財(cái)務(wù)部收銀部文件

1、 收銀員手冊(第二版)2000年5月i 財(cái) 務(wù) 部 收銀員手冊收銀部文件目錄序號內(nèi) 容編號頁碼1.收銀部組織架構(gòu)及人員編制sy-0112.收銀部部門職責(zé)及收銀室部門職責(zé)sy-023收銀部各崗位職責(zé)及工作規(guī)范-sy-033. 收銀總監(jiān)崗位職責(zé)sy-03-0144. 收銀經(jīng)理崗位職責(zé)、現(xiàn)場管理要求sy-03-0255. 收銀部文員崗位職責(zé)sy-03-0376. 收銀組長崗位職責(zé)、工作要點(diǎn)、現(xiàn)場管理要求sy-03-0487. 收銀室各崗位職責(zé)sy-03-0510 收銀室組長崗位職責(zé) 制表統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé) 票券統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé) 點(diǎn)鈔員崗位職責(zé)8. 收銀員崗位職責(zé)及現(xiàn)場要求sy-03-06129.收銀員職業(yè)

2、道德sy-041310.收銀工作流轉(zhuǎn)程序總圖sy-0514收銀部主要工作事項(xiàng)及程序-sy-0611. 開店前的準(zhǔn)備工作sy-06-011512. 收款手續(xù)sy-06-021813. 特例收銀sy-06-032214. 退款手續(xù)sy-06-042415. 解款sy-06-052916. 營業(yè)終了sy-06-063117. 換班安排sy-06-073418. 備用金發(fā)放及回收的補(bǔ)充程序sy-06-083519. 零鈔調(diào)換、儲備與保管sy-06-093620. 禮券及獎(jiǎng)金卡的處理sy-06-103821. 改錯(cuò)或撤消sy-06-113922. 特殊情況處理sy-06-124023. 收銀公、私章管理

3、規(guī)定sy-06-134224. 關(guān)于沒收假鈔、假信用卡、假支票的規(guī)定sy-06-144325. 收銀獎(jiǎng)勵(lì)、賠償、處罰規(guī)定sy-06-154526. 收銀室工作程序sy-06-164627. 收銀室保險(xiǎn)柜出入柜內(nèi)部帳務(wù)處理程序sy-06-174828. 信用卡收銀統(tǒng)計(jì)到廠商的操作方案sy-06-184929. 收銀部使用審批卡進(jìn)行調(diào)帳的程序及有關(guān)規(guī)定sy-06-195030. 店內(nèi)卡管理規(guī)定sy-06-205131. 代金券管理規(guī)定sy-06-215432. 關(guān)于樓面銷售單代保管出入庫規(guī)定sy-06-225633. 收銀物品管理sy-06-235734.相關(guān)部門間的工作關(guān)系sy-0758391收

4、銀部崗位圖及人員編制1-1崗位圖1-2人員編制(管理人員)收銀總監(jiān)1人收銀經(jīng)理1人文員1人收銀組長12人合計(jì)15人2崗位描述2-1收銀部部門工作描述收銀部部門工作描述1） 快速準(zhǔn)確收取營業(yè)場所的營業(yè)金。2） 對收銀部人員進(jìn)行管理。3） 對收銀部人員進(jìn)行培訓(xùn)。4） 為財(cái)務(wù)部提供準(zhǔn)確的第一手銷售資料。5） 監(jiān)督各銷售環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)中程序的執(zhí)行情況，并提出相應(yīng)整改建議.6） 監(jiān)督大客戶、供應(yīng)商收銀情況。7） 其他與收銀相關(guān)的邊緣性工作。收銀室工作描述1）快速、準(zhǔn)確收取樓面營業(yè)金，并及時(shí)入庫安全解行。2）核對營業(yè)金并填制各項(xiàng)銷售報(bào)表。3）負(fù)責(zé)每班次備用金保管發(fā)放及收回。4）負(fù)責(zé)零鈔調(diào)換。5）做好各類單據(jù)的保

5、管與轉(zhuǎn)移。6）保存各類收銀報(bào)表并歸類、歸檔。7）做好收銀差錯(cuò)的反饋及登記工作。8）負(fù)責(zé)與會計(jì)部的銜接與協(xié)調(diào)。9）做好保險(xiǎn)柜的保管及內(nèi)部帳備查登記工作。10）做好大客戶收銀的結(jié)帳工作。11）負(fù)責(zé)零鈔儲備、保管、交接及對帳工作。12）做好收銀部布置的其他邊緣性工作。2-2收銀部各崗位工作描述收銀總監(jiān)工作描述1）全面監(jiān)控收銀部的組織管理工作；2）負(fù)責(zé)制定重大的收銀制度及確認(rèn)具體的收銀程序及交款程序以及具體的收銀 規(guī)定；3）協(xié)調(diào)收銀部與樓面管理部、電腦部、物業(yè)部等相關(guān)部門的工作關(guān)系；收銀經(jīng)理工作描述1）全面負(fù)責(zé)收銀部的組織管理工作；2）負(fù)責(zé)制定具體的收銀程序及交款程序，包括現(xiàn)金、信用卡、支票等的收取及

6、 入庫.以及各項(xiàng)收款規(guī)定；3）控制各項(xiàng)收銀數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及收銀差錯(cuò)處理；4）負(fù)責(zé)每日（周）編寫收銀報(bào)告呈財(cái)務(wù)經(jīng)理，每月差錯(cuò)統(tǒng)計(jì)分析及工作總結(jié)呈 總經(jīng)室；5）協(xié)調(diào)收銀組與收銀室的工作；6）協(xié)調(diào)收銀部與會計(jì)部的工作，并協(xié)調(diào)與其他相關(guān)部門的工作銜接；7）負(fù)責(zé)收銀員及收銀出納員職業(yè)道德及操作技能的培訓(xùn)；8）負(fù)責(zé)處理公司營業(yè)現(xiàn)場收銀工作中出現(xiàn)的各類問題。收銀當(dāng)值經(jīng)理現(xiàn)場管理工作描述1） 收銀當(dāng)值經(jīng)理每日巡視樓面不得少于2次，每次不得少于2小時(shí)，每次巡視 必須每一個(gè)收銀臺巡到。2） 每日晨會后，收銀當(dāng)值經(jīng)理需巡視1小時(shí)，主要巡視內(nèi)容:(1) 抽查樓面收銀員晨會情況及早班收銀員儀容儀表。(2) 抽查樓面收銀員

7、迎賓情況。(3) 對當(dāng)日收銀重點(diǎn)區(qū)(比如移柜、新開張專柜、有促銷活動(dòng)專柜的收銀區(qū)域等)進(jìn)行跟進(jìn)。(4) 解決現(xiàn)場突發(fā)問題。(5) 檢查收銀組長是否在崗。3） 每日午間會后，收銀當(dāng)值經(jīng)理需巡視1小時(shí)，主要巡視內(nèi)容:(1) 抽查樓面收銀員午間會情況及中班收銀員儀容儀表。(2) 抽查收銀員交接班情況。(3) 對當(dāng)日收銀重點(diǎn)區(qū)(同2.3)條)進(jìn)行跟進(jìn)。(4) 檢查收銀組長是否在崗。(5) 解決現(xiàn)場突發(fā)問題。4） 每日收銀當(dāng)值經(jīng)理還需巡視收銀室，跟進(jìn)每次解款情況。5） 每日晚間營業(yè)終了，收銀當(dāng)值需檢查:(1) 檢查各樓面收銀員送賓情況。(2) 檢查各樓面收銀員退場情況。(3) 至收銀室跟進(jìn)收銀室營業(yè)金、

