氫能源項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、氫能源項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目及性質(zhì)項(xiàng)目名稱：氫能源項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目聯(lián)系人：任xx二、項(xiàng)目建設(shè)單位展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)

2、備注1占地面積96667.00約145畝1.1總建筑面積160371.36容積率1.661.2基底面積57033.53建筑系數(shù)59.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝363.852總投資萬元71124.632.1建設(shè)投資萬元53890.422.1.1工程費(fèi)用萬元46563.132.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元5556.382.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1770.912.2建設(shè)期利息萬元1245.192.3流動(dòng)資金萬元15989.023資金籌措萬元71124.633.1自籌資金萬元45712.703.2銀行貸款萬元25411.934營業(yè)收入萬元153200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元132577.706利潤

3、總額萬元20004.097凈利潤萬元15003.078所得稅萬元5001.029增值稅萬元5151.7710稅金及附加萬元618.2111納稅總額萬元10771.0012工業(yè)增加值萬元39396.9513盈虧平衡點(diǎn)萬元71690.24產(chǎn)值14回收期年7.06含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.06%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2794.06所得稅后三、項(xiàng)目提出的理由按照區(qū)域空間發(fā)展格局，精準(zhǔn)確定功能分區(qū)，精準(zhǔn)打造發(fā)展平臺(tái)和載體，突出對(duì)接重點(diǎn)，推進(jìn)深度融合，加快一體化步伐，努力在協(xié)同發(fā)展中構(gòu)筑新優(yōu)勢。（一）推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)突破圍繞區(qū)域協(xié)同發(fā)展的主要目標(biāo)任務(wù)，著力推動(dòng)交通一體化發(fā)展、生態(tài)環(huán)境

4、共建共享和產(chǎn)業(yè)對(duì)接協(xié)作，在交通、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)突破。（二）打造區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新共同體吸引區(qū)域創(chuàng)新資源，推動(dòng)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，完善創(chuàng)新機(jī)制，打造區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新共同體。（三）創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展體制機(jī)制推進(jìn)要素市場一體化。推進(jìn)金融市場一體化，積極推動(dòng)設(shè)立區(qū)域發(fā)展銀行，共同出資建立區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，推進(jìn)異地存儲(chǔ)、支付清算、保險(xiǎn)理賠、信用擔(dān)保、融資租賃等業(yè)務(wù)同城化。推進(jìn)信用數(shù)據(jù)庫一體化，加快區(qū)域企業(yè)信用信息數(shù)據(jù)庫的對(duì)接。推進(jìn)信息市場一體化，在區(qū)域統(tǒng)一規(guī)劃部署下，加快建設(shè)區(qū)域一體化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)新一代寬帶無線移動(dòng)通信網(wǎng)。推進(jìn)人力資源市場一體化，在全省率先建立與區(qū)域勞務(wù)對(duì)接、就業(yè)協(xié)作機(jī)制，拓展區(qū)域石

5、區(qū)域高層次人才自由流動(dòng)渠道。由國家或地區(qū)的政府通過行政或市場化等多種手段，劃出一塊區(qū)域，制定長期和短期發(fā)展規(guī)劃和政策，建設(shè)和完善適于工業(yè)企業(yè)進(jìn)駐和發(fā)展的各種環(huán)境，聚集大量企業(yè)或產(chǎn)業(yè)，使之成為產(chǎn)業(yè)集約化程度高、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、集群優(yōu)勢明顯、功能布局完整的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作區(qū)和實(shí)施工業(yè)化的有效載體。2019年，我國消納保障機(jī)制和監(jiān)測預(yù)警平臺(tái)進(jìn)一步完善，儲(chǔ)能調(diào)峰設(shè)施規(guī)劃建設(shè)進(jìn)-步加強(qiáng)，清潔能源消納情況持續(xù)向好，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。初步核算，2019年能源消費(fèi)總量比上年增長3.3%。其中，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重比上年提高了1.0個(gè)百分點(diǎn)，煤炭消費(fèi)所占比重下降了1.3

6、個(gè)百分點(diǎn)。近年來，我國氫氣年產(chǎn)量已逾千萬噸規(guī)模，位居世界第一大產(chǎn)氫國；金屬儲(chǔ)氫材料產(chǎn)銷量超過日本，成為世界最大儲(chǔ)氫材料產(chǎn)銷國。目前，氫能源的應(yīng)用主要在氫能源汽車的推廣方面，氫燃料電池是氫能源車的關(guān)鍵部件，而加氫站是支撐著氫燃料電池車應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施。氫氫能源汽車作為氫能源的重要應(yīng)用之一，近年來快速發(fā)展。2019年我國氫能源汽車產(chǎn)銷分別完成2833輛和2737輛，同比分別增長85.5%和79.2%。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年間，我國燃料電池汽車的銷量分別為10輛、629輛、1275輛、1527輛、2737輛，2019年的銷量是2015年的272.7倍。從國內(nèi)市場布局來看，布局客車與專用車領(lǐng)域的

