ERP項目調(diào)研報告暨實施方案

1、ERP項目調(diào)研報告暨實施方案目 錄1簡介31.1目的31.2范圍31.3概述32實施概要說明33調(diào)研內(nèi)容說明43.1用戶概況43.2用戶信息化建設(shè)的現(xiàn)狀43.3組織結(jié)構(gòu)43.4用戶現(xiàn)行業(yè)務(wù)狀況描述43.4.1采購業(yè)務(wù)43.4.1.1采購部門調(diào)研紀(jì)要43.4.1.2采購現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖63.4.2白坯倉庫業(yè)務(wù)63.4.2.1白坯倉庫調(diào)研紀(jì)要63.4.2.2白坯倉庫現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖83.4.3成品倉庫業(yè)務(wù)93.4.3.1成品倉庫調(diào)研紀(jì)要93.4.3.2白坯倉庫現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖113.4.4銷售業(yè)務(wù)113.4.3.1銷售內(nèi)勤調(diào)研紀(jì)要113.4.4.2銷售現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖134系統(tǒng)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明14

2、4.1采購建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明144.2原材料倉庫建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明164.3半成品倉庫建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明184.4成品倉庫建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明204.5銷售建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明231簡介1.1 目的本文檔整理與總結(jié)了浙江錦達新材料股份公司實施ERP項目的前期調(diào)研工作，并在此基礎(chǔ)上，設(shè)計出了系統(tǒng)建議流程方案，將為后續(xù)實施工作提供詳細的文檔依據(jù)。1.2 范圍本文檔所涉及的范圍為與EPR相關(guān)的所有部門，包括財務(wù)部、銷售內(nèi)勤、白坯倉庫、成品倉庫、生技科以及其他相關(guān)部門 1.3 概述本文主要對浙江錦達新材料股份公司實施ERP項目的前期調(diào)研工作及在此基礎(chǔ)上設(shè)計的建議流程做一個詳細

3、的匯總，主要包含以下幾部分內(nèi)容：各部門調(diào)研紀(jì)要各部門現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖各部門建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明2實施概要說明系統(tǒng)名稱：新中大軟件股份有限公司ERP應(yīng)用系統(tǒng)實施用戶單位：浙江錦達新材料股份有限公司參與實施人員：新中大調(diào)研小組、浙江錦達各相關(guān)部門負責(zé)人截止目前時間：2004-11-23至2004-12-17 被調(diào)查部門：財務(wù)部、銷售內(nèi)勤、白坯倉庫、成品倉庫、生技科3調(diào)研內(nèi)容說明3.1用戶概況浙江錦達新材料股份有限公司創(chuàng)建于1981年，全部引進國際先進的德國經(jīng)編設(shè)備和意大利涂層后整理設(shè)備，專業(yè)生產(chǎn)各類經(jīng)編土工合成材料、經(jīng)編碳纖維復(fù)合材料、經(jīng)編服裝面料、防水布及高檔涂層面料，廣泛應(yīng)用于水利、交通、建

4、筑、娛樂設(shè)施、服裝面料、箱包面料等眾多領(lǐng)域。 浙江錦達新材料股份有限公司是國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)、國家重點生產(chǎn)企業(yè)。公司在吸收、消化先進技術(shù)和技術(shù)創(chuàng)新的同時，十分注重產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，先后創(chuàng)立了錦達新技術(shù)紡織品復(fù)合材料研究所和浙江錦達天津工大新技術(shù)紡織品開發(fā)中心。 公司生產(chǎn)的經(jīng)編土工合成材料、骨架布、經(jīng)編服裝面料、服裝合成革、高強防水涂層產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)均通過ISO9002質(zhì)量管理體系認(rèn)證。經(jīng)編土工格柵、復(fù)合土工布及復(fù)合土工膜通過國家火炬計劃項目和浙江省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目的驗收，獲得國家重點新產(chǎn)品、國家實用新型專利產(chǎn)品、浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品和國際流行產(chǎn)品的稱號。 公司始終堅持以技術(shù)創(chuàng)新求發(fā)展

