采購計劃管理制度

1、采購計劃管理制度第一章 總則第一條 為了建立簡捷、高效的采購計劃管理體系，規(guī)范公司物資 采購計劃的申報、審批程序，保證生產(chǎn)及技改工程所需物資正常供應(yīng), 特制定本管理制度。第二條采購計劃管理是指采購計劃的編制、申報、核實、審批、 上報等各個環(huán)節(jié)進行的統(tǒng)一規(guī)范。第三條本制度適用于公司所屬各單位生產(chǎn)物資及相關(guān)物料采購計劃的管理程序。第二章采購計劃的申報第四條采購計劃的分類采購計劃按上報暨采購時間分為， 臨時計劃、月計劃和較長期計劃。臨時采購計劃。因生產(chǎn)急需、突發(fā)事故造成的物資短缺，由使用單 位臨時申報的采購計劃。月采購計劃。根據(jù)每月的點檢結(jié)果和消耗情況，由生產(chǎn)廠、需求單位或起草采購計劃的責(zé)任單位按月

2、定期申報的計劃。較長期計劃。是指為保證生產(chǎn)所需設(shè)備或備件的按時采購，考慮到生產(chǎn)制作該設(shè)備或備件需用的時間而提前較長時期申報的計劃。申報制 作期較長的設(shè)備或備件，要提前做出長期計劃，即保證制作周期，又不 影響生產(chǎn)使用。大中修及技改專項工程所需物資，由設(shè)備工程處根據(jù)工程進度及需 要制訂工程預(yù)算， 并以工程預(yù)算書作為采購計劃依據(jù)， 錄入 K3 系統(tǒng)制作 采購計劃。第五條 采購計劃的申報1、采購計劃申報流程。生產(chǎn)廠、需求單位或起草采購計劃的責(zé)任單位7起草申報采購計劃錄入 K3系統(tǒng)7申報單位負(fù)責(zé)人審批（一審）7有關(guān)職能處室審核（二審）T物資供應(yīng)處計劃員審核（三審）前籌備做好 材料計劃評審前的準(zhǔn)備工作7月

3、采購計劃評審 。2、采購計劃的制訂。生產(chǎn)廠、需求單位或起草采購計劃責(zé)任單位的計劃員（材料員、備件員或計劃責(zé)任人）根據(jù)本單位生產(chǎn)需求，按照采 購計劃分類標(biāo)準(zhǔn)，考慮庫存并參照前六個月的歷史資料及在線備件合理 儲備數(shù)量，同時將計劃按生產(chǎn)工藝消耗、設(shè)備正常運行維護消耗分開， 在計劃中注明（區(qū)分），并按各相關(guān)部門制定的定額執(zhí)行，科學(xué)合理地制 訂物資需求計劃并錄入K3系統(tǒng)（錄入的名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù) 量必須標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確無誤） 。3、單位負(fù)責(zé)人審批。各單位一級主管審批（一審）本部門起草制訂的采購計劃，對計劃的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，審核未批準(zhǔn)則返回本單位 計劃員重新修訂，審批后 K3系統(tǒng)上報有關(guān)職能處室進

4、行評審（二審）。4、職能處室審批。物資供應(yīng)處、設(shè)備工程處等有關(guān)部門分別按對口負(fù)責(zé)的權(quán)限，進行審核（二審） 。5、采購計劃評審。審核（二審）后的采購計劃，每月 27 日前由物資供應(yīng)處組織召開評審會，對月采購計劃進行評審。公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各 廠處一級主管或主管責(zé)任人（材料員、備件員、計劃起草人） 、物資供應(yīng) 處、設(shè)備工程處等有關(guān)人員參加。評審會對采購計劃的準(zhǔn)確性、合理性、 可行性進行審核，物資供應(yīng)處計劃員負(fù)責(zé)評審會議材料的準(zhǔn)備并記錄。6、采購計劃的上報。經(jīng)評審?fù)ㄟ^的采購計劃，由物資供應(yīng)處總計劃員（三審）經(jīng)辦整理，并經(jīng)物資供應(yīng)處處長審核通過后，轉(zhuǎn)入采購系統(tǒng) 組織實施采購。第三章 采購計劃的管理第六條

5、各種編制年度計劃的大宗原燃材料、輔助材料等物資，按 照下一年生產(chǎn)任務(wù)量和單耗指標(biāo)，應(yīng)每年 10 月份在編制年度采購計劃， 并分解為季度及月份采購計劃，納入財務(wù)年度預(yù)算。第七條 根據(jù)分解的月計劃，應(yīng)按當(dāng)月生產(chǎn)變化的實際情況和庫存 量及時調(diào)整，編制成月份采購計劃。在月份內(nèi)能夠按計劃采購的物資， 都應(yīng)編制月份采購計劃。第八條 每月必須認(rèn)真核實物資庫存量，在確保最低儲存量的情況 下，綜合編制月份增補計劃。每月 20 日前各單位上報當(dāng)月生產(chǎn)材料、備 品備件采購計劃。第九條 辦公用品計劃由行政處政務(wù)室負(fù)責(zé)審批 （二審），信息用品 計劃由設(shè)備工程處信息化室負(fù)責(zé)審批 （二審），由申報單位錄入 K3 系統(tǒng)， 報

