年產(chǎn)5萬噸鋼管鐵塔建設(shè)項目可研報告

1、四平市北方鐵塔制造有限公司年產(chǎn)5萬噸鐵塔建設(shè)項目可行性研究報告編制單位：四平市建筑設(shè)計院四平市北方鐵塔制造公司編制時間：2004年3月目錄第一章總論5第一節(jié)可行性研究報告編制依據(jù)5第二節(jié)可行性研究報告編制原則及范圍5第三節(jié)項目建設(shè)的必要性和建設(shè)條件6第四節(jié)可行性研究報告主要數(shù)據(jù)概要及結(jié)論9第五節(jié)存在問題及建議11第二章市場預(yù)測及產(chǎn)品方案12第一節(jié)市場預(yù)測12第二節(jié)產(chǎn)品方案13第三章技術(shù)、工藝和設(shè)備選擇14第一節(jié)概述14第二節(jié)設(shè)備選擇15第四章物料供應(yīng)、貯存18第一節(jié)物料供應(yīng)18第二節(jié)物料及產(chǎn)成品貯存18第五章建筑及公用工程19第一節(jié)總圖運輸19第二節(jié)單位工程20第三節(jié)建筑工程20第四節(jié)給排水工

2、程21第五節(jié)供熱21第六節(jié)供電與照明21第六章環(huán)境保護22第一節(jié)評價標(biāo)準22第二節(jié) 工程環(huán)境的影響及治理方案22第三節(jié) 投資估算23第七章消防安全、工業(yè)衛(wèi)生24第一節(jié)編制依據(jù)24第二節(jié)建筑防火設(shè)計24第三節(jié)消防給水24第四節(jié)電氣、生產(chǎn)工藝防火措施24第五節(jié)投資估算25第六節(jié)工業(yè)衛(wèi)生25第七節(jié)機構(gòu)設(shè)置及人員配備25第八章管理體制與定員26第一節(jié)組織機構(gòu)26第二節(jié)勞動定員27第三節(jié)工作制度27第四節(jié)職工培訓(xùn)27第九章工程實施計劃28第十章投資估算及投資籌措29第一節(jié) 編制說明29第二節(jié) 投資估算30第三節(jié)投資籌措31第十一章經(jīng)濟分析33第一節(jié)編制說明33第二節(jié)成本估算35第三節(jié) 企業(yè)收益估算39第

3、四節(jié) 貸款償還及投資回收41第五節(jié) 不確定分析43第一章總論第一節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù)1.1.1四平市計委四工字【2004】號101文“關(guān)于四平市北方鐵塔制造公司年產(chǎn)5萬噸鐵塔建設(shè)項目建議書的批復(fù)”1.1.2四平市北方鐵塔制造公司年產(chǎn)5萬噸鋼管鐵塔建設(shè)項目建議書。1.1.3四平市人民政府工業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀要。1.1.4環(huán)境評價報告。1.1.5項目承辦單位的基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)。1.1.6 國家計委1990年頒布的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)。第二節(jié)可行性研究報告編制原則及研究范圍1.2.1可行性研究報告編制原則1.2.1.1符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五“計劃2010年遠景目標(biāo)綱要1.2.1.

4、2可行性研究本著科學(xué)性、嚴肅性的原則，全面反映客觀實際，力求避免主觀性、片面性和表面性。1.2.1.3本項目可行性研究按照國家計委“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”規(guī)定深度要求編制。1.2.2本項目研究范圍1.2.2.1市場預(yù)測1.2.2.2產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模的研究確定1.2.2.3生產(chǎn)工藝路線、工藝流程及設(shè)備選型的確定。1.2.2.4建筑工程、公用工程及總圖運輸1.2.2.5環(huán)境保護1.2.2.6消防安全、工業(yè)衛(wèi)生1.2.2.7管理體制與定員1.2.2.8工程總概算及項目經(jīng)濟分析第三節(jié)項目建設(shè)的必要性和項目建設(shè)條件1.3.1項目建設(shè)的必要性1.3.1.1利用產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢擴大市場份額，勢在必行。本項目

