財務部出納工作總結

1、財務部出納工作總結一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會 計核算計劃財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、 稅收法規(guī)和公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。從填制會計憑證，登記會計帳簿，到編制財務會計報表；從公司 成立時的稅務登記，到每月的納稅申報；從開立銀行賬戶，到通過銀 行的業(yè)務結算；計劃財務部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好 本職工作。財務部除按時申報納稅外，還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝 置，使用稅務局推行的網(wǎng)上申報，使納稅更及時更準確，同時積極了 解學習國家稅收的最新法規(guī)以及有關優(yōu)惠政策，做到

2、用好政策，用活 政策。計劃財務部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控 制，杜絕了資產(chǎn)流失。財務部定期對公司的固定資產(chǎn)進行了清點，對公司的債權、債務 進行了核對。二、加強財務內(nèi)部控制制度建設，提高財務管理水平建立健全財 務內(nèi)部控制制度、內(nèi)部制約機制，提高財務管理水平，是使公司健康 發(fā)展的必要保證。為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個 環(huán)節(jié)得以實施，保證會計人員按照經(jīng)公司領導認可的程序、要求辦理 會計事務， 保證辦理會計事務的規(guī)則、 程序能夠有效防范、 控制違法、 舞弊等會計行為的發(fā)生。財務部制定出適用于本公司的財務制度， 并嚴格執(zhí)行了財務制度。 根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，

3、財務部制定了財務部職責及財務部各崗位 的職責，明確了會計人員的職責權限、工作分工、工作規(guī)程和紀律要 求。在公司成立初期，財務部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務特點，制定 了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的發(fā)展、 運行中，及時調(diào)整和修訂會計的有關規(guī)定， 以適應公司業(yè)務的開展。財務部還制定了采購物品與勞務管理辦法，以加強內(nèi)部控制，規(guī) 范采購業(yè)務。三、努力節(jié)省開支，杜絕浪費，為公司的發(fā)展出謀劃策為了保證 公司的健康發(fā)展，在公司領導和各部門的支持下，財務部努力節(jié)省開 支，杜絕浪費。財務部定期對支出做出預算，計劃開支，合理分配資源，以保證 公司業(yè)務發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下，財務部還編制

4、了二四年度公司預算。財務部對業(yè)務部門的工作予以大力支持， 在銷售 xxx 期間，財務部 員工深入一線，為銷售業(yè)務提供服務。盡管在工作中遇到了許多困難，例如，對財務部工作的不理解， 但是我們深知財務部工作的重要性，并站在公司的立場上，嚴格執(zhí)行 財務制度，把好審核關。二三年是公司成立的第一年，財務部在這一年里，為建立公 司的會計核算體系、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎。XX年計劃財務部工作計劃一、積極推進財務管理體系、財務制度 的建設，建立高效、科學的財務管理機制財務部計劃通過各種途徑作 好財務制度的學習、宣傳與貫徹工作。并通過公司網(wǎng)站等多種方式開展的財務知識宣傳活動，提高財務 工作的透明度

5、。通過完善內(nèi)部控制制度，進一步加強財務監(jiān)督和財務管理，使財 務工作的開展有據(jù)可依，有法可依。在二四年，我們要繼續(xù)抓好會計基礎工作規(guī)范，提高全體財 務人員的業(yè)務素質。做到財務基礎工作規(guī)范、 財務人員行為規(guī)范、 財務操作方式規(guī)范、 財務制度規(guī)范。計劃財務部將針對各種業(yè)務活動，根據(jù)授權，提出切實可行的成 本控制方法，完善多級內(nèi)部控制體系。二、積極配合各部門的工作，提高服務質量計劃財務部作為職能 部門，將繼續(xù)做好本職工作，積極為公司各部門服務，為公司領導當 好參謀。三、隨著公司業(yè)務的發(fā)展，及時調(diào)整財務部的工作策略隨著公司 業(yè)務的不斷發(fā)展，子公司或關聯(lián)公司的成立，計劃財務部將及時調(diào)整 工作策略。根據(jù)需要

6、，財務部將制定集團公司財務核算管理制度，指導所屬 各公司制定相配套的財務管理制度；組織集團公司財務核算和帳務處 理；審核各公司會計報表、編制集團公司合并會計報表、管理報表。根據(jù)公司經(jīng)營計劃，制定成本、費用目標，對成本、費用目標進 行分解、控制、分析與評價。定期進行財務綜合分析，及時提出財務控制措施和建議；定期對 各公司的經(jīng)營情況進行評價。制定集團公司的財務監(jiān)督制度；監(jiān)督集團公司及各公司財務制度 的執(zhí)行；建立相互制約的內(nèi)部控制流程； 監(jiān)督各公司的業(yè)務收支情況我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的 職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及 獎金的核對和發(fā)放?；?/p>

7、顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同 事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài) 進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。 我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最 快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和 erp 的出納知識及 操作，利用 erp 使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡 的職責，過去的幾個月里

8、在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成 如下工作：一、日常工作： 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向 會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成 了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)， 嚴格審核 （憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽 字才能給予支付 ），對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作 1、迎接公司上市財務審計， 準備所需財務相關材料 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工 作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大 的幫助和鼓勵。2.完成領導交付的其他工作。三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知 識、工作方法等不能完全適應新的工作。二、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一 步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和 同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會 計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí) 行制