六安運動嗎體育器材有限公司.商業(yè)計劃書

1、公司名稱：六安運動嗎體育器材模擬有限責(zé)任公司所屬院校： 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院指導(dǎo)老師： 呂靜【主聯(lián)系人】 江時文、邱許琴【職 務(wù)】 總經(jīng)理、總經(jīng)理助理【電話號碼】18326551332【傳真號碼】【電子郵件】 751800360【地 址】 安徽省六安市安徽國防科技職業(yè)學(xué)院【郵政編碼】 237000 日 期 2014年03月31日保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內(nèi)容屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認立項與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若

2、貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機密資料保存?！酒渌马椪f明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實際商業(yè)融資依據(jù)。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后請?zhí)峤唤o實訓(xùn)老師 電子版本獲取方式：登陸點擊進入運營系統(tǒng)用戶名注冊首頁下載目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2注冊資金41.3商業(yè)模式（

3、盈利模式）51.4投資收益評價52.0市場分析62.1市場定位與目標客戶62.2 市場預(yù)測（市場占有率）62.3 競爭分析62.4 項目swot分析63.0 營銷策略73.1產(chǎn)品特征73.2產(chǎn)品定價73.3 銷售渠道73.4宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1組織結(jié)構(gòu)94.2管理團隊94.3部門/崗位職責(zé)105.0 財務(wù)分析報告115.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具115.2 月原材料/商品采購成本115.3 月銷售與管理費用預(yù)測115.4 啟動資金需求125.5 啟動資金來源126.0 月利潤預(yù)測137.0 風(fēng)險分析與對策138.0 企業(yè)的愿景149.0 附錄149.1 附表

4、：經(jīng)營第一年利潤表159.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表169.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估表161.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱_六安運動嗎體育器材模擬有限責(zé)任_模擬公司公司類型有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址安徽省六安市金安區(qū)梅山北路888號主要經(jīng)營范圍 體育器材:乒乓球、網(wǎng)球、籃球、羽毛球等等；體育運動用品 運動服裝：運動鞋、運動服、運動褲； 戶外用品：帳篷、登山鞋、背包等等產(chǎn)品/服務(wù)概況產(chǎn)品概況：1、體育器材；2、運動服裝；3、戶外產(chǎn)品。服務(wù)概況：1、堅持質(zhì)量第一、客戶至上，優(yōu)惠廉價；2、 一年保修，一個月包換（非人為原因），設(shè)備終身維護

5、；3、建立質(zhì)量信息收集、反饋渠道；市場機會改革開放以來，人們不僅對基本生活要求的重視，而且對體育鍛煉越來越更加重視。其中，一些健身館費用較高，對收入水平較低不適合。本公司經(jīng)營的體育用品物美廉價、無場地限制等因素。1.2注冊資金50萬1.3商業(yè)模式（盈利模式） 改革開放以來，由于社會生產(chǎn)力的不斷發(fā)展，人們面臨的生活和工作壓力增大，因此，越來越多的人意識到體育鍛煉的重要性。但大多數(shù)人都不是專業(yè)運動員，只是把運動當(dāng)作一種愛好或鍛煉身體的方式來進行。1.4投資收益評價 總投資額（元）5000000投資收益率（第一年）60 %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率 45%年增長率 50%30萬

6、262530412530 備注投資收益率凈利潤總投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位1產(chǎn)品定位：中低檔，成本偏低，質(zhì)量保證，耐用性較好款式較新穎；2 競爭定位：一些超市，文具店也銷售運動類器材，會分流去一部分我們的客戶；3消費者定位：各年齡段客戶均有，主要是一些愛好運動，能夠運動，有運動需求的人群。目標客戶1.六安市部分體育運動愛好者；2.皖西學(xué)院、匯文中學(xué)、田家炳中學(xué)、老年大學(xué)等學(xué)院的部分學(xué)生；3.紅街的健身俱樂部。2.2 市場預(yù)測（市場占有率）體育器材銷售商較多，約有6家，周邊3個較大超