5、主要利用南京大吉鐵塔公司的產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，技術(shù)力量優(yōu)勢，市場優(yōu)勢擴大東北及西北鐵塔市場份額。南京大吉鐵塔制造有限公司始建于1997年，是一家以生產(chǎn)大型及超大型遠程500kv級送配電角鋼鐵塔為主導(dǎo)的電力產(chǎn)品制造企業(yè)，年生產(chǎn)能力4萬噸，現(xiàn)在已發(fā)展成為全國生產(chǎn)規(guī)模最大、制造工藝最先進的鐵塔制造加工企業(yè)。產(chǎn)品銷往全國二十多個省、市、自治區(qū)，并出口菲律賓、越南、伊拉克等國家，公司參與的國家重點工程均被用戶評為精品工程。公司自建立以來，緊緊抓住技術(shù)進步這條主線，年年進行技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)，先后引進具有當(dāng)今世界先進水平的意大利ficep公司制造的數(shù)控角鋼、板材沖、打組合車床等設(shè)備。通過技術(shù)進步使企業(yè)擁有一流

6、的廠房、一流的環(huán)境，擁有目前國內(nèi)先進的加工和檢測設(shè)備，擁有一支集企業(yè)管理、技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營于一體的高素質(zhì)的員工隊伍，公司在1999年順利通過中國進出口商業(yè)質(zhì)量認證中心（cqc）的iso9001質(zhì)量體系認證和國家技術(shù)監(jiān)督局頻發(fā)的500kv輸電線路鐵塔生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品先后被評為“江蘇省名牌產(chǎn)品”“江蘇省市場用戶評價滿意產(chǎn)品”“南京市新產(chǎn)品金馬獎”“南京市重點保護產(chǎn)品”等榮譽稱號。500kv鐵塔于2000年被國家經(jīng)貿(mào)委評為國家級新產(chǎn)品。公司依據(jù)科技進步和科學(xué)管理，使企業(yè)在激烈的市場競爭中占據(jù)主動。經(jīng)濟效益等綜合指數(shù)位全國同行業(yè)先列。根據(jù)項目的實際情況和企業(yè)的況狀，依據(jù)南京大吉鐵塔公司雄厚的技術(shù)經(jīng)濟

7、實力及市場需求情況，擴大鐵塔市場占有率，勢在必行。1.3.1.2解決原鋼絲繩廠下崗職工再就業(yè)，穩(wěn)定社會起到了積極的作用原四平鋼絲繩廠86年建成后，由于各種原因，一直處于停產(chǎn)狀態(tài)。職工下崗待業(yè)，98年企業(yè)破產(chǎn)，2004年四平天源野生植物油有限公司、南京大吉鐵塔公司、梨樹鐵塔廠聯(lián)合收購了原鋼絲繩廠，組建了四平市梨樹鐵塔制造公司，改建2萬噸鋼管鐵塔生產(chǎn)線，解決了原四平市鋼絲繩廠近500名下崗職工的再就業(yè)，為社會穩(wěn)定起到了積極的作用。改建2萬噸鋼管鐵塔生產(chǎn)線為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和更大的社會效益，是非常必要的。1.3.2企業(yè)概況四平市天源野生植物油有限公司和南京大吉鐵塔制造有限公司2004年1月18

8、日與四平市冶金煤炭建材行業(yè)管理辦公室簽訂了協(xié)議書，收購了原四平市鋼絲繩廠，（地址位于四平市鐵西區(qū)平西鄉(xiāng)巨豐村九社，占地面積為7.2萬平方米，建筑面積為1.4萬平方米）。2004年3月30日，四平市天源野生植物油有限公司、南京大吉鐵塔制造有限公司、吉林省梨樹鐵塔廠共同在四平市工商局注冊成立了四平市北方鐵塔制造有限公司，注冊資本為1000萬元，梨樹鐵塔廠為50%,天源野生植物油有限公司占注冊資本的40%，南京大吉鐵塔制造有限公司為10%，。1.3.3工程建設(shè)條件1.3.3.1企業(yè)有一個好的領(lǐng)導(dǎo)班子公司董事長及董事全體成員都是大專以上文化，具有一定文化水平，從事鋼管鐵塔生產(chǎn)多年，有豐富的實踐經(jīng)驗和管

