會(huì)計(jì)電算化培訓(xùn)資料(打印)

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案會(huì)計(jì)核算軟件實(shí)務(wù)操作實(shí)驗(yàn)一實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆战鸬浖匈~套管理的相關(guān)內(nèi)容、以及基礎(chǔ)設(shè)置、初始化、賬務(wù)處理模塊日常業(yè)務(wù)處理、報(bào)表的各項(xiàng)操作。提升財(cái)務(wù)軟件全面賬務(wù)處理能力。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、建立單位賬套2 、基礎(chǔ)設(shè)置3 、初始化啟用4 、賬務(wù)處理日常操作、賬簿查詢5 、報(bào)表實(shí)驗(yàn)材料一、帳套管理：建立賬套、備份帳套、恢復(fù)帳套(1)賬套名稱、：姓名+實(shí)驗(yàn)一(2)數(shù)據(jù)庫(kù)路徑:d:(3)公司名稱：廣-西鴻鵬有限公司二、初始化設(shè)置（一）（ 1）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 manager第一次進(jìn)入 按自然年度設(shè)置會(huì)計(jì)期間（2015.1.1-12.31） 財(cái)務(wù)參數(shù)、業(yè)務(wù)參數(shù)：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期間為2015年1月，選擇啟用往來(lái)業(yè)務(wù)

2、核銷、憑證過(guò)賬必須審核。記賬本位幣為人民幣。（2）財(cái)務(wù)分工：用戶管理 新建用戶：本人：張三；李四； 王五；趙六 權(quán)限設(shè)置：本人，屬于系統(tǒng)管理員組，具有全部權(quán)限（操作：新建用戶t用戶姓名：本人姓名；“用戶組”標(biāo)簽t點(diǎn)擊右側(cè)“系統(tǒng)管理員組” t添加；）張三權(quán)限：基礎(chǔ)資料，賬務(wù)處理，固定資產(chǎn)、工資、應(yīng)收應(yīng)付李四：基礎(chǔ)資料，審核憑證權(quán)限（操作：高級(jí)，賬務(wù)處理-憑證審核，查詢所有憑證）王五：張三權(quán)限復(fù)制給王五（操作：權(quán)限復(fù)制）趙六：基礎(chǔ)資料、出納管理操作：高級(jí)，賬務(wù)處理-憑證 出納復(fù)核，查詢所有憑證）（二）基礎(chǔ)資料設(shè)置：本人登錄帳套，做初始化（1）會(huì)計(jì)科目 文件T從模板中引入：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目，并根據(jù)賬務(wù)

3、處理設(shè)置相應(yīng)明細(xì)科目（見(jiàn)下面初始數(shù)據(jù)表格）。（會(huì)增加一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)科目，修改、刪除、禁用、反禁用）（2）設(shè)置幣別：操作：新增USD美元，匯率為 7.2，小數(shù)位為2,浮動(dòng)匯率；（3）憑證字：操作：新增現(xiàn)收現(xiàn)付銀收銀付轉(zhuǎn)設(shè)置科目范圍（4）計(jì)量單位：操作：新增：重量組；鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊右側(cè)空白處計(jì)量單位：01,公斤。（5） 結(jié)算方式：操作：新增JF06，轉(zhuǎn)賬支票。（6）核算項(xiàng)目 增加客戶：01,廣西速勝有限責(zé)任公司（ 注意：直接保存） 增加供應(yīng)商：01，廣西豐林有限責(zé)任公司 增加部門(mén)：01,財(cái)務(wù)部 增加職員：01,本人，男或女，財(cái)務(wù)部，職員類別：管理人員（F7鍵，新增） 增加倉(cāng)庫(kù)：01,主倉(cāng)庫(kù) 核算項(xiàng)

