某公司ERP系統(tǒng)操作及要求

1、erp項目erp系統(tǒng)各部門操作職責及要求文件編號r09-01-a編 制版 次a審 查發(fā)行日期2009-08-批 準作用對各崗位職責操作的內容整理頁 數共3頁崗位操作用途說明操作要求完成時間 生管部 發(fā)貨計劃單發(fā)貨計劃單根據受訂單生成，是出庫單的依據。每周市場部 報價單與客戶協(xié)商確定后的價格錄入的表單發(fā)生時受訂單把客戶下的訂單或計劃進行錄入，是生產、銷貨、采購的依據發(fā)生時受訂單變更作業(yè)在客戶對原訂單進行變更時，要對系統(tǒng)里已錄入的訂單進行處理，處理方式有變更、取消、終止等方式發(fā)生時銷貨單銷貨單根據出庫單來生成，是反應公司實際銷貨情況，銷貨后成品庫減少，并是開票立帳的依據1、 銷貨單要根據出庫單轉入

2、2、 并要核對貨品、數量、倉庫、入庫日期無誤，單價原則上不能為空白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天10點前錄入完整銷貨退回單對銷貨退回的貨品經品質部檢驗后要退回給倉庫的則做銷貨退回單進行入庫。1、 銷貨退回要根據品質部判定的結果來錄入2、 核對貨品、數量、單價的無誤當天 采購部 采購單采購單為與廠商正式確認的合同，反應了在途量，是采購入庫后續(xù)操作的依據當發(fā)生采購時，須在一個小時之內在erp系統(tǒng)內錄入，審核確認后，打印出來下發(fā)供應廠商發(fā)生時采購單變更作業(yè)當因生產需求發(fā)生變更時，則可對采購單進行數量、交期等進行變更、也可取消、終止等處理發(fā)生時采購定價政策進貨送檢單反饋了送貨到倉的信息，作為向

3、品質部報檢的依據1、要根據對應的采購合同做送檢，并核對送檢貨品、數量、批號（毛坯貨品按批號管理）發(fā)生時品質部進貨驗收單對原料倉庫做的進貨送檢（采購貨品）進行檢驗，反應檢驗結果，對不合格量進行判定處理。是倉庫暫估入庫貨品與數量的依據1. 在收到倉庫送檢單后及時進行檢驗2. 把檢驗的結果準確地反饋3. 對不合格量要正確的處理白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天9點前錄入完整驗收退回單（進貨）經品質部檢驗后對不良品作退回處理時，倉庫做驗收退回單，以要求供應商再重換貨再入庫對品質部判定為退回的貨品要即時做處理，并核對退回數量白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天9點前錄入完整銷貨退回驗收單根據成

4、品倉庫對銷貨后客戶退回因不合格時做銷貨退回送檢，品質部根據送檢單做驗收并進行判定處理1、在收到成品倉庫的銷貨退回報檢時進行及時處理，并對合格量與不合格量作正確的處理當天 原材料 暫估單需檢驗的貨品，在經檢驗允許入庫的貨品轉成暫估單，已顯示入庫；免檢產品可直接做暫估單。暫估單也體現了暫估成本及作為開票的來源依據1、 經品質部檢驗允許入庫的貨品進行入庫并要核對數量及入庫倉庫或庫位2、 入庫日期要與實際一致白班的數據要在發(fā)生時錄入，晚中班的數據下一天9點前錄入完整暫估退回單如果暫估未開票，要檢驗后需要退回的貨品，則根據原暫估單做暫估退回1、 暫估退回必須按原暫估單轉入2、 退回的數量要一致，入庫日期

5、、批號要與實際退貨的一致當天錄入生產領料根據生產統(tǒng)計人員的的申請單做領料單，對于領料上限不允許超過申請數量，需超領的必須由生產部統(tǒng)計人員做補料申請單，反饋了投料情況1、領料單要根據申請單來轉入，王延輝的錄入的托工單做領料時可不按申請單轉入即直接根據托工單做托工領料單白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天9點前錄入完整生產退料對于生產車間退料到倉庫，則根據生產統(tǒng)計人員的退料申請單轉退料單，反饋了投料情況1. 領料必須按申請單來做2、要核對清楚實際發(fā)料數量，在做生產領料/退料/補料時要與實際的一致。領退補料后結存的數量應與實際相符白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天9點前錄入完整調撥單庫存調

