企業(yè)三會(huì)材料模板一

1、企業(yè)三會(huì)材料模板一作者： 日期：控、參股企業(yè)年度三會(huì)會(huì)議程序控、參股企業(yè)年度三會(huì)議案模板控、參股企業(yè)年度三會(huì)會(huì)議程序一、會(huì)前準(zhǔn)備工作（一）議案的提出1. 由總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，會(huì)議主要由公司高級(jí)管理人員參加，討論過(guò) 去一年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況、 預(yù)算執(zhí)行情況、 決算等和制定下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算、 投 資項(xiàng)目、資產(chǎn)處置、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)議案。2. 議案確定后由辦公室匯總整理，設(shè)黨委的公司要上黨委會(huì)研究審定后，由 辦公室負(fù)責(zé)收集意見(jiàn)。3. 提前十五天將會(huì)議通知和會(huì)議議案發(fā)放到每位董事， 擬上股東會(huì)的議案發(fā) 放到每位股東；在對(duì)提供的議案審議時(shí)，股東和董事可以提出未涉及到的議案。4. 應(yīng)參會(huì)的股東、董事

2、、監(jiān)事因特殊原因不能參會(huì)時(shí)，應(yīng)出具書(shū)面委托書(shū)委 托代理人出席并代為表決， 同時(shí)需出具書(shū)面的授權(quán)委托書(shū)。 監(jiān)事會(huì)議案由各位監(jiān) 事提出。（二）議案分類(lèi)一般議案包括：總經(jīng)理工作報(bào)告、 上年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況及本年度主 要財(cái)務(wù)指標(biāo)意見(jiàn)、盈余分配議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)換屆、監(jiān)事會(huì) 報(bào)告、人事調(diào)整、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法、薪酬考核辦法以及其他需“三會(huì)” 通過(guò)的重大審議事項(xiàng)等。 一般議案， 應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決票、 表決權(quán)的 董事、股東通過(guò)。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。特別議案包括：修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議、公司合并、 分立、解散或者清算、 變更公司形式的決議， 以及

3、其他對(duì)公司有重大影響的決議 等必須經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過(guò)。但是，公司章程 另有規(guī)定的除外。（三）其他事項(xiàng)1. 議案提議人， 以“公司章程”、“股東會(huì)議事規(guī)則”“董事會(huì)議事規(guī)則” 、“監(jiān) 事會(huì)議事規(guī)則”“總經(jīng)理工作細(xì)則”上的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理職責(zé)范圍為 準(zhǔn)。2. 股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)寫(xiě)明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、應(yīng) 到及實(shí)到人數(shù)，表明會(huì)議程序是否符合公司法的規(guī)定。全體股東、董事、監(jiān) 事簽字，持不同意見(jiàn)的可以在決議上寫(xiě)明。二、會(huì) 議（一）股東（大）會(huì)股東（大）會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)。股東（大）會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 會(huì)議日期和地點(diǎn)； 會(huì)議期限； 事由及議題

4、； 發(fā)出通知的日期。股東（大）會(huì)在審議議案過(guò)程中， 若股東對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容 存在分歧意見(jiàn)， 則在股東單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下， 可 在會(huì)議上即席按照表決意見(jiàn)對(duì)議案進(jìn)行修改。4. 股東（大）會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名股東享有一票表決權(quán)；5. 股東（大）會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)通過(guò)；6. 股東（大）會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：股東（大）會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)；股東姓名；需審議表決的事項(xiàng)；投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項(xiàng)。7. 會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有股東簽字確認(rèn)。（二）董事會(huì)董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集， 應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行

5、。 董事 委托其他董事代為出席的， 該委托的董事不計(jì)入實(shí)際出席人數(shù)。 總經(jīng)理、 監(jiān)事應(yīng) 列席會(huì)議；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議；董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席， 董事因故不能出席的， 可以書(shū)面委托其 他董事代為出席；董事會(huì)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)日十五日前書(shū)面通知全體董 事；董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 會(huì)議日期和地點(diǎn)； 會(huì)議期限； 事由及議題； 發(fā)出通知的日期。董事會(huì)在討論議案過(guò)程中， 若董事對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分 歧意見(jiàn)，則在董事單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下， 可在會(huì)議 上即席按照表決意見(jiàn)對(duì)議案進(jìn)行修改。董事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決