4、目類別：房型 其檔案：1房1廳2房2廳（三）、初始化數(shù)據(jù)（操作：查看-選項(xiàng)-顯示所有明細(xì)）（1）會(huì)計(jì)科目期初余額如下：綜合本位幣平衡會(huì)計(jì)科目科目號(hào)核算借方余額會(huì)計(jì)科目科目號(hào)核算貸方余額庫(kù)存現(xiàn)金10015000累計(jì)折舊16026184.88銀行存款-工行-中行1002.011002.02人民幣美元，期末調(diào)匯100000 元10000美元應(yīng)付賬款2202往來(lái)業(yè)務(wù)核 算、核算項(xiàng) 目：供應(yīng)商1000豐林公司應(yīng)收賬款1122往來(lái)業(yè)務(wù)核算、 核算項(xiàng)目：客戶5000速勝公司實(shí)收資本4001317083.12其他應(yīng)收款核算項(xiàng)目：職員0原材料140320000固定資產(chǎn)1601112268庫(kù)存商品-A產(chǎn) 品140

5、5.01數(shù)量金額核算100公斤，10000 元（2）啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)（結(jié)束初始化）三、賬務(wù)處理（張三登錄，錄入憑證）（1）該公司元月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請(qǐng)?zhí)钌蠒?huì)計(jì)分錄：憑證字：記提示：1、繼承上條分錄摘要 2、=借貸找平3、-紅字4、Esc刪除金額5、空格鍵借貸方向調(diào)整1、1月10日提現(xiàn)1000元。現(xiàn)金支票 1203摘要庫(kù)：現(xiàn)金類：01提現(xiàn)02 繳現(xiàn)借：庫(kù)存現(xiàn)金1000貸：銀行存款-工行10002、 1月10日，收到速勝公司償還貨款5000元，存入工商銀行，結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票，結(jié)算號(hào)為23401。借：銀行存款-工行5000 （僅銀行存款 科目使用結(jié)算方式）貸：應(yīng)收賬款（速勝公司）50003、 1月

6、10日，以現(xiàn)金購(gòu)入辦公用品300元，其中財(cái)務(wù)部門(mén) 200元，車間100元。借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)200 （新增6602.01辦公費(fèi)核算項(xiàng)目：部門(mén)，錄入憑證F7找財(cái)務(wù)部）制造費(fèi)用-辦公費(fèi)100 （新增5101.01辦公費(fèi)）貸：庫(kù)存現(xiàn)金3004、 1月30日，結(jié)轉(zhuǎn)已出售商品 80公斤成本4000元。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4000貸：庫(kù)存商品-A產(chǎn)品4000 （錄入數(shù)量：80）5、 1月30日，財(cái)務(wù)部用100美元購(gòu)買(mǎi)辦公用品，匯率： 7.3借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)730貸：銀行存款-中行730（ 7.3 ，100）（2） 趙六出納復(fù)核（操作：賬務(wù)處理-憑證管理-過(guò)濾條件插入| _刪除_全刪|(宇段比較出較值d

7、會(huì)計(jì)科目1001或會(huì)計(jì)科目1002且=且案:出納復(fù)核條件過(guò)謔條件|排序，操作t成批審核,（3） 本人審核、過(guò)賬。（操作：本人登錄-賬務(wù)處理t憑證管理t過(guò)濾條件；審核按鈕（單張） 過(guò)賬/反過(guò)賬，全部過(guò)賬，全部反過(guò)賬）（4）期末調(diào)匯生成憑證（期末匯率： 7.6 ）（操作：張三登錄，賬務(wù)處理t期末調(diào)匯，新增6603.01匯兌損益，生成憑證，并換人審核、過(guò)賬該憑證）（1操作：基礎(chǔ)設(shè)置t系統(tǒng)參數(shù)t財(cái)務(wù)參數(shù)，設(shè)置本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配科目號(hào)，如下圖，此操作只進(jìn)行（5）結(jié)轉(zhuǎn)損益：張三登錄1 次)（2操作：賬務(wù)處理t結(jié)轉(zhuǎn)損益，自動(dòng)生成憑證，并換人審核、過(guò)賬該憑證） 注意：所有憑證都審核、過(guò)賬后才能做（5 ）結(jié)轉(zhuǎn)損