6、撥主要是貨品在不同倉庫或庫位之間進行轉移時需做調撥單1、在當存貨庫位發(fā)生變化時要及時調整系統(tǒng)的數量發(fā)生時調整單盤點后帳載與實際的數量及成本有差異時如果經成本計算后有產生月未成本調整單，但月未成本調整單是顯示在當月的最后一天，為了顯示到結帳內，則倉庫要把月未成本調整單里計算出來的數量調整錄入到庫存調整單里調整成本，并重核成本1. 庫存調整單要正確選擇調整方式即變動成本或固定成本2. 庫存調整單都是要經過財務部審核的需要時盤點單定期或不定期對倉庫時行盤點時1、盤點前要先做貨品月分倉存核算需要時報廢單（入廢品倉庫）對經品質部驗收后對不良品做報廢處理時，則做報廢單（入不良倉），反應到廢品倉庫為庫存，不

7、計成本1. 對于是否報廢處理必須先報檢給品質部，則品質部檢驗判定后才能做報廢處理2. 如果是工廢也是同樣要經品質部判定才能處理當天中轉倉庫成品繳庫單（含毛坯/半成品/托外）是制令單完工結案與成本結構的反饋，1、 繳庫必須安對應的制令單來錄入2、要核對清楚繳庫的制令單號、貨品、數量白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天10點前錄入完整生產領料單（含毛坯/半成品/托外）根據生產統(tǒng)計人員的的申請單做領料單，對于領料上限不允許超過申請數量，需超領的必須由生產部統(tǒng)計人員做補料申請單，反饋了投料情況1、領料單要根據申請單來轉入，王延輝的錄入的托工單做領料時可不按申請單轉入即直接根據托工單做托工領料單白班

8、的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天9點前錄入完整生產退料單（含毛坯/半成品/托外）對于生產車間退料到倉庫，則根據生產統(tǒng)計人員的退料申請單轉退料單，反饋了投料情況1、領料必須按申請單來做2、要核對清楚實際發(fā)料數量，在做生產領料/退料/補料時要與實際的一致。領退補料后結存的數量應與實際相符白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天9點前錄入完整調撥單庫存調撥主要是貨品在不同倉庫或庫位之間進行轉移時需做調撥單1、在當存貨庫位發(fā)生變化時要及時調整系統(tǒng)的數量發(fā)生時調整單盤點后帳載與實際的數量及成本有差異時如果經成本計算后有產生月未成本調整單，但月未成本調整單是顯示在當月的最后一天，為了顯示到結帳內，則倉

9、庫要把月未成本調整單里計算出來的數量調整錄入到庫存調整單里調整成本，并重核成本1. 庫存調整單要正確選擇調整方式即變動成本或固定成本2. 庫存調整單都是要經過財務部審核的需要時盤點單定期或不定期對倉庫時行盤點時1、盤點前要先做貨品月分倉存核算需要時報廢單（入廢品倉庫）對經品質部驗收后對不良品做報廢處理時，則做報廢單（入不良倉），反應到廢品倉庫為庫存，不計成本1.對于是否報廢處理必須先報檢給品質部，則品質部檢驗判定后才能做報廢處理2.如果是工廢也是同樣要經品質部判定才能處理當天成品倉庫成品繳庫單是制令單完工結案與成本結構的反饋1、 清洗完成的數量即作為繳庫數量2、 繳庫必須安對應的制令單來錄入3

10、、 要核對清楚繳庫的制令單號、貨品、數量白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天10點前錄入完整出庫單出庫單根據發(fā)貨計劃單生成，是成品出貨的依據。要核對貨品、數量、倉庫、入庫日期無誤，單價原則上不能為空發(fā)生時銷貨退回送檢單經銷貨后（銷貨單），客戶對不良品退還給公司時，倉庫人員要做銷貨退回送檢單，向品質部報檢進行檢驗1、 銷貨退回送檢原則上要根據原銷貨單來轉入2、 確認貨品、數量的無誤當天調撥單庫存調撥主要是貨品在不同倉庫或庫位之間進行轉移時需做調撥單1、在當存貨庫位發(fā)生變化時要及時調整系統(tǒng)的數量發(fā)生時調整單盤點后帳載與實際的數量及成本有差異時如果經成本計算后有產生月未成本調整單，但月未成本調整