6、權(quán)。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：董事會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)；董事姓名；需審議表決的事項(xiàng)；投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式； 其他需要記載的事項(xiàng)。受其他董事委托代為投票的董事， 除自己持有一張表決票外， 亦應(yīng)代委托 董事持有一張表決票， 并在該表決票上的董事姓名一欄中注明 “受某某董事委托 投票”的字樣。會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有董事簽字確認(rèn)。（三）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持并召開(kāi)， 監(jiān)事會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)公司董事、 總經(jīng) 理及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議；監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 舉行會(huì)議的日期、 地點(diǎn)和會(huì)議期限、事由、 議題及發(fā)出通知的日期；監(jiān)事會(huì)

7、在審議議案過(guò)程中， 若監(jiān)事對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分 歧意見(jiàn)，則在監(jiān)事單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下， 可在會(huì)議 上即席按照表決意見(jiàn)對(duì)議案進(jìn)行修改；監(jiān)事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名監(jiān)事享有一票表決權(quán) 監(jiān)事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)通過(guò)； 監(jiān)事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)；監(jiān)事姓名； 需審議表決的事項(xiàng)； 投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式； 其他需要記載的事項(xiàng)。會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有監(jiān)事簽字確認(rèn)。（四）年度三會(huì)會(huì)議結(jié)束，由辦公室整理、匯總會(huì)議資料并存檔?？?、參股企業(yè)年度三會(huì)議案模板年度三會(huì)董事會(huì)議案模板一、董事會(huì)目錄模版二、董事會(huì)通知模版三

8、、董事會(huì)表決模版四、董事會(huì)決議模版五、董事會(huì)議案模版一、董事會(huì)議案目錄1. 關(guān)于公司 XX 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案2. 關(guān)于公司 XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3. 關(guān)于公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算的議案4. 關(guān)于公司 XX 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5. 關(guān)于公司 XX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案6. 關(guān)于申請(qǐng) XX 年度公司銀行授信計(jì)劃的議案7. 關(guān)于 XX 年度高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XX 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10. 關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) XX 年度股東（大）會(huì)的議案11. 需董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。二、董事會(huì)通知模

9、版* 有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議材料二 年 月 日封面） 會(huì)議共審議以下 項(xiàng)議案：1. 關(guān)于公司 XX 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案2. 關(guān)于公司 XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3. 關(guān)于公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算的議案4. 關(guān)于公司 XX 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5. 關(guān)于公司 XX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案6. 關(guān)于申請(qǐng) XX 年度公司銀行授信計(jì)劃的議案7. 關(guān)于公司 XX 年度高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XX 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10. 關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) XX 年度股東 （大）會(huì)的議案11. 需董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)的

10、議案。附件： 授權(quán)委托書(shū)致 有限公司董事會(huì)：茲委托先生 /女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我 作為董事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名： 委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：20 年 月 日三、董事會(huì)表決模版有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議表決票四、董事會(huì)決議模版 五、董事會(huì)議案模版議案一：關(guān)于公司 XX 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案各位董事：現(xiàn)提交 有限公司 XX 年度總經(jīng)理工作報(bào)告 ，提請(qǐng)本次董事 會(huì)予以審議。附件： 有限公司 XX 年度總經(jīng)理工作報(bào)告提案人：（總經(jīng)理）二 O年 月 日XX 年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

11、完成情況表二、 XX 年管理工作成效 在公司戰(zhàn)略指引下，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)， XX 年公司開(kāi)展了以下各項(xiàng)管 理工作：根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況， 可以分別從以下幾個(gè)方面 （包括但不限于） 闡述：（一）加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作（二）堅(jiān)持自主創(chuàng)新，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)闡述企業(yè)當(dāng)年的科技投入比例數(shù)據(jù)， 對(duì)科技投入的總體情況及取得的重大突破、創(chuàng)新、成果進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，對(duì)公司科技管理體系建設(shè)的情況進(jìn)行說(shuō)明， 并分析公司科技創(chuàng)新存在的問(wèn)題。（三）以財(cái)務(wù)管理為中心，強(qiáng)化成本控制與運(yùn)營(yíng)管理（四）深化人力資源改革，健全市場(chǎng)化用人機(jī)制（五）健全和完善內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（六）加強(qiáng)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)，

12、為公司發(fā)展提供有力保障（七）塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，打造知名企業(yè)品牌三、存在的問(wèn)題與不足總結(jié)回顧這一年來(lái)的工作， 通過(guò)廣大員工的努力， 公司在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 嚴(yán)峻的環(huán)境下保持了平穩(wěn)的發(fā)展。 但是仍然存在一些問(wèn)題， 今后要努力做好以下 幾方面的工作：四、XX 年工作要點(diǎn)2.全年計(jì)劃產(chǎn)業(yè)投資建 項(xiàng)目；3.研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入 及科技創(chuàng)新情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。1. 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：萬(wàn)元，完成 項(xiàng)目建設(shè) 萬(wàn)元，以及新%以上，對(duì)科技投入（含主要研發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)容）4.安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)零死亡、無(wú)重傷事故， “三廢”排放符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 為完成以上目標(biāo)， XX 年公司將重點(diǎn)做好以下工作：議案二： 關(guān)于 XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案各位