9、理水平，具備組織和決策能力。1.3.3.2生產(chǎn)工藝成熟項目選用的是南京大吉鐵塔公司設(shè)計的生產(chǎn)工藝。該工藝成熟可靠、選擇的設(shè)備先進，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)成本低，是我國鐵塔生產(chǎn)最先進的技術(shù)。1.3.3.3 可利用的條件本項目可利用廠內(nèi)所有廠房，各附屬設(shè)施用房1.4萬平方米，變電設(shè)備和給排水設(shè)施第四節(jié)可行性研究報告主要數(shù)據(jù)概要及結(jié)論1.4.1產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模主要產(chǎn)品是多四路鋼管鐵塔，生產(chǎn)規(guī)模為2萬噸鐵塔，4萬噸鐵塔鍍鋅。1.4.2生產(chǎn)工藝原材料理化試驗放樣試組裝下料折棱、法蘭鉆孔組對焊接熱鍍鋅（噴鋅）成品檢驗成品。1.4.3主要設(shè)備選型主要設(shè)備選擇國產(chǎn)設(shè)備76臺（套）（詳見設(shè)備表）1.4.4原料來源

10、主要原材料來源鞍鋼、唐鋼、馬鋼、寶鋼。1.4.5建筑工程及公用工程新建廠房12400平方米，（其中：鍍鋅廠房3700平方米，焊接車間3900平方米，材料庫4800平方米）新增6噸/小時鍋爐一臺，污水處理設(shè)施一套。1.4.6主要技術(shù)指標(biāo)總投資額3940萬元建設(shè)投資2940萬元建設(shè)的利息100萬元貸款額1800萬元建設(shè)資金自籌1140萬元自籌流動資金1000萬元銷售收入（含稅）16000萬元銷售收入（不含稅）13675.2萬元銷售稅金及附加60.2萬元總成本10802.3萬元利潤總額2812.7萬元增值稅601.7萬元所得稅928.2萬元總投資利潤率71.38%勞動生產(chǎn)率38.65萬元/人年投資回

11、收期3.87年（包括建設(shè)期1年）貸款償還期2.3年（包括建設(shè)期1年）平衡點19.14%財務(wù)凈現(xiàn)值5110.9萬元財務(wù)內(nèi)部收益率30.06%1.4.7可行性研究結(jié)論1.4.7.1本項目充分利用原有廠房和公用工程，減少大量投資，投資少，見效快。1.4.7.2污水可達標(biāo)排放，符合環(huán)境要求。1.4.7.3項目各項指標(biāo)均高于同類行業(yè)評價指標(biāo)，經(jīng)濟效益好，有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，該項目技術(shù)、經(jīng)濟是可行的。第五節(jié)存在問題及建議1.5.1本項目設(shè)備選擇技術(shù)含量較高，對操作人員及時進行培訓(xùn)，確保設(shè)備發(fā)揮效力。1.5.2對環(huán)保設(shè)施的確定，征詢環(huán)保部門的意見，在實施過程中要打足投資，切實收到實效。i. 市場預(yù)

12、測、產(chǎn)品方案第一節(jié) 市場預(yù)測電力是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一和國民經(jīng)濟的命脈。為打破“瓶頸”對國民經(jīng)濟其他產(chǎn)業(yè)和鋼管鐵塔是與電力行業(yè)相配套的產(chǎn)品行業(yè)的制約，拉動國內(nèi)需求，我國政府在近幾年進一步加大電力建設(shè)投入，每年的投資平均保持在8%速度上。在工程具體實施過程中，很長時期以來高電壓等級的電力輸送支架仍然是采用原蘇聯(lián)設(shè)計技術(shù)模式，即角鋼鐵塔。由于其自重及安全需要，在施工中一般占地較大，外加考慮產(chǎn)品受外界自然影響因素，因此，在制造過程中加入的支撐較多，造成原輔材料消耗量大，風(fēng)阻大，造型不夠美觀，不符合節(jié)能環(huán)保要求。產(chǎn)品從生產(chǎn)地運抵施工地的運輸量也大。進入90年代末期，以美國為代表的發(fā)達國家陸續(xù)采用圓截

13、面鋼管為主要原材料的鋼管塔，由于鋼管具有良好的力學(xué)特性，節(jié)省用鋼量12%以上，易實現(xiàn)多回路、且造型美觀。最近我國電力規(guī)劃部門明確提出今后新建高壓輸電線路鐵塔盡可能采用鋼管塔代替角鋼塔。國內(nèi)在近幾年也開始采用先進國家已廣泛采用鋼管塔作為替代，不但，可以大量節(jié)約土地、而且，施工便利、維護方便，取代角鋼鐵塔將是今后發(fā)展的方向。南京大吉鐵塔制造有限公司1999年開發(fā)出具有國際先進水平的五元素鍍鋅技術(shù)，這一國內(nèi)首創(chuàng)使鐵塔防腐能力由原來的30年提高到50年，防腐達到國際先進水平。2000年，針對國內(nèi)鋼管鐵塔功能不足，又開發(fā)出與角鋼鐵塔相媲美的多回路鋼管輸電鐵塔。根據(jù)有關(guān)資料表明，我國10年內(nèi)每年20萬噸鋼

