金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件操作手冊PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1 金蝶金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件操作手冊財(cái)務(wù)軟件操作手冊 目錄 Content 第1頁/共87頁 配置配置服務(wù)器端服務(wù)器端客戶端客戶端 CPUCPU 最低最低P4 1G /P4 1G /推薦推薦P4 1.7G最低最低PIII 600M /PIII 600M /推薦推薦P4 1G 內(nèi)存內(nèi)存 最低最低512M /512M /推薦推薦1G最低最低256M /256M /推薦推薦500M 硬盤空間硬盤空間 1GB 1GB 以上以上500 M 500 M 以上以上 驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)器 CD-ROM 或或 DVD-ROM CD-ROM 或或 DVD-ROM 顯示器顯示器Super VGA (800 x600)

2、Super VGA (800 x600) 或更高或更高 (32為真彩) Super VGA (800 x600) Super VGA (800 x600) 或更高或更高 (32為真彩) 鼠標(biāo)鼠標(biāo)Microsoft 鼠標(biāo)或兼容的指點(diǎn)設(shè)備鼠標(biāo)或兼容的指點(diǎn)設(shè)備 Microsoft 鼠標(biāo)或兼容的指點(diǎn)設(shè)備鼠標(biāo)或兼容的指點(diǎn)設(shè)備 系統(tǒng) Windows Server 2003 簡體中文版 Windows 2000 Server 簡體中文版 (服務(wù)器端推薦使用) Windows XP Professional 簡體中文版 Windows 2000 Professional 簡體中文版 （客戶端推薦使用） 不支持

3、WIN98,WINXP HOME 硬件 第2頁/共87頁 安裝部署 單機(jī)部署網(wǎng)絡(luò)部署 默認(rèn)安裝路徑 Program FilesKingdeeKISAdvance 自動(dòng)安裝msde 自動(dòng)安裝演示賬套 自動(dòng)備份套打模版文件 安裝后必須重新啟動(dòng)機(jī)器 工作組 域 跨域部署 只要網(wǎng)絡(luò)能PING通，在客戶端直接登陸服務(wù)器就可以 第3頁/共87頁 加密管理 軟件包，并發(fā)用戶形式加密 支持軟硬兩中加密方式 服務(wù)器端提供加密管理功能 【用戶注冊】是將在金蝶加密許可文件“注冊碼文件”注冊到 軟件中，使軟件加密生效。 【強(qiáng)制注銷】是將當(dāng)前登陸的用戶信息強(qiáng)制刪除，釋放出可用的 站點(diǎn)數(shù)，這個(gè)功能是在客戶端意外退出的時(shí)候

4、 不能夠正確釋放加密站點(diǎn)的時(shí)候使用。 客戶端設(shè)置連接服務(wù)功能，并內(nèi)置加密信息檢測功能 加密機(jī)制，每登陸一用戶，加密數(shù)增一，反之減一 軟加密注冊流程 第4頁/共87頁 目錄 Content 第5頁/共87頁 默認(rèn)用戶名Admin,不可變更，密碼為空。 新建賬套：創(chuàng)建賬套過程有進(jìn)度顯示功能 收縮賬套：壓縮數(shù)據(jù)庫，減小賬套大小，優(yōu)化數(shù)據(jù) 執(zhí)行命令：進(jìn)行數(shù)據(jù)庫維護(hù)時(shí)執(zhí)行SQL語句用，先選擇要維護(hù)的賬套，在執(zhí)行 命令中通過打開功能將事先存儲(chǔ)成”.sql”的文件打開，點(diǎn)執(zhí)行按鈕實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù) 庫的維護(hù) 賬套注冊-后面講解 初次登錄:直接打開高級(jí)登錄界面, 確認(rèn)首次登錄的用戶、服務(wù)器地址、登錄賬 套 服務(wù)器地址