8、益（6）修改憑證3000元。修改后再出納復(fù)核、審核、過(guò)賬。修改，注意：誰(shuí)過(guò)賬，誰(shuí)反過(guò)賬，誰(shuí)審核，誰(shuí)反審核，誰(shuí)出納復(fù)核，誰(shuí)反業(yè)務(wù)（2）中，收到速勝公司償還貨款是 （注意：反過(guò)賬、反審核、反出納復(fù)核復(fù)核、誰(shuí)制單，誰(shuí)修改）（7）憑證沖銷（對(duì)于已經(jīng)過(guò)賬的憑證）業(yè)務(wù)（1）中，提現(xiàn)10000元。請(qǐng)生成一張紅字沖銷憑證后，再重新錄入正確憑證。2張憑證出納復(fù)核、 審核并過(guò)賬。（操作：點(diǎn)選憑證，操作菜單：沖銷）（8）期末結(jié)賬。取消結(jié)賬。四、賬簿查詢：注意過(guò)濾條件 總賬：銀行存款 明細(xì)帳：工行 多欄賬：管理費(fèi)用 操作：設(shè)計(jì)、新增、自動(dòng)編排 數(shù)量金額明細(xì)賬：庫(kù)存商品 -A產(chǎn)品 核算項(xiàng)目明細(xì)賬：管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)（財(cái)

9、務(wù)部）應(yīng)收賬款（速勝公司） 科目余額表：銀行存款本期借發(fā)生額（）,庫(kù)存商品期末余額（） 試算平衡表：綜合本位幣平衡五、報(bào)表1、使用模板生成報(bào)表文檔大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案1、使用模板生成資產(chǎn)負(fù)債表:操作：打開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表T工具T公式取數(shù)參數(shù)（錄入期間）；點(diǎn)擊：數(shù)據(jù)T報(bào)表重算2、使用模板生成利潤(rùn)表：操作：打開(kāi)利潤(rùn)表t工具t公式取數(shù)參數(shù)（錄入期間）；點(diǎn)擊：數(shù)據(jù)t報(bào)表重算2、自定義報(bào)表綜合報(bào)表編制單位：廣西鴻鵬有限公司2014 年1月31日單位：元項(xiàng)目年初數(shù)期末數(shù)本期數(shù)本年累計(jì)銀行存款管理費(fèi)用利潤(rùn)分配合計(jì)制表人：審核人：負(fù)責(zé)人：操作：1、公式狀態(tài)（錄入漢字和公式）（1）格式一表屬性一行列（行數(shù)，列數(shù)，行高）（

10、2） fx, acct,取數(shù)類型：c, 0, 1, 1 （年初數(shù)）;y, 0, 0, 0 （期末數(shù)）;sy （本期實(shí)際發(fā)生額）;sl （本年累計(jì)）求和 sum （b2:b4 ）（3）頁(yè)眉頁(yè)腳（報(bào)表名稱、日期）函數(shù)： 報(bào)表日期（選“其它” ：RPTDATE編制單位：& SYSINFO（compa nyn ame,）2、 切換數(shù)據(jù)狀態(tài)：操作：工具t公式取數(shù)參數(shù)（錄入期間）；數(shù)據(jù)T報(bào)表重算3、補(bǔ)充：（1） 按日期取數(shù)：acctext庫(kù)存現(xiàn)金1月10日借方發(fā)生額（2）定義銀行存款acct借發(fā)生額貸發(fā)生額公式（3）求平均值 AVG（b2:b4 ）（3）定義斜線、單元融合會(huì)計(jì)核算軟件實(shí)務(wù)操作（金蝶）實(shí)驗(yàn)二

11、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆战鸬浖泄潭ㄙY產(chǎn)模塊的相關(guān)內(nèi)容、以及初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理的各項(xiàng)操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、固定資產(chǎn)初始設(shè)置2、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理3、期末處理實(shí)驗(yàn)資料：文檔大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案0、新建帳套：姓名+實(shí)驗(yàn)二，啟用期間：2015年1月1日，參數(shù)忽略；增加本人，系統(tǒng)管理員1、引入科目，憑證字：收、付、轉(zhuǎn)2、初始化設(shè)置：（1）增加資產(chǎn)類別：操作：固定資產(chǎn)一資產(chǎn)類別一新增（設(shè)置：固定資產(chǎn) 1601累計(jì)折舊1602固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1603，便于生成憑證）代碼名稱使用年限凈殘值率計(jì)量單位預(yù)設(shè) 折舊方法卡片編碼規(guī)則是否計(jì)提折舊001機(jī)器設(shè)備105%臺(tái)動(dòng)態(tài)平均法JQSB000由使用狀態(tài)決定是否提折舊0