14、管塔市場需求量遞增，以我公司在行業(yè)市場的優(yōu)勢地位，新增5萬噸生產(chǎn)能力，占10%市場份額是有把握的。因此對新增5萬噸/年鐵塔生產(chǎn)能力是可行的。第二節(jié) 產(chǎn)品方案2.2.1產(chǎn)品方案建成后形成年生產(chǎn)鋼管鐵塔5萬噸，鍍鋅4萬噸的能力。2.2.2產(chǎn)品特點2.2.2.1力學(xué)性能好，可實現(xiàn)多回路。2.2.2.2與傳統(tǒng)角鋼塔比可節(jié)省鋼量12%以上。2.2.2.3具有環(huán)保、節(jié)能、降低成本的特點。2.2.2.4 造型美觀。ii. 技術(shù)、工藝和設(shè)備選擇第一節(jié) 流程概述3.1.1鋼管塔生產(chǎn)工藝流程為：設(shè)計原材料進廠理化試驗放樣試組裝下料折棱、法蘭鉆孔組對焊接熱鍍鋅（噴鋅）成品檢驗成品入庫3.1.2技術(shù)標(biāo)準、技術(shù)規(guī)范鋼管

15、塔輸電線路鐵塔制造技術(shù)條件（gb26942000）和輸電線路鋼管桿制造技術(shù)條件（dl/t6461998）。3.1.3加工工藝流程圖鋼管塔加工工藝流程圖鋼管塔加工工藝流程圖第二節(jié) 設(shè)備選擇設(shè)備選擇見購置設(shè)備表設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量(臺)單價(萬臺)金額(萬元)備注01剪板機qcs3120黃石1242402帶鋸床gz4040大連17703型鋼剪斷機q41100黑鍛14.54.504搖臂鉆床z3050x/16/1中捷25.55.505壓力機z23100b徐州47.87.806壓力機j21160徐州114.514.507壓力機j2310徐州32.82.808壓號機1000k濟南28

16、809引風(fēng)機y5475c四平10.50.510空氣錘150天津13311數(shù)控火燃切割機exa6000上海1606012空氣等離子切割機yp100pshge松下12.652.6513匯流排hl1.5上海10.950.9514空壓機cw8/1.0上海待添加的隱藏文字內(nèi)容110.40.4等離子下料15相貫紅切割機skggb哈爾濱18888相貫管材下料16行車ld5開原677四車間使用17雙梁行車ld15開原1252518空氣等離子切割機klg100上海11.11.1簿板下料19空壓機v0.36/7上海10.40.420合縫機hf100濟南1191921氣體保護焊機sd500icy三社41.987.9

17、2合縫焊接22氣體保護焊機yd500kr2松下102.3423.4焊制塔件23折彎機zwpe1200/75黃石1548548制管24精細濾油車luc40.20濟南10.430.43液壓設(shè)備加油25林肯埋弧焊kl1000/na3美國115.815.8管材直縫焊26導(dǎo)軌kl1000/n3上海11.651.65埋弧焊配套27埋弧焊mz1000成都13.63.6管材直縫焊28校直液壓機y4i200黃石12828管材校直29交流電焊機sx500松下120.56焊制塔件30氣體保護焊機ym500kr松下22.344.68焊接組對31自升塔式起重機qtz40ca無錫12727試組32法蘭節(jié)點組對平臺zhi濟

18、南148.648.6法蘭節(jié)點組對33液壓機yc32315徐州11515冷熱曲彎校直34側(cè)叉車ccc3c鎮(zhèn)江113.613.6轉(zhuǎn)序輸運35車床ca6240沈陽177工裝維修加工36車床ca6250沈陽188工裝法蘭加工37萬能銑床c62w北京199工裝法蘭加工38牛頭刨床b690長沙11212工裝法蘭加工39龍門刨床bq2010濟南11515工裝法蘭加工40鍍鋅設(shè)備自制1100第四章物料供應(yīng)、貯存第一節(jié) 物料供應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃，本項目建成達產(chǎn)后所需的原材料主要為板材和管材。4.1.1.1鋼板：年需要量為2000噸，材質(zhì)主要是q345、235。4.1.1.2管材：年需要量為5萬噸。已經(jīng)與鞍鋼、唐鋼、

