倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度及流程.doc

1、第一章總則為加強(qiáng)公司物資管理，做好物資的出入庫(kù)及保管等工作，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制訂本流程。第二章倉(cāng)庫(kù)管理制度( 一 ) 、倉(cāng)庫(kù)管理的總體要求1、倉(cāng)庫(kù)是公司物料供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物料周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)。同時(shí)擔(dān)負(fù)著物料管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。 它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物料，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低成本、加速公司資金周轉(zhuǎn)。2、公司實(shí)際生產(chǎn)需要和廠房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，實(shí)施物控管理，降低成本，控制浪費(fèi)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程物料的成本及浪費(fèi)進(jìn)行核算。( 二 ) 、物料入庫(kù)流程1、物料入庫(kù)之前，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，由包裝人員報(bào)告給品管部。并由品管

2、部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則在入庫(kù)申請(qǐng)單上簽字。簽字后由包裝車間送倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不準(zhǔn)入庫(kù)，更不準(zhǔn)投入使用。2、物料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物料名稱、數(shù)量是否一致，并按要求簽字，以明確承擔(dān)物料保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、物料數(shù)量驗(yàn)收準(zhǔn)確后，倉(cāng)管員憑送貨單所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量存放就位，并及時(shí)建立手工和做單錄入電腦，并按照規(guī)定將入庫(kù)臺(tái)賬抄送生產(chǎn)部門。4、不合格物料應(yīng)隔離堆放，并張貼不良物料標(biāo)識(shí)卡。5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)通知采購(gòu)、品管部負(fù)責(zé)人處理。( 三 ) 、物料出庫(kù)流程1、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”的原則發(fā)放在庫(kù)物料。2、所有領(lǐng)料按照以下方式處理：（ 1）生

3、產(chǎn)車間憑領(lǐng)料清單提前送到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料清單單號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、根據(jù)實(shí)際需要可一次或多次將物料配好，經(jīng)生產(chǎn)車間物料員簽字確認(rèn)后領(lǐng)取。（ 2）電工或維修領(lǐng)料應(yīng)由行政部填寫領(lǐng)料清單。說(shuō)明領(lǐng)料原因，采用“以舊領(lǐng)新”的方式辦理領(lǐng)料手續(xù)。對(duì)交回的不合格配套部件，納入工具庫(kù)不良品庫(kù)統(tǒng)一管理。（ 3）工程，技術(shù)開(kāi)發(fā)部門領(lǐng)料由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)。（ 4）倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料必須由倉(cāng)管員填寫領(lǐng)料單，再由主管簽字批準(zhǔn)。.3、成品、物料出廠，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。4、所有發(fā)料憑證，倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。5、所有發(fā)料需憑領(lǐng)料單，所有人員未經(jīng)許可不得自行在倉(cāng)庫(kù)取用物料。違反者由倉(cāng)庫(kù)報(bào)告給行政部

4、，由行政部對(duì)其按廠紀(jì)廠規(guī)處理。( 四 ) 、其他相關(guān)事項(xiàng)1、倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)出入庫(kù)臺(tái)帳要及時(shí)做單輸入，做到日清日結(jié)，不得壓帳。2、允許范圍內(nèi)的差錯(cuò)、 合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時(shí)上報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表，報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四一致。3、特殊情況下可先發(fā)料，再補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。但是必須在當(dāng)日把手續(xù)辦妥，否則按廠紀(jì)廠規(guī)處理。第三章物料入庫(kù)管理辦法( 一 ) 、制訂目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收料控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。( 二 ) 、適用范圍適用本物料倉(cāng)庫(kù)收料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。( 三 ) 、工作職責(zé)1 、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)與入庫(kù)工作。2、品管：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)

5、工作。3、采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料的進(jìn)度跟蹤及不良物料的退換處理。( 四 ) 、工作內(nèi)容1、供應(yīng)商送貨（1）供應(yīng)商送貨車到公司廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將“送貨單”呈交對(duì)應(yīng)物料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員。（2）待收物料送到指定的待驗(yàn)區(qū)， 若此物料為生產(chǎn)急料， 倉(cāng)管員可將物料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。2、數(shù)量驗(yàn)收（1）倉(cāng)管員收到“送貨單”后，核對(duì)物料是否有誤，如果有誤，即通知采購(gòu)確認(rèn)查明原因，直至更正無(wú)誤為止。（2）核對(duì)一次大件箱數(shù)是否有誤，在按2%-5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足或其它錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)處罰。.（3）倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際的數(shù)量“物料入庫(kù)單”，辦理入庫(kù)手續(xù)并做單入系