6、物資供應(yīng)處審批（三審）后編入采購計劃。常用物資由物資供應(yīng)處按 照需要制定月采購計劃，如常用勞動保護、日常消耗等用品。第十條 屬固定資產(chǎn)的物資，由責(zé)任單位填報固定資產(chǎn)申請單，報 設(shè)備工程處審核批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購，物資供應(yīng)處辦理入出手 續(xù)，不納入月采購計劃。第十一條 臨時采購計劃審批。原則上不批準(zhǔn)臨時增加計劃，需要 增加的臨時性計劃必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)特殊審批 （書面），可辦理網(wǎng)上公文審 批程序，物資供應(yīng)處計劃員按照領(lǐng)導(dǎo)審批意見在 K3 系統(tǒng)中審批。主要生產(chǎn)廠臨時請購計劃每月不得超過 2 次，每超一次扣該廠 300元，由物資供應(yīng)處總計劃員提供考核依據(jù)。第十二條 臨時請購計劃的編制，由各使用單位對

7、突發(fā)性損壞的備 件和急需物資，根據(jù)實際需求量申報臨時計劃，但臨時計劃只作應(yīng)急使 用。凡不是應(yīng)急的備件和物資，在不影響生產(chǎn)的情況下可納入下月份請 購計劃。第十三條 采購計劃的核實。物資供應(yīng)處計劃員負(fù)責(zé)采購計劃的核 實，核實內(nèi)容包括采購計劃中物資名稱、規(guī)格型號、計量單位的準(zhǔn)確性； 各相關(guān)采購業(yè)務(wù)員、編碼員也要同時進行核實；采購數(shù)量的合理性；月 計劃評審結(jié)果的跟蹤核實； 為月采購計劃評審和采購計劃審批提供依據(jù)。第十四條 上報的采購計劃，按規(guī)定的程序進行審批后，由物資供 應(yīng)處實行責(zé)任采購，確保計劃的按時、按質(zhì)、按量完成。第十五條 接納、采購計劃的責(zé)任人，對計劃實施的全過程負(fù)責(zé)， 并將執(zhí)行進度及時向物資

8、供應(yīng)處長匯報或反饋，物資供應(yīng)處綜合室對計劃完成情況實行有效的監(jiān)督。第十六條 凡應(yīng)按規(guī)定申報需求計劃的單位，不認(rèn)真申報而影響生 產(chǎn)的，由申報單位負(fù)責(zé)。凡已申報計劃而不按時采購，影響生產(chǎn)的，由 供應(yīng)采購部門負(fù)責(zé)。第四章 采購計劃的變更第十七條 采購計劃變更，是指采購計劃申報單位，由于使用需求 發(fā)生變化，對采購計劃提出更改或者對執(zhí)行中采購計劃不正確項目的更 正。采購計劃變更，由采購計劃撤消和采購計劃重新申報兩部分組成， 或者只包括采購計劃撤消。采購計劃的變更不包括對已按采購計劃采購到物資的處理。采購計 劃重新申報與采購計劃申報流程相同，采購計劃撤消程序為：采購計劃 申報單位計劃員提出變更T單位負(fù)責(zé)人

9、審批T職能處室審批T物資供應(yīng) 處計劃員辦理取消計劃手續(xù)T物資供應(yīng)處處長審批T進行采購計劃撤消 或變更。第五章 采購計劃審批權(quán)限第十八條 為規(guī)范管理程序，明確審批權(quán)限，理順供需關(guān)系，采購 計劃審批權(quán)限規(guī)定如下：1、行政處政務(wù)室負(fù)責(zé)審批辦公用紙張、筆、桌、椅、文件柜等采購計劃，特殊物資由行政處報公司主管行政副總經(jīng)理審批同意，方可申報 需求計劃。2、物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)審批通用消耗性物料、常用勞保等采購計劃，特殊物資由物資供應(yīng)處報公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批同意，方可申報需求 計劃。3、設(shè)備工程處設(shè)備管理室負(fù)責(zé)審批設(shè)備及備品備件（大中修、技改專項工程用物資由設(shè)備工程處仍按原來程序辦理）等材料計劃，特殊物 資由