5、，以管理創(chuàng)新求效益，走不斷創(chuàng)新之路。3.2用戶信息化建設(shè)的現(xiàn)狀浙江錦達新材料股份有限公司是國內(nèi)比較早采用核算型軟件的公司，是我們新中大公司全國第一家用戶： 財務(wù)：新中大A3 V5.0 intfi及固定資產(chǎn)模塊 人力資源：新中大A3 V5.0員工管理模塊 有自己的門戶網(wǎng)站3.3組織結(jié)構(gòu)3.4用戶現(xiàn)行業(yè)務(wù)狀況描述3.4.1采購業(yè)務(wù)3.4.1.1采購部門調(diào)研紀(jì)要一、 采購流程1） 采購經(jīng)理（兼管生產(chǎn)）根據(jù)合格供方名錄，在月初制定常規(guī)原料采購計劃，采購計劃分上，中，下旬計劃，由事業(yè)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。2） 采購經(jīng)理（兼管生產(chǎn)）在日常根據(jù)經(jīng)驗判斷生產(chǎn)所需原料的耗用情況，若倉庫無貨或既將無貨需求采購時則填寫原

6、料采購申請單（申請單一式三聯(lián)，留底兩份，倉庫一份），由事業(yè)部經(jīng)理簽字后，采購經(jīng)理電話通知供應(yīng)商發(fā)貨并通知倉管人員將有原料入庫，貨到后倉管人員辦理相關(guān)的采購入庫手續(xù)。通常對常規(guī)原料的采購一般不填寫采購申請單，對非常規(guī)原料則需填寫采購申請單。3） 支付貨款時需由采購經(jīng)理填寫付款申請單，由采購經(jīng)理，事業(yè)部經(jīng)理，主辦會計，財務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理簽字確認(rèn)。付款方式分為現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)，月結(jié)付款，預(yù)付賬款等，而預(yù)付賬款情況較少發(fā)生。4） 針對采購過程中發(fā)生的不合格品的處理有兩種情況：第一種為入庫前外觀檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格的則直接辦理退貨手續(xù)；別一種是發(fā)生在入庫后發(fā)現(xiàn)有不合格的情況。針對原料進入整經(jīng)車間經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格的，采

7、購經(jīng)理直接電話通知供應(yīng)商換貨，此處理方式多用于國內(nèi)供應(yīng)商；若為國外供應(yīng)商針對原料進入整經(jīng)車間經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格的，則直接辦理退貨手續(xù)，并在應(yīng)付賬款中扣減相應(yīng)的賬款。5） 若需臨時采購，需填寫臨時采購申請單，一般用于非常規(guī)原料的采購。6） 常規(guī)原料70%-80按采購計劃進行采購。二、 其他情況1） 人員： 1名2） 電腦： 無3） 網(wǎng)絡(luò)： 無4） 信息化應(yīng)用水平：目前全部手工3.4.1.2采購現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖3.4.2白坯倉庫業(yè)務(wù)3.4.2.1白坯倉庫調(diào)研紀(jì)要一、原料出入庫流程1） 采購部通知原料供應(yīng)商發(fā)貨，同時通知倉管人員有采購原料將要入庫。貨到后，倉管人員將供應(yīng)商送達的原料數(shù)量與發(fā)貨單上數(shù)量進行

8、核對并對原料的質(zhì)量進行外觀上的經(jīng)驗?zāi)繙y。若入庫前檢驗合格且數(shù)量核對無誤后，填寫原料進庫單（一式四聯(lián)，坯布倉庫存根、財務(wù)抵扣稅、財務(wù)記帳、倉庫記帳）入庫；入庫前檢驗不合格請示采購部經(jīng)理后，直接退還給供應(yīng)商。無論原料合格否倉管人員都填寫原料絲進貨檢驗記錄表。2） 若貨到發(fā)票未到，倉管人員只登記數(shù)量帳（備查用），等發(fā)票到后再登記數(shù)量金額帳。3） 若發(fā)票與貨物一起到，在登記數(shù)量帳的同時登記數(shù)量金額帳。4） 對于生產(chǎn)領(lǐng)料出庫，先出庫到整經(jīng)車間，再到生產(chǎn)車間 ；生產(chǎn)領(lǐng)料按規(guī)格，無批號，不區(qū)分供應(yīng)商。倉管人員根據(jù)領(lǐng)料人所提供需求信息填寫領(lǐng)料單（一式兩聯(lián)，用于倉庫存根、倉庫記帳），并由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)，辦理領(lǐng)料

