工程規(guī)章制度合同管理制度

1、合同管理制度1、 目的為規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，做到管理有規(guī)章，簽約有約定，履行有檢查，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。2、 適用范圍本制度適用于公司簽訂和履行所有建設(shè)工程施工合同、專業(yè)分包工程施工合同、物資材料采購(gòu)合同及其它合同。3、 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同、專業(yè)分包工程施工合同、物資材料采購(gòu)合同及其它合同的批準(zhǔn)簽訂。3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)合同中工程安全、質(zhì)量、工期等條款進(jìn)行審核并參與建設(shè)工程施工合同洽談工作。主要審查合同的承包方是否具備施工能力和資格，工程工期是否符合項(xiàng)目總體進(jìn)度要求，協(xié)調(diào)、監(jiān)督合同的履行。其它合同的履行由提報(bào)部門協(xié)調(diào)、監(jiān)督。3.3經(jīng)濟(jì)核算部

2、負(fù)責(zé)工程類合同的審查工作，審查各部門提交的工程類合同的合法性、可行性、有利性，并出具審查意見(jiàn)，尤其對(duì)合同中的造價(jià)條款及影響成本變動(dòng)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行把關(guān)。負(fù)責(zé)公司工程類合同整理、備案。3.4物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)各類物資采購(gòu)合同的整理、備案。工程合同與物資采購(gòu)合同的劃分：凡是供貨單位供貨并需在工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝的劃為工程合同中，凡供貨單位只需供貨，不負(fù)責(zé)安裝的為物資采購(gòu)合同。3.5行政管理部檔案室負(fù)責(zé)公司各類合同的檔案保存及管理工作。4、 合同的簽訂4.1合同主體的審查 訂立合同前，應(yīng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同；簽訂分包合同要重點(diǎn)審查承包人的

3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)、組織機(jī)構(gòu)代碼、管理能力和實(shí)際業(yè)績(jī)；公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。4.2合同的形式訂立合同，除貨款兩清的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（一式三份），書面形式是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議等。4.3合同的內(nèi)容 應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家或公司制定的示范文本規(guī)定的內(nèi)容填寫。4.4簽訂合同的工作程序4.4.1合同洽談前，招標(biāo)小組必須按照本制度4.1條的規(guī)定對(duì)承包人的綜合情況進(jìn)行考察，并組織合同洽談準(zhǔn)備會(huì)，制定談判的原則和方案。4.4.2建設(shè)工程施工合同的簽訂 工程施工合同主要條款商定后，由經(jīng)濟(jì)核算部負(fù)責(zé)起草合同文本，附合同審批表交相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審后，經(jīng)分管副總

4、經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批。審批程序完成后同施工單位簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同文本的分發(fā)、備案。 4.4.3物資采購(gòu)合同的簽訂 物資材料采購(gòu)合同的主要條款商定后,由物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)起草物資供應(yīng)合同文 本，經(jīng)項(xiàng)目部、經(jīng)濟(jì)核算部、分管副總審核，審核無(wú)誤后報(bào)總經(jīng)理審批。審 批程序完成后同供貨單位簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同文本的分發(fā)、備案。 4.4.4其它合同的簽訂由相關(guān)責(zé)任部門起草、報(bào)批、發(fā)放、備案。5、 合同的變更、解除5.1在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同依然有效。5.2合同變更必須有原合同起草部門負(fù)責(zé)更改，并辦理書面的合同變更手續(xù)，做好變更

5、文件的整理、保存和歸檔工作。5.3合同未履行完畢，但確定不再繼續(xù)履行，合同履行部門應(yīng)做好終止記錄，收集履行過(guò)程中所有與合同有關(guān)的文件，做好經(jīng)濟(jì)往來(lái)和工程結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)，資料移交公司檔案室保存。6、 合同的履行6.1有關(guān)合同履行中的書面簽證、文書、均為合同的組成部分，合同經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)整理、存檔。6.2對(duì)合同履行過(guò)程中的違約行為，合同履行單位、項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)查明原因，通過(guò)取證按照合同約定及時(shí)、合理、準(zhǔn)確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r報(bào)告。7、 合同糾紛的調(diào)解仲裁和訴訟7.1合同雙方在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，優(yōu)先協(xié)商解決。 7.2合同雙方在一定期限內(nèi)無(wú)法就糾紛的處理達(dá)成一致意