8、備用金封包工作。(4) 跟進(jìn)收銀機(jī)關(guān)閉(與電腦部聯(lián)系)。6） 其余時(shí)間巡視不得少于1小時(shí)，主要巡視:(1) 收銀員儀容儀表、服務(wù)禮儀。(2) 各樓面收銀員定崗定位情況及進(jìn)餐時(shí)間的安排。(3) 檢查收銀組長是否在崗及是否行使職責(zé)。(4) 解決現(xiàn)場收銀突發(fā)問題。(5) 跟進(jìn)其他收銀重點(diǎn)區(qū)域收銀情況及相關(guān)部門銜接。7） 收銀當(dāng)值經(jīng)理每次巡視需詳細(xì)作好記錄，記載時(shí)間、人物、事件及處理意見。要善于發(fā)現(xiàn)問題，對重大現(xiàn)場問題要及時(shí)匯報(bào)并提出自己的處理意見。 收銀部文員工作描述1）負(fù)責(zé)收銀人員的班次安排；2）負(fù)責(zé)收銀工作的辦公用品及其他物品的到位；3）負(fù)責(zé)收銀員的考勤工作；4）負(fù)責(zé)收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生；5）負(fù)責(zé)

9、收銀部的人事變動(dòng)登記及工資情況的匯總。收銀組組長工作描述1）負(fù)責(zé)本樓層收銀工作及人員班次的管理，并巡視收銀現(xiàn)場；2）負(fù)責(zé)各收銀臺的零鈔調(diào)換；3）負(fù)責(zé)各收銀員的營業(yè)金解款工作；4）負(fù)責(zé)各收銀臺備用金發(fā)放與上交工作；5）負(fù)責(zé)對收銀員差錯(cuò)進(jìn)行查帳、調(diào)整等工作；6）負(fù)責(zé)與本樓面賣場的工作銜接與工作協(xié)調(diào)；7）負(fù)責(zé)支票、信用卡的退款銜接工作；8）處理營業(yè)現(xiàn)場收銀工作中出現(xiàn)的各類問題；9）負(fù)責(zé)登記勞次勞效臺帳、人事臺帳、收銀物品臺帳、清潔衛(wèi)生臺帳、現(xiàn)場管 理臺帳；收銀組長現(xiàn)場管理工作描述1） 每日每班次收銀組長巡視本樓面收銀臺不得少于5次，累計(jì)不得少于4小時(shí)。2） 每日開店后半小時(shí)為第1次巡視，巡視內(nèi)容為:

10、(1) 晨會時(shí)檢查儀容儀表、檢查收銀員迎賓情況。(2) 檢查每一個(gè)收銀臺收銀物品到位情況及收銀機(jī)開啟是否正常，信用卡臺pos機(jī)是否正常。(3) 跟進(jìn)收銀重點(diǎn)區(qū)域。(4) 檢查收銀員收銀服務(wù)禮儀。(5) 檢查收銀臺清潔。(6) 著手進(jìn)行零鈔調(diào)換工作。(7) 處理現(xiàn)場突發(fā)事件。(8) 檢查收銀員考勤。3） 其他時(shí)間除收銀組長頂臺吃飯及處理事務(wù)性工作外，收銀組長必須巡視，巡視內(nèi)容:(1) 檢查收銀員收銀服務(wù)禮儀。(2) 跟進(jìn)收銀重點(diǎn)區(qū)域。(3) 處理現(xiàn)場突發(fā)事件。(4) 詢問各收銀臺零鈔備用金并從中調(diào)劑。(5) 注意各收銀臺塑料袋存量并從中調(diào)劑或領(lǐng)取。(6) 檢查各臺辦公用品存量及時(shí)補(bǔ)充或領(lǐng)取。(7

11、) 其他銜接協(xié)調(diào)工作。4） 每日中班營業(yè)終了，收銀組長作最后一次巡視，巡視內(nèi)容除上述內(nèi)容外，還必須:(1) 檢查收銀員是否有提前軋帳現(xiàn)象。(2) 提醒收銀員注意送賓、正常關(guān)機(jī)等。(3) 注意收銀機(jī)是否“單機(jī)”；信用卡臺pos機(jī)軋帳是否正常。(4) 檢查收銀員送賓。5） 收銀組長每次巡視必須做好記錄，即記好現(xiàn)場管理臺帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，重大問題及時(shí)匯報(bào)并提出自己的處理意見。6） 收銀組長每次巡視一般由本樓主臺為起點(diǎn)，按方位逆時(shí)針逐一檢查各收銀臺，一般巡視時(shí)間如下:9 :15-10:0010:30-11:0012:30-13:0013:30-14:0014:30-15:00收銀組長工作要點(diǎn)每日每

12、周每月8:50參加收銀部晨會，領(lǐng)備用金 9:009:20組織本樓面收銀員晨會 a.傳達(dá)收銀部指示 b.總結(jié)前一天工作 c.布置當(dāng)日工作 d.發(fā)備用金 每周五14:3015:00各樓層收銀組長應(yīng)針對本周工作進(jìn)行小結(jié)，并針對日常工作中出現(xiàn)的問題及需要與其他部門協(xié)調(diào)的問題寫出書面報(bào)告交收銀經(jīng)理.匯總登記當(dāng)月本樓層收銀過程中現(xiàn)金收款，支票收款，信用卡收款的筆數(shù)，以提交收銀員勞次，勞效的完整資料. 匯總當(dāng)月考勤下月班次.9:209:30檢查各收銀臺營業(yè)前的準(zhǔn)備工作9:3015:00巡視收銀現(xiàn)場，零鈔調(diào)換，檢查清潔，處理各項(xiàng)事務(wù)15:0015:301.收取上一班營業(yè)金并到收銀室解款 2.下一班組長到收銀部

13、開午間會，領(lǐng)備用金 3.上、下班組長交接15:3021:00巡視收銀現(xiàn)場，零鈔調(diào)換，處理各項(xiàng)事務(wù)(其中19:00)收取一次營業(yè)金，到收銀室解款21:0021:30將營業(yè)款封包至收銀室，備用金入庫收銀室組長工作描述1）負(fù)責(zé)收銀室的管理工作；2）負(fù)責(zé)收銀出納人員的班次安排；3）組織每次營業(yè)金的清點(diǎn)、解行工作；4）進(jìn)行零鈔調(diào)換；5）組織每日備用金的發(fā)放、保管工作；6）組織每日各類報(bào)表的上報(bào)、各類單據(jù)的整理及保管；7）負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜的保管及內(nèi)部帳務(wù)登記工作；8）負(fù)責(zé)零鈔儲備與保管工作；9）“收銀室專用章”及“收款專用章”的保管。收銀室制表統(tǒng)計(jì)員工作描述1）按時(shí)填報(bào)樓面解款明細(xì)表；2）填制每日各項(xiàng)銷售報(bào)表：