9、出庫。月末倉管人員根據(jù)領(lǐng)料單匯總填寫材料出庫單（一式三聯(lián)，用于存根、財務(wù)記帳、倉庫記帳），該單據(jù)還可用于輔助材料、備品備件、燃料出庫以及轉(zhuǎn)讓原材料，外購坯布出庫。5） 生產(chǎn)領(lǐng)用計價方法：全月平均。6） 出入庫計量單位均為千克（KG）。二、坯布（半成品）出入庫流程1） 對于氨倫布及打卷的滌倫布，入庫前不檢驗，車間打卷稱重量后直接入庫；分品種入庫，同一貨號下可能有多個批號。2） 對于滌倫布的檢驗，采取抽檢方式（布少時可能全檢）；產(chǎn)品等級共分兩級：一等品和二等品（包括不合格）；根據(jù)實際檢驗（抽檢或全檢）結(jié)果分別入庫（實際入庫到車間，非實際倉庫）。3） 坯布生產(chǎn)完工入庫填寫坯布進庫單（一式三聯(lián)，倉庫存

10、根、倉庫統(tǒng)計、倉庫記帳）。4） 庫存帳有可能出現(xiàn)負庫存，原因是有的坯布上標(biāo)示數(shù)量的字樣模糊，入庫登記時估計的數(shù)量可能與實際數(shù)量不符，導(dǎo)致產(chǎn)生負庫存的情況。5） 坯布發(fā)往染廠先填寫坯布出庫單（一式三聯(lián)，存根、坯布倉庫記帳、成品倉庫），再進行半成品出庫。三、 備品備件（車間用零部件）出入庫流程1） 沒有檢驗過程直接入庫，入庫按送貨單或發(fā)票上的金額算總的入庫金額；出庫按金額算總的出庫金額 ；目前還沒有備品備件明細賬（數(shù)量帳）。入庫填寫材料入庫單（一式三聯(lián)，用于存根、財務(wù)記帳、倉庫記帳，該單據(jù)還可用于輔助材料、燃料入庫）。2） 出庫時的單價根據(jù)以往帳本上的數(shù)據(jù)查詢得到。出庫先填寫材料出庫單（一式三聯(lián)，

11、用于存根、財務(wù)記帳、倉庫記帳）后辦理出庫。3） 備品備件、燃料、輔助材料總計品種大概兩、三百種 。四、 其他情況1） 倉庫人員：2名，具較好操作水平。2） 電腦：PC臺式機一臺，今年配置。3） 網(wǎng)絡(luò)：倉庫跟財務(wù)不通，跟生產(chǎn)通。4） 信息化水平：手工賬結(jié)合EXCEL完成。3.4.2.2白坯倉庫現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖3.4.3成品倉庫業(yè)務(wù)3.4.3.1成品倉庫調(diào)研紀(jì)要一、成品出入庫流程1） 倉庫人員將成品數(shù)量與染廠發(fā)貨單及劃碼單（每卷明細及匯總信息）上的數(shù)量進行核對（抽檢），若有數(shù)量不足的情況通知染廠補足；若無誤倉管人員填寫坯布入庫單后送往檢驗組，由檢驗組對成品進行檢驗。2） 若成品不合格，退回染廠重新加

12、工或賣給染廠。3） 若成品合格，檢驗組登記成品檢驗明細表，倉管人員根據(jù)成品檢驗明細表填寫產(chǎn)品入庫單（一式三聯(lián)，倉庫存根、倉庫記賬、交庫部門，重檢驗時，二聯(lián)交財務(wù)）后入庫，數(shù)量按實際稱得公斤數(shù)，保留1位小數(shù)，染廠發(fā)貨單上數(shù)量為四舍五入所得。對于存在一定問題的成品，作為二等品入庫且染廠給予一定的賠償。月末倉管人員登記成品檢驗月報表。4） 檢驗時若數(shù)量不一致在成品檢驗月報表中記入損耗欄。5） 若客戶不確認(rèn)，即使已合格入庫，也要退回染廠，開紅字入庫單。6） 零頭布的入庫同成品入庫7） 入庫計量單位均為KG，出庫多用KG，少部分用M，也有同時用KG和M（可相互折算）8） 銷售出庫：由業(yè)務(wù)員填寫發(fā)貨通知單