6、統(tǒng)。3、不合格物料的處理（1）倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格物料加以標(biāo)識(shí)，并與良品分開(kāi)，隔離保管。（2）倉(cāng)管員針對(duì)不合格物料聯(lián)絡(luò)采購(gòu)及供應(yīng)商跟進(jìn)及快速退換處理，以免因物料異常而延誤生產(chǎn)。4、帳目記錄（1）倉(cāng)管員及時(shí)依據(jù)“物料入庫(kù)單”做好“物料入庫(kù)批次總表”呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。（ 2）倉(cāng)管員每月底及時(shí)依據(jù)“送貨單” “物料入庫(kù)單”“物料入庫(kù)批次匯總表”做好物料入庫(kù)月報(bào)表呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。（3）倉(cāng)管員必須確保入庫(kù)物料帳、物、卡相符。( 五 ) 、相應(yīng)表單記錄（1）送貨單（2）物料入庫(kù)單（3）物料入庫(kù)批次匯總表第四章物料領(lǐng)用管理辦法( 一 ) 、制訂目的規(guī)范本物流部物料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料控制程

7、序及管理，使作業(yè)有章可循。( 二 ) 、適用范圍適用于本倉(cāng)庫(kù)發(fā)料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。( 三 ) 、工作職責(zé)1 、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)公司物料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。2 、領(lǐng)料部門：負(fù)責(zé)物料“領(lǐng)料單”的書寫規(guī)范。( 四 ) 、工作內(nèi)容1、領(lǐng)料：（ 1）使用部門領(lǐng)用物料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開(kāi)立“領(lǐng)料單”經(jīng)車間主管核簽后，向倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。（ 2）領(lǐng)用工具類，高額度價(jià)格用品時(shí)，領(lǐng)用人按手續(xù)領(lǐng)出物品后，應(yīng)于“物品領(lǐng)用登記表”上登記后簽名，于工作交接時(shí)交回。2、發(fā)料.（1）物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按先進(jìn)先出，按單辦理的原則發(fā)料。（2）“領(lǐng)料單”必須填清楚物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。（3

8、）領(lǐng)用部門依“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員與各部門領(lǐng)料人員必須于倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)作點(diǎn)交簽收手續(xù)。（4）對(duì)未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的對(duì)倉(cāng)管員給予20-50 元 / 次處罰，對(duì)其它部門未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉(cāng)管員許可擅自領(lǐng)料的予以50-100 元/ 次處罰。3、退料（1）使用部門對(duì)于領(lǐng)用的物料，在使用過(guò)程中有質(zhì)量異常，用料變更或用途時(shí)，使用部門應(yīng)開(kāi)立“退料單” ，經(jīng)物料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員及品管部人員驗(yàn)證后，再同“退料單”繳回倉(cāng)庫(kù)。（2）對(duì)于質(zhì)量正常，但由于生產(chǎn)部門多領(lǐng)或少領(lǐng)，或是由于生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，需要辦理退料時(shí)，應(yīng)先將退料品整理好做好包裝標(biāo)識(shí)，開(kāi)具“退料單”由部門經(jīng)理簽字并注明退庫(kù)原因，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門經(jīng)理簽字同意后，方可

9、辦理退庫(kù)手續(xù)。（3）對(duì)于使用部門退回的物料，物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)依據(jù)退回的原因，研判處理對(duì)策。如原因是由于供應(yīng)商所造成的，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。（4）對(duì)違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫(kù)手續(xù)或接收退庫(kù)物料的，給予倉(cāng)庫(kù)管理員扣除 5-10 分/ 次。4 、帳目記錄（1）倉(cāng)庫(kù)物料員依據(jù)“領(lǐng)料單”做好“物料出庫(kù)批次匯總表”。（2）倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員確保物料出庫(kù)帳、物、卡一致。( 五) 、相關(guān)表單1 、“領(lǐng)料單”2 、“退料單”3 、“物料出庫(kù)批次匯總表”第五章成品入庫(kù)管理辦法( 一 ) 、制訂目的為了加強(qiáng)成品入庫(kù)管理, 規(guī)范本倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)控制程序, 使之作業(yè)有章可循。( 二 ) 、適應(yīng)范圍本制度適用于倉(cāng)