14、收銀員工作日報(bào)表、場內(nèi)各店收入報(bào)表交收 銀經(jīng)理及會計(jì)。3）負(fù)責(zé)對收銀員的差錯(cuò)反饋及打印銷售明細(xì)；4）負(fù)責(zé)將調(diào)帳流水帶送與核算室；5）整理各類收銀資料包括收銀員勞次勞效資料；6）做好收銀室布置的其他工作。收銀室票券統(tǒng)計(jì)員工作描述：1）快速、準(zhǔn)確收取信用卡、支票及禮券，做好詳細(xì)登記；2）將信用卡、支票及登記表按時(shí)交與財(cái)務(wù)部出納，將會計(jì)部反饋信息反至相應(yīng) 收銀臺；3）將禮券清理后妥善保管；4）負(fù)責(zé)信用卡、支票退款的查帳及辦理工作；5）做好收銀室布置的其他工作。收銀室點(diǎn)鈔員工作描述：1）快速、準(zhǔn)確清點(diǎn)各樓面營業(yè)現(xiàn)金；2）負(fù)責(zé)營業(yè)金的入庫及安全解行；3）負(fù)責(zé)與大客戶收款及交款工作；4）做好收銀室布置的其

15、他工作。收銀員工作描述1）在收銀機(jī)上登記銷售資料，退貨資料；2）快速準(zhǔn)確地收付營業(yè)金；3）辦理現(xiàn)金、信用卡、支票的收款、退款業(yè)務(wù)；4）將所收營業(yè)金安全解款；5）提供銷售資料；6）負(fù)責(zé)本收銀臺清潔衛(wèi)生工作；7）負(fù)責(zé)向顧客發(fā)放塑料袋；3收銀員職業(yè)道德3-1. 忠誠可信、品質(zhì)優(yōu)良，不做損害公司利益和顧客利益的事情，不得截留 營業(yè)款，不得私留顧客遺忘的找贖。3-2. 堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行收銀程序及收銀各項(xiàng)規(guī)定。3-3. 快準(zhǔn)收銀，禮貌服務(wù)，說普通話。3-4. 保守秘密，不向他人或供應(yīng)商透露提供有關(guān)收銀資料及收銀數(shù)據(jù)。3-5. 分清責(zé)任，恪盡職守。上崗時(shí)不攜帶私人錢、物，并不允許在崗整理個(gè) 人錢、物。3-

16、6. 嚴(yán)格保護(hù)自己的收銀密碼，并不得竊取其他收銀員的密碼。3-7. 愛護(hù)公物。保護(hù)好收銀設(shè)備包括電源設(shè)備。3-8. 樹立安全意識，避免收銀事故。4收銀員現(xiàn)場要求（簡要）著裝：統(tǒng)一著武廣工作服，保持干凈整潔； 女員工長發(fā)束起，男員工不得留絡(luò)腮胡； 黑色皮鞋保持光亮； 女員工著裙裝時(shí)，肉色絲襪。儀態(tài)：面帶微笑，站立收銀； 用手掌向顧客指示方向； 找贖輕放在顧客手中； 無顧客時(shí)，坐姿端正。語言：普通話接待顧客。 唱收唱付：“你好，歡迎光臨！” “總共元?！?“謝謝，收您元。 “找您元，請看一下對不對?！?“請稍等” “對不起，讓您久等了?！?“謝謝，歡迎下次光臨。”環(huán)境：保證收銀臺內(nèi)及周邊環(huán)境干凈整

17、潔，無垃圾，無印油污漬；紀(jì)律：離柜（進(jìn)餐、喝水、上洗手間等）請按班次及要求的時(shí)間進(jìn)行，做好簽 退，并將“暫不收銀”標(biāo)識翻出；請勿與鄰柜營業(yè)員扎堆閑談；不得相互串崗；5收銀工作流轉(zhuǎn)程序總圖：6收銀部主要工作事項(xiàng)及程序6-1開店前準(zhǔn)備工作 6-2開店前的準(zhǔn)備工作細(xì)則-收銀室人員收銀室人員必須在開店前30分鐘到崗，與收銀部管理人員一起取出封箱，注意以下操作:1) 封箱個(gè)數(shù)是否相符，即是否為前日營業(yè)金尾款封箱二個(gè)，早、晚班備用金封箱各一個(gè)。2) 封箱外觀是否與前日進(jìn)庫前一致，鎖是否無撬動(dòng)痕跡。3) 與收銀部人員在交接本上簽字確認(rèn)。4) 早班備用金袋提至收銀室發(fā)放，中班備用金留作中班時(shí)發(fā)放， 對前日營業(yè)

18、金尾款進(jìn)行清點(diǎn)。-收銀組長收銀組長必須在開店前30分鐘到達(dá)收銀部，作以下工作:1) 在收銀部召開收銀組長晨會，呼喊口號。2) 收銀室組長發(fā)放備用金袋(早班)，收銀組長需檢查:(1)銀袋是否屬本樓層。(2)銀袋數(shù)量是否本樓層應(yīng)有數(shù)量。3) 若相符，收銀組長在交接本上簽字，并由保安陪同到相應(yīng)收銀樓面指定晨會地點(diǎn)。-收銀員收銀員必須在開店前30分鐘到達(dá)自己的收銀臺，作以下工作:1) 做收銀臺清潔。2) 在開店前15分鐘到本樓層指定地點(diǎn)集合，按本日自己所處收銀臺號順序站隊(duì)，由收銀組長主持晨會、呼喊口號。3) 領(lǐng)取備用金，注意(1)備用金袋編號是否與自己收銀臺號相符。(2)備用金袋內(nèi)零鈔金額與公司規(guī)定的

19、金額是否相符。4) 若正確，在備用金領(lǐng)取本上簽字，以最直接的路線到相應(yīng)的收銀臺，將所有備用金放入收銀機(jī)銀柜內(nèi)。5) 在開店前5分鐘打開收銀機(jī)。6) 檢查收銀機(jī)的基本功能是否正常，前一天數(shù)據(jù)是否已傳送，目前收銀機(jī)是否聯(lián)網(wǎng)。7) 若發(fā)現(xiàn)收銀機(jī)不能正常運(yùn)行，應(yīng)在3分鐘內(nèi)告知組長通知電腦部或相關(guān)部門維修。6-3收款手續(xù)收款手續(xù)流程圖 收款細(xì)則：-現(xiàn)金付款現(xiàn)金付款形式的收款手續(xù)分銷售發(fā)票方式、自賣自收方式及超市方式。1)銷售發(fā)票方式: 銷售發(fā)票一式四聯(lián):一聯(lián)存根聯(lián)二聯(lián)發(fā)票聯(lián)三聯(lián)記帳聯(lián)四聯(lián)提貨聯(lián)(1)核查單據(jù)查看營業(yè)員填寫的銷售發(fā)票是否正確并重點(diǎn)審核銷售發(fā)票四聯(lián)的：a.編號必須一致；b.金額必須一致；c.