13、，銷售內(nèi)勤核對無誤后一聯(lián)交倉管人員通知發(fā)貨，倉管人員接到通知后填寫產(chǎn)品出庫單（一式三聯(lián)，倉庫存根、財務(wù)記賬、倉庫記賬）并辦理銷售出庫。9） 銷售退貨：先填寫經(jīng)編事業(yè)部成品退貨、降價、調(diào)換審批表，分別要業(yè)務(wù)員，質(zhì)檢科，采購經(jīng)理，事業(yè)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理銷售退貨入庫10） 評審單號，即銷售訂單號，貫穿白坯出庫至成品銷售出庫。11） 所設(shè)報表：外加工明細表，委托加工月報表，產(chǎn)品收付存明細表，產(chǎn)品庫存變動情況表，產(chǎn)品進庫匯總表，成品檢驗明細表，成品檢驗月報表12） 倉庫只核算數(shù)量，不核算金額13） 成品按批次管理，按批次、貨號名稱分類14） 成品分三個倉庫：成品倉庫（一）、成品倉庫（二）、成品倉庫（三

14、）二、 其他情況1） 倉庫人員：2名，一名業(yè)務(wù)水平較好，一名計算機水平較好2）電腦： 一臺3）網(wǎng)絡(luò)：無4）信息化水平：手工賬結(jié)合EXCEL完成3.4.3.2白坯倉庫現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖3.4.4銷售業(yè)務(wù)3.4.3.1銷售內(nèi)勤調(diào)研紀(jì)要一、 銷售出入庫流程1） 業(yè)務(wù)員接單后填寫產(chǎn)品要求評審表，交生產(chǎn)部，外協(xié)部，事業(yè)部經(jīng)理評審。 2） 經(jīng)編事業(yè)部根據(jù)產(chǎn)品要求評審表，填寫產(chǎn)品核價技術(shù)指標(biāo)表交財務(wù)部，由財務(wù)部確定評審價并填寫產(chǎn)品報價預(yù)算表，事業(yè)部經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品報價預(yù)算表確定評審是否通過。3） 若評審?fù)ㄟ^銷售內(nèi)勤填寫訂貨產(chǎn)品（染整）加工計劃通知單，通知單一式三份，交銷售內(nèi)勤、外協(xié)、倉庫各一份。4） 若評審不通過，

15、銷售業(yè)務(wù)終止。5） 評審?fù)ㄟ^即可確定售價及銷售合同，表明銷售訂單成立。由業(yè)務(wù)員同客戶簽訂銷售合同，合同一式三份，交業(yè)務(wù)員、銷售內(nèi)勤、財務(wù)部各一份。 6） 加工完畢由業(yè)務(wù)員填寫發(fā)貨通知單交內(nèi)勤，內(nèi)勤對銷售合同，產(chǎn)品要求評審表中的價格進行核對，無誤后發(fā)貨通知單一式四份，交業(yè)務(wù)員、銷售內(nèi)勤、財務(wù)、倉庫各一份，通知倉管人員銷售出庫。7） 業(yè)務(wù)員接單后若倉庫有貨，無須通過評審，由業(yè)務(wù)員填寫發(fā)貨通知單，通知倉管人員銷售出庫，但必須要求客戶或者預(yù)付賬款，或者現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)，或者短期內(nèi)結(jié)清賬款。8） 對于銷售退貨，由業(yè)務(wù)員填寫退貨、降價、調(diào)換審批表，需要生產(chǎn)部、外協(xié)、倉庫、事業(yè)部經(jīng)理分別簽字審批，再進行退貨入庫。但