5、可是機(jī)器IP地址，也可是機(jī)器名稱,錄入的服務(wù)器地址，必須用 “enter”確認(rèn)才能確認(rèn)服務(wù)器,并顯示服務(wù)器上的賬套信息 便捷登錄：初次登錄后,再登錄，系統(tǒng)顯示的是便捷登錄界面，直接獲取上次登 錄的賬套和操作員信息，可以輸入密碼后直接登錄，本界面可以直接更換操作 員。 高級(jí)登錄：包含便捷登錄里的功能，并增加更換服務(wù)器或賬套功能 重新登陸:在軟件主窗口直接調(diào)用更換賬套或操作員的功能 加密卡狀態(tài)查看 登錄系統(tǒng) 第6頁/共87頁 整個(gè)界面分三個(gè)功能區(qū)：模塊-業(yè)務(wù)流程-相關(guān)基礎(chǔ)資料及賬表管理 子功能區(qū)采用流程導(dǎo)航表現(xiàn)形式 主界面不設(shè)置產(chǎn)品功能性菜單，主功能調(diào)用直接通過界面功能按鈕調(diào)用，直觀 便捷 直接連

6、接金蝶KIS網(wǎng)站、在線服務(wù) F1鍵可以調(diào)用幫助 日積月累 第7頁/共87頁 目錄 Content 第8頁/共87頁 賬套的初始化工作包含初始化必須的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)資料的設(shè)置和初始數(shù) 據(jù)的錄入三項(xiàng)工作 系統(tǒng)參數(shù)是統(tǒng)領(lǐng)整個(gè)賬套的關(guān)鍵控制項(xiàng)目，相當(dāng)于企業(yè)信息化管理的基礎(chǔ)規(guī)則 ，必須最先設(shè)置，其中初始參數(shù)一但設(shè)置后不可以再變更。 本系統(tǒng)中初始化必須的基礎(chǔ)資料及錄入順序如下，其中輔助屬性是企業(yè)是否有 該項(xiàng)管理內(nèi)容來決定是否初始化必須錄入，其他內(nèi)容可以在啟用賬套后在根據(jù) 業(yè)務(wù)需要設(shè)置。 何謂初始數(shù)據(jù)？ 企業(yè)如果計(jì)劃在xxxx年x月通過電子賬套來進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，這個(gè)xxxx年x月對(duì)應(yīng)手工賬或其他賬套的

7、期初數(shù)據(jù)就是需要錄入到電子賬套的初始數(shù)據(jù)。軟件中分財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)兩個(gè)部分。初始化只需做一次,這和手工處理是有差別的. 第9頁/共87頁 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化 參數(shù)設(shè) 置 計(jì)量單位 憑證字 核算項(xiàng) 目 輔助資料 會(huì)計(jì)科目 初始化結(jié) 束 財(cái)務(wù)初始數(shù) 據(jù)錄入 會(huì)計(jì)科 目引入 對(duì)賬 幣別 初始化流程圖 業(yè)務(wù)初始數(shù) 據(jù)錄入 未核銷單據(jù) 錄入 出納初始數(shù) 據(jù)錄入 固定資產(chǎn)初 始數(shù)據(jù)錄入 第10頁/共87頁 基本參數(shù)、會(huì)計(jì)期間是對(duì)賬各賬套生效的。 賬務(wù)參數(shù)和倉存參數(shù)分別將賬務(wù)和倉存分成兩個(gè)獨(dú)立部分來管理，實(shí)現(xiàn)這個(gè)兩 個(gè)業(yè)務(wù)部分可以分步獨(dú)立使用或合并一起使用的功能。 基本參數(shù)中本位幣是整個(gè)

8、賬套管理的基礎(chǔ)衡量單位，必須準(zhǔn)確設(shè)置，否則可能 會(huì)影響后序的核算管理功能 公司名稱是在任何單、證、賬、表中獲取和打印公司合法名稱的數(shù)據(jù)來源，盡 量與公司工商注冊名稱一致 會(huì)計(jì)期間支持自然年度和自定義會(huì)計(jì)期間兩種設(shè)置方式。 第11頁/共87頁 用戶可以分組、分權(quán)限管理 只有系統(tǒng)管理員可以具有用戶設(shè)置、期末結(jié)賬等超級(jí)權(quán)限 詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)”高級(jí)”按鈕 基礎(chǔ)資料_計(jì)量單位 計(jì)量單位可以分組 計(jì)量單位分組可以很好的實(shí)現(xiàn)了對(duì)存貨的多計(jì)量單位的管理 組內(nèi)多個(gè)計(jì)量單位之間的換算關(guān)系如下： 常用計(jì)量單位*換算率=默認(rèn)計(jì)量單位 第12頁/共87頁 會(huì)計(jì)科目是整個(gè)賬套中業(yè)務(wù)處理的關(guān)鍵信息，統(tǒng)領(lǐng)著整個(gè)核算的規(guī)則，必須根