7、市也有體育器材銷售組，這就占去市場的較大份額。有些俱樂部有自己的進貨渠道，又會占去我們一些市場。所以我們網(wǎng)絡(luò)加現(xiàn)實的同步銷售在市場占有率可能達到7%。2.3 競爭分析減 少產(chǎn)品市場投入eric分析：提高核心競爭力剔 除管理水平中不良因素創(chuàng) 新品牌、產(chǎn)品增 加規(guī)模、服務(wù)、管理水平、產(chǎn)品多樣化2.4 項目swot分析優(yōu) 勢（strengths）1.利用網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，采取雙渠道銷售；2.產(chǎn)品多樣，價格合理；3.自主品牌，與產(chǎn)商聯(lián)合減少中間環(huán)節(jié)，部分產(chǎn)品價格較低。劣 勢（weaknesses）1.消費者品牌定位不清晰；2.國內(nèi)消費水平低，價格提升空間?。?.入市淺，經(jīng)驗較少。機 遇(opportuni

8、ties)1.國民經(jīng)濟發(fā)展，國人消費水平和健身意識提高，形成市場潛力；2.國家“陽光體育”和“全民健身”政策的貫徹和落實；3.國家對大學(xué)生創(chuàng)業(yè)政策上的支持。威 脅（threats）1.品牌產(chǎn)品已形成較為穩(wěn)定的市場；2.資金受限發(fā)展起來較慢；3.其他體育健材企業(yè)占據(jù)市場。3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色運動鞋運動型舒適、耐用運動服裝運動中所穿的服裝舒適、易搭配、質(zhì)量好籃球運動性強、團隊協(xié)作力質(zhì)量好、技術(shù)性強網(wǎng)球拍運動型質(zhì)量好、性價比高3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*運動鞋雙100260220衣服套180330300籃球只1001800160網(wǎng)

9、球拍副100220180合 計-640注1：產(chǎn)品單價一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價計算；3.3 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因安徽省六安市50m60001.對市場的了解；2.地理位置優(yōu)越；3.競爭者較少。2.銷售渠道r面向最終消費者 r通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇該銷售方式的原因主要屬零售銷售，經(jīng)驗的積累，綜合素質(zhì)的體現(xiàn)，性格潛能的釋放。與主要批發(fā)/零售商合作方式經(jīng)營銷售 直接銷售方式3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告媒體網(wǎng)絡(luò)平臺會展推廣參加相關(guān)展覽會公關(guān)活動通過媒體新聞稿網(wǎng)絡(luò)推廣產(chǎn)品通過網(wǎng)站推廣、

10、信息發(fā)布、在線調(diào)研、顧客關(guān)系、顧客服務(wù)、銷售渠道、銷售促進等進行推廣促銷活動通過打折、贈送、展銷等活動方式數(shù)據(jù)庫營銷企業(yè)通過收集和積累會員（用戶或消費者）信息，經(jīng)過分析篩選后針對性的使用電子郵件、短信、電話、信件等方式進行客戶深度挖掘與關(guān)系維護。4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理助理財務(wù)部經(jīng)理市場部經(jīng)理采購部經(jīng)理行政部經(jīng)理4.2管理團隊姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長江時文21總經(jīng)理大專無交際應(yīng)酬、有魄力邱許琴21總經(jīng)理助理大專無速記能力吳楠22市場部經(jīng)理大專無口語能力強路麗麗21財務(wù)部經(jīng)理大專無穩(wěn)重、謹慎吳天媛23采購部經(jīng)理大專無眼光獨特劉晨晨21行政部經(jīng)理大專無成

11、熟4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理江時文主持公司的日常各項經(jīng)營管理工作，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。負責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會議，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部的工作?？偨?jīng)理助理邱許琴在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務(wù)。市場部經(jīng)理吳楠確定公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求、競爭者和潛在客戶，制定價格策略，確保公司利潤最大化和客戶滿意度最大化。監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)，根據(jù)客戶的需求開發(fā)新的產(chǎn)品或服務(wù)。財務(wù)部經(jīng)理路麗麗行使公司財務(wù)會計工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令的義務(wù)采購部經(jīng)理吳天媛采購計劃管理，

12、供應(yīng)商開發(fā)與管理，采購價格談判與合同管理，采購進度控制，采購質(zhì)量控制，采購結(jié)算管理，采購成本控制，采購績效管理行政部經(jīng)理劉晨晨負責(zé)主持本部的全面工作組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)； 貫徹落實本部崗位責(zé)任制和工作標準，加強與有關(guān)部門協(xié)作配合； 負責(zé)組織行政后勤、保衛(wèi)工作管理制度的擬訂、檢查、監(jiān)督和執(zhí)行5.0 財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備-辦公家具35001.6759電子設(shè)備40002.78111電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、電話機等交通工具000汽車店鋪廠房100001.6716

