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流程名稱(chēng)付款流程被涉體系文件 或規(guī)章制度費(fèi)用管理制度(QB/XZ-CWGL-03-200)相關(guān)表格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、付款意見(jiàn)書(shū)相關(guān)部門(mén)各部門(mén)主要涉及崗位出納、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)合同管理員、財(cái)務(wù) 審核負(fù)責(zé)人、分管公司領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編號(hào)XZ/FC084付款流程提岀申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)合同審核財(cái)務(wù)審核T分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理審批節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提岀申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 單或付款意見(jiàn)書(shū)并簽 名申請(qǐng)人1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 單2、付款意見(jiàn)書(shū)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批若同意則看該款項(xiàng)是 否有合同，若有合同 則進(jìn)行合同審核，否 則退回申請(qǐng)人部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單2、付款意見(jiàn)書(shū)財(cái)務(wù)合同審核若簽有合同，則合同 審核，同意則財(cái)務(wù)審 核若無(wú)合同，則直接進(jìn) 行財(cái)務(wù)審核否則退回申請(qǐng)人合同管理員1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單2、付款意見(jiàn)書(shū)財(cái)務(wù)審核同意交分管公司領(lǐng)導(dǎo)否則退回申請(qǐng)人財(cái)務(wù)審核負(fù)責(zé)人1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單2、付款意見(jiàn)書(shū)分管公司領(lǐng)導(dǎo)同意交公司總經(jīng)理審分管公司領(lǐng)1、費(fèi)用報(bào)審批批，否則退回申請(qǐng)人導(dǎo)銷(xiāo)單2、付款意見(jiàn)書(shū)公司總經(jīng)理審批同意交財(cái)務(wù)岀納，否則退回申請(qǐng)人公司總經(jīng)理1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單2、付款意見(jiàn)書(shū)財(cái)務(wù)岀納付款 岀

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