19、馬鋼、寶鋼建立長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，上述原材料能夠得到保證。4.1.1.3其他鋼材：4000噸，附屬材料市場可滿足供應(yīng)。4.1.1.4 焊接材料：主要用于鋼材和型材焊接用的焊絲、焊條和焊劑等，年需要量為100噸，市場可滿足供應(yīng)。第二節(jié) 物料及貯存新建材料庫4800平方米和產(chǎn)品預(yù)裝場地可以滿足原材料和產(chǎn)品貯存。iii. 建筑工程及公用工程第一節(jié)總圖運輸5.1.1總平面布置5.1.1.1概述該公司座落在四平市鐵西區(qū)巨豐村九社，北側(cè)是102國道，距火車貨運處5公里，交通極為方便，全公司占地面積11.4萬平方米，建筑面積為1.4萬平方米，全公司由焊接、鍍鋅等6個車間、13個職能科室及庫房組成。5.1.1

20、.2總平面布置廠區(qū)正門向北開，進入廠區(qū)為綜合樓，左右分通道，兩個主要生產(chǎn)車間設(shè)在院中間平行，右側(cè)為車庫、食堂、托兒所、變電所、鍋爐房，左側(cè)為成品庫及檢斤室。5.1.1.3運輸本項目建成后總運輸量為4.6萬噸。其中：運進量2.6萬噸，主要是鋼材、管材和焊接材料。運出為2萬噸。本項目選址緊鄰102國道，哈大高速路，距火車站5公里，運輸較為便利。5.1.1.4廠區(qū)綠化工程在各車間廠房空地植樹，種植花草，道路兩側(cè)植樹，美化廠區(qū)環(huán)境。5.1.1.5廠區(qū)平面圖見附圖第二節(jié)單位工程本項目除利用原有部分房外，擬增加12400平方米建筑面積，主要單位工程為：5.2.1新建鍍鋅車間3700平方米；5.2.2新建鐵

21、塔車間3900平方米；5.2.3新建材料庫4800平方米；5.2.4維修廠大門和圍墻。第三節(jié)建筑工程5.3.1氣象條件四平屬寒溫帶大陸氣候，主要氣象條件如下：年平均氣溫：5.8最大積雪深度：26cm年主導(dǎo)風(fēng)向：wws年平均大氣壓：995.8mb最大凍古土深度：145cm5.3.2建筑結(jié)構(gòu)主廠房建筑結(jié)構(gòu)均為單層，設(shè)計為混凝土樁基礎(chǔ)，柜架結(jié)構(gòu)，槽型板屋面，油氈防水，內(nèi)外墻抹灰，刷涂料，建筑耐火等級廠房為二級，鍋爐維修為一級。第四節(jié)給排水工程該廠有二眼深井，每眼出水量為35t/h，可滿足要求。建一封閉式排水管路，生產(chǎn)和生活廢水直接排放。第五節(jié)供熱公司院內(nèi)建筑面積2.5萬平方米，原鍋爐房維修后，安裝一

22、臺6t/h鍋爐，即可滿足全公司的取暖。第六節(jié)電氣與通訊設(shè)備總裝機容量為600kw，變電能力630kva，可滿足需要。企業(yè)原有外線通迅線路，購置100門交換機一部，即可滿足通訊要求。iv. 環(huán)境保護第一節(jié)評價標(biāo)準6.1.1環(huán)境保護法6.1.2鍋爐大氣污染物所排放標(biāo)準gb13271916.1.3工業(yè)企業(yè)廠界，噪聲標(biāo)準gb1234890。6.1.4吉林省興環(huán)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司環(huán)境評估報告和省環(huán)保部門批復(fù)文件。第二節(jié)項目對環(huán)境的影響及治理方案6.1噪聲611 噪聲：白天小于60分貝，夜間小于55分貝。6.1.2采取先進的精良數(shù)控切割機下料、液壓加載折彎設(shè)備制彎，保證加工過程中產(chǎn)生的噪聲，符合國家標(biāo)準