11、單是顯示在當月的最后一天，為了顯示到結帳內，則倉庫要把月未成本調整單里計算出來的數量調整錄入到庫存調整單里調整成本，并重核成本1.庫存調整單要正確選擇調整方式即變動成本或固定成本2.庫存調整單都是要經過財務部審核的需要時盤點單定期或不定期對倉庫時行盤點時1、盤點前要先做貨品月分倉存核算需要時報廢單（入廢品倉庫）對經品質部驗收后對不良品做報廢處理時，則做報廢單（入不良倉），反應到廢品倉庫為庫存，不計成本1.對于是否報廢處理必須先報檢給品質部，則品質部檢驗判定后才能做報廢處理2.如果是工廢也是同樣要經品質部判定才能處理當天五金倉庫暫估單需檢驗的貨品，在經檢驗允許入庫的貨品轉成暫估單，已顯示入庫；免

12、檢產品可直接做暫估單。暫估單也體現了暫估成本及作為開票的來源依據1.經品質部檢驗允許入庫的貨品進行入庫并要核對數量及入庫倉庫或庫位2.入庫日期要與實際一致白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天9點前錄入完整暫估退回單如果暫估未開票，要檢驗后需要退回的貨品，則根據原暫估單做暫估退回1.暫估退回必須按原暫估單轉入2.退回的數量要一致，入庫日期、批號要與實際退貨的一致當天錄入生產領料根據生產統(tǒng)計人員的的申請單做領料單，對于領料上限不允許超過申請數量，需超領的必須由生產部統(tǒng)計人員做補料申請單，反饋了投料情況1、領料單要根據申請單來轉入，王延輝的錄入的托工單做領料時可不按申請單轉入即直接根據托工單做托

13、工領料單白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天9點前錄入完整非生產領料非生產領料單主要是做非bom里體現的物料，則由其他需領用的部門做非生產領料申請單，倉庫根據申請單做申請單1、非生產領料單要根據非生產領料申請單轉入并保證貨品、數量、入庫日期的準確性，如果有批號管理則要對應批號白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天9點前錄入完整生產退料對于生產車間退料到倉庫，則根據生產統(tǒng)計人員的退料申請單轉退料單，反饋了投料情況1.領料必須按申請單來做2、要核對清楚實際發(fā)料數量，在做生產領料/退料/補料時要與實際的一致。領退補料后結存的數量應與實際相符白班的數據要當天錄入，晚中班的數據下一天9點前錄入完整

14、 調撥單庫存調撥主要是貨品在不同倉庫或庫位之間進行轉移時需做調撥單1、在當存貨庫位發(fā)生變化時要及時調整系統(tǒng)的數量發(fā)生時調整單盤點后帳載與實際的數量及成本有差異時如果經成本計算后有產生月未成本調整單，但月未成本調整單是顯示在當月的最后一天，為了顯示到結帳內，則倉庫要把月未成本調整單里計算出來的數量調整錄入到庫存調整單里調整成本，并重核成本1.庫存調整單要正確選擇調整方式即變動成本或固定成本2.庫存調整單都是要經過財務部審核的需要時盤點單定期或不定期對倉庫時行盤點時1、盤點前要先做貨品月分倉存核算需要時報廢單（入廢品倉庫）對經品質部驗收后對不良品做報廢處理時，則做報廢單（入不良倉），反應到廢品倉庫為庫存，不計成本1.對于是否報廢處理必須先報檢給品質部，則品質部檢驗判定后才能做報廢處理2.如果是工廢也是同樣要經品質部判定才能處理當天工程部 貨品基礎資料維護公司所有的物料屬性1、 貨品資料要做到描述規(guī)范性、不重復、全面2、 信息盡量齊全，對大類、中類、主單、倉庫要描述正確需要時財務 進貨單在供應商開票后，則倉庫要根據對應的暫估單轉成進貨單并錄入發(fā)票。進貨單錄入完成后系統(tǒng)自動產生一張暫估回沖單，把原暫估單進行沖銷，沖銷了數量及暫估金額，反應了實際金額（成本）。并產生應付帳款1、進貨單要根