13、7裝飾合 計17500-337備注折舊率標準參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數(shù)量單價價格運動鞋50100220衣服5090300籃球5050120網(wǎng)球拍5080180合計8205.3 月銷售與管理費用預(yù)測類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 2000管理費用場地租金6000員工薪酬12000辦公用品及耗材100水、電、交通差旅費700其他1000財務(wù)費用利息5.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計17500開辦費工商注冊、稅務(wù)登記費60市場調(diào)查費、差旅

14、費、咨詢費600各種許可證審批費用1000支付連鎖加盟費用0其他費用500例如：培訓(xùn)費、資料費、買無形資產(chǎn)費用合計2160流動資金原材料/商品采購150000三個月場地租金18000三個月員工薪酬12000三個月辦公用品及耗材100水、電、交通差旅費700其他費用2000合計182800啟動資金總計1849605.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東40000080%私人拆借親屬、朋友00%銀行貸款 銀行00%政府小額貸款政府相關(guān)部門10000020%總計-500000100%6.0 月利潤預(yù)測 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入41000加：其他收

15、入0減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本16000 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)2255變動銷售費用銷售提成0邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入0.55固定銷售費用宣傳推廣費2000管理費用場地租金6000員工薪酬12000辦公用品及耗材100水、電、交通差旅費700固定資產(chǎn)折舊147其他管理費用0 財務(wù)費用利息支出0二、營業(yè)利潤1798減：所得稅費用（按25計算）450三、凈利潤1348備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險分析與對策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險分析對策行業(yè)風(fēng)險競爭激烈多宣傳推廣提高知名度政策風(fēng)險

16、貨幣政策和財政政策變動多關(guān)注市場風(fēng)險經(jīng)濟全球化 金融風(fēng)暴 人員管理 適當(dāng)調(diào)整價格技術(shù)風(fēng)險社會生產(chǎn)力不斷發(fā)展 技術(shù)不斷革新人員培訓(xùn)資金風(fēng)險成本高資金短缺銀行貸款管理風(fēng)險缺乏經(jīng)驗 原材料問題 行業(yè)變化積累經(jīng)驗 借鑒成功案例環(huán)境風(fēng)險自然災(zāi)害 運輸風(fēng)險保險其他風(fēng)險惡性競爭法律注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險。8.0 企業(yè)的愿景打造自己的品牌市場我們的價值觀： 成就客戶致力于客戶的滿意與成功 誠信正直建立信任與負責(zé)任的人際關(guān)系 精準求實基于事實的決策與業(yè)務(wù)管理我們將始終如一的情操與我們的事業(yè)融為一體，我們通過團隊，通過鼓勵與誠信來實現(xiàn)共同的目標9.0 附錄9.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元項 目

17、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、主營業(yè)務(wù)收入410004100041000820008200082000820008200082000410004100041000738000加：其他收入0000000000000減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本160001600016000320003200032000320003200032000160001600016000288000 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)22552255225545104510451045104510451022552255225540590變動銷售費用銷售提成0000000000000 固定銷

18、售費用宣傳推廣費20002000200020002000200020002000200020002000200024000管理費用場地租金60006000600060006000600060006000600060006000600072000員工薪酬120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000辦公用品及耗材1001001001001001001001001001001001001200水、電、交通差旅費7007007007007007007007007007007007008400固定資產(chǎn)折舊147147

19、1471471471471471471471471471471764其他費用10001000100010001000100010001000100010001000100012000 財務(wù)費用利息支出0000000000000二、營業(yè)利潤279827982798255432554325543255432554325543279827982798170046減：所得稅費用（按25計算）70070070063866386638663866386638670070070042516三、凈利潤2098209820981915719157191571915719157191572098209820981

20、275309.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金02534452603902673352970253267153564053500953797854094754164204233653640455現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入410004100041000820008200082000820008200082000410004100041000738000應(yīng)收款收入0000000000000股東投入現(xiàn)金30000000000000000300000借貸收入0000000000000其它現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計3410002944453013903493353790254087154384054320954617854504754574204643654778455現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購160001600016000320003200032000320003200032000160001600016000288000銷售提成0000000000000銷售推廣20002000200020002000200020002000200020002000200024000稅金2255225522554510451045