9、據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)核算要求詳細(xì)設(shè)置。 會(huì)計(jì)科目可以一個(gè)一個(gè)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際科目錄入，也可以從系統(tǒng)預(yù)設(shè)的企業(yè)會(huì) 計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)科目體系和小企業(yè)會(huì)計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)科目體系引入，然后在根據(jù)企業(yè)實(shí) 際補(bǔ)充刪減。 會(huì)計(jì)科目的幾個(gè)屬性由于涉及到業(yè)務(wù)核算特殊性，在設(shè)置時(shí)一定要慎重，一但 設(shè)置后該科目有使用，這類屬性就不可更改，它們是：外幣核算、數(shù)量金額核 算、往來業(yè)務(wù)核算、核算項(xiàng)目。 外幣核算：該屬性一但設(shè)置在初始數(shù)據(jù)錄入、憑證錄入時(shí)必須要輸入外幣信息， 試算平衡時(shí)要在綜合本位幣的狀態(tài)下才能平衡，必要的時(shí)候需要進(jìn)行調(diào)匯處理。 數(shù)量金額核算：如果企業(yè)希望即能管理一些物品的數(shù)量，價(jià)格，但由于不存在嚴(yán) 格的價(jià)格核算關(guān)系，又不想通

10、過標(biāo)準(zhǔn)的存貨管理方式來管，只是簡單記錄數(shù)量和 價(jià)格流水賬，可以通過科目設(shè)置數(shù)量金額核算來處理。后續(xù)在憑證上需要錄入數(shù) 量和單價(jià)信息，并能登記數(shù)量金額型的賬簿。 第13頁/共87頁 往來業(yè)務(wù)核算：如果對(duì)核算的數(shù)據(jù)需要進(jìn)行一來一往的一一確認(rèn)對(duì)應(yīng)關(guān)系時(shí)，選 擇該屬性，比如企業(yè)賒銷產(chǎn)品取得應(yīng)收賬款，收回貨款后就要一一對(duì)應(yīng)減掉客戶 所欠款項(xiàng)，應(yīng)收款和收回款項(xiàng)需要記錄詳細(xì)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，那么在應(yīng)收賬款科目屬 性上就需要選擇往來業(yè)務(wù)核算選項(xiàng)。后續(xù)在憑證錄入時(shí)需要錄入業(yè)務(wù)編號(hào)，一來 一往對(duì)應(yīng)同一個(gè)業(yè)務(wù)編號(hào)，并在一來一往業(yè)務(wù)都發(fā)生后要進(jìn)行核銷。 往來業(yè)務(wù)核算必須與核算項(xiàng)目同時(shí)使用，核算項(xiàng)目具體功用見下頁內(nèi)容。 往來

11、核算與系統(tǒng)參數(shù)中的”是否啟用往來核銷”參數(shù)有一定關(guān)系 選擇該參數(shù)的話,初始化數(shù)據(jù)時(shí)可以按每個(gè)核算項(xiàng)目分業(yè)務(wù)編號(hào)錄入多項(xiàng)明細(xì)數(shù)據(jù),后續(xù) 使用核銷功能,并需要按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行明細(xì)核銷. 沒有選擇該參數(shù)的話,初始數(shù)據(jù)不需要錄入業(yè)務(wù)編號(hào),也不能啟用核銷功能. 第14頁/共87頁 核算項(xiàng)目有兩重概念 一、具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)資料 二、在科目的基礎(chǔ)之上提供一項(xiàng)深入的核算功能，它是科目核算的一種延伸應(yīng)用。（ 現(xiàn)金流量項(xiàng)目除外） 同一核算項(xiàng)目類別可以核算到不同的科目，實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)科目的數(shù)據(jù)按某一個(gè)核算項(xiàng)目 的角度綜合核算的功能。 如：企業(yè)按部門核算銷售收入和銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)，即可以通過將銷售收入科目和銷