10、設(shè)備工程處報公司主管設(shè)備副總經(jīng)理審批同意， 方可申報需求計劃。4、設(shè)備工程處信息化室負(fù)責(zé)審批公司各單位信息化相關(guān)用品的采購計劃，特殊物品報公司主管設(shè)備副總經(jīng)理審批同意， 方可申報需求計劃。5、安全生產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批公司各單位安全特種防護用品、 安全檢測用 品等采購計劃，如空氣呼吸器、氧氣呼吸器、煤氣檢測儀、煤氣報警儀、 耐酸堿工作服等采購計劃。特殊物資由安全生產(chǎn)處報公司主管生產(chǎn)副總 經(jīng)理審批同意，方可申報需求計劃。6、保衛(wèi)處負(fù)責(zé)審批辦理公司各單位消防水帶、水槍、滅火器等消防器材及公安局管控物資的采購計劃 （包括到公安局等部門辦理巨毒藥品、 藥劑等物資的審批手續(xù)） ，特殊物資由保衛(wèi)處報公司主管行政副

11、總經(jīng)理審 批同意，方可申報需求計劃。7、專項物資的審批。 對講機、電腦、打印機、 空調(diào)、 以及貴重設(shè)備、 備件等以請示的形式，須總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批。8、所有采購計劃必須由申報單位提前履行審批程序， 本單位材料員、備件員按時間要求錄入 K3 系統(tǒng)。按要求逐級審核后， 經(jīng)物資供應(yīng)處計劃 員審批，轉(zhuǎn)入采購程序?qū)嵤┎少徲媱?。第六?申報要求第十九條 采購計劃申報的要求1、采購計劃中物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、采購數(shù)量、到貨日期、庫存數(shù)量、在線數(shù)量、用途、以及前 6 個月消耗量等數(shù)據(jù)，必須根 據(jù)實際情況填寫準(zhǔn)確、清楚、規(guī)范，規(guī)格型號必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在月采購計劃中

12、庫存數(shù)量、在線數(shù)量、以 及前 6 個月消耗量等數(shù)據(jù)，沒有按要求錄入完整、準(zhǔn)確的，扣罰責(zé)任人100 元。2、采購計劃必須注明所申報物資的購入時間節(jié)點，急用未購入的，可以催辦，但絕不可以重復(fù)申報計劃，避免造成重復(fù)購入或閑置積壓， 出現(xiàn)重復(fù)計劃，扣罰（應(yīng)催辦而重復(fù)申報計劃）責(zé)任人 100元/ 次，造成 重大閑置積壓追究當(dāng)事人責(zé)任。3、采購計劃以 K3 系統(tǒng)進行傳遞，手工申報不予受理。第二十條 采購計劃從以下三方面進行審核：1、采購計劃名稱、規(guī)格型號、計量單位是否準(zhǔn)確、規(guī)范。2、采購計劃數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，依據(jù)充分，是否需要采購。3、采購計劃的數(shù)量是否合理。第二十一條 申報采購計劃的考核1、上報月采購計劃的

13、考核。 月采購計劃上報截止時間為每月 20 日, 每延遲 1天扣罰本單位 1 分（每分獎金含量為月獎金額標(biāo)準(zhǔn)的1%），扣罰責(zé)任 人 100 元。2、各單位不得將臨時采購計劃列入月采購計劃， 否則發(fā)現(xiàn)一次扣罰1 分（每分獎金含量為月獎金額標(biāo)準(zhǔn)的 1%）。3、對申報計劃數(shù)量合理性和準(zhǔn)確性的考核。 各生產(chǎn)廠申報采購計劃 表中每一項要按要求填寫齊全、準(zhǔn)確。如物品名稱、規(guī)格型號、歷史資 料、在線數(shù)量、提供所需相關(guān)圖紙等。如發(fā)現(xiàn)一項不符，物資供應(yīng)處總 計劃員有權(quán)拒收采購計劃，由申報單位 3 天內(nèi)完成重新修改，影響采購 計劃制訂和執(zhí)行而造成后果責(zé)任自負(fù)，并給予扣罰 1 分（每分獎金含量為 月獎金額標(biāo)準(zhǔn)的1%）。需要申請編碼的，必須在當(dāng)月 15 日前完成。4、計劃不合理或計劃申報有誤等情況造成庫存積壓由審計監(jiān)察處核實，經(jīng)調(diào)查屬實對責(zé)任人進行 200-500 元罰款，對責(zé)任單位按物資積壓 價值的 20%計入責(zé)任部門的成本。通用（標(biāo)準(zhǔn)）材料入庫 45 天提報計劃 單位不領(lǐng)料的按庫存積壓處理，備品、備件按設(shè)備工程處合理儲備定額 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超期按庫存積壓處理。5、各單位計劃員將一審前的月計劃錄入 K3 時，必須把需要到貨時 間改為下月日期，并對采購物資需要到貨時間分 A B、C三類。6、如因材料計劃申報單位時間延遲，造成評審時間順延的，遲