12、02運(yùn)輸設(shè)備105%輛工作量法YSSB000由使用狀態(tài)決定是否提折舊003辦公設(shè)備55%臺(tái)平均年限法一BGSB000由使用狀態(tài)決定是否提折舊（2） 初始卡片：（操作：初始化-固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)）資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱單位使用情況變動(dòng)方式部門(mén)費(fèi)用科目機(jī)器設(shè)備A設(shè)備臺(tái)正常使用購(gòu)入車間5101.01折舊費(fèi)開(kāi)始使用日期入賬日期原值累計(jì)折舊折舊方法2014.10.102014.10.311062686089.88動(dòng)態(tài)平均年限法資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱單位使用情況變動(dòng)方式部門(mén)費(fèi)用科目辦公設(shè)備丙電腦臺(tái)正常使用購(gòu)入財(cái)務(wù)部6602.01折舊費(fèi)開(kāi)始使用日期入賬日期原值累計(jì)折舊折舊方法2014.11.82014.11.206000

13、95平均年限法一（3） 固定資產(chǎn)錄入完后轉(zhuǎn)余額到總賬（“文件”-“將初始數(shù)據(jù)傳送總賬”查看科目初始數(shù)據(jù)）（4）科目初始數(shù)據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金10000累計(jì)折舊傳遞銀行存款300000實(shí)收資本416083.12固定資產(chǎn)傳遞（5）啟動(dòng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)：結(jié)束初始化1、日常業(yè)務(wù)處理：（1）固定資產(chǎn)增加：2014年1月10日辦公室購(gòu)入小汽車使用，20日入賬，工行支付。預(yù)計(jì)總工作量60000小時(shí)資產(chǎn)名稱單位使用情況變動(dòng)方式金額乙汽車輛正常使用購(gòu)入200000卡片查詢：查詢所有卡片，初始卡片顏色為黃色固定資產(chǎn)增加中，看到的是本期新增或變動(dòng)的，初始卡片看不到（2）審核固定資產(chǎn)卡片（換人審核）（3）固定資產(chǎn)變動(dòng)： 部門(mén)變動(dòng)：丙電

14、腦 財(cái)務(wù)部調(diào)到銷售部使用（6601.01折舊費(fèi)）生成【變動(dòng)單】操作按鈕：變動(dòng) 出售或報(bào)廢：A設(shè)備 報(bào)廢清理新增固定資產(chǎn)變動(dòng)方式代碼方式名稱憑證字摘要對(duì)方科目002.004報(bào)廢記報(bào)廢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理1606操作按鈕：清理清理日期清理數(shù)量清理費(fèi)用殘值收入變動(dòng)方式2014.1.22150庫(kù)存現(xiàn)金100銀行存款報(bào)廢生成【完全清理單】注意：清理后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，重新清理，（清理產(chǎn)生的記錄不能直接刪除，需要再進(jìn)入“清理”按鈕，刪除其中的變動(dòng)記錄）（4）固定資產(chǎn)憑證管理：利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證（2張憑證）。固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的憑證只能在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中修改或刪除，不能在賬務(wù)處理中刪除

15、2、期末處理：1） 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，生成計(jì)提折舊憑證（自動(dòng)生成憑證，查詢：憑證整理-序時(shí)簿）注意：計(jì)提折舊后，若有卡片修改、變動(dòng)，要?jiǎng)h除計(jì)提折舊憑證，并重新計(jì)提折舊，重新生成計(jì)提折舊憑證。2）與總賬對(duì)賬利用“與總賬對(duì)賬”功能，核對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)賬簿是否與總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)賬簿一致。操作：方案名稱：對(duì)賬，設(shè)置3個(gè)科目，選擇：包括未過(guò)賬憑證3、報(bào)表查詢處理1查詢固定資產(chǎn)清單2查詢固定資產(chǎn)明細(xì)賬3查詢固定資產(chǎn)其他類報(bào)表會(huì)計(jì)核算軟件實(shí)務(wù)操作（金蝶）實(shí)驗(yàn)三實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆战鸬浖泄べY管理模塊的相關(guān)內(nèi)容、以及初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、工資分?jǐn)偟母黜?xiàng)操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、工資管理初始設(shè)置2 、工資管理日常業(yè)