16、實際業(yè)務(wù)中一般先入庫再簽字審批。9） 對于有質(zhì)量問題的降價，可能是對已銷售產(chǎn)品進行降價也可能對未銷售產(chǎn)品進行降價。10） 銷售換貨基本上不用審批單，直接填寫發(fā)貨通知單并注明調(diào)換。11） 存在退回換貨的情況：先退貨入庫再換貨出庫。12） 存在發(fā)票未開直接降價銷售的情況。13） 存在坯布直接銷售的業(yè)務(wù)，也需要填寫產(chǎn)品要求評審表，流程同成品銷售。今年業(yè)務(wù)較多。14） 有些單位需要信用額度信息。15） 分期交貨按發(fā)貨通知單。16） 評審單號即銷售訂單號，由生產(chǎn)部自己定義。二、 其他情況1） 人員： 2名2） 電腦： 無3） 網(wǎng)絡(luò)： 無4） 信息化應(yīng)用水平：目前全部手工處理3.4.4.2銷售現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程

17、圖4系統(tǒng)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明4.1采購建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明采購建議業(yè)務(wù)流程圖說明1) 采購入庫包括如下三種可選流程：a、 需要編制采購計劃的可選：采購計劃-采購訂單-采購入庫通知單-采購入庫；b、無采購計劃需申請單的可選：請購單-采購訂單-采購入庫通知單-采購入庫；c、無需采購計劃與申請單的可電話通知倉庫，直接辦理采購入庫（如備品備件，燃料，輔助材料的采購）。2) 采購人員根據(jù)需要錄入采購計劃或請購單，事業(yè)部經(jīng)理審核、審批后，采購人員根據(jù)審核、審批后的采購計劃或請購單生成采購訂單，采購人員在貨到前根據(jù)審核、審批后的采購訂單生成采購入庫通知單，貨物到達檢驗合格后，倉管人員根據(jù)審核、審批后

18、的采購入庫通知單生成采購入庫單，并辦理采購入庫。不合格請示采購經(jīng)理后辦理采購?fù)素洠筛鶕?jù)需要由采購人員登記采購?fù)素浲ㄖ獑巍?) 若在管理上有對采購的原料進項發(fā)票統(tǒng)計的需要則啟用“采購發(fā)票管理”：發(fā)票收到后由采購人員在采購發(fā)票管理模塊錄入發(fā)票信息，發(fā)票來源于“直接錄入”?？呻S時查看“采購核算報表”了解登記發(fā)票情況。4) 對啟用“采購發(fā)票管理”的建議：通知供應(yīng)商開發(fā)票時一張發(fā)票對應(yīng)一張發(fā)貨單，并在發(fā)票上注明其所對應(yīng)的發(fā)貨單號，否則將無法建立發(fā)票與入庫單之間的對應(yīng)關(guān)系。注意：倉管人員在登記采購入庫單時在該單據(jù)的“內(nèi)部編碼”項錄入供應(yīng)商發(fā)貨單號。5) 生產(chǎn)領(lǐng)用的原料在整經(jīng)車間經(jīng)檢驗若不合格，是國內(nèi)供應(yīng)

19、商則辦理入庫后采購換貨（倉管人員先登記采購?fù)素泦?，所換貨物到達后登記其他入庫單，其業(yè)務(wù)類型選擇“采購換貨入庫”以示區(qū)分）；國外供應(yīng)商則錄入采購?fù)素泦涡畔⒉⑥k理采購?fù)素洝：细襁M行原料加工。6) 支付貨款需多級審批，可先定義審批流程，在現(xiàn)金中心模塊錄入資金請款單并將其送審，待多方審批通過后即可支付貨款。審批不通過則貨款不予支付。7) 對采購單價基本不會發(fā)生變化的物料可采用供應(yīng)商報價管理。8) 采購計劃分上、中、下旬計劃可通過設(shè)置“采購計劃類型”實現(xiàn): 06 上旬采購計劃； 07 中旬采購計劃； 08 下旬采購計劃。9) 針對存在原料采購申請單和臨時采購申請單的情況可通過設(shè)置“請購單類型”實現(xiàn)：01