10、庫(kù)各類別成品入庫(kù)管理（目前暫指內(nèi)銷成品倉(cāng)庫(kù)）。( 三 ) 、工作職責(zé).1 、倉(cāng)庫(kù) : 成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù) , 保管及電腦做單入帳工作。2 、生產(chǎn)車間 : 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫(kù)工作。3 、品管 : 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)工作。( 四 ) 、工作內(nèi)容1 、成品檢驗(yàn) :(1) 生產(chǎn)部各車間產(chǎn)成品 , 由車間統(tǒng)計(jì)開(kāi)出“成品入庫(kù)單”每批入庫(kù)成品附上入庫(kù)單。(2)經(jīng)品管部質(zhì)檢員（目前暫由跟單員代行檢驗(yàn)職責(zé)）驗(yàn)收合格后, 在外包裝箱上 蓋章才能入庫(kù)。2 、成品入庫(kù) :(1) 生產(chǎn)部各車間管理人員將“成品入庫(kù)單”送至成品倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)倉(cāng)管員。(2) 成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)員在接到“成品入庫(kù)單”即馬上按排人員檢查數(shù)量

11、。(3) 數(shù)量檢查無(wú)誤后 , 倉(cāng)庫(kù)員及安排入庫(kù)擺放。(4) 倉(cāng)庫(kù)員將成品按訂單 . 種類 . 規(guī)格分開(kāi)。(5) 成品入庫(kù)完成 , 倉(cāng)管員在“成品入庫(kù)單”上簽名 , 并取回相應(yīng)聯(lián)單。（6）倉(cāng)管員在成品入庫(kù)過(guò)程中， 需對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品按10%比例抽查，如發(fā)現(xiàn)包裝箱規(guī)錯(cuò)誤、內(nèi)外箱規(guī)格數(shù)量不一致等錯(cuò)誤，可對(duì)責(zé)任部門按公司相關(guān)約定制度進(jìn)行處罰。3 、成品保管 :(1) 成品入庫(kù)后 , 倉(cāng)管員必須負(fù)責(zé)成品的日常保管 , 其內(nèi)容是確保成品的種類、規(guī)格、數(shù)量；包裝的完整、正確、安全、清潔性。(2) 成品在倉(cāng)庫(kù)保管過(guò)程中 , 發(fā)現(xiàn)有異常情況影響質(zhì)量 , 倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)做好信息反饋工作 , 以書面及口頭形式反映主管處理。

12、4 、帳目記錄倉(cāng)庫(kù)員及時(shí)依據(jù) “成品入庫(kù)單” 做好成品的 “入庫(kù)批次總匯表” 并及時(shí)做單入系統(tǒng)。 ( 五) 、相應(yīng)表單1 、“成品入庫(kù)單”2 、“成品入庫(kù)批次匯總表”第六章銷售退貨入庫(kù)管理辦法( 一 ) 、制訂目的為了加強(qiáng)銷售退貨入庫(kù)管理, 規(guī)范并核清銷售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶間的賬面數(shù).據(jù)調(diào)整 , 使之作業(yè)有章可循。( 二 ) 、適應(yīng)范圍本制度適用于銷售部門各類銷售退貨的入庫(kù)管理。( 三 ) 、工作職責(zé)1 、倉(cāng)庫(kù) : 成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的入庫(kù) , 保管及電腦做單入帳工作。2 、銷售部（內(nèi)銷部） : 負(fù)責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的單據(jù)流程辦理。( 四 ) 、工作內(nèi)容1 、銷售退貨 :(1) 銷

13、售部門根據(jù)客戶反饋，以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，經(jīng)銷售部門經(jīng)理簽字同意后，報(bào)副總經(jīng)理審核后報(bào)備總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （如客戶暫時(shí)無(wú)法傳直或發(fā)送電子檔，可由銷售部門電話聯(lián)系需退貨數(shù)量規(guī)格代行申報(bào)退貨）(2) 銷售退貨經(jīng)批準(zhǔn)后，由銷售部門聯(lián)系安排客戶退貨，將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的退貨單復(fù)印一份交倉(cāng)庫(kù)主管。退貨到廠后，由銷售部門分別安排退貨產(chǎn)品入庫(kù)到次品子或成品倉(cāng)，以便盡量減少損失。（ 3）成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)根據(jù)銷售部門填報(bào)的入庫(kù)申請(qǐng)單核對(duì)并銷售退貨重新入成品倉(cāng)業(yè)務(wù)，次品倉(cāng)根據(jù)銷售部門填報(bào)的入庫(kù)申請(qǐng)單負(fù)責(zé)銷售退貨次品的入庫(kù)業(yè)務(wù)。并核對(duì)清點(diǎn)入庫(kù)數(shù)據(jù)是否與單據(jù)一致。根據(jù)實(shí)際數(shù)量由銷售部開(kāi)據(jù)系統(tǒng)單據(jù)“銷售出庫(kù)單”報(bào)倉(cāng)庫(kù)審