23、要求。6.2廢氣：本項目的廢氣污染主要是酸洗產(chǎn)生的酸霧。該項目正常運行后，每年消耗鹽酸720噸。根據(jù)測算，每年產(chǎn)生酸霧454kg。對生產(chǎn)中產(chǎn)生的酸霧，采用酸池加蓋抑制揮發(fā)，并加抑霧劑進行吸收處理。年消耗抑霧劑8噸。采用上述措施后，排放的廢氣完全能達到國家規(guī)定的排放標(biāo)準。6.3廢水：本項目的廢水包括除銹處理后產(chǎn)生的酸洗廢水，鍍鋅后鋼材沖洗水和生活污水。酸洗廢水產(chǎn)生量為320t/a,采用中和法處理，達標(biāo)后排放。鍍鋅后鋼材沖洗水為5t/h，排放總量為36000t/a。沖洗水經(jīng)初步沉淀后排入下水管道。生活廢水排放量為6000t/a（職工總數(shù)414人），經(jīng)初步沉淀后排入下水道。廢水排放可以達到國家規(guī)定的

24、排放標(biāo)準。第三節(jié)投資估算污水采用中和法處理，投資80萬元，（見第十章投資估算及資金籌措）。v. 消防安全工業(yè)衛(wèi)生第一節(jié)編制依據(jù)7.1.1建筑設(shè)計防火gbj1687。7.1.2建筑滅火器配置設(shè)計gbj14090。第二節(jié)建筑防火設(shè)計新建廠房及附屬設(shè)施均為混合結(jié)構(gòu)，耐火等級均為一、二級。第三節(jié)消防給水室外消防用水按30升/秒設(shè)計，給水系統(tǒng)均為生產(chǎn)、生活和消防合一的系統(tǒng)。廠區(qū)給水共同為環(huán)網(wǎng)，設(shè)在地下或室外消火栓。第四節(jié)電氣工藝、暖通防火措施給水泵站按二級負荷供電，工氣設(shè)備布置有利疏散、設(shè)備運轉(zhuǎn)處設(shè)有防護罩，減少化合物品貯存，建立安全防火制度，加強防火管理。第五節(jié)投資估算本項目防火設(shè)施投資已含在土建工程

25、中。第六節(jié)工業(yè)衛(wèi)生新建廠房按國家衛(wèi)生標(biāo)準規(guī)定進行設(shè)計，車間設(shè)有必要的衛(wèi)生設(shè)施。第七節(jié)機構(gòu)設(shè)置及人員配備項目投產(chǎn)后配備適當(dāng)?shù)南?、安全、衛(wèi)生管理人員，滿足生產(chǎn)需要。第八章管理體制與定員第一節(jié)組織機構(gòu)：見下圖第二節(jié)勞動定員勞動定員表序號部門管理技術(shù)生產(chǎn)合計1鍍鋅車間1275782鋼管塔車間122002033成品車間1240434放樣、化驗2216205動力設(shè)備118106企業(yè)管理45457后勤1515合計414本項目需新招收員工414人，才能滿足生產(chǎn)需要。第三節(jié)工作制度按照正常生產(chǎn)計算，全年工作358天，每天工作22.5小時，全年工作數(shù)額為8055小時。第四節(jié)職工培訓(xùn)本項目招收的大都是原鋼絲繩廠職

26、工，它們對鐵塔生產(chǎn)操作，維修都不熟悉，對這些員工，提前一個月派到南京大吉鐵塔公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)，達到操作、維修等各崗位標(biāo)準要求。第九章項目實施計劃實施計劃：2004年5月6月，可研論證及批復(fù)。5月10月，土建施工5月10月，設(shè)備定裝9月10月，設(shè)備安裝11月12月，試運行。第十章投資估算及資金籌措第一節(jié)編制說明10.1.1編制依據(jù)10.1.1.1四平市計委四計工字【2004】101號文件“關(guān)于四平市北方鐵塔制造公司5萬噸鐵塔項目建議書的批復(fù)”。10.1.1.2公司提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。10.1.2估算采用的定額及主要價格10.1.2.1建筑工程費參照吉林省建筑工程概算定額，并根據(jù)現(xiàn)行市場價進行估算，