6、見(jiàn)或?qū)Ψ疆?dāng)事人無(wú)意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)書面向總經(jīng)理報(bào)告，必要時(shí)請(qǐng)主管部門調(diào)解、仲裁或訴訟。8、 合同分發(fā)部門財(cái)務(wù)部 所有合同文本1份（復(fù)印件）及合同審批表經(jīng)濟(jì)核算部 所有合同文本1份（復(fù)印件）及合同審批表物資采購(gòu)部 物資供應(yīng)合同文本1份及合同審批表項(xiàng)目部 所有合同文本1份（復(fù)印件）及合同審批表檔案室 所有合同正本1份及合同審批表附件2：工程合同會(huì)審表 物資采購(gòu)招標(biāo)管理制度1、物資計(jì)劃管理1.1項(xiàng)目部組織施工單位提報(bào)甲供材料需求計(jì)劃并負(fù)責(zé)初審。1.2計(jì)劃數(shù)量要求：要求提報(bào)的數(shù)量必須準(zhǔn)確?？⒐そY(jié)算時(shí)甲方供材超過(guò)定額消耗量部分，按甲方供材合同價(jià)格1.3倍對(duì)施工方進(jìn)行處罰。1.3材料需求計(jì)劃須提前

7、提報(bào)，并應(yīng)充分考慮招標(biāo)與采購(gòu)的時(shí)間及材料的發(fā)貨周期。一般情況下：（1）鋼筋、水泥、給排水管件、電線、電纜等普通材料，無(wú)需排產(chǎn)的應(yīng)提前10天以上提報(bào)計(jì)劃。（2）瓷磚、衛(wèi)生潔具、內(nèi)外墻涂料等裝飾安裝材料需提前20天提報(bào)計(jì)劃。（3）入戶防盜門、防火門、人防門、大型設(shè)備如變電所、換熱站、無(wú)負(fù)壓供水等需提前60天提報(bào)計(jì)劃（4）電梯需提前120天提報(bào)計(jì)劃。1.4材料需求計(jì)劃必須采用公司規(guī)定的統(tǒng)一格式，要求書寫清楚類別、名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、技術(shù)要求、使用部位，有特殊要求的要注釋說(shuō)明。2、物資采購(gòu)管理：2.1物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司工程材料、物資的統(tǒng)一采購(gòu)和管理工作。2.2超過(guò)計(jì)劃1萬(wàn)元的材料、設(shè)備采購(gòu)，要求必

8、須組織招標(biāo)并編制招標(biāo)文件。招標(biāo)設(shè)招標(biāo)小組，招標(biāo)小組組成：項(xiàng)目部經(jīng)理或主管工程師、經(jīng)濟(jì)核算部經(jīng)理、物資采購(gòu)部經(jīng)理、分管副總5-7人為固定成員；技術(shù)含量高、影響效果大、造價(jià)比較高的物資設(shè)備，可邀請(qǐng)總經(jīng)理、外請(qǐng)部分專家共同組成招標(biāo)小組。2.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提報(bào)招標(biāo)申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)提供相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工期要求、檢測(cè)檢驗(yàn)資料要求等。 物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件。2.4 入圍企業(yè)選擇 擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的供貨商選擇，由招標(biāo)小組共同推薦，物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格預(yù)審工作。2.5標(biāo)書的發(fā)放與收集 物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)放招標(biāo)文件、收集投標(biāo)文件。2.6開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 由招標(biāo)小組共同開(kāi)標(biāo)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，主要審查投標(biāo)單位