20、四聯(lián)內(nèi)容清晰、一致；(包括編碼、單價(jià)、金額、 付款方式等)(2)資料輸入根據(jù)銷售發(fā)票的資料進(jìn)行輸入程序(3)收款找款輸入程序完畢， 將顧客付款收下，同時(shí)唱收唱付“總共是錢”“謝謝，收了您錢”“找您錢，請看一下對不對”， 然后打開銀箱放入現(xiàn)金。(4)單據(jù)返回將銷售發(fā)票一式四聯(lián)加蓋公司收款章及收銀員私章留下記帳聯(lián)將銷售發(fā)票提貨聯(lián)及流水帶用釘書機(jī)釘在一起， 并連同找贖及銷售發(fā)票的發(fā)票聯(lián)一起交給顧客.(5)禮貌道別多謝，歡迎您下次光臨。2)計(jì)數(shù)單方式(1)營業(yè)員填寫計(jì)數(shù)單并復(fù)寫，將收銀聯(lián)交顧客；(2)顧客持收銀聯(lián)到收銀臺交款；(3)收銀員按計(jì)數(shù)單內(nèi)容輸入資料；(4)收妥款后在“收銀簽章”欄蓋私章；將計(jì)

21、數(shù)單及流水帶、找贖一起交顧客， 禮貌道別；(5)當(dāng)班營業(yè)終了前，營業(yè)員將計(jì)數(shù)單收銀聯(lián)反饋給相應(yīng)收銀臺；3)購物卡方式(1)營業(yè)員填寫購物卡一式三聯(lián)；(2)收銀員操作視同“銷售發(fā)票方式”；4)自收自賣方式(特賣方式)(1)按公司規(guī)定手工收銀，手工收款到一定限額時(shí)，將營業(yè)款集中交收銀臺，具體步驟如下：a. 根據(jù)計(jì)數(shù)單記錄， 按商品編碼劃核銷b. 按商品編碼匯總填制銷售發(fā)票c. 營業(yè)員將銷售發(fā)票及計(jì)數(shù)單與營業(yè)款一并交收銀臺d. 收銀員先查看銷售發(fā)票金額與計(jì)數(shù)單金額是否相符再核對銷售發(fā)票記載的金額是否與上交收銀臺的營業(yè)金相符e. 收銀員根據(jù)核對無誤之銷售發(fā)票的資料輸入收銀機(jī)f. 輸入程序完畢，在銷售計(jì)

22、數(shù)單上蓋收銀員私章，銷售發(fā)票上蓋公司收款章及私章g. 收銀員留下計(jì)數(shù)單收銀聯(lián)及銷售發(fā)票收銀聯(lián)、顧客聯(lián)， 將計(jì)數(shù)單賣場聯(lián)、銷售發(fā)票提貨聯(lián)、流水帶訂在一起返給手工收銀員 5)超市方式:(1)顧客帶貨品到收銀處(2)收銀員將貨品條碼進(jìn)行掃描，資料自行進(jìn)入pos機(jī)(3)入機(jī)程序完畢，打開銀柜，將顧客付款收下同時(shí)唱收唱付總共是_錢謝謝，收您_錢找您_錢，請看一下對不對(4)將流水帶必須連同找零交給顧客(5)禮貌道別多謝，歡迎您下次光臨-支票付款 分為五天取貨和授權(quán)人擔(dān)保兩種方式1) 五天取貨程序(1) 顧客選取貨品后，營業(yè)員開具銷售發(fā)票，在付款方式支票欄打“”告訴顧客款到即發(fā)貨(2) 顧客由該柜營業(yè)員陪

23、同，持銷售發(fā)票、支票及本人身份證到指定收銀臺繳款(3) 收銀員核對銷售發(fā)票填寫無誤后，檢查支票是否合法， 并檢查身份證是否是持票人(4) 若合法，用黑墨水填寫支票，并要求顧客在支票登記本上填寫：持票人工作單位、身份證號碼、電話及持票人親筆簽名(5) 根據(jù)銷售發(fā)票內(nèi)容輸入資料(6) 在銷售發(fā)票記帳聯(lián)蓋公司收款章及私章留存，發(fā)票聯(lián)及提貨聯(lián)只蓋私章。交叉給單，即將發(fā)票聯(lián)、流水帶交給營業(yè)員，將提貨聯(lián)交顧客(7) 收銀員解款時(shí)單獨(dú)打印解款單，將支票轉(zhuǎn)會計(jì)部出納進(jìn)帳(8) 款到帳后會計(jì)部出納將“款到通知書”發(fā)放至相應(yīng)收銀臺(9) 5天后顧客取貨，收銀員查詢“款到通知書”，若款已到，在銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)及提貨聯(lián)

24、上加蓋公章，營業(yè)員方可發(fā)貨2) 授權(quán)人擔(dān)保程序(1)顧客持支票購物找到授權(quán)人擔(dān)保(2)收銀員應(yīng)查詢以下事項(xiàng)：a.擔(dān)保人是否有權(quán)擔(dān)保、是否在職b.擔(dān)保金額是否在該授權(quán)人擔(dān)保權(quán)限內(nèi)若無誤，授權(quán)人在銷售發(fā)票上簽名(3)收銀員填寫支票，請持票人在支票登記本上背書(4)收銀員輸入資料，在銷售發(fā)票上蓋公司收款章及私章，營業(yè)員憑銷售發(fā)票發(fā)貨-信用卡付款1) 顧客選取貨品后，營業(yè)員開具銷售發(fā)票，在付款方式上“信用卡”欄打“”2) 顧客持銷售發(fā)票、身份證及信用卡到指定收銀臺繳款3) 收銀員核對銷售發(fā)票無誤后，核對持卡人身份證是否是該持卡人(1) 若可使用信用卡pos機(jī)，則將信用卡在pos機(jī)上劃過，鍵入消費(fèi)金額，

25、由顧客確認(rèn)(2) 若該卡不能使用信用卡pos機(jī)，在限額以內(nèi)查止付，限額之外打授權(quán)電話取得授權(quán)號碼。在壓卡機(jī)上壓卡，若有授權(quán)號碼，將號碼寫在壓卡簽購單上4) 請顧客在信用卡簽購單上簽名，核對字跡與信用卡背面字跡是否一致5) 輸入資料、銷售發(fā)票蓋公私章，簽購單所有聯(lián)蓋收銀員私章6) 將銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)與簽購單顧客聯(lián)訂在一起，賣場聯(lián)與流水帶訂在一起，交顧客，其余聯(lián)次留存7) 禮貌道別8) 原則上本地卡必須使用pos機(jī)操作。-開具發(fā)票銷售過程中，若顧客需開具發(fā)票（除大件貴重物品有專用發(fā)票外），則到所購物品的營業(yè)柜開具或到總服務(wù)臺開具，需呈上銷售發(fā)票（超市方式只呈流水帶）。開票人根據(jù)銷售發(fā)票或流水帶的內(nèi)容

