年產(chǎn)20萬噸天然礦泉水項(xiàng)目可行性研究報(bào)告可研報(bào)告

1、年產(chǎn)20萬噸天然礦泉水項(xiàng)目可研報(bào)告項(xiàng)目可行性研究報(bào)告資金申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論1.1 項(xiàng)目背景11.2 項(xiàng)目概況11.3 投資建設(shè)期說明2第二章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案52.1 建設(shè)規(guī)模52.2 產(chǎn)品方案6第三章 項(xiàng)目建設(shè)選址63.1 場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀63.2 場(chǎng)址建設(shè)條件6第四章 節(jié)能、節(jié)水措施74.1 節(jié)能74.2 節(jié)水措施8第五章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)85.1廠址環(huán)境條件85.2 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響85.3 環(huán)境保護(hù)措施方案9第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度10第七章 投資估算117.1 投資估算依據(jù)117.2 建設(shè)投資估算117.3 流動(dòng)資金估算13第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)138.

2、1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)138.2 一期投資估算及效益分析148.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論15第九章 社會(huì)評(píng)價(jià)169.1 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析169.2 項(xiàng)目與所在地互適性分析179.3社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論17第十章結(jié)論與建議1710.1 推薦方案的總體描述17102 推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)總體描述1710.3 結(jié)論與建議18附件：1、牯牛降山泉水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 2、投資協(xié)議書第一章 總 論1.1 項(xiàng)目背景 1.1.1 項(xiàng)目名稱安徽愛上他天然礦泉水有限公司年產(chǎn)20萬噸天然礦泉水項(xiàng)目1.1.2 承辦單位概況投資興建本項(xiàng)目的單位為南京宏運(yùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。去冬今春，該公司總經(jīng)理吳宗銘先生在石臺(tái)縣委、縣政府南京旅游招商推介會(huì)上，

3、看準(zhǔn)了石臺(tái)縣天然礦泉水的開發(fā)前景，決定來皖南石臺(tái)投資開發(fā)優(yōu)質(zhì)山泉水資源。經(jīng)過往返多輪的考察與磋商，終于2010年4月18日與石臺(tái)縣人民縣政府達(dá)成投資協(xié)議。1.1.3 項(xiàng)目編制依據(jù)1)輕工總會(huì)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定qbjs592。2)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。3)國(guó)家計(jì)辦投資200215號(hào)關(guān)于投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）的通知。4)建設(shè)單位所提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及市場(chǎng)考察報(bào)告等。1.1.4 項(xiàng)目提出的理由與過程石臺(tái)礦泉水、山泉水大多出自巖石重疊的山巒。山上植被繁茂，從山巖斷層細(xì)流匯集成的山泉，富含二氧化碳和各種對(duì)人體有益的微量元素，而經(jīng)過砂石過濾的山泉水，水質(zhì)清凈晶瑩、含

4、氯、鐵等化合物極少，對(duì)人體極為有益。石臺(tái)境內(nèi)的山泉水儲(chǔ)量可達(dá)5500萬噸，主要儲(chǔ)藏在秋浦河、清溪河和黃湓河這三大流域，經(jīng)權(quán)威水質(zhì)部門檢測(cè)，境內(nèi)所有水質(zhì)均優(yōu)于山泉水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是長(zhǎng)三角區(qū)的優(yōu)質(zhì)飲用水基地。華東地質(zhì)有關(guān)媒體已競(jìng)相報(bào)道石臺(tái)縣山泉水的神奇魅力，江浙皖的有識(shí)之士正紛至踏來，開發(fā)利用石臺(tái)山泉水。隨著人們生活水平的日益提高和安徽沿江城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的建設(shè)，山泉水產(chǎn)業(yè)將成為石臺(tái)縣最具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一。本項(xiàng)目選址在大演鄉(xiāng)新聯(lián)村。它位于國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)牯牛降山腳，山場(chǎng)森林覆蓋面積達(dá)85%以上，自然條件得天獨(dú)厚，水資源豐富優(yōu)質(zhì)。2005年經(jīng)國(guó)土資源部合肥礦產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)，境內(nèi)山泉水水質(zhì)超國(guó)家一類飲用水