13、董事：現(xiàn)提交 有限公司 XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告 ，提請(qǐng)本次董事會(huì) 予以審議。本議案尚需提交公司 XX 年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。 附件： 有限公司 XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告提案人（董事長(zhǎng)）二 O年 月 日附件：有限公司XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告各位董事：受公司董事會(huì)的委托，在此向股東會(huì)作 有限公司 XX年度工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。簡(jiǎn)單介紹 XX 年總體經(jīng)營(yíng)情況。一、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具體情況及分析（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況表 （近三年數(shù)據(jù) ）（二）宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的影響描述宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化給企業(yè)帶來(lái)的影響。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

14、 （下降 ） %； 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) （下降 ） %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，較 上年同期增長(zhǎng) （下降） %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) （下降 ） %； 實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) （下降 ）%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) （下降 ）的主要原因是。總資產(chǎn)為 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) （下降 ）%，主要原因是 。（三）報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況1. 主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（產(chǎn)品企業(yè)用） 根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 產(chǎn)品名稱(chēng)（有多少個(gè)主要產(chǎn)品就列多少個(gè)） 銷(xiāo)售價(jià)格上漲（或下降）%。 主要原因是：詳細(xì)情況見(jiàn)下表：3. 主營(yíng)業(yè)務(wù)變動(dòng)情況4. 主要費(fèi)用情況 （近三年數(shù)據(jù) ）銷(xiāo)售費(fèi)用

15、較上年同期增長(zhǎng)（或下降）所致；%，主要是由于%，主要是由于所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是由于所致；所得稅較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是由于管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）所致；主要是%。主要是下降） %經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降） 由于 ；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ （凈流出）較上年同期增長(zhǎng) 由于 ；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）5. 現(xiàn)金流狀況分析%。主要是 由于 。二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析（一）會(huì)計(jì)制度實(shí)施情況 報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、 會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及重大前期差錯(cuò) 更正。（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析1. 重要資產(chǎn)

16、情況 闡述企業(yè)本期土地、 房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況， 如果用這些資產(chǎn)做 融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明。2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是所致；應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是%，主要是所致；應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是%，主要是所致；預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是%，主要是所致；其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是%，主要是所致；存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是所致；長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是%，主要是所致；固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是%，主要是所致；在建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，

17、主要是%，主要是所致；無(wú)形資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是%，主要是所致。3.存貨變動(dòng)情況對(duì)以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)原因分析4.資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析 （近三年數(shù)據(jù) ）簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析1. 主要債務(wù)變動(dòng)情況（近三年數(shù)據(jù)）%，主要是所致；%，主要是所致；%，主要是所致；%，主要是所致；%，主要是所致；短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）2. 償債能力分析簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。三、研發(fā)情況1. 近三年公司研發(fā)投入情況四、報(bào)

18、告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況1. 控股子公司（1）控股子公司基本情況（2）控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況2. 參股公司 （1）參股子公司基本情況（2）參股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況五、公司未來(lái)發(fā)展影響因素和對(duì)策（一）影響公司未來(lái)發(fā)展的因素1. 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響2. 行業(yè)狀況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)3. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局4. 公司內(nèi)部因素（二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施1. 公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)2. 應(yīng)對(duì)措施（三）公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略六、XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要工作（一） XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。（二） XX 年公司工作重點(diǎn) 闡述 XX 年公司主要工作

19、情況。七、報(bào)告期內(nèi)投資情況（一）金融資產(chǎn)投資情況 報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、 委托理財(cái)、 套期保值等金融資產(chǎn)投 資業(yè)務(wù)。（二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類(lèi)型的投資情況。八、董事會(huì)日常工作情況（一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi) 次董事會(huì)， 執(zhí)行情況如下：（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi) 次股東大會(huì)， 執(zhí)行情況如下：議案三：關(guān)于 XX 年度財(cái)務(wù)決算的議案各位董事：現(xiàn)提交 有限公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算， 提請(qǐng)本次董事會(huì)予以 審議。本議案尚需提交公司 XX 年度股東（大）會(huì)審議。附件： 有限公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算提案人：O 年月日附件：有限公司XX 年度財(cái)