9、的報(bào)價(jià)、供貨周期、付款條件等。2.7推薦中標(biāo)單位經(jīng)招標(biāo)小組比價(jià)評(píng)審后，按照各投標(biāo)單位的得票數(shù)由高到低進(jìn)行排序，將得票最高的前三名推薦為擬中標(biāo)人選，由物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理、匯總并形成書面文件報(bào)總經(jīng)理，審定中標(biāo)單位。2.8合同談判 中標(biāo)單位確定后，由物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同的商務(wù)談判、合同的起草與會(huì)簽（執(zhí)行合同會(huì)簽程序）。物資采購(gòu)合同原則上不使用固定格式的工業(yè)品采購(gòu)合同，要求采用我公司專用物資采購(gòu)合同文本。2.9資料管理 招標(biāo)所用的標(biāo)書、投標(biāo)文件、答疑、比價(jià)表、合同為整個(gè)招標(biāo)過(guò)程的所有書面資料，必須統(tǒng)一裝訂，由物資采購(gòu)部存檔。2.10嚴(yán)禁未簽合同即供貨。3、質(zhì)量控制與驗(yàn)收：3.1物資采購(gòu)質(zhì)量實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)

10、負(fù)責(zé)”的原則。嚴(yán)禁不合格的材料用于工程。3.2合同訂立中必須明確質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，能提供樣品的必須提供樣品并封樣。3.3供貨到工地由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。附：1、物資采購(gòu)招標(biāo)工作流程。2、物資采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表。3、物資采購(gòu)入圍企業(yè)審批表。4、物資采購(gòu)招標(biāo)比價(jià)表。5、物資采購(gòu)合同審批表。6、物資供應(yīng)結(jié)算表。工程招標(biāo)管理制度1、 工程發(fā)包要求必須組織招標(biāo)。招標(biāo)設(shè)招標(biāo)小組，招標(biāo)小組組成：項(xiàng)目部經(jīng)理及主管工程師、經(jīng)濟(jì)核算部經(jīng)理、物資采購(gòu)部經(jīng)理、分管副總5-7人為固定成員，技術(shù)含量高、影響效果大、造價(jià)比較高的分包工程，可邀請(qǐng)總經(jīng)理、外請(qǐng)部分專家共同組成招標(biāo)小組。2、 造價(jià)超過(guò)1萬(wàn)元的分包工程應(yīng)設(shè)置招標(biāo)文件。項(xiàng)目

11、部根據(jù)工程的總體進(jìn)度要求，提報(bào)招標(biāo)申請(qǐng)，并提供招標(biāo)發(fā)包工程的技 術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙、圖集等。招標(biāo)申請(qǐng)應(yīng)提前提報(bào)，并應(yīng)預(yù)留出不少于1個(gè)月的招標(biāo)、考察、比價(jià)及審批的時(shí)間。經(jīng)濟(jì)核算部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件。3、 入圍企業(yè)選擇 擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的分包隊(duì)伍選擇，由招標(biāo)小組共同推薦，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資格預(yù)審工作。4、 標(biāo)書的發(fā)放與收集 經(jīng)濟(jì)核算部負(fù)責(zé)發(fā)放招標(biāo)文件、收集投標(biāo)文件。5、 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 由招標(biāo)小組共同開(kāi)標(biāo)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，主要評(píng)審?fù)稑?biāo)單位的商務(wù)報(bào)價(jià)、工期、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案要、施工項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)配置、企業(yè)信譽(yù)等。6、 推薦中標(biāo)單位經(jīng)招標(biāo)小組比價(jià)評(píng)審后，按照各投標(biāo)單位的得票數(shù)由高到低進(jìn)行排序，將得票

12、最高的前三名推薦為擬中標(biāo)人選，由經(jīng)濟(jì)核算部負(fù)責(zé)整理、匯總并形成書面文件報(bào)總經(jīng)理，審定中標(biāo)單位。7、 合同談判 中標(biāo)單位確定后，由經(jīng)濟(jì)核算部負(fù)責(zé)合同的商務(wù)談判、合同的起草與會(huì)簽（執(zhí)行合同會(huì)簽程序）。8、 資料管理 招標(biāo)所用的標(biāo)書、投標(biāo)文件、答疑、比價(jià)表、合同為整個(gè)招標(biāo)過(guò)程的所有書面資料，必須統(tǒng)一裝訂，由經(jīng)濟(jì)核算部存檔。9、中標(biāo)單位必須簽訂合同后方可進(jìn)場(chǎng)，嚴(yán)禁未簽定合同進(jìn)場(chǎng)施工。附：1、工程招標(biāo)工作流程。2、工程招標(biāo)入圍企業(yè)審批表。3、工程招標(biāo)招標(biāo)比價(jià)表。4、工程合同審批表。工程簽證管理制度1、工程簽證發(fā)生之前項(xiàng)目部必須報(bào)告經(jīng)濟(jì)核算部，經(jīng)經(jīng)濟(jì)核算部同意后方能實(shí)施。2、在工程簽證發(fā)生過(guò)程中，項(xiàng)目部主