12、售費(fèi)用科 目設(shè)置成按部門核算項(xiàng)目核算，后續(xù)在核算項(xiàng)目報(bào)表中可以綜合分析每個(gè)部門的收入 和費(fèi)用的數(shù)據(jù)。 同一個(gè)科目可以核算兩個(gè)以上的核算項(xiàng)目類別，實(shí)現(xiàn)對(duì)同一個(gè)科目數(shù)據(jù)按多個(gè)核算項(xiàng) 目角度綜合核算的功能 如：企業(yè)需要按部門和職員綜合統(tǒng)計(jì)應(yīng)付工資數(shù)據(jù)，就可以在應(yīng)付工資科目上設(shè)置部門和 職員兩類核算項(xiàng)目。后續(xù)通過核算項(xiàng)目交叉表實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付工資數(shù)據(jù)按部門和職員的二 維數(shù)據(jù)分析 第15頁/共87頁 核算項(xiàng)目管理 系統(tǒng)預(yù)設(shè)了客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員、倉庫、現(xiàn)金流量項(xiàng)目幾 類，客戶可以增加新的類別。預(yù)設(shè)類別不可以刪除 每類核算項(xiàng)目可以增刪改具體的明細(xì)數(shù)據(jù)，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼 管理，可以在單據(jù)中通過F

13、7進(jìn)行調(diào)用 可以分級(jí)管理和顯示 針對(duì)核算項(xiàng)目管理有專門的選項(xiàng)功能，提供核算項(xiàng)目顯示、排序和F7調(diào) 用時(shí)的數(shù)據(jù)顯示和過濾規(guī)則的設(shè)置 每類核算項(xiàng)目可以批量修改明細(xì)數(shù)據(jù)的一些共性的數(shù)據(jù) 第16頁/共87頁 對(duì)于服裝鞋貿(mào)行業(yè)，對(duì)于存貨除了基本的屬性管理外，同一類型的存貨，還需 要管理不同尺碼，不同顏色的屬性的管理，此時(shí)通過系統(tǒng)提供的輔助屬性來管 理。 輔助屬性可以是單一的一個(gè)屬性如衣服的尺碼，分大、中、小；也可以管理兩 個(gè)以上的屬性如顏色+尺碼，分 黃色小碼、黃色大碼等等。 此部分內(nèi)容在倉存環(huán)節(jié)詳細(xì)講述 第17頁/共87頁 目錄 Content 第18頁/共87頁 對(duì)應(yīng)手工賬啟用期間的期初賬務(wù)數(shù)據(jù)。

14、根據(jù)明細(xì)賬錄入明細(xì)科目具體數(shù)據(jù)，上級(jí)科目自動(dòng)匯總。 注意：外幣數(shù)據(jù)、核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)、往來數(shù)據(jù)、數(shù)量數(shù)據(jù)的錄入方式。 年初啟用和年中啟用兩種情況下，初始數(shù)據(jù)界面數(shù)據(jù)信息有明顯不同。 什么是科目實(shí)際發(fā)生額？ 科目和日常經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的發(fā)生額，不包括由于財(cái)務(wù)管理性行為產(chǎn)生 的發(fā)生額，如銷售收入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)利潤，這個(gè)轉(zhuǎn)賬引起的借方發(fā)生額，就不可以記 錄進(jìn)實(shí)際發(fā)生額。 實(shí)際發(fā)生額的作用 進(jìn)行利潤表編制的時(shí)候需要按實(shí)際發(fā)生額采集數(shù)據(jù)。 企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中對(duì)于成本類、損益類相關(guān)的數(shù)據(jù)多欄賬分析多是采集實(shí)際 發(fā)生額來分析，便于企業(yè)掌握真實(shí)的成本、收入和費(fèi)用數(shù)據(jù)，給經(jīng)營決策提供 有利依據(jù)。 年中啟用時(shí)成本類、損益類科目的

15、特殊性實(shí)際發(fā)生額 第19頁/共87頁 年初年初年中年中 期初借方余額總數(shù)（本位幣）期初借方余額總數(shù)（本位幣）= =期初貸方余額總數(shù)（本位幣）期初貸方余額總數(shù)（本位幣）期初借方余額總數(shù)（本位幣）期初借方余額總數(shù)（本位幣）= =期初貸方余額總數(shù)（本位幣）期初貸方余額總數(shù)（本位幣） 累計(jì)借方總數(shù)（本位幣）累計(jì)借方總數(shù)（本位幣）= =累計(jì)貸方（本位幣）累計(jì)貸方（本位幣） 只有年中啟用的賬套才需要輸入現(xiàn)金流量的初始數(shù)據(jù) 只需要按照啟用期初企業(yè)手工現(xiàn)金流量的期初余額錄入即可 上述初始化工作完成后，就可以關(guān)閉賬務(wù)部分的初始化，進(jìn)入日常的賬務(wù)處理 工作了 初始數(shù)據(jù)錄完后，需要檢查數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系是否正確，主要是