20、務(wù)決算報(bào)告一、XX 年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 簡(jiǎn)單描述企業(yè) XX 年度總體經(jīng)營(yíng)情況。XX 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 總額 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)%。XX 年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)） ： （一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)三）財(cái)務(wù)分析1. 主要利潤(rùn)指標(biāo)情況XX 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 入 萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明） 。 長(zhǎng) % 。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) %。其中： 收 XX 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額萬(wàn)元 ,比上年同期增萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)%。主要原因2. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析3. 負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債

21、能力分析（ 1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表4. 現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營(yíng)情況二、審計(jì)意見(jiàn)三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表 包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。議案四：關(guān)于 XX 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案各位董事：經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)， XX 年公司合并歸母公司凈利 潤(rùn)為元，按規(guī)定提取 10%法定盈余公積金 元，加上年初未分配利潤(rùn) 元，XX 年期末可供股東分配的利潤(rùn) 元。具體分配金額如下：關(guān)于公司 XX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 各位董事：現(xiàn)提交 有限公司 XX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、 有限公司 XX 年度財(cái)務(wù)預(yù)算，

22、提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。本議案尚需提交公司 XX 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。附件 1：有限公司 XX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃附件 2：有限公司 XX 年度財(cái)務(wù)預(yù)算提案人： 二 O年 月 日附件 1：有限公司 XX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃根據(jù)公司具體經(jīng)營(yíng)情況，制定公司 XX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 附件 2：有限公司 XX 年度財(cái)務(wù)預(yù)算一、預(yù)算編制的原則和步驟：二、預(yù)算編制的基礎(chǔ)和范圍：1. 公司執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及補(bǔ)充規(guī)定；2. 在公司制訂的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)上編制預(yù)算；3. 財(cái)務(wù)預(yù)算范圍包括：三、主要預(yù)算指標(biāo)的說(shuō)明XX 年，簡(jiǎn)單描述。全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算如下：一）利潤(rùn)表的主要項(xiàng)目1. XX 年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)%，主要原因

23、是。2. XX 年預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %，主要是。是主要是是是是3. XX 年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用總額為 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 。主要 。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) ，占成本費(fèi)用總額的 ，。銷(xiāo)售費(fèi)用 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) ，占成本費(fèi)用總額的 ，主要。管理費(fèi)用萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)，占成本費(fèi)用總額的，主要。財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)，占成本費(fèi)用總額的，主要二）資產(chǎn)負(fù)債表的主要項(xiàng)目1.XX 年預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額為萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）起的萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引2.XX 年預(yù)計(jì)負(fù)債總額為萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）萬(wàn)元，其中：流動(dòng)負(fù)債%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）

24、 %，3. XX 年預(yù)計(jì)歸母公司所有者權(quán)益為 主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元。在籌資性?xún)衄F(xiàn)金流入中，新增銀行貸（三）現(xiàn)金流量主要項(xiàng)目1. 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流入2. 投資性?xún)衄F(xiàn)金流出3. 籌資性?xún)衄F(xiàn)金流入款 萬(wàn)元，其中：新增流動(dòng)資金借款萬(wàn)元，新增長(zhǎng)期借款 萬(wàn)元。四）重大投資事項(xiàng)預(yù)算XX 年公司預(yù)計(jì)投資 萬(wàn)元，具體預(yù)算如下：四、預(yù)算指標(biāo)表1. 資產(chǎn)負(fù)債表2. 利潤(rùn)表3. 現(xiàn)金流量表關(guān)于申請(qǐng) XX 年度公司銀行授信計(jì)劃的議案各位董事：根據(jù) XX 年度公司預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃， XX 年度擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)總 額為 萬(wàn)元的授信，其中：截止到 月 日，公司尚有未到期 XX 年授信額度 萬(wàn)元

25、， XX 年還需新增 萬(wàn)元的授信額度，詳細(xì)情況見(jiàn)附件；在授信額度內(nèi)的 具體借款，將另行提交公司董事會(huì)審議。根據(jù)銀行辦理授信時(shí)需提交董事會(huì)決議的程序要求，公司辦理上述預(yù) 算范圍內(nèi)的授信時(shí)，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)先生 /女士代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自 XX 年 1月 1日起至 XX 年12月 31日止。以上議案提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。本議案尚需提交公司 XX 年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。 附件：關(guān)于 XX 年度公司銀行授信計(jì)劃情況的說(shuō)明提案人：二 O 年 月 日 附件： 關(guān)于 XX 年度公司銀行授信計(jì)劃情況的 說(shuō)明根據(jù)公司 XX 年度財(cái)務(wù)預(yù)算，在滿(mǎn)足公司投資及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求和 確保資金安

