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文檔簡介
1、2013年楊浦區(qū)教育系統(tǒng)國庫單一賬戶操作手冊一、 系統(tǒng)登陸地址1.1 未辦理ca證書登陸地址0:7009/shcz/test.do1.2已辦理ca證書登陸地址0:7009/shcz/二、 基本支出用款計劃錄入步驟1步驟2 步驟3步驟4操作注意事項:主單信息中“標題”和“申請依據(jù)”必須手工錄入。步驟5操作注意事項:1、生成計劃上報單 書寫標題與申請依據(jù) 保存 打印 核對 送審 在計劃列表中選擇“已送審” 將“計劃上報單號”記錄至已打印的“計劃上報單”右上角;2、在“計劃上報單”上加蓋公章,并由報賬員、記賬會計、總務主任、單位
2、負責人簽章 交結算中心 核對 交計財科。三、 授權支付令錄入步驟1.步驟2步驟3.(保存收款人)步驟4(選擇額度)步驟5(打印及提交)操作注意事項:手工填制原始憑證時必須同時填寫支付令號步驟6(確認發(fā)送銀行)四、 專用存款用款計劃錄入步驟1錄入步驟2錄入金額步驟3送審五、 專用存款支付令錄入步驟1錄入步驟2錄入金額步驟3提交步驟4確認發(fā)送公務卡功能公務卡管理 公務卡掛接銀行在【公務卡掛接銀行】中,選擇相應銀行后,點擊; 公務卡申辦管理在【公務卡申辦管理】中,可進行公務卡的申辦、啟用、停用等操作;報銷管理公務卡報銷在系統(tǒng)中的流程為【公務卡報銷掛接】 【公務卡匹配】 【公務卡還款申請】 公務卡報銷掛接在【公務卡報銷掛接】中錄入持卡人信息后(交易流水號可不錄)點擊,下載消費信息,然后選中消費信息,點擊,之后點擊并生成報銷單; 公務卡匹配在【公務卡匹配】中選擇一條報銷單,點擊后選擇對應額度進行匹配; 公務卡還款申請在【公務卡還款申請】下的未生成狀態(tài)下選擇一筆報銷單,
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