5、標(biāo)準(zhǔn)，部分指標(biāo)達(dá)到國(guó)家礦泉水標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)于其他區(qū)域山泉水水質(zhì)，是長(zhǎng)三角區(qū)域難得的山泉水水源地。1.2 項(xiàng)目概況1.2.1 擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目的生產(chǎn)場(chǎng)址選在石臺(tái)縣大演鄉(xiāng)新聯(lián)村，場(chǎng)址選在牯牛降山腳，地區(qū)內(nèi)地勢(shì)西高東低、地面較平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，周邊環(huán)境綠化良好，無工廠及居民區(qū)，沒有污染物及污染源。場(chǎng)址各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施完善，水、電供應(yīng)充足，交通四通八達(dá)。 1.2.2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應(yīng)等各種因素，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)天然礦泉水系列產(chǎn)品20萬噸/年，年產(chǎn)值達(dá)到2億元人民幣左右。1.2.3 主要建設(shè)條件1、市場(chǎng)條件礦泉水中的

6、鉀、鈉、鈣、鎂是維持人體正常生理功能所必需的。重碳酸鹽對(duì)促進(jìn)胃腸道疾患的康復(fù)有良好的效果。硫酸鹽、氯化物能促進(jìn)胃腸蠕動(dòng)，能治療便秘。偏硅酸有助于骨的鈣化，促進(jìn)生長(zhǎng)發(fā)育。硅還能保護(hù)動(dòng)脈結(jié)構(gòu)的完整性，降低人類冠心病發(fā)病率。這都給該項(xiàng)目產(chǎn)品提供了極其良好的市場(chǎng)條件。2、資源條件本工程所用天然礦泉水水源位于秋浦河。經(jīng)安徽省環(huán)境水文地質(zhì)總站調(diào)查評(píng)價(jià)，其水質(zhì)為低鈉低礦化度、偏硅酸型天然礦泉水。物理性質(zhì)良好，無色、無味、無臭、無懸浮物，水溫恒定在7左右，不但含有適量的常量元素，且含有鋅、鍶、碘、鉬、釩等多種對(duì)人體健康有益的微量元素，而且不受季節(jié)變化，多項(xiàng)指標(biāo)均符合天然飲用礦泉水標(biāo)準(zhǔn)。水量：仙寓山、牯牛降的山

7、泉水匯入秋浦河，其枯水期日供水量可達(dá)24475.715m3，水源的水位、水溫、水量穩(wěn)定，而20萬噸礦泉水的生產(chǎn)每天平均用水量為1200噸，充足的水源，為本項(xiàng)目提供了資源保證。水源地周邊林深樹密，郁郁蔥蔥，地表被厚厚的植被覆蓋著，水清見底，人跡罕至，從未受過污染。其它輔助材料市場(chǎng)供應(yīng)充足。3、技術(shù)條件該生產(chǎn)方法采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的全套礦泉水生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備以及制瓶、制蓋設(shè)備。采用一步法制瓶，制蓋采用機(jī)電一體化自動(dòng)生產(chǎn)線，洗瓶、灌裝、封蓋采用三合一自動(dòng)生產(chǎn)線，該技術(shù)及設(shè)備的特點(diǎn)是生產(chǎn)能力強(qiáng)、工藝技術(shù)水平高、設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、可靠、耐久，勞動(dòng)生產(chǎn)率高，自動(dòng)化水平高，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)定、生產(chǎn)路線短、使用周期長(zhǎng)。4

8、、資金條件企業(yè)為了上此項(xiàng)目已經(jīng)做了大量的前期準(zhǔn)備工作，已經(jīng)和相關(guān)的規(guī)劃、環(huán)保、消防等部門取得聯(lián)系和認(rèn)同，并已經(jīng)聯(lián)系好水、電、煤的供應(yīng)以及原輔材料的供應(yīng)等事宜，待立項(xiàng)征地等各項(xiàng)批準(zhǔn)文件批復(fù)后，馬上投入資金即可進(jìn)行建設(shè)。5、環(huán)境條件該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境沒有什么影響，只是有些輕微的灰塵污染，稍加處理就可以滿足環(huán)境保護(hù)的要求，同時(shí)項(xiàng)目單位周圍沒有污染源和污染物，對(duì)項(xiàng)目不產(chǎn)生不良影響。6、社會(huì)條件石臺(tái)縣為國(guó)家經(jīng)濟(jì)示范區(qū)和安徽旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，又是全國(guó)無公害的茶葉生產(chǎn)示范基地，利用當(dāng)?shù)厮Y源生產(chǎn)加工，不僅符合國(guó)家政策，也是石臺(tái)縣干部群眾的心聲，且山里人民風(fēng)淳樸，渴望發(fā)展，對(duì)創(chuàng)辦綠色無污染的工業(yè)企業(yè)意識(shí)濃厚，因此，該企

