某公司ERP系統(tǒng)操作及要求

1、erp項目erp系統(tǒng)各部門操作職責及要求文件編號r09-01-a編 制版 次a審 查發(fā)行日期2009-08-批 準作用對各崗位職責操作的內(nèi)容整理頁 數(shù)共3頁崗位操作用途說明操作要求完成時間 生管部 發(fā)貨計劃單發(fā)貨計劃單根據(jù)受訂單生成，是出庫單的依據(jù)。每周市場部 報價單與客戶協(xié)商確定后的價格錄入的表單發(fā)生時受訂單把客戶下的訂單或計劃進行錄入，是生產(chǎn)、銷貨、采購的依據(jù)發(fā)生時受訂單變更作業(yè)在客戶對原訂單進行變更時，要對系統(tǒng)里已錄入的訂單進行處理，處理方式有變更、取消、終止等方式發(fā)生時銷貨單銷貨單根據(jù)出庫單來生成，是反應公司實際銷貨情況，銷貨后成品庫減少，并是開票立帳的依據(jù)1、 銷貨單要根據(jù)出庫單轉(zhuǎn)入

2、2、 并要核對貨品、數(shù)量、倉庫、入庫日期無誤，單價原則上不能為空白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天10點前錄入完整銷貨退回單對銷貨退回的貨品經(jīng)品質(zhì)部檢驗后要退回給倉庫的則做銷貨退回單進行入庫。1、 銷貨退回要根據(jù)品質(zhì)部判定的結(jié)果來錄入2、 核對貨品、數(shù)量、單價的無誤當天 采購部 采購單采購單為與廠商正式確認的合同，反應了在途量，是采購入庫后續(xù)操作的依據(jù)當發(fā)生采購時，須在一個小時之內(nèi)在erp系統(tǒng)內(nèi)錄入，審核確認后，打印出來下發(fā)供應廠商發(fā)生時采購單變更作業(yè)當因生產(chǎn)需求發(fā)生變更時，則可對采購單進行數(shù)量、交期等進行變更、也可取消、終止等處理發(fā)生時采購定價政策進貨送檢單反饋了送貨到倉的信息，作為向

3、品質(zhì)部報檢的依據(jù)1、要根據(jù)對應的采購合同做送檢，并核對送檢貨品、數(shù)量、批號（毛坯貨品按批號管理）發(fā)生時品質(zhì)部進貨驗收單對原料倉庫做的進貨送檢（采購貨品）進行檢驗，反應檢驗結(jié)果，對不合格量進行判定處理。是倉庫暫估入庫貨品與數(shù)量的依據(jù)1. 在收到倉庫送檢單后及時進行檢驗2. 把檢驗的結(jié)果準確地反饋3. 對不合格量要正確的處理白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天9點前錄入完整驗收退回單（進貨）經(jīng)品質(zhì)部檢驗后對不良品作退回處理時，倉庫做驗收退回單，以要求供應商再重換貨再入庫對品質(zhì)部判定為退回的貨品要即時做處理，并核對退回數(shù)量白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天9點前錄入完整銷貨退回驗收單根據(jù)成

4、品倉庫對銷貨后客戶退回因不合格時做銷貨退回送檢，品質(zhì)部根據(jù)送檢單做驗收并進行判定處理1、在收到成品倉庫的銷貨退回報檢時進行及時處理，并對合格量與不合格量作正確的處理當天 原材料 暫估單需檢驗的貨品，在經(jīng)檢驗允許入庫的貨品轉(zhuǎn)成暫估單，已顯示入庫；免檢產(chǎn)品可直接做暫估單。暫估單也體現(xiàn)了暫估成本及作為開票的來源依據(jù)1、 經(jīng)品質(zhì)部檢驗允許入庫的貨品進行入庫并要核對數(shù)量及入庫倉庫或庫位2、 入庫日期要與實際一致白班的數(shù)據(jù)要在發(fā)生時錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天9點前錄入完整暫估退回單如果暫估未開票，要檢驗后需要退回的貨品，則根據(jù)原暫估單做暫估退回1、 暫估退回必須按原暫估單轉(zhuǎn)入2、 退回的數(shù)量要一致，入庫日期