14、核，沖減客戶銷售。（ 4）銷售部門以沖紅字“銷售出庫(kù)單”作為憑據(jù)辦理公司與客戶間的相關(guān)的賬務(wù)調(diào)整流。2 、帳目記錄倉(cāng)管員及時(shí)依據(jù)“銷售出庫(kù)單”做好成品的“銷售退貨入庫(kù)批次總匯表”并報(bào)銷售、財(cái)務(wù)及部門經(jīng)理。( 五) 、相應(yīng)表單1 、“銷售出庫(kù)單”2 、“銷售退貨入庫(kù)批次總匯表”第七章成品出庫(kù)管理辦法( 一 ) 、制訂目的規(guī)范本公司成品出庫(kù)管理，確保成品出庫(kù)作業(yè)有依可循。( 二 ) 、適應(yīng)范圍.本管理辦法適用于成品出庫(kù)的相關(guān)管理事項(xiàng)( 三 ) 、工作職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)主管：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)及配貨打包等總體安排。2、倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)安排成品發(fā)貨的配貨打包等工作。3、內(nèi)銷部客服：負(fù)責(zé)成品出貨單做單及相關(guān)工

15、作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。( 四 ) 、工作內(nèi)容1、出貨指令下達(dá)：(1) 內(nèi)銷部客服根據(jù)客戶需求做好“成品出貨通知單” ，配發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)部成品倉(cāng)庫(kù)。(2) 成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員接“成品出貨通知單”必須認(rèn)真核實(shí)其相關(guān)內(nèi)容。(3) 成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)“成品出貨通知單”確認(rèn)出貨成品的數(shù)量和擺放位置，實(shí)地核實(shí)出貨信息2. 成品倉(cāng)庫(kù)：(1) 成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員依據(jù)系統(tǒng)“成品出貨通知單” ，檢查并審核后打印一式四聯(lián)紙質(zhì)單(2) 倉(cāng)管員根據(jù)一式四聯(lián)紙質(zhì)安排配貨，打包(3) 出貨時(shí) , 成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)檢查 , 規(guī)范裝卸 , 認(rèn)真核實(shí)出貨成品與“出貨單”記錄一致，確保出貨成品規(guī)格數(shù)量的準(zhǔn)確。(4) 出貨時(shí) , 有必要內(nèi)銷部及品管部派

16、人到出貨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督及抽查，防止規(guī)格數(shù)量差錯(cuò)。(5) 成品發(fā)貨完畢后 , 倉(cāng)管員開(kāi)具“貨物放行條”簽名后 , 交于貨柜司機(jī)準(zhǔn)予門衛(wèi)核查放行。5. 帳目記錄成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員及時(shí)按“出貨單” , “成品出倉(cāng)單”的實(shí)際數(shù)量做好做好“成品出倉(cāng)批次匯總表”，并于次日上午 11：00 前發(fā)送報(bào)表至內(nèi)銷部抄送部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。( 五 ) 、相應(yīng)表單1、成品出貨通知單2、成品出貨批次匯第八章中轉(zhuǎn)倉(cāng)物料外發(fā)加工管理辦法( 一 ) 、制訂目的1、對(duì)外發(fā)加工物料的進(jìn)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤。2、對(duì)外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進(jìn)行分析與控制。3、便于外協(xié)加工物料費(fèi)用分析、結(jié)算及結(jié)算流程控制。.( 二 ) 、適應(yīng)范圍適用于本物流部的外

17、發(fā)加工過(guò)程, 包括半成品和成品。( 三 ) 、工作職責(zé)1、外協(xié)單位 :中轉(zhuǎn)物料的領(lǐng)取。2、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的發(fā)放及損耗的控制。3、跟單員：負(fù)責(zé)外發(fā)加工樣板評(píng)審確認(rèn)及產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收。( 四 ) 、工作內(nèi)容1、計(jì)劃準(zhǔn)備工作（ 1）生產(chǎn)部門跟單員根據(jù)生產(chǎn)訂單，及上工序完成生產(chǎn)進(jìn)度情況和倉(cāng)庫(kù)各物料的庫(kù)存數(shù)量制定外協(xié)加工需求安排外發(fā)加工物料的數(shù)量和品種，并及時(shí)下單至中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。（2）生產(chǎn)部跟單員合理安排外協(xié)加工計(jì)劃， 避免現(xiàn)場(chǎng)積壓， 或造成生產(chǎn)工序不均衡。2、發(fā)料準(zhǔn)備（ 1）外加工根據(jù)生產(chǎn)部跟單員的安排到中轉(zhuǎn)倉(cāng)領(lǐng)取物料，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的指令單，安排對(duì)外加工物料的發(fā)3、發(fā)料進(jìn)行（ 1）外加工完工的產(chǎn)