16、針對(duì)科目數(shù)據(jù) 進(jìn)行試算平衡。 年初、年中啟用的賬套科目數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系如下 第20頁/共87頁 第21頁/共87頁 第22頁/共87頁 目錄 Content 第23頁/共87頁 第24頁/共87頁 憑證錄入 憑證新增基本操作 憑證新增相關(guān)選項(xiàng) 憑證錄入工作是會(huì)計(jì)日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在錄入過程中有許多交互的 控制需要，所以設(shè)置了專門選項(xiàng)功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性 功能。靈活運(yùn)用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。 模式憑證，將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以設(shè)置成憑證模版，在制 作憑證時(shí)直接引用，簡化憑證制作工作，提高效率。 第25頁/共87頁 憑證新增相關(guān)選項(xiàng) 憑證錄

17、入工作是會(huì)計(jì)日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在錄入過程中有許多交互的 控制需要，所以設(shè)置了專門選項(xiàng)功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性 功能。靈活運(yùn)用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。 各類型的憑證業(yè)務(wù)處理 憑證新增基本操作 外幣業(yè)務(wù)憑證 數(shù)量金額業(yè)務(wù)憑證 往來核算+核算項(xiàng)目業(yè)務(wù)憑證 跳轉(zhuǎn)：在當(dāng)前憑證界面直接查找、定位和打開某張憑證 流量：實(shí)現(xiàn)通過憑證直接編制現(xiàn)金流量表的方法，在現(xiàn)金流量表環(huán)節(jié)講解。 計(jì)算器：回添計(jì)算結(jié)果 第26頁/共87頁 憑證錄入產(chǎn)品亮點(diǎn) 多個(gè)快捷鍵方便錄入 F7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼;F8提示代碼(本界面);F9漢字模糊查詢 SPACE更改借貸方向;CTRL+F7找

18、平;ESC快速刪除金額 F11計(jì)算器(關(guān)閉后自動(dòng)回填金額),F4;F12;SHIFT+F12;F6 預(yù)算控制 多強(qiáng)度多維度控制,如:處理客戶的費(fèi)用控制,借款等; 顯示最新余額預(yù)算額,如:實(shí)時(shí)看到往來賬戶的余額 賬簿連查(如付款時(shí),查詢應(yīng)付款明細(xì)) 兩種現(xiàn)金流量表的制作方式 模式憑證 憑證選項(xiàng)功能強(qiáng)大 單價(jià)數(shù)量按物料控制 初始化,憑證錄入同步進(jìn)行 第27頁/共87頁 憑證審核及憑證管理、過賬 憑證審核 單張審核 成批審核 憑證審核+批注，批注是審核沒通過時(shí)，審核任何人寫給制單的審核意見，制單人 修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮點(diǎn)) 出納復(fù)核 憑證報(bào)告 賬簿連

19、查(如查詢個(gè)人借款) 查詢原始單據(jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù)) 憑證整理(亮點(diǎn)) 業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點(diǎn)) 方便的沖銷和復(fù)制(亮點(diǎn)) 成批刪除憑證 憑證過賬 憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成 反過賬必須在憑證管理處完成 證賬表正查反查（亮點(diǎn)） 第28頁/共87頁 往來業(yè)務(wù)流程圖 流程圖中系統(tǒng)參數(shù)、科目屬性設(shè)置、初始化、往來業(yè)務(wù)憑證環(huán)節(jié)已經(jīng)講過了， 下面著重講解往來核銷 第29頁/共87頁 包括了三個(gè)部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢 往來憑證必須過賬 手工核銷 自動(dòng)核銷，自動(dòng)核銷以業(yè)務(wù)編號(hào)做核銷的基準(zhǔn)條件 可以實(shí)現(xiàn)部分核銷 核銷過程可以直接調(diào)出憑證，進(jìn)行核對(duì)和檢查 第30頁/共87頁

