應(yīng)收會計的工作職責(zé)

1、應(yīng)收會計的工作職責(zé)應(yīng)收會計的工作職責(zé)一、按照企業(yè)會計制度和公司財務(wù)管理制度的要求，掌握有 關(guān)銷售核算方而的制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計事項的核 算和管理工作；二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn) 工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳；三、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進(jìn)行重點跟蹤，包 括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；四、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。5、及時完成與公司應(yīng)

2、收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進(jìn)行增量、中購事項。2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時開具發(fā)票。3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表，與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款，確 保賬實相符，根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費 報銷單等費用，編制費用報表。5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。6、協(xié)助上級處理臨時事項。1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅；3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊 事項、費用等及時反饋并跟進(jìn)；4、根據(jù)新收入準(zhǔn)

3、則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對，開票；5、對于異常事項（毛利率、欠款、費用）跟進(jìn)溝通解決；6、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項的正常運行；7、審核各項支出及報銷，嚴(yán)格按照財務(wù)制度控制公司成木費用;8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號登記入 賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回， 并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配 附件逐一登記入賬2、整理合同以財務(wù)部收到合同的先后順序為基礎(chǔ)編號歸類存檔，合同對照發(fā) 貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登 記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。3、開具開票根據(jù)跟單員提交的發(fā)票中請單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開完發(fā) 票后，根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其 發(fā)生的業(yè)務(wù)里。4、收款臺賬及憑證處理根據(jù)出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，5、協(xié)助追款若即將到期的貨款或己經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和 對賬確認(rèn)函，并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收己到期貨款。 根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。6、對賬根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。6、熟悉財務(wù)ERP系統(tǒng)。應(yīng)收會計工作職責(zé)精選范例集錦1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對，確保內(nèi)容正確無誤；3、及時準(zhǔn)確地記賬，核算應(yīng)收款項，確認(rèn)收入、收到貨款沖銷