國際酒店財務(wù)部操作程序2PC04倉庫領(lǐng)貨程序

1、修改號文件編號pc - 04頁碼第 1頁 共 3頁目的:使各用貨部門能夠按照規(guī)定的程序，在規(guī)定的時間內(nèi)領(lǐng)取各部門所必要的物品，從而使酒店的庫存資金占用和經(jīng)營成本、費用得到合理控制。政策：1. 所有部門及員工有責(zé)任遵守庫房申請領(lǐng)貨程序的規(guī)定及步驟。2. 不同種類的物品，領(lǐng)貨單上應(yīng)注明類別。3. 所有領(lǐng)貨申請單必須由申請部門經(jīng)理簽署，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或授權(quán)人批準(zhǔn)后，倉庫主管才可辦理發(fā)貨手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)貨單不允許發(fā)貨。4. 領(lǐng)貨人員交單領(lǐng)貨時，未經(jīng)倉庫人員同意，請勿進(jìn)入倉庫自行取貨，應(yīng)在倉庫外等候。5. 為了確保不同部門發(fā)貨/領(lǐng)貨的有序性，庫房的發(fā)貨時間必須是固定的，并得到財務(wù)總監(jiān)的批準(zhǔn)。建議的倉庫領(lǐng)貨

2、頻率如下，確定后的時間應(yīng)在倉庫外張貼告知領(lǐng)貨人： 食品、酒水、香煙 星期一至五 10:00-16:00印刷品及文具 星期二、四 14:00-16:00客用品及清潔用品 每周一次（也可以由使用部門自行管理）營運用品（玻璃、瓷器、布草） 每周一次（也可以由使用部門自行管理）6. 盤點時間內(nèi)需要領(lǐng)貨急用者，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意，方可領(lǐng)貨。程序：1 填寫領(lǐng)貨申請單1.1 凡領(lǐng)用各倉庫物品，均應(yīng)由領(lǐng)貨部門填寫領(lǐng)貨申請單，領(lǐng)貨申請單必須填寫部門名稱、申請日期，所領(lǐng)物品名稱、數(shù)量、價格，并由申請部門經(jīng)理（或指定之負(fù)責(zé)人）簽字申請。凡相關(guān)簽批領(lǐng)貨申請單之各部門經(jīng)理，均應(yīng)將簽名式樣交財務(wù)部備案。修改號文件編號pc

3、- 04頁碼第 2頁 共3 頁1.2 領(lǐng)貨申請單上之領(lǐng)貨數(shù)量原則上不允許涂改，如確有修改，應(yīng)請有關(guān)部門經(jīng)理在涂改處加簽。1.3 為了防止在已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)貨申請單上隨意添加物品，要求申請部門經(jīng)理在最后一個申請物品下劃“7”形劃線，以示結(jié)束。1.4 領(lǐng)貨申請單上的“實發(fā)數(shù)量”、“單價”、“合計”等信息需倉庫及財務(wù)人員填寫，各部門在填寫及簽名時不要占用這些位置。1.5 各部門在發(fā)貨時間之前的個工作日將領(lǐng)貨申請單交財務(wù)總監(jiān)審批。2 物品出庫程序2.1 所申請的貨物必須按物品歸類分別填寫領(lǐng)貨申請單( 例如：食品不能和文具用品在同一張領(lǐng)貨申請單上申請)，避免在同一份領(lǐng)貨申請單上申請不同庫房的貨物。2.2 確

4、保申請單上所列貨物的任何更改（數(shù)量、名稱等）均有部門經(jīng)理或主管，以及領(lǐng)貨單批準(zhǔn)人的簽字。2.3 相關(guān)申請部門經(jīng)理負(fù)責(zé)確定每日物品的領(lǐng)貨量，避免因過多領(lǐng)貨而導(dǎo)致部門備用貨物過量，從而導(dǎo)致部門當(dāng)月成本不合理，以及增加當(dāng)月不必要的營運費用。2.4 特別用品（包括促銷用品、禮品），例如：圣誕卡、賀年卡、日歷等，均由酒店統(tǒng)一安排分配數(shù)量，各部門只能領(lǐng)用自己配額內(nèi)之?dāng)?shù)量。如沒有總經(jīng)理批準(zhǔn)，不接受任何理由領(lǐng)貨或超額領(lǐng)貨。3 倉庫發(fā)貨程序：3.1 當(dāng)接到領(lǐng)貨申請單時，應(yīng)確保其相關(guān)項目填寫正確，并已經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)過的。3.2 確認(rèn)為已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)貨申請單，庫管員按填寫的項目逐一發(fā)放，發(fā)出的數(shù)量必須與申請數(shù)量相等。

5、 3.3 如果因為庫房存貨不足而沒有發(fā)出的項目，在領(lǐng)貨申請單相應(yīng)的“實發(fā)數(shù)量處”填寫“沒貨”表示沒有發(fā)貨，同時要在物品單價及總價處劃一斜線以示未發(fā)此物品。3.4 相關(guān)庫管員（發(fā)貨人）發(fā)貨后在領(lǐng)貨申請單“發(fā)貨人”處簽字以示發(fā)貨。修改號文件編號pc - 04頁碼第 3頁 共3 頁3.5 各部門領(lǐng)貨人員在收到貨物時，請對單點收清楚物品數(shù)量、規(guī)格，并在領(lǐng)貨申請單上以中文名字簽收，倉管員將一聯(lián)已填上實發(fā)數(shù)量的領(lǐng)貨申請單交領(lǐng)貨人作為回執(zhí)，如有疑問可隨時向貨倉人員查詢。3.6 為確保準(zhǔn)確性，庫管員應(yīng)再次復(fù)核檢查已完成的領(lǐng)貨申請單及準(zhǔn)備的物品后再放行。3.7 在領(lǐng)取進(jìn)口酒水時，領(lǐng)貨人需要用空瓶到庫房以舊換新。如果領(lǐng)貨申請單上所填酒水是補充已賣給客人的整瓶酒水時，領(lǐng)貨申請單后應(yīng)附瓶裝酒水銷售單。3.8 對發(fā)出物品應(yīng)按“先進(jìn)先出”法計算成本，并