20、 不進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對(duì)賬單 在沒有進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷時(shí)，往來對(duì)賬單的查詢同普通的核銷項(xiàng)目明細(xì)賬的查 詢一樣。 進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對(duì)賬單 在采用了核銷的方式，對(duì)往來對(duì)賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行匯總，可以查 詢出未核銷的資料。 第31頁/共87頁 賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來對(duì)往來核算科目的往來款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分析， 在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目 下所設(shè)置的所有的核算項(xiàng)目都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個(gè)核算項(xiàng)目的組合 查詢。 不核銷方式下的賬齡的計(jì)算原理 在這種情況下，賬齡的計(jì)算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí)間來進(jìn)行計(jì)算，對(duì)

21、于 同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)賬齡的分段計(jì)算，只能進(jìn)行一 個(gè)賬齡的簡單計(jì)算。手工核銷 核銷方式下賬齡計(jì)算原理 在這種賬齡計(jì)算方法中，賬齡根據(jù)同一核算項(xiàng)目不同的業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行分段匯總 ，同一核算項(xiàng)目可以有多個(gè)賬齡顯示。 在賬齡分析中均是基于業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向可以實(shí)現(xiàn) 部分核銷 第32頁/共87頁 為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間(如月度和年度)的經(jīng)營活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。 結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn) 成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。為 了方便用戶，KIS倉存版提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指

22、定科目的“發(fā)生 額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值并生成會(huì)計(jì)憑證的 功能 。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目， 另一方未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn) 核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 不參與多欄賬匯總 多欄賬根據(jù)企業(yè)的實(shí)際管理情況，有反映”實(shí)際發(fā)生額“或”絕對(duì)發(fā)生額“之 分。要求反映實(shí)際發(fā)生額就不選擇該選項(xiàng)，要求反映”絕對(duì)發(fā)生額“就不選。 機(jī)制憑證 否，生成的憑證和錄入的憑證一樣，可以修改 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，生成的憑證在序時(shí)簿中表示為自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，憑證不能修改金額 期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損

23、益 按公式轉(zhuǎn)出公式設(shè)置，可根據(jù)報(bào)表生成作證，也可根據(jù)電子表格生成憑證（亮 點(diǎn)） 第33頁/共87頁 只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)定為的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。 所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目全部錄入完畢并審核過賬。 調(diào)匯憑證生成設(shè)置 參與期末調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目，暫不實(shí) 現(xiàn)下設(shè)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 自動(dòng)生成匯總損益憑證，自動(dòng)生成匯率調(diào)整表（亮點(diǎn)） 第34頁/共87頁 目錄 Content 第35頁/共87頁 第36頁/共87頁 第37頁/共87頁 第38頁/共87頁 第39頁/共87頁 第40頁/共87頁 當(dāng)企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放時(shí)，經(jīng)常需要對(duì)發(fā)放工

24、資的零頭進(jìn)行特殊的處理，如對(duì) 于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在發(fā)放時(shí)十分不方便，因此需要將零頭進(jìn)行累積達(dá)到一定 數(shù)目后再發(fā)放。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務(wù)的處理。 第41頁/共87頁 一般情況下，企業(yè)需要對(duì)個(gè)人所得稅進(jìn)行代扣代繳的業(yè)務(wù)處理。工資管理系統(tǒng)中提 供了個(gè)人所得稅的處理功能。在進(jìn)行所得稅計(jì)算及扣減的業(yè)務(wù)處理前，您需要在所 得稅設(shè)置中對(duì)個(gè)人所得稅計(jì)算進(jìn)行初始項(xiàng)目設(shè)置，如：稅率類別、稅率項(xiàng)目、所得 計(jì)算、基本扣除、所得期間、外幣幣別等。 第42頁/共87頁 實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)工資和計(jì)件（時(shí)）工資的核算 支持,可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。 完善的所得稅設(shè)置和計(jì)算

25、功能，讓您輕松完成所得稅的計(jì)算和申報(bào)。 方便的銀行代發(fā)工資功能。 靈活的工資扣零 自由的費(fèi)用分配 強(qiáng)大的工資報(bào)表與分析 工資核算亮點(diǎn)功能 第43頁/共87頁 第44頁/共87頁 第45頁/共87頁 第46頁/共87頁 錄入固定內(nèi)容 斜線/刪除斜線 融合/解融 設(shè)置表屬性 報(bào)表行列數(shù) 頁眉頁腳-對(duì)齊方式“|”，RPTDATE 設(shè)置取數(shù)公式 ACCT賬上取數(shù) ACCTTEXT 按日期憑證信息取數(shù) 進(jìn)銷存取數(shù) SUM 設(shè)置單元格式 第47頁/共87頁 第48頁/共87頁 第49頁/共87頁 現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式，主要有以下三種： 1、憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目 2、憑證錄入時(shí)只指定現(xiàn)