26、按規(guī)定開具發(fā)票，并在發(fā)票備注欄注明。1)付款的收銀臺號2)付款方式3)若為折扣貨品還需寫上“折扣”字樣及折扣率6-4特例收銀店內(nèi)卡1) 實(shí)用范圍：顧客若要打折，需持店內(nèi)卡到收銀臺辦理。2) 分類：店內(nèi)卡分為三種:貴賓卡超市卡促銷折扣卡3) 詳細(xì)程序如下:(1) 營業(yè)員單獨(dú)開具銷售發(fā)票(若顧客在超市使用超市卡，則無銷售發(fā)票)，注明“_卡”字樣及卡號，以及折扣率，計(jì)算出折扣后單價(jià)及金額；在銷售發(fā)票上“單價(jià)”欄寫原價(jià)，“其它”欄寫“現(xiàn)價(jià)”；(2) 收銀員請顧客出示店內(nèi)卡，核查該卡是否有效；(3) 收銀員核查銷售發(fā)票并復(fù)核折扣后金額是否正確；(4) 輸入資料，按鍵在收銀機(jī)上劃卡打折；(5) 若顧客使用

27、貴賓卡，請顧客在銷售發(fā)票上簽名，與貴賓卡背面簽名核對，必須為本人使用；(6) 收銀員按折扣后金額收取顧客貨款；(7) 店內(nèi)卡只能在規(guī)定的范圍內(nèi)使用；(8) 已在柜臺內(nèi)獲準(zhǔn)打折的商品不能再使用店內(nèi)卡； 折扣權(quán)限卡1) 營業(yè)員在“日期”欄前注明折扣率，“單價(jià)”欄寫原價(jià)，“其它”欄寫現(xiàn)價(jià)。2) 收銀部提供折扣權(quán)限卡。3) 收銀員復(fù)核銷售發(fā)票，輸入原價(jià)，按鍵，刷折扣權(quán)限卡，輸入折扣率或現(xiàn)價(jià)。4) 收妥貨款后蓋章，返回單據(jù)。5) 該銷售發(fā)票單列以備查帳。6) 此方式一般用于某一天中時(shí)間段打折。7) 開具發(fā)票時(shí)營業(yè)員需注明“折扣”字樣及折扣率并在“數(shù)量”欄如實(shí)填寫。批發(fā)集團(tuán)(批量優(yōu)惠)批發(fā)集團(tuán)有一種方式:

28、優(yōu)惠授權(quán)卡方式優(yōu)惠授權(quán)卡方式(1)營業(yè)員接待顧客，由優(yōu)惠授權(quán)人洽談讓利幅度:a.優(yōu)惠讓利在5以內(nèi)由樓面現(xiàn)場經(jīng)理洽談簽字b.優(yōu)惠讓利在8以內(nèi)由專柜督導(dǎo)洽談簽字c.優(yōu)惠讓利在15以內(nèi)由買手洽談簽字d.優(yōu)惠讓利在20以內(nèi)由貨品部高級經(jīng)理洽談簽字e.優(yōu)惠讓利在20以上由總經(jīng)理簽字(2)營業(yè)員按優(yōu)惠幅度填寫銷售發(fā)票“單價(jià)”欄寫原價(jià)、“其它”欄寫現(xiàn)價(jià)，并在銷售發(fā)票左下方注明“集團(tuán)批發(fā)”或“批量優(yōu)惠”字樣，注明批準(zhǔn)人(3)優(yōu)惠授權(quán)人在銷售發(fā)票上簽字并提供優(yōu)惠授權(quán)卡(4)收銀員復(fù)核銷售發(fā)票，按銷售發(fā)票內(nèi)容輸入原價(jià)，按鍵、刷優(yōu)惠授權(quán)卡，取得現(xiàn)價(jià)(5)收妥貨款后蓋章，返回單據(jù)(6)營業(yè)員及收銀員均需將“集團(tuán)批發(fā)”

29、的銷售發(fā)票單列(7)每日營業(yè)完畢，由后臺稽核員統(tǒng)計(jì)出表(8)如需增值稅發(fā)票，則持銷售發(fā)票或流水帶到指定地點(diǎn)開具6-5退款手續(xù)退款手續(xù)流程圖退款細(xì)則-現(xiàn)金退款.1)顧客要求退貨時(shí)， 須將貨品連同銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)或流水帶(超市)交給有關(guān)的營業(yè)員. 2)營業(yè)員檢查貨品及單據(jù)無誤后，填制退款單，列明理由， 注明現(xiàn)金退款，在退款單右下角寫上“貨已收回”字樣，寫明自己工號并簽字，交本柜柜長簽字(柜長不在時(shí)由實(shí)物負(fù)責(zé)人代簽)；再交授權(quán)人批準(zhǔn)， 然后與顧客一起到原收銀臺辦理手續(xù)3)授權(quán)人在收銀臺當(dāng)場簽字并提供退款授權(quán)卡4)收銀員審核單據(jù)，包括原銷售發(fā)票是否合法及各級簽字是否完備見2-2)條5)按退款單內(nèi)容輸入資

30、料，劃退款授權(quán)卡，選擇退款方式菜單 6)收銀員將退回的現(xiàn)金交到顧客手中，并請顧客在退款單上簽字8) 將退款單蓋章，收銀聯(lián)、銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)訂在一起留存； 退款單賣場聯(lián)及退款流水帶交營業(yè)員；退款單顧客聯(lián)交顧客-支票退款.1)顧客要求退貨時(shí)，須將貨品連同銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)或流水帶(超市)及支票存根交有關(guān)營業(yè)員2)營業(yè)員檢查貨品及單據(jù)無誤后，填制退款單，列明理由，注明現(xiàn)金退款，在退款單右下角寫上“貨已收到”字樣， 簽字，交本柜柜長簽字(柜長不在時(shí)由實(shí)物負(fù)責(zé)人代簽)；再交授權(quán)人批準(zhǔn)， 然后與顧客一起到原收銀臺辦理手續(xù) 3)授權(quán)人在收銀臺當(dāng)場簽字并提供退款授權(quán)卡4)收銀員審核單據(jù)，包括原銷售發(fā)票是否合法及各級

31、簽字是否完備見2-2)條5)收銀組長與會計(jì)部聯(lián)系支票是否到帳(1)若已入帳，收銀部根據(jù)款到通知單及會計(jì)出納簽上“此支票已于年 月 日入帳”字樣辦理請款手續(xù)，待財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽批后會計(jì)出納開具退款支票，留下支票存根，將支票交給顧客，并請顧客簽收(2)若支票尚未進(jìn)銀行，由收銀部到會計(jì)部取回支票交還顧客，并請顧客簽收(3)若支票已進(jìn)銀行尚未到帳，則待支票到帳后按(1)程序辦理6)辦理當(dāng)日進(jìn)行資料輸入，并劃授權(quán)卡7)單據(jù)返回，將退款單蓋章，收銀聯(lián)、銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)訂在一起留存，退款單賣場聯(lián)及退款流水帶交營業(yè)員，退款單顧客聯(lián)交顧客.-信用卡退款.1)顧客必須將貨品連同銷售發(fā)票或流水帶(超市)以及信用

