倉庫管理制度流程及規(guī)范

1、倉庫管理制度一、目的對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。二、范圍適用于公司各部門及項目的倉庫管理。三、職責1. 辦公部門及經(jīng)理負責對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。2. 財務部門負責對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3. 倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行 管理。四、方法和過程控制1. 物資入庫1）倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收， 使用部門檢驗人員對物資 的質量負檢驗責任，倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進行核實，開出進倉單 ，由檢驗人員 簽字確認后，按指定位置擺放整齊。2）倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。3）對急用

2、物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在1個工作日內辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時入帳和銷帳。4）非經(jīng)營性的、保質期在三天以內的易變質食品不用入庫，但須使用部門驗收確認。2. 倉庫管理要求1）倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮 物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成原材料物資、輔料物資、生產(chǎn)成品物資、生產(chǎn)半成 品物資，清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等， 分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識。2）原材料物資包括生產(chǎn)需要的海帶、紫菜等原生物料。3）輔料物資包括在生產(chǎn)、包裝成品時用到的包裝袋、模具等輔助物資

3、。4）生產(chǎn)半成品物資包括按生產(chǎn)流程分類過程中未完全加工的物資。5）生產(chǎn)成品物資包括按生產(chǎn)流程要求完全加工并檢驗合格后的物資。6）待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及其它遺留下來的物品等。7）不合格物資包括生產(chǎn)檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等。8）所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。9）應根據(jù)倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具，設定上下限值，保 持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當，環(huán)境清潔。10）倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。11）應按規(guī)定配備滅火器材，消防設施應功能正常。3. 物資出庫1）物資的出庫必須憑物品領用申請單，經(jīng)部門或經(jīng)理批準后方可

4、到倉庫領用，如有 不符，倉管員有權拒絕發(fā)放物資。2）物資要按照“先進先出”的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、 鐵釘?shù)?，最初使用人填寫物品領用申請單由倉管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資 存放點，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。3）急用物資領用人員須在一個工作日內填寫物品領用申請單交倉管員，并由倉管員 銷賬。4）物資領用申請單由物資使用人填寫，部門或經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時需 填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。部門或經(jīng)理須對整個物資領用合理情況進行監(jiān)督。5）周期性采購的物資均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、 燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資

5、，必須提供情況說明并由部門經(jīng)理簽名確認。4. 物資盤點1）倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫倉庫進銷存臺賬經(jīng)部門或經(jīng)理審核 后，報財務部門備案。2）倉管員對倉庫相關紙質單據(jù)要留底并保存完整，包括：預算內/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存臺賬等，以便備查。3）對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質期時應及時填寫物資報廢申請單，寫明報廢原因，由財務部門進行價格審定，1000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權人審批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。對有保質期要求的，倉管員應提前一個月報部門或經(jīng)理處

6、理。4）對不能及時處理的物資，應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內。 當發(fā)生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務部門進行價格審定，1000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權 人審批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。5. 待處理物資管理1）對饋贈品、回收再利用物資、遺留下來的物資須填制待處理物資登記表，并報財 務部門進行價格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內部調劑、 變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權人審批，倉管員設 置賬本并按實際情況登記入賬。屬資

7、產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。2）“待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、匯總一次，報部門或經(jīng)理審核后，提交行政部待處理。3）對于需調劑的資產(chǎn)，按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。附件進倉單出倉單倉庫進銷存臺賬待處理物資登記表物資報廢申請單盤盈盤虧處理記錄表倉庫管理流程圖編號：XPHZ/CG/13-01-F4 版本：A/1序號:進倉單項目物資類別填寫日期年 月曰序號物資名稱規(guī)格型號物資申購 單序號單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注合計采購：檢驗：倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領用人；第三聯(lián)：財務）進倉單編號：XPHZ/CG/13-01-F1 版本：A/1序號:項目物資類別填寫日期年 月曰序號物資名稱規(guī)

8、格型號物資申購 單序號單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注合計采購：檢驗：倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領用人；第三聯(lián)：財務）出倉單項目部門物資類別填寫日期年 月曰編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳：領用人：倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領用人；第三聯(lián)：財務）出倉單編號：XPHZ/CG/13-01-F2 版本：A/1序號:項目部門物資類別填寫日期年 月曰編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳：領用人：倉管：編號：XPHZ/CG/13-01-F4版本：A/1號:待處理物資登記表序 號日期物資名稱規(guī)格 型號單位單價數(shù)量性質部門經(jīng)理 處理意見總經(jīng)理或授權 人處理意見處理結果處理 日期經(jīng)手人倉管員備注備注：“性質”按饋贈、回收、邊角料、遺留、其他填寫。單價須財務審核，價格上蓋印倉管員：出納員：部門經(jīng)理:編號：XPHZ/CG/13-01-F7版本：A/1序號:物資報廢申請單申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數(shù)量規(guī)格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因簽名：部門、項目 負責人意見簽名：相關職能部門意見簽名：人力行政部 意見簽名：總經(jīng)理或授 權人意見簽名：處理情況物資已