26、金流量表主表項(xiàng)目 3、通過T型帳戶法編制現(xiàn)金流量表 以上三種處理方式各有利弊,具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來確定。 憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會(huì)增加相應(yīng)的日常的工作量。 T形賬戶的指定較為簡單，但編制時(shí)業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚。 第50頁/共87頁 第51頁/共87頁 自動(dòng)指定固定類型的現(xiàn)金流量 通過憑證模版來實(shí)現(xiàn) 第52頁/共87頁 第53頁/共87頁 第54頁/共87頁 第55頁/共87頁 日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇 現(xiàn)金盤點(diǎn)簡單實(shí)用 銀行對(duì)賬單外部引入靈活定義，簡單高效 銀行對(duì)賬高效嚴(yán)謹(jǐn) 余額調(diào)節(jié)表自動(dòng)編制 強(qiáng)大的支票套打 第56頁/共87頁 第57頁/共87頁 第58頁/共

27、87頁 第59頁/共87頁 第60頁/共87頁 “層”的理解 固定文本與活動(dòng)文本 第61頁/共87頁 業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化必須已經(jīng)完成的工作 已經(jīng)引入了會(huì)計(jì)科目 設(shè)置了會(huì)計(jì)期間 客戶確定了業(yè)務(wù)系統(tǒng)的啟用時(shí)間 第62頁/共87頁 第63頁/共87頁 第64頁/共87頁 第65頁/共87頁 第66頁/共87頁 條形碼管理 所有核算項(xiàng)目都支持條形碼的管理 條形碼應(yīng)用方案有兩種，一種是條碼等同于代碼，如物料A的代碼是 6903193418116，通過條碼輸入設(shè)備可以直接掃描輸入該條碼，系統(tǒng)轉(zhuǎn)換 條碼為物料代碼。系統(tǒng)認(rèn)為這種條碼不需要解析。但單據(jù)中解析選項(xiàng)需要 選擇。 另一種是比較高級(jí)的應(yīng)用方式，條碼包含較多

28、的信息，如物料A的代碼、 保質(zhì)期、批號(hào)、金額等信息?？梢酝ㄟ^掃描條碼將這多種信息一次性錄入 到單據(jù)。這種情況下的條碼需要解析。 條形碼設(shè)置界面支持一品多碼的設(shè)置，但不允許一個(gè)條碼對(duì)應(yīng)多個(gè)物料。 條形碼項(xiàng)目支持錄入也支持掃描 需要解析的條形碼，不能將條形碼設(shè)置在物料屬性的條形碼標(biāo)簽中去。而 必須設(shè)置條形碼規(guī)則并且將條形碼規(guī)則與單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。 不需要解析的條形碼是指符合國家條碼管理委員會(huì)規(guī)定的條形碼，這種條 碼必須錄入到物料屬性的條形碼標(biāo)簽中去。 第67頁/共87頁 第68頁/共87頁 采購管理流程圖 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì)人員 新增采購訂單 審核人員 鉤稽 業(yè)務(wù)員 修改采購訂單 審核訂單 新增入庫單 修改入庫單 審核入庫單 會(huì)計(jì)人員 新增發(fā)票 修改發(fā)票審核發(fā)票 入庫核算 憑證制作 采購系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng) 第69頁/共87頁 采購單據(jù)制作 第70頁/共87頁 采購重點(diǎn)難點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹 單據(jù)鉤稽 作用：單據(jù)鉤稽在采 購管理用以確定此張 入庫單是否已經(jīng)到了 發(fā)票，是確認(rèn)是否暫 估的依據(jù) 特殊處理：如果只收 到部分存貨或發(fā)票并 且數(shù)量不等，需要對(duì) 數(shù)量大的單據(jù)拆分再 進(jìn)行鉤稽。 已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以 通過反鉤稽取消鉤稽 操作。 單據(jù)對(duì)等核銷