7、企業(yè)居多。從政策方面看，國家及地方相繼出臺(tái)氫能源應(yīng)用相關(guān)利好政策；從經(jīng)濟(jì)方面來看，國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步發(fā)展，支撐氫能源產(chǎn)業(yè)園建設(shè)及運(yùn)營；從社會(huì)方面來看，人口增長、清潔能源消費(fèi)量增加等因素促進(jìn)氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展；從技術(shù)方面來看，制氫技術(shù)不斷進(jìn)步、成熟。目前國內(nèi)形成京津冀、華東、華南以及華中四個(gè)區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群。四大氫能產(chǎn)業(yè)集群覆蓋了氫能的制氫、儲(chǔ)運(yùn)及應(yīng)用等領(lǐng)域。其中，氫燃料電池以及氫燃料電池車是重要的發(fā)展方向，并以此形成各自的產(chǎn)業(yè)配套、商業(yè)應(yīng)用模式等。目前全國各地加快布局氫能產(chǎn)業(yè)，除了湖南株洲以外，浙江嘉興、廣東廣州等地紛紛規(guī)劃、建設(shè)加氫站及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，全國氫能產(chǎn)業(yè)布局加快。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年5

8、月，華東地區(qū)布局的氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量最多達(dá)到18個(gè)；其次為華南地區(qū)，氫能產(chǎn)業(yè)園達(dá)數(shù)量到6個(gè)；華北地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為5個(gè)；東北地區(qū)、西南地區(qū)各位2個(gè)；西北地區(qū)有1個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)園。2019年3月國內(nèi)有超過22個(gè)氫能小鎮(zhèn)、氫谷、氫能產(chǎn)業(yè)園、氫能示范城市（以下統(tǒng)稱為氫能主題園區(qū)）成立，其中大部分主體園區(qū)處于規(guī)劃、建設(shè)中。四、項(xiàng)目定位深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足滿足國內(nèi)需求，以結(jié)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用為重點(diǎn)，培育壯大企業(yè)規(guī)模，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。五、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx氫能源的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積160371.36，

9、其中：生產(chǎn)工程98690.83，倉儲(chǔ)工程32326.61，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施19361.65，公共工程9992.27。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資53890.42萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)46563.13萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為19299.29萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同

10、時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為25767.98萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1495.86萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為5556.38萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1770.91萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款25411.93萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息1245.19萬元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)

11、資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為15989.02萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資71124.63萬元，其中：建設(shè)投資53890.42萬元，占項(xiàng)目總投資的75.77%；建設(shè)期利息1245.19萬元，占項(xiàng)目總投資的1.75%；流動(dòng)資金15989.02萬元，占項(xiàng)目總投資的22.48%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資71124.63萬元，其

12、中申請(qǐng)銀行長期貸款25411.93萬元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用19299.2925767.981495.8646563.1388.26%1.1建筑工程費(fèi)19299.2919299.2936.58%1.2設(shè)備購置費(fèi)25767.9825767.9848.84%1.3安裝工程費(fèi)1495.861495.862.84%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用3179.043179.046.03%3預(yù)備費(fèi)1770.911770.913.36%3.1基本預(yù)備費(fèi)874.23874.231.66%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)896.68896.

13、681.70%4建設(shè)期利息1245.191245.192.36%5固定資產(chǎn)投資52758.27100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)52758.27100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資71124.63100.00%1.1建設(shè)投資53890.4275.77%1.1.1工程費(fèi)用46563.1365.47%1.1.1.1建筑工程費(fèi)19299.2927.13%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)25767.9836.23%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1495.862.10%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用5556.387.81%1.1.2.1土地出讓金2377.343.34%1.1.2.2其

14、他前期費(fèi)用3179.044.47%1.2.3預(yù)備費(fèi)1770.912.49%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)874.231.23%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)896.681.26%1.2建設(shè)期利息1245.191.75%1.3流動(dòng)資金15989.0222.48%七、財(cái)務(wù)分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入153200.00萬元，綜合總成本費(fèi)用132577.70萬元，稅金及附加618.21萬元，凈利潤15003.07萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.06%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2794.06萬元，全部投資回收期7.06年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

15、上評(píng)價(jià)是完全可行的。八、建設(shè)期安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00114900.00122560.00153200.00153200.00153200.00153200.00153200.00153200.002增值稅0.004489.674788.985151.775151.775151.775151.775151.775151.772

16、.1銷項(xiàng)稅0.0014937.0015932.8019916.0019916.0019916.0019916.0019916.0019916.002.2進(jìn)項(xiàng)稅0.0010447.3311143.8214764.2314764.2314764.2314764.2314764.2314764.233稅金及附加0.00538.76574.68618.21618.21618.21618.21618.21618.213.1城市維護(hù)建設(shè)稅0.00314.28335.23360.62360.62360.62360.62360.62360.623.2教育費(fèi)附加0.00134.69143.67154.55154

17、.55154.55154.55154.55154.553.3地方教育附加0.0089.7995.78103.04103.04103.04103.04103.04103.04綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)0.0080364.1185721.72107152.15107152.15107152.15107152.15107152.15107152.152工資及福利費(fèi)0.007287.637287.637287.637287.637287.637287.637287.637287.633修理費(fèi)0.002104.

18、822104.822104.822104.822104.822104.822104.822104.824其他費(fèi)用0.0011802.6711802.6711802.6711802.6711802.6711802.6711802.6711802.674.1其他制造費(fèi)用0.001081.781081.781081.781081.781081.781081.781081.781081.784.2其他管理費(fèi)用0.001030.131030.131030.131030.131030.131030.131030.131030.134.3其他營業(yè)費(fèi)用0.009690.769690.769690.769690.769690.769690.769690.769690.765經(jīng)營成本0.00101559.23106916.84128347.27128347.27128347.27128347.27128347.27128347.276折舊費(fèi)0.002937.702937.702937.702937.702937.702937.702937.702937.707攤銷費(fèi)0.0047.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.558利息支出0.001