26、全的情況下， XX 年公司計(jì)劃申請(qǐng)銀行授信總額 萬(wàn)元。現(xiàn)將 XX年度公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況說(shuō)明如下。一、XX 年度公司授信擬使用用途：二、公司截止 XX 年 月 日授信萬(wàn)元的主要用途：三、公司截止 XX 年 月 日貸款萬(wàn)元的主要用途：四、公司授信和貸款情況見(jiàn)下表。授信詳細(xì)情況表貸款情況表議案七：關(guān)于 有限公司 XX 年度高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案 （此議案根據(jù)具體的績(jī)效考核管理辦法確定， 沒(méi)有建立的，必須建立）各位董事：根據(jù) 有限公司高管人員薪酬及考核辦法和公司的經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定， 對(duì)公司高管人員的工作和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了認(rèn)真考核， 并在綜合經(jīng) 營(yíng)目標(biāo)及工作目標(biāo)的

27、基礎(chǔ)上，根據(jù)考核情況確定公司高管人員的薪酬。 XX 年公 司高管人員薪酬建議如下：一、董事長(zhǎng)的薪酬考核2. 年薪計(jì)算：XX 年董事長(zhǎng)的目標(biāo)年薪為 萬(wàn)元，其中：基薪 萬(wàn)元，目標(biāo)績(jī)效年薪 萬(wàn)元。按照考核計(jì)分辦法， 主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分為 分，安全事故得分 為 分，最后得分 分。根據(jù)考核辦法規(guī)定， 董事長(zhǎng)的績(jī)效年薪為 萬(wàn)元，全年合計(jì)薪酬 為 萬(wàn)元，比 XX 年年薪增長(zhǎng)（下降）%。議案八：關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案各位董事：現(xiàn)將 有限公司高管人員薪酬管理辦法 提請(qǐng)本次董事會(huì)討 論，請(qǐng)各位董事進(jìn)行審議。本議案尚需提交公司 XX 年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。附件： 有限公司高管人員薪酬管理辦法提案人：0

28、 年 月 日議案九： 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XX 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案各位董事： 闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。 公司擬聘用（或續(xù)聘） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 XX 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)， 年度審計(jì)費(fèi)用為 萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用） ，聘期一年。 以上議案，提請(qǐng)本次董事會(huì)審議。本議案尚需提交公司 XX 年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。提案人： 二 年 月 日 議案十： 關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) XX 年度股東大會(huì)的議案各位董事：根據(jù)公司法、 有限公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提議由公司董事會(huì)召集召開(kāi) XX 年度股東大會(huì)。具體如下：一、會(huì)議基本情況1.會(huì)議召集人：2. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 20 年 月 日上午（或下午） 點(diǎn)3.

29、 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：4. 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)（或其他）方式5. 會(huì)議期限：天。二、會(huì)議審議事項(xiàng)：1.審議關(guān)于 XX 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案2. 審議關(guān)于 XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3. 審議關(guān)于 XX 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4. 審議關(guān)于 XX 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5. 審議關(guān)于 XX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案6. 審議關(guān)于申請(qǐng) XX 年度公司銀行授信計(jì)劃的議案7. 審議關(guān)于 XX 年度高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8. 審議公司高管人員薪酬管理辦法的議案9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XX 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。三、會(huì)議出席對(duì)象：公司股東出席會(huì)議。 無(wú)法出席會(huì)議的股東， 可按照

30、授權(quán)委托書(shū)要求， 書(shū) 面委托代理人出席會(huì)議并進(jìn)行表決。公司董事、監(jiān)事列席會(huì)議。四、出席會(huì)議登記辦法1. 登記時(shí)間：2. 登記地點(diǎn)：3. 登記辦法：（1）自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)；（ 2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 （加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人 身份證原件辦理登記手續(xù)；（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)等辦 理登記手續(xù)；（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在會(huì)議召 開(kāi)前一天送達(dá)或傳真至公司） 。五、其他事項(xiàng)1.會(huì)議聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：傳真： 地址： 郵編： 2.參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理，請(qǐng)各位參會(huì)人員屆時(shí)參會(huì)。 以上議案

