采購運作流程

1、采購運作流程 采購運作流程 一. 目的 規(guī)范公司采購流程。 二. 內(nèi)容 包括請購、訂購的申請、審核、付款程序。 三. 范圍 包括事務用品、固定資產(chǎn)、促銷禮品的采購運作，不包括主營商品采購（指 手機及其配件等，其采購辦法另訂）。 四. 權責部門 商品部、行政部、財務部按此制度運作進行審核、采購及付款，其他部門按 本制度的請購部分規(guī)定執(zhí)行請購。 五. 程序 （一）事務用品采購流程 1事務用品指非公司所規(guī)定固定資產(chǎn)范圍內(nèi)的辦公用消耗性物料、器具。 2. 運作流程 請購部門填制“事務用品請購單”，注明品名、規(guī)格、建議生產(chǎn)廠商及 銷售廠商，建議市場價格等，并經(jīng)部門經(jīng)理審核。 行政部審核，審核內(nèi)容包括該請

2、購物品有無庫存或是否低于安全庫存， 以及請購物品之必要性。同時填制采購價格、供應商等，行政部采購及 部主管簽字。 財務部預算會計、財務部經(jīng)理簽字審核。 總經(jīng)理室或其授權人核準。 如采購對象為辦公設備且單位價值在 1000元以上，或單批采購金額在 5000元以上，必須簽訂訂購合同，合同交財務部、總經(jīng)理室審核，并交 財務部備案。 行政部根據(jù)請購單（訂購合同）采購。如需要預付款的，根據(jù)合同填制 “預付款申請單”，經(jīng)財務部、總經(jīng)理或其授權人核準。 采購完成后行政部庫管根據(jù)請購單（訂購合同）驗收入庫。 行政部采購根據(jù)發(fā)票、驗收單第二聯(lián)、請購單第二聯(lián)財務聯(lián)請款。 財務部審核，有合同的需核對并核銷合同。 財

3、務按正常程序付款或沖賬。 2.其他規(guī)定 事務用品因事情較緊急來不及執(zhí)行請購程序的，金額在五十元以下的， 可先由部門自行采購，之后補辦相關手續(xù)。金額在五十元以上的，必須 先經(jīng)財務部及行政部口頭同意，之后補辦請購手續(xù)。 文具用品一般于每月末由各部門向行政部提出申請，行政部統(tǒng)一匯總整 合后匯編請購單。 （二）固定資產(chǎn)采購流程 1. 固定資產(chǎn)指單位價值在人民幣 2000元以上，且使用期限超過一年的車輛、 設備、房屋及建筑物等。 2. 運作流程 請購單位填制固定資產(chǎn)請購單，部門經(jīng)理核準。 行政部審核，并核定價格、供應商。 財務部預算會計、財務部經(jīng)理審核。 總經(jīng)理或其授權人核準。 行政部根據(jù)核準的固定資產(chǎn)

4、請購單簽訂訂購合同，合同需經(jīng)財務部核 準，并交財務部備案一份。合同金額在五萬元以上的需經(jīng)總經(jīng)理核準。 行政采購根據(jù)合同采購，由行政部庫管、請購或使用單位會同驗收入 庫，并填制入庫單及固定資產(chǎn)卡片。 行政采購根據(jù)入庫單、發(fā)票請款，財務部根據(jù)訂購合同審核 總經(jīng)理室核準。 財務部付款（沖賬）。如需要預付款的，根據(jù)合同填制“預付款申請單”， 經(jīng)財務部、總經(jīng)理或其授權人核準。 2. 其他 所有電腦、打印機及其周邊設備的請購及驗收均需經(jīng)過信息資源部審 核通過。 （三）促銷禮品采購流程 1. 促銷禮品指公司為產(chǎn)品進行促銷而購置的物品，包括渠道獎勵物品及零售 店獎勵、海報折頁等POP用品等。 2. 運作流程

5、市場部確定促銷活動方案，并經(jīng)銷售管理部、財務部、總經(jīng)理室核準。 促銷活動方案交商品部、銷售管理部、財務部備案。 市場部根據(jù)促銷活動方案填制促銷用品請購單。 促銷用品請購單由銷售管理部及財務部審核，審核完畢后財務部備案一 份。 商品部根據(jù)銷售管理部和財務部審核的促銷用品請購單制訂貨合同。 訂貨合同交財務部、總經(jīng)理審核，核準后交財務部備案一份。 商品部根據(jù)訂購合同訂貨，庫管根據(jù)訂購合同驗收貨物。 商品部根據(jù)驗收入庫單、發(fā)票等填制費用申請單請款。入庫單上必須注 明合同號。 財務部根據(jù)備案合同、入庫單等審核。 總經(jīng)理或其授權人核準 財務部按有關規(guī)定付款。如需要預付款的，根據(jù)合同填制“預付款申 請單”，經(jīng)財務部、總經(jīng)理或其授權人核準。 3. 其他 海報、折頁POP用品由市場部代行采購職能，各項流程同上。 六. 相關表單 1. 事務用品請購單：一式三聯(lián)，請購單位、財務部、采購單位各一聯(lián)。財務 聯(lián)于報銷時隨報銷單一同附上。 2. 固定資產(chǎn)請購單：一式兩聯(lián)，財務部、采購單位各一聯(lián)。財務聯(lián)報銷時隨 報銷單一同附上。 3. 預付款申請單：一式一聯(lián)，付款原始憑證。 4.