32、卡簽購單（顧客聯(lián)）交給相關(guān)營業(yè)員2)營業(yè)員檢查貨品及單據(jù)無誤后，填制退款單，列明理由，注明現(xiàn)金退款，在退款單右下角寫上“貨已收回”字樣，簽字，交本柜柜長簽字(柜長不在時(shí)由實(shí)物負(fù)責(zé)人代簽)；再交授權(quán)人批準(zhǔn)， 然后與顧客一起到原收銀臺辦理手續(xù)3)授權(quán)人在收銀臺當(dāng)場簽字并提供退款授權(quán)卡 4)收銀員審核單據(jù)，包括原銷售發(fā)票是否合法及各級簽字是否完備見2-2)條5)收銀組長通過收銀室填制“信用卡款到查詢單”與會計(jì)部聯(lián)系該信用卡消費(fèi)是否已到我公司帳上(1)若已到我公司帳上:若1000元以下退款，給會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理在退款單收銀聯(lián)背面簽字后，可退現(xiàn)金給顧客，請顧客簽字；若1000元以上退款， 則告訴顧客將由我公

33、司開支票直接退到持卡人帳上，一律不退現(xiàn)金. (2)若尚未到我公司帳上:若手工壓簽購單且尚未進(jìn)行軋帳，則到會計(jì)部取回簽購單，當(dāng)顧客面連同簽購單顧客聯(lián)一起銷毀，請顧客簽字；若為pos機(jī)操作或手工壓單已進(jìn)行軋帳，應(yīng)作如下操作:(3)1000元以下退款:請顧客留下通訊地址、電話、姓名。收銀組長將退款單三聯(lián)、銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)、簽購單顧客聯(lián)、通訊方式等由收銀組長一并交收銀室，并填寫非常規(guī)操作表。收銀室出納向會計(jì)發(fā)出“款到查詢書”作好登記。待會計(jì)通知款到后將退款單收銀聯(lián)交會計(jì)、收銀經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理在背面簽字認(rèn)可后，將退款單三聯(lián)、銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)、簽購單顧客聯(lián)一并返回原收銀臺。原收銀臺通知顧客前來辦理手續(xù)。收銀員根

34、據(jù)退款單輸入資料，劃退款卡。蓋章、返回單據(jù)。顧客所退貨品可在辦理退款手續(xù)時(shí)退回柜臺或第一次來辦退款時(shí)交由柜臺代保管。(4)1000元以上退款:首先告訴顧客待款到后開支票退到持卡人帳上。收銀機(jī)作正常退貨操作。將退款單收銀聯(lián)、銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)、簽購單顧客聯(lián)單獨(dú)留存，留下顧客姓名、聯(lián)系地址、電話等。單獨(dú)打印解款單，將應(yīng)退金額為負(fù)數(shù)打印，與上述單據(jù)一起別好。由樓面經(jīng)辦人寫情況說明，專柜負(fù)責(zé)人簽字后交收銀組長。收銀組長將退款資料交收銀室，填寫非常規(guī)操作表。收銀室出納作好登記，向會計(jì)發(fā)出“款到查詢書”?？畹胶髸?jì)提供有關(guān)款到憑據(jù)復(fù)印件，收銀室出納將有關(guān)退款資料復(fù)印(原件放回銷售單捆中)，書寫請款報(bào)告。并請會

35、計(jì)簽字確認(rèn)帳到。收銀經(jīng)理填寫退貨支付憑證請部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字認(rèn)可交總經(jīng)室。請款簽批后交會計(jì)部出納開支票倒進(jìn)帳至持卡人帳上，格式如下:收款單位 : 銀行信用卡公司收款人 : 持卡人姓名帳號 : 持卡人卡號清算行號 : 收銀室制表員制當(dāng)日工作報(bào)表時(shí)，交會計(jì)部工作報(bào)表不計(jì)此筆退款，交收銀部報(bào)表中計(jì)入此筆退款。6)嚴(yán)禁使用pos機(jī)中“取消”功能。但若因特殊原因需使用“取消”時(shí)，應(yīng)報(bào)請財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。7)信用卡退款一律不收手續(xù)費(fèi)。-對于顧客要求換貨，視同一退一銷操作。當(dāng)換購商品金額與原購商品金額相等時(shí)，可不必另辦手續(xù)；換購商品金額高出原購商品時(shí)，可用其他方式付款；換購商品金額低于原購商品時(shí)，其差額以退

36、貨方式處理。-關(guān)于顧客退貨時(shí)原銷售發(fā)票遺失的處理程序1)營業(yè)員需確認(rèn)顧客所退貨為公司所購買。2)所退商品確屬質(zhì)量問題。3)營業(yè)員確認(rèn)后開退款單、簽字，柜長簽字、樓面值班人員簽字并提供退款卡。4)營業(yè)員將退款單送至有無單退貨審批權(quán)限的審批人簽批。5)持銷售單顧客聯(lián)復(fù)印件或發(fā)票復(fù)印件退貨視無單退貨。-審核單據(jù)注意事項(xiàng)1)退款單必須有“貨已收到”，且簽名齊全。2)審批員工號處所填號必須與審批卡號相符。3)審批卡持卡人必須親自到收銀臺當(dāng)場簽字。4)原銷售發(fā)票公、私章必須齊全無疑點(diǎn)。5)持發(fā)票退款，必須注意“其它”欄有臺號、付款方式、若折扣貨品須有“折扣”字樣。6)退款手續(xù)原則上在原付款收銀臺辦理，顧客

37、須由經(jīng)辦營業(yè)員陪同。附：關(guān)于填寫統(tǒng)計(jì)退貨原因的規(guī)定1. 退換貨原因代碼定義:01質(zhì)量問題退05無單退貨02質(zhì)量問題換06無單換貨03顧客原因退07調(diào)帳04顧客原因換08其它原因2. 營業(yè)員填寫退款單時(shí)，必須用文字填寫上述定義中的一種(除“調(diào)整”定義以外)，且只能填一種，不能填代碼。3. 收銀員接到退款單時(shí)，依其文字說明再輸入對應(yīng)的代碼。4. “調(diào)帳”留作收銀部、核算組使用。5. 在填單時(shí)，首先考慮是否無單退貨、無單換貨情況，如果是，則不論何種原因，首先填無單退貨、無單換貨情況。6. 非無單退貨、無單換貨則按以下方式填寫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量問題退、換貨的，填寫質(zhì)量問題退或質(zhì)量問題換；如果是因?yàn)轭櫩统?/p>

38、碼不對，顏色不合適，多買等，則填寫顧客原因退或顧客原因換；如果質(zhì)量問題與顧客原因都難以界定的，填寫其它原因。6-6解款解款流程圖:解款細(xì)則1)收銀員負(fù)責(zé)將營業(yè)款分類點(diǎn)好，分類（現(xiàn)金、支票、信用卡、禮券等）打印解款單，放入銀袋鎖好；若為營業(yè)終了，需將備用金放入備用金袋中2)收銀員將上述營業(yè)款裝入銀袋交當(dāng)班收銀組長，在解款交接表上簽字3)當(dāng)班收銀組長將銀袋裝入銀車，在保安員陪同下交到收銀室， 保安員方可離開4)收銀室出納員收到銀袋，按現(xiàn)金、支票、信用卡、禮券分類，及時(shí)清點(diǎn)營業(yè)款，確認(rèn)無誤后，在解款單上簽章，留下收銀室聯(lián)，并將收銀員聯(lián)返給收銀組長，收銀組長返給相應(yīng)收銀員5)收銀組長根據(jù)解款單，填制樓