31、提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。提案人： 年月日 年度三會(huì)監(jiān)事會(huì)議案模板一、監(jiān)事會(huì)目錄模版二、監(jiān)事會(huì)通知模版三、監(jiān)事會(huì)表決模版四、監(jiān)事會(huì)決議模版五、監(jiān)事會(huì)議案模版一、監(jiān)事會(huì)目錄模版1.審議關(guān)于 XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司 XX 年財(cái)務(wù)決算的議案3. 關(guān)于公司 XX 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案4. 關(guān)于 * 有限公司高管人員薪酬管理辦法的議案5. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XX 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。二、監(jiān)事會(huì)通知模版* 有限公司第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議材料二 年 月 日（封面）第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議通知 以及公司實(shí)際情況的需要， 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）決定召開(kāi)第 屆 監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議，會(huì)

32、議具體安排如下：各位監(jiān)事： 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法 、有限公司章程的相關(guān)規(guī)定一、會(huì)議時(shí)間20 年 月 日（星期 ）二、會(huì)議方式 現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式）三、會(huì)議召集 先生四、會(huì)議主持先生五、會(huì)議審議內(nèi)容會(huì)議共審議以下 項(xiàng)議案：1. 關(guān)于 XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案2. 關(guān)于公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算的議案3. 關(guān)于公司 XX 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案4. 關(guān)于 * 有限公司高管人員薪酬管理辦法的議案5. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XX 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案六、參會(huì)人員 公司全體監(jiān)事或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司監(jiān)事）七、會(huì)議聯(lián)系方式會(huì)議聯(lián)系人：電話(huà)：手機(jī)：傳真：Email：附件：授權(quán)委托書(shū)有限

33、公司 監(jiān)事會(huì) 二 年 月 日 附件： 授權(quán)委托書(shū)致有限公司監(jiān)事會(huì)：茲委托先生 /女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席有限公司第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我 作為監(jiān)事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名： 委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：20 年 月 日三、監(jiān)事會(huì)表決模版有限公司第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議表決票監(jiān)事姓名：注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”等相應(yīng)欄劃 “”。監(jiān)事簽字：日期： 20 年 月 日四、監(jiān)事會(huì)決議模版第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議決議監(jiān)字 20 第 號(hào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ）第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議于 20 年 月 日以現(xiàn)場(chǎng)表決

34、方式（或其他方式）召開(kāi)。會(huì)議通知以通訊方式（或 其他方式）于 20 年 月 日發(fā)至全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 名，實(shí) 際參與表決監(jiān)事 名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、 召開(kāi)程序符合 公司法和公 司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下：1.議案一，關(guān)于的議案，表決結(jié)果： 票同意、 票反對(duì)、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述） 。2.議案二，關(guān)于的議案，表決結(jié)果： 票同意、 票反對(duì)、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述） 。3. 議案三，關(guān)于的議案，表決結(jié)果： 票同意、 票反對(duì)、票棄權(quán)。同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描

35、述） 。議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫(xiě)有限 公司監(jiān)事 會(huì)二 年 月 日監(jiān)事簽字：（簽字）：（簽字）：（簽字）：（簽字）：（簽字）：五、監(jiān)事會(huì)議案模版議案一：有限公司XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告各位監(jiān)事：現(xiàn)提交 有限公司 XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 ，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì) 予以審議。本議案尚需提交公司 XX 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。附件： 有限公司 XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告提案人：二 年 月 日附件：有限公司 XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告XX 年，公司全體監(jiān)事會(huì)成員嚴(yán)格遵守 中華人民共和國(guó)公司法（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）、公司章程等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實(shí)維護(hù)公司利益 和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)。一、

36、監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了 次會(huì)議，會(huì)議的情況如下： 二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 XX 年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)報(bào)告期內(nèi)， 公司監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)， 積極開(kāi)展工作， 列席了歷 次董事會(huì)，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資和非公開(kāi)發(fā)行股 票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、 審核活動(dòng)。 公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究， 形成以 下獨(dú)立意見(jiàn)：（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見(jiàn)的獨(dú)立意見(jiàn)（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 XX 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)議案二：各位監(jiān)事： 現(xiàn)提

37、交 議。附件：關(guān)于 XX 年度財(cái)務(wù)決算的議案有限公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)予以審有限公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算提案人：O 年月日附件：有限公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告一、XX 年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 簡(jiǎn)單描述企業(yè) XX 年度總體經(jīng)營(yíng)情況。XX 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 總額 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)%。XX 年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)） ： （一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)三）財(cái)務(wù)分析1. 主要利潤(rùn)指標(biāo)情況入長(zhǎng)XX 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明） 。 %。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)

38、 %。其中： 收 XX 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額萬(wàn)元 ,比上年同期增萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)%。主要原因2. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析3. 負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（ 1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表4. 現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營(yíng)情況二、審計(jì)意見(jiàn)三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表 包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。議案三：關(guān)于 XX 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案各位監(jiān)事：經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)， XX 年公司合并歸母公司凈 利潤(rùn) 元，按規(guī)定提取 10%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤(rùn) 元， XX 年期末可供股