9、業(yè)的落戶，其社會(huì)條件優(yōu)越。7、施工條件廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)好，承載能力為20噸/m2 ，能夠滿足廠房建設(shè)要求。廠區(qū)交通運(yùn)輸方便，水電供應(yīng)充足。1.2.4 項(xiàng)目投入總資金及效益情況該項(xiàng)工程投入總資金：9857.37萬元建設(shè)投資估算總額：8097.82萬元流動(dòng)資金總額：1759.55萬元平均年銷售收入：13232.50萬元年產(chǎn)生利潤(rùn)總額為：2650.07萬元上繳國(guó)家各種稅款：1873.01萬元年產(chǎn)生稅后利潤(rùn)為：1775.54萬元1.3 投資、建設(shè)期說明由于資金流轉(zhuǎn)、用地計(jì)劃等諸多因素，石臺(tái)縣人民政府（簡(jiǎn)稱甲方）與南京宏運(yùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱乙方）就項(xiàng)目范圍、投資規(guī)模，以及建設(shè)期限和違約責(zé)任等方面達(dá)成協(xié)

10、議。乙方投資一億元港幣，建設(shè)期限五年，第一年投資2000萬港幣，項(xiàng)目注冊(cè)資本為500萬元港幣。項(xiàng)目工程建設(shè)需用5年時(shí)間，2010年5月底完成項(xiàng)目立項(xiàng)、征地和規(guī)劃審批，2010年6月開工建設(shè)，一期工程于2010年年底建成投資。第二章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 2.1 建設(shè)規(guī)模2.1.1建設(shè)規(guī)模方案比選該項(xiàng)目經(jīng)過規(guī)模經(jīng)濟(jì)分析得知，建設(shè)規(guī)模大產(chǎn)生的效益大，經(jīng)過綜合考慮確定該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)天然礦泉水系列產(chǎn)品20萬噸/年。2.1.2 推薦方案及其理由本項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況以及市場(chǎng)待開拓情況，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應(yīng)等各種因素而確定的。2.2 產(chǎn)品方案本項(xiàng)目為年產(chǎn)天然礦泉水系列產(chǎn)

11、品20萬噸/年，其產(chǎn)品方案確定如下表： 40公升桶裝 10萬噸500ml/瓶 .4萬噸1000ml/瓶 .3萬噸1500 ml/瓶 3萬噸第三章 項(xiàng)目建設(shè)選址3.1 場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀此項(xiàng)目的生產(chǎn)場(chǎng)址選在石臺(tái)縣大演鄉(xiāng)新聯(lián)村。廠區(qū)緊挨秋浦河，北臨通往仙寓山、牯牛降的旅游公路，其四周山巒疊翠，綠樹成茵，自然環(huán)境和人文條件堪稱佳境。根據(jù)投資規(guī)模，一期征用25畝土地作為廠房等建設(shè)用地，保留路左側(cè)80畝土地為水廠二期開發(fā)用地。3.2 場(chǎng)址建設(shè)條件3.2.1 地形新場(chǎng)址整個(gè)場(chǎng)區(qū)地勢(shì)西高東低、地面較平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。 3.2.2 工程地質(zhì)該廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)良好，承載能力為20噸/m2 ，

12、能夠滿足廠房的建設(shè)要求。第四章 節(jié)能、節(jié)水措施 4.1 節(jié)能1、設(shè)計(jì)依據(jù)中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法。評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則gb3485-83。評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則gb3483-83。2、外購能源外購能源有電能、煤等。3、合理用能和節(jié)約能源選用的設(shè)備均為名優(yōu)產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少廢品，降低產(chǎn)品成本和單耗，可節(jié)約用能。采用電能無功功率補(bǔ)償，提高功率因素，減少電能損耗，符合評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則1.6的規(guī)定。給水系統(tǒng)采用優(yōu)質(zhì)管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，減少水的損耗。根據(jù)節(jié)約能源法第22條規(guī)定，凡是用能單位必須安裝計(jì)量?jī)x器及儀表。廠區(qū)設(shè)總表為一級(jí)能源計(jì)量，各生產(chǎn)部門及其它用能單位安裝