16、務(wù)處理3 、工資分?jǐn)倢?shí)驗(yàn)資料：0、建帳：班級(jí)+學(xué)號(hào)后2位+姓名+實(shí)驗(yàn)三；啟用期間：2015年1月1日，參數(shù)忽略；1、初始化設(shè)置：設(shè)置工資類別：正式職工(1) 設(shè)置部門(mén)：01,財(cái)務(wù)部；02,采購(gòu)部；03,銷售部04車間05辦公室(操作：先在核算項(xiàng)目一部門(mén)處增加；再在工資系統(tǒng)處增加：彈出窗口最大化，弓I入t總賬數(shù)據(jù)t全選t導(dǎo)入)(2) 設(shè)置職員資料：(先在核算項(xiàng)目一職員處增加；再在工資系統(tǒng)處增加：彈出窗口最大化，從總賬導(dǎo)入全部員 工，導(dǎo)入前保證在基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目處的每個(gè)職員都設(shè)置有：職員類別和部門(mén)名稱)注意：部門(mén)和職員從總賬導(dǎo)入工資系統(tǒng)為的是在工資系統(tǒng)生成憑證傳遞到總賬，保證模塊與模塊之間數(shù)據(jù)一致

17、。可 以在工資系統(tǒng)直接錄入部門(mén)和職員，但生成憑證傳遞不到總賬。代碼姓名性別職員類別部門(mén)01本人女管理人員財(cái)務(wù)部02孫鋒男采購(gòu)人員采購(gòu)部03洪亮男銷售人員銷售部:04張三男管理人員財(cái)務(wù)部05李四:女管理人員財(cái)務(wù)部：06王五男管理人員車間(3)增加銀行資料:代碼名稱賬號(hào)長(zhǎng)度1001工行南寧新城支行18(4)工資項(xiàng)目設(shè)置:醫(yī)療保險(xiǎn)貨幣2可變項(xiàng)目養(yǎng)老保險(xiǎn)貨幣2可變項(xiàng)目職務(wù)工資貨幣2可變項(xiàng)目(5)工資公式設(shè)置：工資公式名稱：正式職工工資計(jì)算公式如果職員類別=管理人員”則基本工資=3000否則基本工資=2000如果完應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資+獎(jiǎng)金+職務(wù)工資+養(yǎng)老保險(xiǎn)扣款合計(jì)=代扣稅+住房公積金+醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)發(fā)合計(jì)

18、=應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)2、日常業(yè)務(wù)處理：(1) 工資錄入：增加工資過(guò)濾名稱：正式職工，并選定計(jì)算公式與工資項(xiàng)目(注意排序：收入項(xiàng)目，應(yīng)發(fā)合計(jì)，扣款項(xiàng)目，扣款 合計(jì)，實(shí)發(fā)合計(jì))。調(diào)整如下順序：職部 員門(mén)類住房職員職員名別基本獎(jiǎng)職務(wù)應(yīng)發(fā)代扣公積醫(yī)療保養(yǎng)老保扣款實(shí)發(fā)代碼姓名稱工資金工資合計(jì)稅金險(xiǎn)險(xiǎn)合計(jì)合計(jì)錄入職員工資:姓名基本工資獎(jiǎng)金職務(wù)工資住房公積金醫(yī)療保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)本人5008002005060孫鋒8001002003050洪亮10001002003050張三3005001004060李四3005001004060王五6001001002040（2）工資計(jì)算（3）所得稅計(jì)算：操作按鈕：設(shè)置1）設(shè)置名

19、稱：個(gè)人所得稅 設(shè)置稅率類別：含稅級(jí)距稅率 設(shè)置稅率項(xiàng)目：個(gè)稅項(xiàng)目所得項(xiàng)目屬性應(yīng)發(fā)合計(jì)增項(xiàng)住房公積金減項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)減項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)減項(xiàng) 選定所得計(jì)算：同 所得期間：（缺省，不輸入，指的是本期間） 幣別：人民幣 基本扣除：35002）計(jì)算個(gè)人所得稅：設(shè)置完畢“退出”按鈕，計(jì)算個(gè)人所得稅（3）在工資錄入中引入代扣稅（按鈕：區(qū)選，所得稅），重新計(jì)算并審核工資（4）工資費(fèi)用分配： 新增工資分配名稱：工資費(fèi)用分配；憑證字：記；分配比例：100% 按部門(mén)和職員類別設(shè)置憑證模板工資項(xiàng)目：應(yīng)發(fā)合計(jì)分配名稱：|工資費(fèi)用分配憑證宇：莎摘要內(nèi)容：|工資理用為覦分配比例:|100 %部門(mén)職員類別工資項(xiàng)目費(fèi)用科目核算頂目工資