39、東分配的利潤(rùn) 元。具體分配金額如下：議案四：關(guān)于 XX 公司高管人員薪酬管理辦法的議案各位監(jiān)事：現(xiàn)將 有限公司高管人員薪酬管理辦法 提請(qǐng)本次董事會(huì)討 論，請(qǐng)各位監(jiān)事進(jìn)行審議。附件： 有限公司高管人員薪酬管理辦法提案人： 二 O 年 月 日 議案五： 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XX 年度 審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案各位監(jiān)事： 闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。 公司擬聘用（或續(xù)聘） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 XX 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)， 年度審計(jì)費(fèi)用為 萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用） ，聘期一年。以上議案，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)審議， 并列入公司 XX 年度股東大會(huì)議程， 提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。提案人： 二 年 月 日 年度三會(huì)股東會(huì)議案

40、模板一、股東會(huì)目錄模版二、股東會(huì)通知模版三、股東會(huì)表決模版四、股東會(huì)決議模版五、股東會(huì)議案模版一、股東會(huì)目錄模版1. 關(guān)于公司 XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2. 關(guān)于公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算的議案3. 關(guān)于公司 XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4. 關(guān)于公司 XX 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5. 關(guān)于申請(qǐng) XX 年度公司銀行授信計(jì)劃的議案6. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案7. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XX 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8. 審議公司 XX 年度經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的議案9. 審議公司 XX 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案10. 需股東（大）會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案二、股東會(huì)通知模版有限公司XX 年

41、度第 次股東會(huì)會(huì)議通知各位股東：根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法 、 有限公司章程的相關(guān)規(guī)定以 及公司實(shí)際情況的需要，有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ）決定召開(kāi) XX 年度第 次股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議具體安排如下：一、會(huì)議時(shí)間20 年 月 日（星期 ）二、會(huì)議方式現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式）三、會(huì)議召集公司董事會(huì)四、會(huì)議主持先生五、會(huì)議審議內(nèi)容會(huì)議共審議以下 項(xiàng)議案：1.關(guān)于公司 XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2. 關(guān)于公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算的議案3. 關(guān)于公司 XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4. 關(guān)于公司 XX 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5. 關(guān)于申請(qǐng) XX 年度公司銀行授信計(jì)劃的議案6. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦

42、法的議案7. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司 XX 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8. 關(guān)于公司 XX 年度經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的議案9. 關(guān)于公司 XX 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案10. 需股東（大）會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。六、參會(huì)人員 公司全體股東或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司股東） 。七、會(huì)議聯(lián)系方式會(huì)議聯(lián)系人：電話(huà)：手機(jī)：傳真：Email：附件：授權(quán)委托書(shū)有限公司 董事會(huì) 二 年 月 日 附件：授權(quán)委托書(shū) 致有限公司股東會(huì)：茲委托先生 /女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席 有限公司 XX 年度第 次股東會(huì)會(huì)議， 并代表我行使在本次會(huì)議 上的所有屬于我作為股東的一切表決權(quán)， 以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄 權(quán)

43、。受委托人簽名： 委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼20 年 月 日三、股東會(huì)表決模版 有限公司XX 年度第 次股東會(huì)會(huì)議表決 股東姓名：四、股東會(huì)決議模版有限公司XX 年度第 次股東會(huì)會(huì)議決議 股字 20第 號(hào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ） XX 年度第次股東會(huì)會(huì)議于 20 年 月 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式（或其他方式）召開(kāi)。 會(huì)議通知以通訊方式（或其他方式）于 20 年 月 日發(fā)至全體股東。會(huì)議 應(yīng)參與表決股東 名，實(shí)際參與表決股東 名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、 召開(kāi)程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下： 議案一、關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同意、票

44、反對(duì)、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述） 。 議案二、關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述） 。 議案三、關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述） 。議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫(xiě)。有限公司董事會(huì)二 年 月 日下頁(yè)為簽字頁(yè)）此頁(yè)無(wú)正文，為 XX 年度第 次股東會(huì)會(huì)議決議簽字頁(yè)）股東簽字：（簽字）：（簽字）：（簽字）：（簽字）：、股東會(huì)議案模版（簽字）：議案一：關(guān)于 XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案各位股東：現(xiàn)提交 有限公司 XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告 ，提請(qǐng)