20、 臨時采購 ；02 非常規(guī)原料采購。10) 建議本部門增配PC機一臺。注：1）加粗部分為在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)動作。2）流程圖中虛線框為可選項。3）“系統(tǒng)出入庫”指該單據(jù)通過引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫”指該單據(jù)需直接錄入。4.2原材料倉庫建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明原材料倉庫建議業(yè)務(wù)流程圖說明1) 供應(yīng)商所發(fā)貨物到達后，倉管人員對原料進行外觀檢測，不合格則退貨（可根據(jù)需要由采購人員登記采購?fù)素浲ㄖ獑危呻S時查看采購?fù)素浢骷殘蟊砹私馔素浨闆r，采購?fù)素浲ㄖ獑慰芍苯愉浫胍部筛鶕?jù)采購訂單產(chǎn)生）；檢驗合格則根據(jù)審核、審批后的采購入庫通知單生成采購入庫單，然后辦理原料入庫。2) 若在管理上有對采購的原料進項發(fā)

21、票統(tǒng)計的需要則啟用“采購發(fā)票管理”：發(fā)票收到后由采購人員在采購發(fā)票管理模塊錄入發(fā)票信息，發(fā)票來源于“直接錄入”。可隨時查看“采購核算報表”了解登記發(fā)票情況。3) 對啟用“采購發(fā)票管理”的建議：通知供應(yīng)商開發(fā)票時一張發(fā)票對應(yīng)一張發(fā)貨單，并在發(fā)票上注明其所對應(yīng)的發(fā)貨單號，否則將無法建立發(fā)票與入庫單之間的對應(yīng)關(guān)系。注意：倉管人員在登記采購入庫單時在該單據(jù)的“內(nèi)部編碼”項錄入供應(yīng)商發(fā)貨單號。4) 對生產(chǎn)領(lǐng)用，由倉管人員登記生產(chǎn)領(lǐng)用出庫單并辦理原材料出庫，原材料進入整經(jīng)車間將原料整理成盤頭并檢驗。5) 若檢驗合格則登記生產(chǎn)入庫單并辦理盤頭入庫（盤頭倉庫為“虛擬”）。待生產(chǎn)領(lǐng)用時登記生產(chǎn)領(lǐng)用出庫單并辦理盤

22、頭出庫，進入生產(chǎn)耗用。有多余原料絲登記生產(chǎn)退料入庫單并辦理退料入庫。6) 檢驗不合格若為國內(nèi)供應(yīng)商則換貨，倉管人員先登記采購?fù)素泦尾⑥k理退貨出庫，待所換貨物到達后登記其他入庫單且業(yè)務(wù)類型選“采購換貨入庫”，然后辦理換貨入庫；國外供應(yīng)商則退貨，倉管人員登記采購?fù)素泦尾⑥k理原料出庫。注：1）加粗部分為在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)動作。2）流程圖中虛線框為可選項。3）“系統(tǒng)出入庫”指該單據(jù)通過引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫”指該單據(jù)需直接錄入。4.3半成品倉庫建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明半成品倉庫建議業(yè)務(wù)流程圖說明1) 對氨倫布及打卷的滌綸布，打卷稱重后由倉管人員登記生產(chǎn)入庫單并辦理半成品入庫；對滌綸布，檢驗合格

23、作為一等品，不合格作為二等品，由倉管人員登記生產(chǎn)入庫單并辦理半成品入庫。2) 倉管人員可根據(jù)銷售訂單（等同于原訂貨產(chǎn)品加工計劃通知單）信息登記委托加工出庫單（評審單號在“內(nèi)部編碼”項填寫），然后辦理坯布出庫，送往染廠加工。3) 對坯布銷售，倉管人員根據(jù)審核后銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單，并辦理銷售出庫。4) 對出現(xiàn)負庫存情況，倉管人員可對該單據(jù)進行“直接修改”或“沖紅修改”完成調(diào)整。5) 備品備件、燃料、輔助材料采購入庫可直接登記采購入庫單，出庫可根據(jù)用途登記生產(chǎn)領(lǐng)用出庫單或其他出庫單，其他出庫單可通過定義“業(yè)務(wù)類型”進行區(qū)分。流程圖如下：6) 對半成品的入庫建議全部按物料入庫。7) 對需要批號的