5、、批號要與實際退貨的一致當天錄入生產(chǎn)領料根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計人員的的申請單做領料單，對于領料上限不允許超過申請數(shù)量，需超領的必須由生產(chǎn)部統(tǒng)計人員做補料申請單，反饋了投料情況1、領料單要根據(jù)申請單來轉(zhuǎn)入，王延輝的錄入的托工單做領料時可不按申請單轉(zhuǎn)入即直接根據(jù)托工單做托工領料單白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天9點前錄入完整生產(chǎn)退料對于生產(chǎn)車間退料到倉庫，則根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計人員的退料申請單轉(zhuǎn)退料單，反饋了投料情況1. 領料必須按申請單來做2、要核對清楚實際發(fā)料數(shù)量，在做生產(chǎn)領料/退料/補料時要與實際的一致。領退補料后結(jié)存的數(shù)量應與實際相符白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天9點前錄入完整調(diào)撥單庫存調(diào)

6、撥主要是貨品在不同倉庫或庫位之間進行轉(zhuǎn)移時需做調(diào)撥單1、在當存貨庫位發(fā)生變化時要及時調(diào)整系統(tǒng)的數(shù)量發(fā)生時調(diào)整單盤點后帳載與實際的數(shù)量及成本有差異時如果經(jīng)成本計算后有產(chǎn)生月未成本調(diào)整單，但月未成本調(diào)整單是顯示在當月的最后一天，為了顯示到結(jié)帳內(nèi)，則倉庫要把月未成本調(diào)整單里計算出來的數(shù)量調(diào)整錄入到庫存調(diào)整單里調(diào)整成本，并重核成本1. 庫存調(diào)整單要正確選擇調(diào)整方式即變動成本或固定成本2. 庫存調(diào)整單都是要經(jīng)過財務部審核的需要時盤點單定期或不定期對倉庫時行盤點時1、盤點前要先做貨品月分倉存核算需要時報廢單（入廢品倉庫）對經(jīng)品質(zhì)部驗收后對不良品做報廢處理時，則做報廢單（入不良倉），反應到廢品倉庫為庫存，不

7、計成本1. 對于是否報廢處理必須先報檢給品質(zhì)部，則品質(zhì)部檢驗判定后才能做報廢處理2. 如果是工廢也是同樣要經(jīng)品質(zhì)部判定才能處理當天中轉(zhuǎn)倉庫成品繳庫單（含毛坯/半成品/托外）是制令單完工結(jié)案與成本結(jié)構(gòu)的反饋，1、 繳庫必須安對應的制令單來錄入2、要核對清楚繳庫的制令單號、貨品、數(shù)量白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天10點前錄入完整生產(chǎn)領料單（含毛坯/半成品/托外）根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計人員的的申請單做領料單，對于領料上限不允許超過申請數(shù)量，需超領的必須由生產(chǎn)部統(tǒng)計人員做補料申請單，反饋了投料情況1、領料單要根據(jù)申請單來轉(zhuǎn)入，王延輝的錄入的托工單做領料時可不按申請單轉(zhuǎn)入即直接根據(jù)托工單做托工領料單白班

8、的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天9點前錄入完整生產(chǎn)退料單（含毛坯/半成品/托外）對于生產(chǎn)車間退料到倉庫，則根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計人員的退料申請單轉(zhuǎn)退料單，反饋了投料情況1、領料必須按申請單來做2、要核對清楚實際發(fā)料數(shù)量，在做生產(chǎn)領料/退料/補料時要與實際的一致。領退補料后結(jié)存的數(shù)量應與實際相符白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天9點前錄入完整調(diào)撥單庫存調(diào)撥主要是貨品在不同倉庫或庫位之間進行轉(zhuǎn)移時需做調(diào)撥單1、在當存貨庫位發(fā)生變化時要及時調(diào)整系統(tǒng)的數(shù)量發(fā)生時調(diào)整單盤點后帳載與實際的數(shù)量及成本有差異時如果經(jīng)成本計算后有產(chǎn)生月未成本調(diào)整單，但月未成本調(diào)整單是顯示在當月的最后一天，為了顯示到結(jié)帳內(nèi)，則倉