39、面收銀員解款明細(xì)表實(shí)收數(shù)部分6)當(dāng)收銀員解款單與銀袋內(nèi)營業(yè)款不一致時(shí)，按收銀室工作程序之第五條、第六條處理7)當(dāng)班營業(yè)終結(jié)，各級收銀員需將當(dāng)班收銀總額匯總填寫收銀員工作報(bào)表與銷售發(fā)票捆扎交給收銀組長8)晚間營業(yè)終結(jié)的解款，將由收銀室封包進(jìn)銀行銀庫，次日晨出庫再行清點(diǎn)，于中午10:30前清點(diǎn)完畢，并由一名收銀組長監(jiān)點(diǎn)9)收銀結(jié)果的核對，由收銀室出納員進(jìn)行核對，填制差錯(cuò)反饋單在第二天收銀員上班時(shí)由收銀組長通知收銀員， 并于次日將處理結(jié)果反饋至收銀室6-7營業(yè)終了 營業(yè)終了流程圖營業(yè)終了工作細(xì)則1)營業(yè)終了時(shí)間為送賓音樂響過后。2)收銀員首先留出零幣備用金，放入備用金袋中，清點(diǎn)營業(yè)額，分別以現(xiàn)金、支

40、票、信用卡等項(xiàng)目打印繳款單， 放入銀袋并鎖好。3)對收銀機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)登帳信用卡臺還需對pos機(jī)進(jìn)行軋帳。4)填寫收銀員工作報(bào)表，作銷售發(fā)票封面捆扎。5)鎖好文具正常關(guān)機(jī)，拔掉電源，整理好收銀臺。6)收銀員將鎖好的銀袋， 以最直接的路線送到收銀組長銀車處，填寫解款交接表，登記自己的勞次勞效臺帳。7)收銀組長確認(rèn)銀袋數(shù)量無誤后，收銀員方可下班。8)收銀組長將銀袋送至收銀室。9)收銀室分類清點(diǎn)備用金銀袋及營業(yè)款銀袋確認(rèn)無差錯(cuò)雙方簽字后， 收銀組長方可離去，收銀室將營業(yè)金封箱、兩班備用金封箱交銀行金庫，辦好交接手續(xù)。 10)如發(fā)現(xiàn)有銀袋丟失，必須立即通知收銀組長及保安部處理.在未得到進(jìn)一步指示前，所有收

41、銀員不可離開。11)每樓指定安全員巡查收銀臺安全無誤后，收銀員方可離開。6-8換班安排上下班換班1)收銀員(1)上下班換班，早班收銀員必須等中班收銀員到崗時(shí)，方可離開。(2)早班收銀員在離開前須將收銀機(jī)返回“收銀員工號”，清點(diǎn)所收銀現(xiàn)金總額，支票、信用卡張數(shù)，并打印繳款單，放進(jìn)銀袋，交到收銀組長所在收銀臺，并在解款交接表上簽字。(3)收銀組長確認(rèn)銀袋收齊后，方可允許收銀員下班。2)收銀組長(1)中班收銀組長到收銀部開午間會、領(lǐng)備用金，作好登記，由保安陪同到相應(yīng)樓面。(2)上班組長召集中班收銀員在指定地點(diǎn)集中，待中班組長到后，由中班組長主持午間會。(3)中班收銀員領(lǐng)取備用金，作好登記。(4)中班

42、組長上崗，早班組長解早班款。非下班換班1)非下班換班，收銀員必須經(jīng)收銀組長同意方可進(jìn)行。2)組長安排另一名收銀員頂崗，當(dāng)班收銀員返到“收銀員工號”狀態(tài)并清點(diǎn)現(xiàn)金總額，支票、信用卡張數(shù)等，留部分備用金給頂班收銀員，其余錢款放入銀袋，入抽屜鎖好。3)作好記錄經(jīng)雙方簽字后，當(dāng)班收銀員才能離開。4) 當(dāng)班收銀員返回，頂班收銀員應(yīng)按以上程序辦理。6-9備用金發(fā)放及回收的補(bǔ)充程序備用金發(fā)放(1) 每日8:45，收銀室出納從銀行金庫取出三個(gè)封箱，a班備用金箱、b班備用金箱，前日晚營業(yè)金尾款箱，并做好簽收手續(xù)；(2) 每日9:00、15:00收銀室出納分別將a班備用金箱、b班備用金箱提至收銀部，在組長開完晨會

43、(或午間會)后，收銀室組長與各樓面組長一起將本班次備用金袋點(diǎn)數(shù)、核實(shí)臺號，裝入銀車或銀包中，組長簽字，方可離開收銀部；(3) 每日9:15、15:10當(dāng)班收銀組長組織當(dāng)班收銀員開完晨會(午間會)后，將各臺備用金發(fā)放各收銀員，收銀員當(dāng)面點(diǎn)清，在備用金簽收本上簽字，待全部收銀員簽收無誤后方可離開開會地點(diǎn)；(4) 收銀員須以最快速度、最直接的路線回到本收銀臺。備用金回收：(1) 當(dāng)班營業(yè)終了，收銀員將備用金袋及營業(yè)金袋交至當(dāng)班收銀組長，在收銀解款交接表上簽收后方可離開；(2) 收銀組長將備用金袋與收銀室出納一起點(diǎn)數(shù)，核對臺號無誤后在收銀解款交接表上簽字；(3) 收銀室出納將備用金封箱，a班封箱放入小

44、倉庫，待晚間營業(yè)終了，與b班備用金封箱一起入銀行金庫，并與銀行辦好交接手續(xù)。注意事項(xiàng)：(1) 每班備用金必須由當(dāng)班收銀組長領(lǐng)取及收回，不允許對班組長代領(lǐng)代收；(2) 每日必須開午間會，午間會地點(diǎn)定在各樓面、理貨區(qū)方位走道內(nèi)，時(shí)間為15:10；(3) 備用金袋數(shù)、臺號收銀組長與收銀室出納應(yīng)當(dāng)面核準(zhǔn)，雙方簽字確認(rèn)；(4) 備用金金額、臺號收銀員應(yīng)與收銀組長當(dāng)面核準(zhǔn)簽字，全部無誤后收銀員方可離開開會地點(diǎn)，回到自己收銀臺；(5) 備用金由收銀員本人領(lǐng)、交，不允許由他人代領(lǐng)代交，否則雙方均作過失處理；(6) 收銀解款其他程序不變。6-10零鈔調(diào)換、儲備與保管公司按規(guī)定給每個(gè)收銀臺每班次500元備用金，為

45、保證收銀順暢，收銀室需儲備一定量的零鈔，收銀組長每日營業(yè)過程中按公司規(guī)定時(shí)間到收銀室進(jìn)行調(diào)換。零鈔調(diào)換1) 每日收銀室零鈔調(diào)換時(shí)間為10:15-10:45、16:15-16:45及當(dāng)班營業(yè)終了前一個(gè)小時(shí)，非規(guī)定時(shí)間內(nèi)不予辦理調(diào)換。2) 組長在規(guī)定時(shí)間之前10分鐘到各收銀臺登記需要的零幣的面值及數(shù)額，并相應(yīng)收取該數(shù)額的整鈔，作好記錄并匯總。3) 收銀組長收齊后按規(guī)定時(shí)間到收銀室找收銀室組長進(jìn)行調(diào)換，雙方當(dāng)面點(diǎn)清。4) 收銀組長回本樓層收銀臺按每位收銀員登記的需求發(fā)放調(diào)鈔，雙方當(dāng)面點(diǎn)清。5) 每次零鈔調(diào)換不得超過3000元，節(jié)假日不得超過4000元。6) 各收銀臺之間不得私下進(jìn)行零鈔調(diào)換，并不得與