13、管工程師及經(jīng)濟(jì)核算部相關(guān)主管造價(jià)人員應(yīng)實(shí)事求是的現(xiàn)場(chǎng)收方并真實(shí)的記錄數(shù)據(jù)。3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)收方及簽證資料，報(bào)經(jīng)濟(jì)核算部相關(guān)主管造價(jià)人員審驗(yàn)，同意后方可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量。4、工程簽證發(fā)生完畢三個(gè)工作日內(nèi)由項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，驗(yàn)收前施工單位應(yīng)提前做好簽證資料，由施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、經(jīng)濟(jì)核算部四方現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，對(duì)不能提前做好簽證資料的，待四方現(xiàn)場(chǎng)收方后由施工單位做好簽證資料并報(bào)項(xiàng)目部，經(jīng)項(xiàng)目部主管工程師、項(xiàng)目經(jīng)理兩人共同審核后于三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)經(jīng)濟(jì)核算部，相關(guān)主管造價(jià)人員核實(shí)無(wú)誤，并經(jīng)經(jīng)濟(jì)核算部經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)分管副總批準(zhǔn)。工程簽證單必須加蓋公司公章。5、在機(jī)械臺(tái)班使用方面，簽證發(fā)生前項(xiàng)目部向經(jīng)濟(jì)核

14、算部提出申請(qǐng)，申請(qǐng)臺(tái)班類型、臺(tái)班單價(jià)、計(jì)劃時(shí)間，經(jīng)經(jīng)濟(jì)核算部審核報(bào)分管副總批準(zhǔn)后方可實(shí)施。在機(jī)械臺(tái)班使用過(guò)程中，項(xiàng)目部主管工程師必須在施工日志中作好臺(tái)班記錄，不得后補(bǔ)，經(jīng)濟(jì)核算部在審核臺(tái)班簽證時(shí)必須查驗(yàn)原始的施工日志資料，經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后方可簽批。6、原則上不得采用點(diǎn)清工的方式進(jìn)行簽證，如必須出現(xiàn)，項(xiàng)目部必須向經(jīng)濟(jì)核算部提出申請(qǐng)，申請(qǐng)清工單價(jià)、計(jì)劃數(shù)量，經(jīng)經(jīng)濟(jì)核算部審核報(bào)分管副總批準(zhǔn)后方可實(shí)施。在清工使用過(guò)程中，項(xiàng)目部主管工程師必須在施工日志中作好清工記錄，不得后補(bǔ)，經(jīng)濟(jì)核算部在審核臺(tái)班簽證時(shí)必須查驗(yàn)原始的施工日志資料，經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后方可簽批。7、挖填土方工程原則不得以車輛虛方估算，需采用方格網(wǎng)方式

15、計(jì)算實(shí)方。8、工程簽證單共3份，經(jīng)濟(jì)核算部、項(xiàng)目部、施工單位各存一份。附：1、工程簽證單工程變更管理規(guī)定1、 工程變更分為設(shè)計(jì)變更和一般工程變更。2、 設(shè)計(jì)變更：設(shè)計(jì)變更因?yàn)樵O(shè)計(jì)圖紙缺陷、新技術(shù)與新材料應(yīng)用等而引起的變更，由項(xiàng)目部提出經(jīng)設(shè)計(jì)單位審核后出具設(shè)計(jì)變更通知單，設(shè)計(jì)變更通知單需報(bào)經(jīng)濟(jì)核算部對(duì)成本增減情況進(jìn)行評(píng)估后，報(bào)分管副總審批并加蓋公司公章后方可實(shí)施。3、 一般工程變更：在施工過(guò)程中個(gè)別因施工圖紙輕微缺陷或功能性問(wèn)題需調(diào)整圖紙，但不影響結(jié)構(gòu)、驗(yàn)收的情況可由項(xiàng)目部出具公司內(nèi)部工程變更通知單，報(bào)經(jīng)濟(jì)核算部對(duì)成本增減情況進(jìn)行評(píng)估后，報(bào)分管副總審批并加蓋公司公章后方可實(shí)施。4、 工程變更共3