27、即主廠房和土建工程平均按1000元/計入固定資產(chǎn)投資。10.1.2.2設(shè)備按現(xiàn)行市場價。10.1.2.3安裝工程結(jié)合項目的具體情況而定。10.1.3估算采用的主要費率。10.1.3.1建設(shè)單位管理費按工程費的4。3%估算。10.1.3.2生產(chǎn)工人進廠培訓(xùn)費按生產(chǎn)工人的60%（定員414）每人按2000元進行估算。10.1.3.3基本預(yù)備費按設(shè)備費的8%計。10.1.3.4投資方面調(diào)節(jié)費按照建筑工程費的10%計。10.1.3.5建設(shè)貸款利息按照當(dāng)前利息計。10.1.3.6設(shè)計費、可研報告編制費，環(huán)評費按國家現(xiàn)行價計入無形資產(chǎn)。第二節(jié)投資估算根據(jù)國家現(xiàn)行評定、建設(shè)項目總投資由建設(shè)投資（含固定資產(chǎn)投

28、資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期貸款利息）和生產(chǎn)流動資金構(gòu)成。總投資構(gòu)成表表101單位：萬元序號項目投資額占%備注1建設(shè)投資294074.62其中調(diào)節(jié)稅96建設(shè)期利息1002生產(chǎn)流動資金100025.38合計394010.2.1建設(shè)投資估算經(jīng)估算建設(shè)投資為2940萬元，其中：設(shè)備購置1342萬元，安裝工程63萬元，建筑工程1215萬元，其他基建費320萬元。10.2.2生產(chǎn)流動資金估算根據(jù)生產(chǎn)過程中原材料等主要生產(chǎn)要素的周轉(zhuǎn)天數(shù)，正常生產(chǎn)年份需生產(chǎn)流動資金1000萬元。第三節(jié)投資籌措10.3.1建筑投資中的1800萬元，申請銀行貸款解決；10.3.2建設(shè)投資中的940萬元，生產(chǎn)流動資金1000萬元，企業(yè)自

29、籌解決。建筑投資估算表表102單位:萬元序號工程或費用名稱估算價值（萬元）設(shè)備購置費安裝工程費建筑工程費其他基建費合計一、固定資產(chǎn)投資1主要生產(chǎn)項目設(shè)備1252241276廠房120012002公用工程給排水1515供汽301444污水處理60101585二、遞延資產(chǎn)建筑單位管理費1515培訓(xùn)費2828環(huán)評費44三、無形資產(chǎn)設(shè)計費1515四、預(yù)備費6262合計投資方向調(diào)節(jié)費9696建設(shè)項目貸款利息100100建設(shè)投資估算價值13426312153202940第十一章企業(yè)財務(wù)評價第一節(jié)編制說明1.1.1編制依據(jù)11.1.1.1四平市計委工字【2004】第101號文件關(guān)于四平市北方鐵塔制造公司改建

30、5萬噸鐵塔生產(chǎn)線項目建議書的批復(fù)11.1.1.2建設(shè)單位的有關(guān)數(shù)據(jù)及資料。11.1.2關(guān)于價格說明根據(jù)國家新稅法的有關(guān)規(guī)定，銷售收入中不含銷項稅，總成本中不含進項稅，銷售資金及附加中不含增值稅，因此在計算銷售收入時，產(chǎn)成品銷售價折算不含稅價，計算總成本時，原材料及燃料動力價格均折算為不含稅價，計算銷售稅金及附加時，不包括增值稅。11.1.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)11.1.3.1計算期建設(shè)項目為1年，生產(chǎn)期為15年（含投產(chǎn)期1年）。11.1.3.2達產(chǎn)率生產(chǎn)期第1年為80%，以后各年平均為100%。11.1.3.3計算產(chǎn)量試產(chǎn)期年產(chǎn)1.6萬噸鐵塔，達產(chǎn)期年產(chǎn)2萬噸鐵塔。11.1.3.4產(chǎn)品銷售價格每噸鐵塔含稅

31、銷售價為8000元，不含稅為6837.6元。11.1.3.5主要原材料價格主要原材料價格均采用現(xiàn)行市場價（項目附表11-2“單位生產(chǎn)成本估算表”）11.1.3.6生產(chǎn)工人定員369人，人均工資及附加費為4800元/年一年，計入生產(chǎn)成本，管理人員45人，工資及附加費計入管理費用中。11.1.3.7修理費按照固定資產(chǎn)原值的2%計。11.1.3.8折舊費采用分類直線折舊法，設(shè)備費折舊年限為12年，房屋建筑類折舊的年限為20年。11.1.3.9凈殘值率均取5%。11.1.3.10無形資產(chǎn)攤年限為10年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為5年。11.1.3.11建設(shè)貸款利息率因是融資按實際發(fā)生利息計算，流動資金因自籌不

