2019年整理售后財會表單

1、對帳單部門名稱：年 月 日附記帳憑證張會計科目昨日余額增加金額減少金額本日余額總帳蓋章備注庫存商品進銷差價營業(yè)收入： 批發(fā)營業(yè)收入 零售營業(yè)收入 其他收入營業(yè)成本： 批發(fā)營業(yè)成本 零售營業(yè)成本 其他支出應收貨款應付貨款代銷商品價款經(jīng)辦人：會計:部門負責人：財會負責人:差錯事故處理表（長短款）錯款人：結(jié)帳人帳面金額實盤金額（長短）款金額進銷差價十 萬萬千百十元角分十 萬萬千百十元角分十 萬萬千百十元角分十 萬萬千百十元角分十 萬萬千百十元角分情 況 及 小 組 .-v. 意 見部 門 主 管 批 示部 門 經(jīng) 理 批 示會計： 財會室主管:制表： 部門主管: 部門經(jīng)理:現(xiàn)金、票據(jù)盤點報告經(jīng)管部門

2、年月日現(xiàn)金及零用金金額異常原因及說明盤點金額力口：未報銷費用借支合 計帳面結(jié)存金額盤盈虧金額擬處理對策jr .數(shù)量及金額 票據(jù)項目帳面數(shù)盤點數(shù)盤盈虧數(shù)應收票據(jù)：代收庫存小計應收保證金合計售后總監(jiān)財會室主管經(jīng)管部門負責人保管人會點人資金利用情況報表部門名稱:項目金額（元）資 金 來 源資金定額臨時借款合計資 金 占 用庫存金額（售價）庫存進價金額代銷庫存金額（進價）自營庫存金額（進價）在途商品進貨借款應收票據(jù)應收帳款占用合計資金余額會計：財會負責人：部門經(jīng)理:盤點人員編組表部門或單位盤點項目盤點日期盤點人會點人復盤人備注盤點日期制表:復核:負責人:貨 號規(guī)格品名單 位數(shù)量單 價金額門柜散倉大庫合

3、計十萬萬千百十元角分合計系歹y移交表車型配件名稱單位單價帳面數(shù)實交數(shù)長、短數(shù)實交金額備注移交人：接收人：監(jiān)交人：第 頁XX公司售后服務中心月份主要財務指標情況表金額單位：元月份項目商品銷售收入經(jīng)營毛利率經(jīng)營費用管理費用利潤總額購進配件總額舊件換新總額調(diào)出配件總額其中：調(diào)太原調(diào)鄭州調(diào)蘭州調(diào)零售部調(diào)運城調(diào)廣州三保換件總額修理用件總額期末庫存配件其中：大庫車間庫配件營業(yè)廳舊件庫存總額:收回舊件總額其中：5公司1公司2公司零售部3 公司4 公司SH-CK/BD 09XX公司經(jīng)營情況月報編制單位：年 月單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、商品銷售收入1減：商品銷售成本2二、商品銷售差價3減：經(jīng)營費有4商

4、品銷售稅金及附加5三、商品銷售利潤6減：管理費用7財務費用8四、商品營業(yè)利潤9力卩：營業(yè)外收入10減：營業(yè)外支出11五、利潤總額1213XX公司資產(chǎn)負債表編制單位：年 月 日單位：元資產(chǎn)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益期末數(shù)現(xiàn)金短期借款銀行存款應付票據(jù)應收票據(jù)應付帳款應收帳款其中：應付總公司其它應收款其它應付款待處理損益未交稅金庫存商品其它未交款低值易耗品預提費用待攤費用流動資產(chǎn)合計流動負債合計固定資產(chǎn)原值實收資本減：固定資產(chǎn)折舊資本公積固定資產(chǎn)凈值盈余公積在建工程無形資產(chǎn)未分配利潤固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債所有權(quán)益總計制表:審核:XX公司費用明細表編制單位：年 月 日單位：元項目本月數(shù)累計數(shù)項目本月數(shù)累計數(shù)經(jīng)營費用管理費用運雜費水電費零售部開支汽車費裝璜修理業(yè)務招待費廣告費低耗攤銷商品損耗差旅費包裝費電話費工資、獎金郵資費售后服務房租費倉儲、叉車工商費房產(chǎn)印花稅小計壞帳損失財務費用印刷費支付利息折舊費收入利息伙食費手續(xù)費其它費用小計小計月計累計制表:審核:編制單位：年 月 日金額單位：元品 名期初庫存本月增加本月減少期末庫存配件庫合計其中：鹿城系統(tǒng)雅馬哈系列大陽系列義發(fā)系列建設(shè)系列新大洲系列金輪豪爵五羊一本田佛斯弟勁霸80C佛山美林路寶機油類春