內(nèi)通訊屏蔽。2. 評標(biāo)的依據(jù)只能是采購文件、投標(biāo)文件及其有效的補充文件

15、。3. 采用招標(biāo)方式的，在評標(biāo)期間，評委不得接受投標(biāo)人對投標(biāo)進行的實質(zhì)性調(diào)整，更不 得與投標(biāo)人協(xié)商談判。4. 評標(biāo)工作全過程接受監(jiān)委的監(jiān)督。5. 評委不得作帶有偏見的引導(dǎo)性發(fā)言，以免影響其它評委客觀公正評標(biāo)。6. 與會人員如需上洗手間，請使用場內(nèi)洗手間。四、休會紀(jì)律1. 評標(biāo)用餐原則上在會議室內(nèi)。2. 休會就餐時間任何人不得與投標(biāo)人接洽和聯(lián)系。3. 會議時間如需要兩天以上，所有資料晚上必須進入保密柜，由監(jiān)委張貼密封條，第二 天當(dāng)眾開啟。五、閉會紀(jì)律1. 閉會以后，不得將與會議有關(guān)的任何資料帶離會場。由工作人員及時收集整理歸檔。2. 與會人員不得以個人名義接受投標(biāo)人的咨詢，投標(biāo)人如確需咨詢，應(yīng)持

16、單位介紹信， 到采購代理機構(gòu)辦公場所進行咨詢，代理機構(gòu)指定一名工作人員負(fù)責(zé)咨詢工作，同時另指派 一名工作人員參與，并如實作好咨詢記錄。3. 評委、監(jiān)委和采購人不得以單位或個人名義接受中標(biāo)人或中標(biāo)候選人邀請考察。確需 考察的，應(yīng)在評標(biāo)會場確定，并在會上確定參與考察人員，考察費用不得由中標(biāo)人或中標(biāo)候選人負(fù)擔(dān)，考察人員按有關(guān)財經(jīng)制度回單位報銷。六、保密紀(jì)律1. 在評標(biāo)過程中和評標(biāo)結(jié)束后，評標(biāo)研究情況和所有投標(biāo)人的商業(yè)秘密都屬于保密內(nèi)容。2. 有關(guān)投標(biāo)文件的審查、澄清、評估和比較以及有關(guān)授予合同的意向等一切情況都不得 精品文檔精品文檔透露給任何投標(biāo)人或與上述評標(biāo)工作無關(guān)的人員政府采購?fù)对V處理流程圖投訴書不符合規(guī)