24、物料可“啟用批號管理”。8) 生產(chǎn)入庫系統(tǒng)中無檢驗環(huán)節(jié)，建議先檢驗，后根據(jù)檢驗結(jié)果分等級入庫。9) 委托加工出庫單所需評審單號在該單據(jù)“內(nèi)部編碼”項中手工輸入。注：1）加粗部分為在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)動作。 2）“系統(tǒng)出入庫”指該單據(jù)通過引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫”指該單據(jù)需直接錄入。4.4成品倉庫建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明成品倉庫建議業(yè)務(wù)流程圖說明1) 倉管人員將外協(xié)單位發(fā)貨單上的數(shù)量與委托加工出庫單上的數(shù)量進行核對，若數(shù)量不足則通知染廠補足，合格則送檢驗組；檢驗人員檢驗合格登記委托加工入庫單后倉管人員辦理產(chǎn)品入庫，不合格看是否可修復(fù)，可修復(fù)則退回染廠重新加工；不可修復(fù)作為次品入庫染廠賠償一定

25、損失（登記委托加工入庫單）或者染廠購進（先登記委托加工入庫單再登記銷售出庫單）。2) 銷售出庫：倉管人員根據(jù)審核后的銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單并辦理銷售出庫。3) 客戶不確認(rèn)的成品，先沖紅銷售出庫單進行退貨入庫，再登記其他出庫單辦理出庫退回染廠（業(yè)務(wù)類型選“重新加工出庫”）。4) 對于銷售退貨，由業(yè)務(wù)員填寫銷售退貨申請單，根據(jù)審核后的銷售退貨申請單生成退貨單（退貨單類型選擇“退貨”），倉管人員根據(jù)審核后的退貨單生成銷售退貨單并辦理銷售退貨入庫；也可直接做銷售退貨單。5) 對于銷售換貨，由業(yè)務(wù)員填寫銷售退貨申請單，根據(jù)審核后的銷售退貨申請單生成退貨單（退貨單類型選擇“換貨”），倉管人員根據(jù)審核后的

26、退貨單生成銷售退貨單并辦理銷售退貨入庫。銷售換貨先登記發(fā)貨單（選擇“由換貨類型的退貨單產(chǎn)生”），倉管人員根據(jù)審核后的發(fā)貨單生成銷售出庫單并辦理銷售換貨。6) 對數(shù)量補足的處理：倉管人員先登記現(xiàn)有數(shù)量，染廠補足數(shù)量后修改單據(jù)。7) 若入庫后再返回染廠重新加工，增加一個新的業(yè)務(wù)類型“重新加工出庫”。8) 染廠購進的不合格品做銷售處理，先登記委托加工入庫單辦理入庫，再登記銷售出庫單辦理出庫。9) 次品入庫染廠賠償一定損失：若倉管人員可以確定賠償金額，則增加一個費用項目“染廠賠償費用”，在登記委托加工入庫單中輸入所賠金額；若倉管人員不確定，交財務(wù)處理，倉管人員提供相關(guān)資料。10) 零頭布入庫同成品入庫。11) 評審單號通過系統(tǒng)中的“內(nèi)部編碼”來實現(xiàn)，所有單據(jù)包括銷售訂單、發(fā)貨單、入庫單、出庫單都有“內(nèi)部編碼”這一信息，可以手工輸入該項內(nèi)容。12) 記損耗帳可通過定義“損耗出庫”業(yè)務(wù)類型實現(xiàn)。13) 對同種物料有不同計量單位可“啟用輔助計量單位”實現(xiàn)。14) 討論委托加工入庫單由誰登記的問題？注：1）加粗部分為在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)動作。2）流程圖中虛線框為可選項。3）“系統(tǒng)出入庫”指該單據(jù)通過引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫”指該單據(jù)需直接錄入。4.5銷售建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說明銷售建議業(yè)務(wù)流程圖說明1) 業(yè)務(wù)員接單后登記銷售訂單（替代產(chǎn)品要求評審表及產(chǎn)品核價技術(shù)指標(biāo)表，“記事本”功能用來