9、庫要把月未成本調(diào)整單里計算出來的數(shù)量調(diào)整錄入到庫存調(diào)整單里調(diào)整成本，并重核成本1. 庫存調(diào)整單要正確選擇調(diào)整方式即變動成本或固定成本2. 庫存調(diào)整單都是要經(jīng)過財務部審核的需要時盤點單定期或不定期對倉庫時行盤點時1、盤點前要先做貨品月分倉存核算需要時報廢單（入廢品倉庫）對經(jīng)品質(zhì)部驗收后對不良品做報廢處理時，則做報廢單（入不良倉），反應到廢品倉庫為庫存，不計成本1.對于是否報廢處理必須先報檢給品質(zhì)部，則品質(zhì)部檢驗判定后才能做報廢處理2.如果是工廢也是同樣要經(jīng)品質(zhì)部判定才能處理當天成品倉庫成品繳庫單是制令單完工結(jié)案與成本結(jié)構(gòu)的反饋1、 清洗完成的數(shù)量即作為繳庫數(shù)量2、 繳庫必須安對應的制令單來錄入3

10、、 要核對清楚繳庫的制令單號、貨品、數(shù)量白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天10點前錄入完整出庫單出庫單根據(jù)發(fā)貨計劃單生成，是成品出貨的依據(jù)。要核對貨品、數(shù)量、倉庫、入庫日期無誤，單價原則上不能為空發(fā)生時銷貨退回送檢單經(jīng)銷貨后（銷貨單），客戶對不良品退還給公司時，倉庫人員要做銷貨退回送檢單，向品質(zhì)部報檢進行檢驗1、 銷貨退回送檢原則上要根據(jù)原銷貨單來轉(zhuǎn)入2、 確認貨品、數(shù)量的無誤當天調(diào)撥單庫存調(diào)撥主要是貨品在不同倉庫或庫位之間進行轉(zhuǎn)移時需做調(diào)撥單1、在當存貨庫位發(fā)生變化時要及時調(diào)整系統(tǒng)的數(shù)量發(fā)生時調(diào)整單盤點后帳載與實際的數(shù)量及成本有差異時如果經(jīng)成本計算后有產(chǎn)生月未成本調(diào)整單，但月未成本調(diào)整

11、單是顯示在當月的最后一天，為了顯示到結(jié)帳內(nèi)，則倉庫要把月未成本調(diào)整單里計算出來的數(shù)量調(diào)整錄入到庫存調(diào)整單里調(diào)整成本，并重核成本1.庫存調(diào)整單要正確選擇調(diào)整方式即變動成本或固定成本2.庫存調(diào)整單都是要經(jīng)過財務部審核的需要時盤點單定期或不定期對倉庫時行盤點時1、盤點前要先做貨品月分倉存核算需要時報廢單（入廢品倉庫）對經(jīng)品質(zhì)部驗收后對不良品做報廢處理時，則做報廢單（入不良倉），反應到廢品倉庫為庫存，不計成本1.對于是否報廢處理必須先報檢給品質(zhì)部，則品質(zhì)部檢驗判定后才能做報廢處理2.如果是工廢也是同樣要經(jīng)品質(zhì)部判定才能處理當天五金倉庫暫估單需檢驗的貨品，在經(jīng)檢驗允許入庫的貨品轉(zhuǎn)成暫估單，已顯示入庫；免

