2016年財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃.doc

1、word 可編輯，歡迎下載使用！2016 年財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，依據(jù)公司全年董事會(huì)的作業(yè)安排以及未來(lái)三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，公司財(cái)政部在自始自終地做好日常管帳核算作業(yè)、供給優(yōu)質(zhì)效勞的一起，將著力做好完善財(cái)政準(zhǔn)則、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)處理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練效勞內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強(qiáng)供給優(yōu)質(zhì)、高效的保證和效勞。一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)處理、做好日常核算1、依據(jù)公司核算要求和各部分的實(shí)際狀況，依照管帳法和企業(yè)管帳準(zhǔn)則的要求，做好財(cái)政軟件的初始化作業(yè)。2、合作管帳師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終管帳報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部分的要求，完結(jié)管帳報(bào)表的匯總和上報(bào)作業(yè)。3、合作外部審計(jì)安排

2、對(duì)總公司上一年度財(cái)政收支狀況進(jìn)行審計(jì)，進(jìn)步資金運(yùn)用效益。1word 可編輯，歡迎下載使用！4、合作公司領(lǐng)導(dǎo)完結(jié)各職責(zé)中心經(jīng)濟(jì)職責(zé)目標(biāo)的預(yù)算及制定作業(yè)，并做好公司有關(guān)財(cái)政處理準(zhǔn)則的寫(xiě)稿作業(yè)，加強(qiáng)財(cái)政準(zhǔn)則建造。5、做好日常管帳核算作業(yè)。依照管帳準(zhǔn)則， 辨明資金途徑，仔細(xì)審閱每筆原始憑證， 正確運(yùn)用管帳科目， 編制管帳憑證，進(jìn)行記賬。做到 “三及時(shí) ”：即及時(shí)編制有關(guān)管帳報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部分 ;及時(shí)裝訂管帳憑證 ;及時(shí)整理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)厲依照現(xiàn)金處理辦法和銀行結(jié)算準(zhǔn)則，處理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算事務(wù) ;及時(shí)精確掛號(hào)銀行、 現(xiàn)金日記賬， 做到日清月結(jié) ;嚴(yán)厲支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)則簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支

3、票。6、合作銷(xiāo)售部了解貨款收回狀況，做好貨款收回作業(yè)。7、活躍籌集資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流通。8、盡力加大新事務(wù)開(kāi)辟力度，完結(jié)跨越式開(kāi)展。企業(yè)未來(lái)的開(kāi)展空間將要點(diǎn)會(huì)集在新事務(wù)范疇， 有必要在知道、 機(jī)制、辦法和安排推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力求使在較短時(shí)間內(nèi)出資、開(kāi)展新事務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)商場(chǎng)。9、完結(jié)公司董事會(huì)及ceo 暫時(shí)交辦的其他作業(yè)。2word 可編輯，歡迎下載使用！二、加強(qiáng)根底防備、做好安全作業(yè)1、貨幣資金安全。定時(shí)查看現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，查看現(xiàn)金是否超庫(kù)存寄存 ;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行查看，若有危險(xiǎn)，及時(shí)處理并向上反映 ;及時(shí)加以整改。2、票證處理安全

4、。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的處理作業(yè)以及安全防備作業(yè)，保證不漏不遺不缺。3、擔(dān)任防火安全。嚴(yán)厲執(zhí)行用電處理規(guī)則并保證每日下班時(shí)堵截主電源 ;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)厲處理，采納有用辦法保證地上無(wú)亂扔煙頭。4、擔(dān)任防盜安全。定時(shí)查看安全辦法的完好性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上報(bào)告。三、加強(qiáng)查核考評(píng)、進(jìn)步作業(yè)質(zhì)量1、嚴(yán)厲恪守管帳人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)則，對(duì)違反規(guī)則的人員提出處理意見(jiàn)。3word 可編輯，歡迎下載使用！2、嚴(yán)厲進(jìn)行考勤作業(yè)。嚴(yán)厲執(zhí)行上下班準(zhǔn)則，保證每日作業(yè)的正常進(jìn)行。3、要建立和健全各項(xiàng)處理根底作業(yè)準(zhǔn)則，促進(jìn)企業(yè)處理全體水平進(jìn)步。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)處理根底作業(yè)準(zhǔn)則，包含：財(cái)政處理準(zhǔn)則、產(chǎn)業(yè)物

5、資處理及清查盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)則、行政處理準(zhǔn)則，依據(jù)各項(xiàng)處理準(zhǔn)則的根底作業(yè)的要求，施行崗位職責(zé)制，規(guī)則每個(gè)職工有必要做什么、什么時(shí)候做、在什么狀況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)職責(zé)者對(duì)各自承當(dāng)?shù)呢?cái)政處理根底作業(yè)都清楚，要求人人恪守。經(jīng)過(guò)施行這些準(zhǔn)則，進(jìn)一步進(jìn)步企業(yè)處理全體水平。4、建立和健全自我束縛的企業(yè)機(jī)制，保證企業(yè)繼續(xù)、 安穩(wěn)、協(xié)調(diào)開(kāi)展，嚴(yán)厲審閱費(fèi)用開(kāi)支，操控預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與操控，執(zhí)行內(nèi)部各層次、各部分的資金處理職責(zé)制。盡量防止無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額運(yùn)用資金。四、加強(qiáng)本質(zhì)養(yǎng)成、推動(dòng)隊(duì)伍建造跟著后勤集團(tuán)的不斷強(qiáng)大，面臨日趨雜亂的商場(chǎng)和日益加大的競(jìng)賽，進(jìn)步財(cái)政人員本質(zhì)

6、日顯重要。4word 可編輯，歡迎下載使用！1、仔細(xì)學(xué)習(xí)管帳法、企業(yè)財(cái)政處理準(zhǔn)則、工業(yè)企業(yè)管帳準(zhǔn)則和有關(guān)的財(cái)政準(zhǔn)則 ,進(jìn)步管帳人員的法制觀念 ,加強(qiáng)管帳人員的職業(yè)道德 ,建立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念 ,做到有法必依 ,執(zhí)法必嚴(yán) ,違法必究 ,貫徹執(zhí)行黨的方針?lè)结?,自覺(jué)恪守法令、法規(guī),保護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ,抵抗不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)事務(wù)學(xué)習(xí),進(jìn)步事務(wù)水平。定時(shí)進(jìn)行事務(wù)培訓(xùn),更新事務(wù)常識(shí) ,擴(kuò)展常識(shí)面。在把握根底常識(shí)的一起,加強(qiáng)計(jì)算機(jī)常識(shí)的學(xué)習(xí) ,以習(xí)慣現(xiàn)階段財(cái)政處理的要求。與此一起 ,仔細(xì)學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性常識(shí) ,以拓寬常識(shí)面 ,進(jìn)步理論和實(shí)際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是進(jìn)步管帳人員本質(zhì)的重要方面。經(jīng)過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論常識(shí),有利于總結(jié)作業(yè)中的經(jīng)歷 ,進(jìn)步事務(wù)水平 ,還能