32、計息。11.1.3.12增值稅率，銷項稅均為17%，煤為14%。11.1.3.13所得稅率為33%。11.1.3.14盈余公積金為稅后利潤的10%。11.1.3.15公益金為稅后利潤的5%。11.1.3.16城市維護稅為7%，教育附加稅為3%。11.1.3.17基本收益率為14%。11.1.4其它說明本章計算的費用與效益數(shù)據(jù)均為新增數(shù)據(jù)，以后各章節(jié)不再增加說明。第二節(jié)成本估算該項目按的原料動力價格計算的平均總成本為10802.3萬元，項目可變成本為10136.2萬元，固定成本為666.1萬元，經(jīng)營成本為1036.4萬元祥見附表113主要產(chǎn)出物和投入物（不）含稅價格對照表表111單位：萬元序號名

33、稱規(guī)格單位含稅價不含稅價備注1鐵塔t80006837.062螺栓t100008547噸耗503鋼材t32002735噸耗104%4鋅t110009401.75煤t2602286水t0.20.177電度0.60.52單位生產(chǎn)成本估算表表112單位：萬元序號項目單位原耗原價單位成本一、原輔材料鋼材104%27353846.1螺栓5080547427.3鋅555.5包裝物68.3二、燃料動力170.9三、工資及附加227.4四、企業(yè)管理費60五、修理費50六、折舊200合計元5605.5總成本費用估算表表單位：萬元序號年份項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期合計23416一、原輔材料鋼材6153.77692.27692

34、.213113844.5螺栓683.6854.6854.61312648鋅888.8111111111316442.8包裝物109.2136.6136.613655.6二、燃料動力273.4341.8341.8134808.6三、工資及附加227.4227.4227.4133411四、企業(yè)管理費60606013900五、修理費50505013750六、折舊177.8177.8177.81260.832316七、攤銷費用10.910.910.931.5562八、利息支出10010080280其他費用32404013592總成本8766.810802.3156710.5固定成本658.1666.1

35、8311變動成本8108.710136.2148399.5經(jīng)營成本8338.510364151465.5單位成本（元/噸）4383.45401.2固定資產(chǎn)折舊估算表表114單位：萬元序號年份項目年限投產(chǎn)期達產(chǎn)期23456789101112131415161設(shè)備12原值140.5折舊費117117117117117117117117117117117117凈值12881171105493782070358646935223511702房屋及建筑物20原值1215折舊費60.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.8凈值115

36、4.21093.41032.6971.8911850.2789.4728.6667.8607546.2485.4424.6363.83033固定資產(chǎn)原值2620折舊費177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8凈值2442.22264.42086.61908.817311553.21375.41197.61019.8842664.2485.4424.6363.8303無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表表115單位：萬元序號年份項目攤銷年限存值投產(chǎn)期達產(chǎn)期2345678910111無形資產(chǎn)1015攤銷1.51.51.51.51.5

37、1.51.51.51.51.5凈值13.51210.597.564.531.502遞延資產(chǎn)547攤銷9.49.49.49.49.4凈值37.628.218.89.403無形及遞延資產(chǎn)合計62攤銷10.910.910.910.910.91.51.51.51.51.5凈值51.140.229.318.47.564.531.50第三節(jié)企業(yè)收益估算（各年平均值）該項目按照含稅價計算年銷售收入16000萬元，不含稅價計算年銷售收入13675萬元。實現(xiàn)增值稅601.7萬元，銷售稅金及附加60.2萬元。利潤總額2812.7萬元，應(yīng)上繳所得稅928.2萬元，可供分配利潤1884.5萬元（詳見附表“損益表”，銷

38、售收入及稅金計算表）銷售收入及稅金計算表表116單位：萬元序號名稱投產(chǎn)期達產(chǎn)期產(chǎn)量金額產(chǎn)量金額1銷售收入1.6萬噸10940.22萬噸13675.22應(yīng)納增值稅481.3601.7銷項稅1859.82324.8進項稅1378.51723.13銷售稅金及附加48.160.2城市維護建設(shè)稅33.742.1教育費附加14.418.1損益表表117單位：萬元序號年份項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期合計234161銷售收入10940.213675.213675.2132023932銷售稅金及附加48.160.260.213890.93總成本費用8766.810802.310802.3131521094利潤總額2125.32812.72812.7133940315應(yīng)納所得額2125.32812.72812.71339403.16所得稅701.3928.2928.21313696.17稅后利潤14241884.51884.513278