13、二級(jí)計(jì)量，對(duì)50kw以上的用電設(shè)備安裝三級(jí)電能表，逐月進(jìn)行用能考核。設(shè)備的選擇和數(shù)量的確定要與工藝流程相協(xié)調(diào)，以提高設(shè)備利用率，降低能耗。工廠總平面布置時(shí),合理考慮物流、倉儲(chǔ)運(yùn)輸系統(tǒng)，以減少轉(zhuǎn)運(yùn)及運(yùn)輸能耗。4.2 節(jié)水措施凡是用水單位必須安裝計(jì)量?jī)x器及儀表，廠部設(shè)總表為一級(jí)計(jì)量，生產(chǎn)車間及其他用水單位安裝二級(jí)計(jì)量，用水部位盡量采用感應(yīng)式開關(guān)，確保人走即關(guān)，同時(shí)要逐月進(jìn)行節(jié)水考核。第五章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 5.1廠址環(huán)境條件本項(xiàng)目擬建廠址位于址周邊環(huán)境綠化良好，無工廠及居民區(qū)，沒有污染物及污染源。水、電供應(yīng)充足，交通四通八達(dá)。廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)好，承載能力為20噸/m2 ，能夠滿足廠房建設(shè)要求，該項(xiàng)目在此

14、建設(shè)可以節(jié)約資金，加快項(xiàng)目建設(shè)速度。5.2 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中雖然有少量生活廢水、灰塵、廢渣和噪聲產(chǎn)生，但設(shè)計(jì)中采取了有效的治理防范措施，對(duì)環(huán)境沒有什么影響。因此，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后不會(huì)給當(dāng)?shù)丨h(huán)境帶來危害，更不會(huì)降低當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量。2、項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響1）廢氣：本項(xiàng)目的廢氣主要來源于鍋爐煙氣中帶有的飛灰及部分未燃盡的燃料和二氧化硫。2）廢水：本項(xiàng)目廢水主要來源于生產(chǎn)工藝的廢水、沖瓶、設(shè)備清洗廢水及部分生活污水。3）廢渣：鍋爐排放的灰渣、生活垃圾。4）噪音：來源于車間的空壓機(jī)及鍋爐房的噪音。3、設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)1）污水排放執(zhí)行污水

15、綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8978-96二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2）煙塵排放執(zhí)行鍋爐煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)gwpb3-19993）噪聲控制執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)gb12348-964）廢渣排放執(zhí)行工業(yè)三廢（廢渣）排放標(biāo)準(zhǔn)。5.3 環(huán)境保護(hù)措施方案1、設(shè)計(jì)原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度。實(shí)施污染物總量控制及貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，對(duì)所產(chǎn)生的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。2、治理措施1）廢氣治理：鍋爐煙氣除塵，采用了先進(jìn)水除塵器的環(huán)保型鍋爐，并配置高效水除塵設(shè)備使煙塵達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)250mg/m3以下，再經(jīng)高煙囪排入大氣，可保證煙氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。2）廢水治理：本項(xiàng)

16、目廢水來源于沖瓶廢水以及設(shè)備清洗、工藝排放和部分生活廢水。這些廢水沒受到嚴(yán)重污染可直接排放。3）廢渣治理：生活垃圾應(yīng)統(tǒng)一送至垃圾回收站集中處理，鍋爐的爐渣排送到灰渣場(chǎng)，可集中售給鄰近的磚廠做制磚輔料。4）噪音治理：生產(chǎn)過程中噪音比較大的設(shè)備如鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)等可安裝在帶隔音墻的機(jī)房?jī)?nèi)并加減震裝置，以減少噪音對(duì)周圍環(huán)境的影響。建筑物1米外噪音應(yīng)控制在65分貝以下。3、綠化本廠區(qū)在靠公路一側(cè)有一定距離的樹木組成防護(hù)林帶，起阻擋風(fēng)沙、凈化空氣、降低噪音等作用，廠區(qū)四周主要道路兩旁及建筑物周圍要進(jìn)行綠化以美化廠區(qū)、凈化空氣。種植的樹木花草，要經(jīng)過嚴(yán)格選擇，廠內(nèi)不栽產(chǎn)生花絮、散發(fā)種子和特殊異味的樹