20、科目財(cái)務(wù)部采購(gòu)部|毎合芾二應(yīng)發(fā)言計(jì)無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)2211-應(yīng)忖職工薪酬 2211-忖職工薪酬 2211-S忖職工薪酬1應(yīng)忖職工薪酬1-應(yīng)忖職工薪酬G602 011 資6602.01-1 資B601.01-X 資5101.01-X 資6602.01-X 資誚售部 車間辦公室 生成憑證，操作：憑證管理：憑證查詢（5）職員變動(dòng)1、離職：王五（新增，禁用職員（勾選） ；恢復(fù)：職員-禁用-恢復(fù)職員）2、職員項(xiàng)目變動(dòng)：李四（找見(jiàn)項(xiàng)目名稱，變動(dòng)參數(shù)：錄入新數(shù)據(jù)例：手機(jī)號(hào)碼變?yōu)?）查詢：工資條、工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計(jì)表、工資配款表會(huì)計(jì)核算軟件實(shí)務(wù)操作（

21、金蝶）實(shí)驗(yàn)四實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆战鸬浖袘?yīng)收/應(yīng)付賬款模塊的相關(guān)內(nèi)容、以及初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理的各項(xiàng)操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、存貨初始數(shù)據(jù)2 、應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)3 、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)4 、日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)資料：1、初始化設(shè)置：新建帳套：班級(jí)+學(xué)號(hào)后2位+姓名+實(shí)驗(yàn)四系統(tǒng)參數(shù)：業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)：2014年1月，同財(cái)務(wù)參數(shù)一樣引入科目模板：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目，修改科目增加核算項(xiàng)目：應(yīng)收賬款（客戶），預(yù)收賬款（客戶），應(yīng)付賬款（供應(yīng)商），預(yù)付賬款（供應(yīng)商）原材料（物料）計(jì)量單位：增加計(jì)量單位：01重量組 計(jì)量單位：01,公斤。增加倉(cāng)庫(kù)：01，主倉(cāng)庫(kù)6051、增加物料：01，A材料，單位為公斤，用加權(quán)平均法作為存貨計(jì)

22、價(jià)方法，選擇存貨科目1403、銷售收入科目銷售成本科目6402增加客戶：廣西速勝有限責(zé)任公司增加供應(yīng)商：廣西豐林有限責(zé)任公司增加職員：孫鋒，采購(gòu)部；洪亮，銷售部（1）存貨初始數(shù)據(jù)：在主倉(cāng)庫(kù)中錄入以下存貨初始數(shù)據(jù)物料代碼物料名稱期初數(shù)量期初 金額01A材料20020000對(duì)賬、傳遞數(shù)據(jù)（2） 應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù):在應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)中錄入以下初始數(shù)據(jù):客戶代碼客戶名稱應(yīng)收款預(yù)收款期初余額01廣西速勝有限公司50005000供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱應(yīng)付款預(yù)付款期初余額01廣西豐林有限公司10001000傳遞數(shù)據(jù)（3） 啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)2、采購(gòu)管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付管理：注意：?jiǎn)螕?jù)日期正確，點(diǎn)擊審核按鈕，修改

23、：相應(yīng)的序時(shí)簿包括反審核、刪除（1） 1月4日，孫鋒從豐林公司購(gòu)入 A材料，預(yù)付賬款 30000元，豐林公司1月6日發(fā)貨。（付款單【預(yù)付款】）借：預(yù)付賬款30000貸：銀行存款30000（2） 1月6日，購(gòu)入A材料1000公斤入庫(kù)，30元/公斤，增值稅率 17%已取得增值稅專用發(fā)票，材料入庫(kù)，貨稅款尚未支付。（采購(gòu)管理模塊：錄入采購(gòu)發(fā)票并審核，存貨核算模塊：憑證模版、生成憑證）借：原材料30000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5100貸：應(yīng)付賬款35100應(yīng)付貸項(xiàng)按鈕：應(yīng)付單（科目：應(yīng)付賬款（貸），原材料、進(jìn)項(xiàng)稅（借）；金額）（3）1月8日，付余款5100元給豐林公司。（付款單）借：應(yīng)付賬款51

