2021出納員總結(jié)-年終總結(jié)

1、2021出納員總結(jié)-年終總結(jié) 出納崗位是企業(yè)會計工作的基礎(chǔ)性崗位,對出納崗位的日常監(jiān)控也是財務(wù)管理工作的重點，今日_我為大家細心選擇了關(guān)于的文章20xx出納員工作總結(jié)，供大家閱讀和參考，盼望能夠很好的關(guān)心到大家，感謝大家對我的支持和鼓舞。 20xx出納員工作總結(jié)篇一 首先，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和關(guān)心下使我學(xué)到了許多工作中的學(xué)問，使我最快的熟識了這份新的工作。 在工作崗位沒有凹凸之分，肯定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學(xué)電腦學(xué)問和ERP的出納學(xué)問及操作，利用ERP使工作更加精準和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反

2、映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順當(dāng)完成如下工作： 一、日常工作： 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。 2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行。 3、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市財務(wù)審計，預(yù)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對

3、檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的關(guān)心和鼓舞。 2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 三.回顧檢查自身存在的問題，我認為： 一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)學(xué)問、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。 二、對針對以上問題，今后的努力方向是： 加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟識，必需通過相關(guān)專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增加分析問題、解決問題的力量，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴厲?仔細的看法對待工作，在工作

4、中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)把握的原則。 作為財務(wù)人員格外需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順當(dāng)?shù)倪M行。 在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。 20xx出納員工作總結(jié)篇二 今年以來，我們在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，以年初提出的工作思路為指導(dǎo)，以提高工作效益為核心，以增加業(yè)務(wù)水平為目標，以緊縮開支為重點，全面落實預(yù)算管理，強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營管理科學(xué)化，有力地推動了方案生育財務(wù)管理水平的

5、進一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)管理的核心作用。現(xiàn)將計生辦二xx年財務(wù)工作開展狀況作如下總結(jié)20xx年 出納工作總結(jié)20xx年 出納工作總結(jié)。 仔細執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，主動開展日常財務(wù)管理工作。年初，新主任剛上任，我準時匯報了我鎮(zhèn)方案生育工作環(huán)境。在新領(lǐng)導(dǎo)的支配下，我們主動開展日常財務(wù)工作，嚴厲?財經(jīng)紀律，仔細(20xx年有關(guān)衛(wèi)生局依法行政工作總結(jié))執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，有條不紊地開展工作。 二、進一步加強日常財務(wù)工作的管理，完善財務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。在年初加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起，仔細審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。根據(jù)縣計生委檢查通知精神，我們又學(xué)習(xí)了、等，每

6、月終結(jié)都要進行自查、自檢工作，逐步完善計生辦的財務(wù)管理體系。 三、在專項經(jīng)費的支出上，仔細領(lǐng)悟計生委的相關(guān)政策，嚴格執(zhí)行預(yù)算，不擠占、不挪用，保正?？顚Ｓ?。每月底定時做帳，編制上報專項經(jīng)費決算報表，為領(lǐng)導(dǎo)做出相關(guān)決策準時供應(yīng)了財務(wù)信息。 四、在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下仔細、準時完成了縣計生委下達的各項工作任務(wù)。錄入從xx年到現(xiàn)在的_撫養(yǎng)費信息五百多條，上價_撫養(yǎng)費46萬。與去年同期比較節(jié)約資金近20萬。 五、仔細參與縣計生委組織的各種財務(wù)培訓(xùn)班、努力學(xué)習(xí)新學(xué)問、新業(yè)務(wù)、使我們的財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范，同時也提高了工作效率。財務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)了審計基礎(chǔ)學(xué)問、零余額賬戶的核算管理、財務(wù)工作基礎(chǔ)學(xué)問。

7、我仔細歸納總結(jié)了所學(xué)的內(nèi)容，在工作之余進行消化理解，通過這次學(xué)習(xí)，不僅豐富了我的基礎(chǔ)理論學(xué)問、提高了實際操作力量，更加強了財經(jīng)法律意識。 六、隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷進展，和世界經(jīng)濟的巨大改變，我們財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在轉(zhuǎn)變，在為經(jīng)濟基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)的同時，也為黨和國家的路途方針政策的制定供應(yīng)依據(jù)。因此財務(wù)會計工作不能停留在簡潔的算賬、報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新學(xué)問，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，仔細總結(jié)閱歷、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的精準、準時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)準時、精準、完整的供應(yīng)財務(wù)信息。 在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下，我順當(dāng)?shù)赝瓿闪?0xx年的財務(wù)工作任務(wù)。通過一年

8、來的工作，無論在本行業(yè)的業(yè)務(wù)還是在思想認識上都有肯定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中時有的浮燥心情。在下一年度在以加強財務(wù)管理為主的同時還要連續(xù)基建財務(wù)工作，準時精準把握相關(guān)財務(wù)政策，以完善我辦的財經(jīng)制度。 20xx出納員工作總結(jié)篇三 出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。那么身為一名出納人員，一些必備的小技巧可少不了。 財務(wù)日常工作特別瑣碎，然而又要求我們嚴謹細致，處理業(yè)務(wù)上不得消失半點差錯。這樣一份工作，一天下來往往使我們身心疲乏。其實，在財務(wù)工作中存在著很多小技巧，能夠讓財務(wù)

9、工作變得輕松起來。 從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。 狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。 財務(wù)日常工作特別瑣碎，然而又要求我們嚴謹細致，處理業(yè)務(wù)上不得消失半點差錯。這樣一份工作，一天下來往往使我們身心疲乏。其實，在財務(wù)工作中存在著很多小技巧，能夠讓財務(wù)工作變得輕松起來。下面為大家總結(jié)了出納工作的幾個小技巧，愿與大家一起分享

10、。 一、在收付現(xiàn)金時要與當(dāng)事人當(dāng)面對清金額，最好與第三人核對后再進行收付進賬。 二、對需要報銷的發(fā)票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補辦手續(xù)后再報核。 三、報銷單據(jù)需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。 四、付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址20xx年 出納工作總結(jié)工作總結(jié)。 五、營業(yè)外收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開給財務(wù)收據(jù)。 六、要留意加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按挨次裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能任憑外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù) 發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，假如是銷