17、木花草，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量，一般選用常綠樹為適宜。第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度工程建設(shè)需用5年時(shí)間，分二期實(shí)施。2010年5月底完成項(xiàng)目、征地和規(guī)劃審批，2010年6月開工建設(shè)，一期工程于2010年底建成投資。本項(xiàng)目從永久性工程開工之日，到建成投產(chǎn)交付使用為8個(gè)月，從2010年6月至2011年1月。二期工程將于2011年6月開始建設(shè)第七章 投資估算7.1 投資估算依據(jù)1、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）。2、國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的可行性研究報(bào)告編制指南。3、中國(guó)輕工總會(huì)關(guān)于輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法。4、國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)定。5、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。6、設(shè)備價(jià)格主要根據(jù)設(shè)

18、備生產(chǎn)廠的詢價(jià)資料和現(xiàn)行市場(chǎng)售價(jià)。7、建筑工程根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按現(xiàn)行平方米造價(jià)指標(biāo)估算。8、安裝工程費(fèi)和其他費(fèi)用按輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法計(jì)取。9、預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的10%計(jì)取。7.2 建設(shè)投資估算項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容包括工藝、土建、給排水、鍋爐房、變電所、各種動(dòng)力管道和線路等工程。項(xiàng)目總投資為9857.37萬元，其中建設(shè)投資為8097.82萬元，流動(dòng)資金為1759.55萬元。7.2.1建設(shè)投資內(nèi)容如下：1、建筑工程費(fèi)本項(xiàng)目建筑按當(dāng)?shù)亟ㄖ惤Y(jié)構(gòu)建筑物造價(jià)指標(biāo)估算投資。2、設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格和設(shè)備生產(chǎn)廠的供貨價(jià)格以及代理商的銷售價(jià)格估算。3、安裝工程費(fèi)本項(xiàng)目的安裝工

19、程費(fèi)按輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法計(jì)取。4、工程建設(shè)其它費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、試車費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等。各項(xiàng)費(fèi)用的估算如下：1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的2%計(jì)取。2）培訓(xùn)費(fèi)：按200人接受培訓(xùn)，每人500元計(jì)算。3）試車費(fèi)按15萬元計(jì)取。4）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定(1.86%)計(jì)取。5、基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的10%計(jì)取。 7.2.2項(xiàng)目建設(shè)投資構(gòu)成建設(shè)投資構(gòu)成一覽表 序號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱金額(萬元)占建設(shè)投資比例（%）備注1新增設(shè)備購置費(fèi)(包括安裝)4431.5054.72新建建筑工程費(fèi)2708.0033.43基本預(yù)備費(fèi)441.535.454

20、工程建設(shè)其他費(fèi)用275.793.465其它投資241.002.98合計(jì)8097.821007.3 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金需要額是按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算的，根據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款的周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)按年度分別計(jì)算。本項(xiàng)目共需流動(dòng)資金1759.55萬元。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、財(cái)務(wù)價(jià)格主要產(chǎn)品價(jià)格如下：40公升桶裝水為12元桶500ml/瓶為0.85元/瓶；1000ml/瓶為1.20元/瓶；1500ml/瓶為1.50元/瓶。2、稅費(fèi)增值稅稅率為17%，城市建設(shè)維護(hù)稅為增值稅稅額的7%，教育費(fèi)附加為增值稅稅額的3%，所得稅稅率為33%。3

21、、計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期為16年，其中建設(shè)期限近1年（不包括二期工程建設(shè)期），生產(chǎn)期限15年。投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第二年為100%，以后均為滿負(fù)荷生產(chǎn)。4、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定是根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國(guó)家現(xiàn)行公布的物價(jià)指數(shù)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率暫定為16%。8.2一期估算與效益分析1、 投資估算該項(xiàng)目為新設(shè)成立公司，注冊(cè)資金為500萬元港幣。五年預(yù)算總投資1億元港幣。第一期投入2000萬元港幣。根據(jù)企業(yè)發(fā)展計(jì)劃，第一次投入資金主要由以下三個(gè)部分：將以每畝6.4萬元人民幣的價(jià)格購置25畝（預(yù)留80畝為擴(kuò)充產(chǎn)能做備用）土地用于生產(chǎn)基地建設(shè)；預(yù)計(jì)需要新建3000m2的廠房，按照200