24、00貸：銀行存款5100應(yīng)付借項(xiàng)按鈕：付款單（科目：應(yīng)付賬款（借），銀行存款（貸）；金額）（4）1月8日，往來(lái)核銷（預(yù)付沖應(yīng)付，30000）借：應(yīng)付賬款30000貸：預(yù)付賬款300003、銷售管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付管理：（1） 1月14日，洪亮孫鋒向速勝公司銷售A材料，預(yù)收賬款25100元，16日發(fā)貨。（收款單【預(yù)收款】）借：銀行存款25100貸：預(yù)收賬款25100（2）1月16日，A材料出庫(kù)600公斤，50元/公斤，增值稅率為 17%已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，貨稅款尚未收到。（銷售管理模塊：錄入銷售發(fā)票并審核，存貨核算模塊：憑證模版、生成憑證）借：應(yīng)收賬款 35100貸：其他業(yè)務(wù)收入 3000

25、0應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅5100（3）1月18日，往來(lái)核銷（預(yù)收沖應(yīng)收，25100）借：預(yù)收賬款25100貸：應(yīng)收賬款25100（4）1月18日，收到速勝公司余款10000元。（收款單）借：銀行存款10000貸：應(yīng)收賬款100005、以上業(yè)務(wù)定義憑證模板，生成記賬憑證。憑證模板如下：預(yù)收：慎板輪號(hào)：AS29模揚(yáng)g稱：預(yù)收單係毓） 憑證字：岡科目來(lái)源科目金輙來(lái)源摘要單范上的結(jié)算照尸借預(yù)收單收歌金額憑證模換預(yù)收呢歎貸預(yù)收單收蕊金飆收款視極編號(hào)：A628櫃板名稱:帽單科）憑證字：Bijd科目來(lái)源科目惜貸 方向金額來(lái)源單據(jù)上的結(jié)負(fù)賬戶借收款單折后金額單據(jù)上的折扣科目惜收款單折扣金額憑證模板應(yīng)收賬

26、款貸破戟單收款金額預(yù)付:5 模板名稱：預(yù)付單係統(tǒng)1 憑1IE字：科目來(lái)灑科目B金霰來(lái)灑摘要憑證複檯預(yù)付賬款預(yù)付單付款金額單磅上的結(jié)算賬尸貨預(yù)付單付款金額付款:旦 憑證宇：同E科目來(lái)濾科目方金額來(lái)源摘要憑證模板應(yīng)忖賬款忖款單付款金顫單據(jù)上的折扣科目付就單折扣金額單據(jù)上的結(jié)算賬戶付款單折后金額預(yù)收沖應(yīng)收:記賬憑證模板n憑證宇：勺科目來(lái)源科目借貨芳向金顫來(lái)源摘要憑證模擾預(yù)收賬款惜預(yù)收核銷金艱憑證複板應(yīng)收咪款貸應(yīng)收核梢金顫文檔大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案預(yù)付沖應(yīng)付:記賬憑證模板股3模板) 憑證字:科目來(lái)源科目金艱來(lái)源捕要憑證模板應(yīng)付賬就惜應(yīng)忖核銷金額憑證模板預(yù)付賬熬貸預(yù)付核銷金額生成憑證苴惟收款單生成憑證其他付款單點(diǎn)選相應(yīng)的事務(wù)類型會(huì)計(jì)核算軟件實(shí)務(wù)操作 實(shí)驗(yàn)五實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆战鸬浖谐黾{管理模塊的操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、出納管理初始設(shè)置2 、出納管理日常業(yè)務(wù)處理3 、期末處理實(shí)驗(yàn)資料：0、建帳：姓名實(shí)驗(yàn)五；啟用財(cái)務(wù)期間和出納期