45、本次股東會(huì)予以審議。附件： 有限公司 XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告提案人：公司董事會(huì)O 年月日附件：有限公司XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告公司股東： 受公司董事會(huì)的委托，在此向股東會(huì)作 有限公司 XX 年度工作報(bào) 告，請(qǐng)予以審議。簡(jiǎn)單介紹 XX 年總體經(jīng)營(yíng)情況。 一、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具體情況及分析（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況表 （近三年數(shù)據(jù) ）（二）宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的影響描述宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化給企業(yè)帶來(lái)的影響。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) （下降 ） %； 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) （下降 ） %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，較 上年同期增長(zhǎng)

46、 （下降） %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) （下降 ） %；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) （下降 ）%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) （下降 ）的主要原因是?？傎Y產(chǎn)為 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) （下降 ）%，主要原因是 。（三）報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況1. 主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（產(chǎn)品企業(yè)用） 根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 產(chǎn)品名稱(chēng)（有多少個(gè)主要產(chǎn)品就列多少個(gè)） 銷(xiāo)售價(jià)格上漲（或下降）%。 主要原因是：詳細(xì)情況見(jiàn)下表：3. 主營(yíng)業(yè)務(wù)變動(dòng)情況4. 主要費(fèi)用情況 （近三年數(shù)據(jù) ）銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）所致；管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）所致；所得稅

47、較上年同期增長(zhǎng)（或下降）所致；%，主要是由于%，主要是由于%，主要是由于%，主要是由于5.現(xiàn)金流狀況分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降） 由于 ；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ （凈流出）較上年同期增長(zhǎng) 由于 ；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）主要是%。主要是下降） %。主要是 由于 。二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析（一）會(huì)計(jì)制度實(shí)施情況 報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、 會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及重大前期差錯(cuò) 更正。（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析 1.重要資產(chǎn)情況 闡述企業(yè)本期土地、 房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況， 如果用這些資產(chǎn)做 融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明。貨幣資金較上年同期

48、增長(zhǎng)（或下降）%，主要是所致；應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是所致；應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是所致；預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是所致；其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況所致；存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是所致；長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是所致；固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是所致；所致；所致。所致；所致；所致；所致；在建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是無(wú)形資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是3.存貨變動(dòng)情況對(duì)以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)原因分析4. 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析 （近三年數(shù)據(jù) ）

49、簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析1. 主要債務(wù)變動(dòng)情況（近三年數(shù)據(jù)）短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是所致；2. 償債能力分析簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。三、研發(fā)情況1.近三年公司研發(fā)投入情況四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況 1.控股子公司（1）控股子公司基本情況（2）控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況2. 參股公司（1）參股子公司基本情況（2）參股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況五、公司未來(lái)發(fā)展影響因

50、素和對(duì)策（一）影響公司未來(lái)發(fā)展的因素1. 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響2.行業(yè)狀況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)3. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局4. 公司內(nèi)部因素（二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施1.公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)2.應(yīng)對(duì)措施（三）公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略六、XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要工作（一）XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。（二）XX 年公司工作重點(diǎn)闡述 XX 年公司主要工作情況。七、報(bào)告期內(nèi)投資情況（一）金融資產(chǎn)投資情況 報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、 委托理財(cái)、 套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)（二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類(lèi)型的投資情況。八、董事會(huì)日常工作情況（一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議

51、內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi) 次董事會(huì)， 執(zhí)行情況如下：（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi) 次股東大會(huì)， 執(zhí)行情況如下：議案二：各位股東：現(xiàn)提交議。附件：關(guān)于 XX 年度財(cái)務(wù)決算的議案有限公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審有限公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算提案人：公司董事會(huì)二 O 年 月 日附件：有限公司 XX 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告一、XX 年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 簡(jiǎn)單描述企業(yè) XX 年度總體經(jīng)營(yíng)情況。XX 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 總額 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)%。XX 年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)） ：

52、 （一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（三）財(cái)務(wù)分析1.主要利潤(rùn)指標(biāo)情況萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) XX 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)%。其中：收萬(wàn)元 ,比上年同期增%。主要原因XX 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 入 萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明） 。 長(zhǎng) % 。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)2. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析3. 負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（ 1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表4.現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營(yíng)情況、審計(jì)意見(jiàn)、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。議案三：有限公司 XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告各位股東：現(xiàn)提交 有限公司 XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 ，提請(qǐng)本次股東會(huì) 予以審議。附件： 有限公司 XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告提案人： 有限公司監(jiān)事會(huì) 二 年 月 日附件：有限公司 XX 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告XX 年，公司全體監(jiān)事會(huì)成員嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)公司法 （以 下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）、公司章程等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實(shí)維護(hù)公司利益 和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)。一、監(jiān)事