16、份，施工單位、項(xiàng)目部、經(jīng)濟(jì)核算部各一份。附1、變更申請(qǐng)表2、工程變更通知單工程、物資撥款管理規(guī)定1、 工程撥款（含分包工程）：根據(jù)合同約定和工程進(jìn)度，施工單位向項(xiàng)目部提出撥款申請(qǐng)，項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度、質(zhì)量情況開(kāi)具工程撥款申請(qǐng)單，報(bào)經(jīng)濟(jì)核算部、財(cái)務(wù)部、分管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，給予支付工程款。2、 物資撥款：根據(jù)物資供應(yīng)進(jìn)度和合同約定，由供貨單位向物資采購(gòu)部提出撥款申請(qǐng)，物資采購(gòu)部根據(jù)合同及項(xiàng)目部、施工單位簽收的材料入庫(kù)單開(kāi)具物資供應(yīng)撥款申請(qǐng)單，經(jīng)項(xiàng)目部審核后報(bào)經(jīng)濟(jì)核算部、財(cái)務(wù)部、分管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，給予支付物資款。3、 工程、物資撥款完成后，財(cái)務(wù)主管人員需及時(shí)將撥款單反饋給經(jīng)濟(jì)核

17、算部、項(xiàng)目部或物資采購(gòu)部，經(jīng)濟(jì)核算部、項(xiàng)目部或物資采購(gòu)部要作好撥款記錄并及時(shí)更新合同撥款管理檔案（電子版）。4、 因客觀原因有可能未按撥款單申請(qǐng)金額全額撥款的款項(xiàng)，剩余款項(xiàng)需由項(xiàng)目部重新開(kāi)撥款單進(jìn)入審批程序。附：1、工程撥款單 物資、工程結(jié)算管理規(guī)定物資結(jié)算：1、階段結(jié)算：根據(jù)合同約定供貨方供貨到工地后，由物資采購(gòu)部、項(xiàng)目部、施工單位共同驗(yàn)收后，項(xiàng)目部開(kāi)具入庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目部、施工單位、供貨單位共同簽收后，入庫(kù)單一式三份，供貨單位、施工單位、公司財(cái)務(wù)各一份原件，項(xiàng)目部和物資采購(gòu)部留復(fù)印件備查。物資采購(gòu)部根據(jù)合同、入庫(kù)單開(kāi)具撥款單。2、竣工結(jié)算：甲方供材完畢后，確認(rèn)無(wú)退換貨的情況，無(wú)拖欠檢驗(yàn)報(bào)告等驗(yàn)

18、收資料后方可進(jìn)行結(jié)算。供貨單位提報(bào)供貨明細(xì)表及匯總表，物資采購(gòu)部根據(jù)三方簽字的入庫(kù)單開(kāi)具物資結(jié)算單，經(jīng)項(xiàng)目部、經(jīng)濟(jì)核算部、分管副總審核，報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)放、存檔（供貨單位一份，物資采購(gòu)部一份，經(jīng)濟(jì)核算部一份，財(cái)務(wù)部一份）。工程結(jié)算：1、總包工程結(jié)算：總包工程應(yīng)在竣工驗(yàn)收備案完成，取得相關(guān)證書后，再進(jìn)行結(jié)算?？偝邪鼏挝桓鶕?jù)合同約定的期限提報(bào)工程竣工結(jié)算報(bào)告及相關(guān)結(jié)算資料，經(jīng)濟(jì)核算部組織進(jìn)行工程結(jié)算內(nèi)審或外審，審計(jì)對(duì)量完成并雙（三）方簽字認(rèn)可后，出具工程結(jié)算審核報(bào)告及工程結(jié)算審批單，報(bào)分管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放、存檔（施工單位一份，造價(jià)審核單位一份，經(jīng)濟(jì)核算部一份、財(cái)務(wù)部一份）。2、分包工程結(jié)算：分包工程結(jié)算原則