12、檢產(chǎn)品可直接做暫估單。暫估單也體現(xiàn)了暫估成本及作為開票的來源依據(jù)1.經(jīng)品質(zhì)部檢驗允許入庫的貨品進行入庫并要核對數(shù)量及入庫倉庫或庫位2.入庫日期要與實際一致白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天9點前錄入完整暫估退回單如果暫估未開票，要檢驗后需要退回的貨品，則根據(jù)原暫估單做暫估退回1.暫估退回必須按原暫估單轉(zhuǎn)入2.退回的數(shù)量要一致，入庫日期、批號要與實際退貨的一致當天錄入生產(chǎn)領料根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計人員的的申請單做領料單，對于領料上限不允許超過申請數(shù)量，需超領的必須由生產(chǎn)部統(tǒng)計人員做補料申請單，反饋了投料情況1、領料單要根據(jù)申請單來轉(zhuǎn)入，王延輝的錄入的托工單做領料時可不按申請單轉(zhuǎn)入即直接根據(jù)托工單做托

13、工領料單白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天9點前錄入完整非生產(chǎn)領料非生產(chǎn)領料單主要是做非bom里體現(xiàn)的物料，則由其他需領用的部門做非生產(chǎn)領料申請單，倉庫根據(jù)申請單做申請單1、非生產(chǎn)領料單要根據(jù)非生產(chǎn)領料申請單轉(zhuǎn)入并保證貨品、數(shù)量、入庫日期的準確性，如果有批號管理則要對應批號白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天9點前錄入完整生產(chǎn)退料對于生產(chǎn)車間退料到倉庫，則根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計人員的退料申請單轉(zhuǎn)退料單，反饋了投料情況1.領料必須按申請單來做2、要核對清楚實際發(fā)料數(shù)量，在做生產(chǎn)領料/退料/補料時要與實際的一致。領退補料后結(jié)存的數(shù)量應與實際相符白班的數(shù)據(jù)要當天錄入，晚中班的數(shù)據(jù)下一天9點前錄入完整

14、 調(diào)撥單庫存調(diào)撥主要是貨品在不同倉庫或庫位之間進行轉(zhuǎn)移時需做調(diào)撥單1、在當存貨庫位發(fā)生變化時要及時調(diào)整系統(tǒng)的數(shù)量發(fā)生時調(diào)整單盤點后帳載與實際的數(shù)量及成本有差異時如果經(jīng)成本計算后有產(chǎn)生月未成本調(diào)整單，但月未成本調(diào)整單是顯示在當月的最后一天，為了顯示到結(jié)帳內(nèi)，則倉庫要把月未成本調(diào)整單里計算出來的數(shù)量調(diào)整錄入到庫存調(diào)整單里調(diào)整成本，并重核成本1.庫存調(diào)整單要正確選擇調(diào)整方式即變動成本或固定成本2.庫存調(diào)整單都是要經(jīng)過財務部審核的需要時盤點單定期或不定期對倉庫時行盤點時1、盤點前要先做貨品月分倉存核算需要時報廢單（入廢品倉庫）對經(jīng)品質(zhì)部驗收后對不良品做報廢處理時，則做報廢單（入不良倉），反應到廢品倉庫為庫存，不計成本1.對于是否報廢處理必須先報檢給品質(zhì)部，則品質(zhì)部檢驗判定后才能做報廢處理2.如果是工廢也是同樣要經(jīng)品質(zhì)部判定才能處理當天工程部 貨品基礎資料維護公司所有的物料屬性1、 貨品資料要做到描述規(guī)范性、不重復、全面2、 信息盡量齊全，對大類、中類、主單、倉庫要描述正確需要時財務 進貨單在供應商開票后，則倉庫要根據(jù)對應的暫估單轉(zhuǎn)成進貨單并錄入發(fā)票。進貨單錄入完成后系統(tǒng)自動產(chǎn)生一張暫估回沖單，把原暫估單進行沖銷，沖銷了數(shù)量及暫估金額，反應了實際金額（成本）。并產(chǎn)生應付帳款1、進貨單要根