22、0元/m2的建設(shè)成本，共計(jì)需要600萬元港幣。公司第一年投入大型水產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備一組；礦泉水水罐裝生產(chǎn)線一條；還有其他一些相關(guān)生產(chǎn)輔助設(shè)備，共需資金800萬元港幣。其余的600萬元港幣資金則作為流動(dòng)資金。公司擬投入一臺(tái)生產(chǎn)線后，設(shè)備將24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，第一年年產(chǎn)量達(dá)到200萬桶。預(yù)計(jì)五年后擴(kuò)充到5條生產(chǎn)線，年產(chǎn)量達(dá)到20萬噸。2、 效益評(píng)價(jià) 項(xiàng)目一期成本及盈利狀況如下：（單位：萬元） 項(xiàng)目 金額 一、營(yíng)業(yè)收入 2400 二、營(yíng)業(yè)成本 1600 三、營(yíng)業(yè)毛利 800 四、營(yíng)業(yè)費(fèi)用 360 五、增值稅 75 六、利潤(rùn)總額 285 七、凈利潤(rùn) 191注：銷售收入：12元/桶*200萬桶=2400萬元營(yíng)

23、業(yè)成本：生產(chǎn)成本+運(yùn)輸成本=1600萬元 其中：生產(chǎn)成本：3元/瓶*200萬桶=600萬元運(yùn)輸成本：產(chǎn)地南京3元/瓶*200萬桶=600萬元 市內(nèi)2/瓶*200萬桶=400萬元營(yíng)業(yè)費(fèi)用及折讓：銷售收入2400*15%=240萬元增值稅：（800-360）*17%=75萬元凈利潤(rùn)：利潤(rùn)總額-所得稅（285*33%）=191萬元8.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較好，貸款償還期和投資回收期較短，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資利潤(rùn)率等指標(biāo)均高于同行業(yè)平均指標(biāo)。敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。建議政府有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)給予大力

24、支持，使項(xiàng)目盡快投入運(yùn)營(yíng)。第九章 社會(huì)評(píng)價(jià)9.1 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析1、 可解決部分人員就業(yè) 項(xiàng)目建成后，為下崗職工和待業(yè)青年提供新的就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施也將帶動(dòng)包裝等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，初步預(yù)測(cè)可直接增加就業(yè)260人，間接增加就業(yè)1300人，對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重要意義。2、對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響（1）直接影響。該項(xiàng)目總投資為9857.37萬元，項(xiàng)目建設(shè)所用的大部分建筑材料和原輔材料將由本地區(qū)供給，這將給建筑材料業(yè)、印刷包裝業(yè)等相關(guān)行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。項(xiàng)目實(shí)施后，包括原輔材料、工資、燃料費(fèi)、水電費(fèi)和維修費(fèi)等在內(nèi)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用每年可達(dá)7763.98萬元以上，可直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（2）間接影響本項(xiàng)目的

25、實(shí)施將增加采購礦泉水等客商來石臺(tái)縣的數(shù)量，當(dāng)?shù)芈毠た蓮穆每偷淖∷?、餐飲、購物、娛樂和交通郵電服務(wù)的消費(fèi)中取得相當(dāng)?shù)氖杖?，這樣本地區(qū)的旅游業(yè)、餐飲業(yè)、印刷包裝業(yè)和郵電通信業(yè)將會(huì)產(chǎn)生積極影響。9.2 項(xiàng)目與所在地互適性分析本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和積極的，也不會(huì)對(duì)弱勢(shì)群體的利益產(chǎn)生不利影響，這些利益群體在項(xiàng)目實(shí)施后都將不同程度地獲益。9.3社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目建設(shè)將帶動(dòng)石臺(tái)縣各業(yè)的大發(fā)展，致使交通運(yùn)輸業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)、包裝材料業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、商品流通業(yè)等上一個(gè)新的臺(tái)階；同時(shí)加速礦泉水業(yè)的大發(fā)展、使近260名下崗職工和待業(yè)青年重新就業(yè)，進(jìn)而拉動(dòng)其它各業(yè)再就業(yè)及服務(wù)崗位近1300人。將對(duì)交通運(yùn)輸業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)、包裝印刷材料業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、商品流通業(yè)、國(guó)家稅收以及當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力就業(yè)都將有一個(gè)極大的增