46、私人調(diào)換。7) 若各收銀員零鈔備用量不一致，由收銀組長進(jìn)行調(diào)劑，若在緊急情況下，收銀組長可破例到收銀室調(diào)換。8) 收銀員應(yīng)勤開口向顧客多要零幣。9) 收銀室統(tǒng)計(jì)每日營業(yè)金尾款中每樓層零鈔數(shù)額，若平均每臺超過1000元，該班次次日零鈔調(diào)換時(shí)將減少10，由此帶來的投訴由該樓面負(fù)責(zé)。零鈔儲備與保管1) 零鈔儲備與保管，由收銀室負(fù)責(zé)，主要責(zé)任人為收銀室組長。2) 發(fā)放至每樓面的每臺500元備用金由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。3) 每月25日，收銀組長需向收銀室擬報(bào)下月零鈔需用計(jì)劃。4) 收銀室組長將計(jì)劃匯總后，根據(jù)儲備情況報(bào)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理，聯(lián)系銀行調(diào)換零鈔。5) 押運(yùn)零鈔需有保安人員陪同。6) 零鈔貯存于駐廣場銀庫的

47、銀行內(nèi)，并建帳，收銀室組長每星期核對一次帳務(wù)。7) 收銀室組長每日出庫，零票鈔不得多于二萬五千元。差者填寫銀行出庫票經(jīng)收銀當(dāng)值經(jīng)理簽字后取出零鈔。多者將整額鈔票交財(cái)務(wù)部出納，開出收據(jù)。以上操作均需及時(shí)入帳、出帳。 8) 樓面每臺500元備用金領(lǐng)用、回收程序如下:(1) 收銀室按每樓面為單位建立備用金帳，每月盤存一次，并請各樓面收銀組長(2名)簽字確認(rèn)。(2) 當(dāng)樓面增(減)收銀臺時(shí)，需領(lǐng)(退)備用金，由收銀組長填費(fèi)用支出申請表一式兩聯(lián)復(fù)寫，經(jīng)收銀總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后到收銀室組長處領(lǐng)取，留下一聯(lián)留存、備查，另一聯(lián)由收銀室組長作為憑據(jù)做帳(退備用金時(shí)需用紅字填寫)。(3) 收銀組長將備用金發(fā)放至新增收銀

48、臺收銀員，并請收銀員簽收。(4) 每日營業(yè)終了，收銀員需將備用金全部以零鈔形式留存在備用袋中，當(dāng)班營業(yè)終了解款時(shí)交收銀組長，收銀組長交收銀室封包進(jìn)銀行。6-11禮券及獎(jiǎng)金卡的處理1） 公司發(fā)行的禮券須于使用前一天將票樣送至各收銀臺。2） 收銀員應(yīng)認(rèn)真核對禮券并與票樣核對。3） 禮券上必須有公司印章及有效日期。4） 禮券要在有效日期內(nèi)使用，逾期失效。5） 如購買金額少于禮券數(shù)額時(shí)，不設(shè)找贖。6） 如購買的金額多于禮券數(shù)額時(shí)，余額可用其他方式付帳.7） 核對無誤后，視同現(xiàn)金收入，收銀機(jī)選擇“禮券”欄.8） 繳款時(shí)須單獨(dú)填列繳款單，將所收禮券附后， 并在繳款單上注明“禮券 張”字樣。9） 若遇特殊促

49、銷， 按收銀部要求程序辦理.6-12改錯(cuò)或撤消 收銀員輸入失誤時(shí)1） 按正確金額和顧客結(jié)算。2） 若收銀員發(fā)現(xiàn)輸入資料錯(cuò)誤時(shí)，需馬上報(bào)告組長，若有可能，提供有關(guān)憑據(jù)。組長確認(rèn)后向收銀部當(dāng)值經(jīng)理報(bào)告。3） 經(jīng)收銀部當(dāng)值經(jīng)理同意后，收銀組長在審批卡使用記錄本上詳細(xì)登記，領(lǐng)取退款審批卡。4） 調(diào)帳完畢后收銀員到相應(yīng)柜臺取回錯(cuò)誤的流水帶，將正確的流水帶交給柜臺。收銀組長將錯(cuò)誤的流水帶及調(diào)帳流水帶訂在一起，并注明“調(diào)帳”字樣。5） 收銀組長在流水帶上簽名，將審批卡交還當(dāng)值經(jīng)理，將該筆調(diào)帳在審批卡使用記錄上補(bǔ)充登記完整，并將流水帶交當(dāng)值經(jīng)理。6） 當(dāng)值經(jīng)理于次日晨在流水帶及審批卡使用記錄“編號” 欄編上相

50、應(yīng)編號，由收銀室制表員上午12:00前交核算室，做好交接記錄。7） 核算室將每日收到的調(diào)帳流水帶歸類，分發(fā)給負(fù)責(zé)相應(yīng)柜臺核算員以備查詢。8） 收銀員輸機(jī)錯(cuò)誤調(diào)帳，嚴(yán)禁找樓面索取退款卡。9） 收銀部的審批卡，嚴(yán)禁用于營業(yè)性退款。10） 因貴賓卡等其他問題需要調(diào)帳時(shí)，操作與上述規(guī)定一樣。11） 在執(zhí)行調(diào)帳過程中，若有違反規(guī)定者，按員工手冊處罰。6-13特殊情況處理1） 早上收銀員開機(jī)，發(fā)現(xiàn)收銀機(jī)有故障及時(shí)通知組長，組長作如下處理:（1）此收銀機(jī)關(guān)機(jī)，暫不使用，安排收銀員在附近可以用的收銀機(jī)上工作.（2）馬上與電腦部聯(lián)系，請有關(guān)人員來檢查、處理，并使之恢復(fù)到正常狀態(tài). 如檢查發(fā)現(xiàn)是收銀員前一天未關(guān)機(jī)而造成故障， 則追究收銀員責(zé)任.2） 工作中途，收銀員因事需離開收銀臺幾分鐘，怎么辦?（1）處理方式之一: 通知組長，并說明原因，組長同意后辦好手續(xù)，鎖好收銀機(jī)、收銀臺抽屜后離開，辦完事并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)返回.（2）組長應(yīng)注意:原因合理，同意后，如有顧客來結(jié)帳，應(yīng)指明顧客到附近的收銀臺付款.原因不合理，拒絕同意. 該收銀員若擅自離崗作曠工處理.（3）處理方式之二: 通知組長，并說明原因，組長同意并安排另一名收銀員頂崗時(shí)，當(dāng)班收銀員將收銀機(jī)返到營業(yè)員工號狀態(tài)， 留部分備用金給頂班收銀員，清點(diǎn)錢款放入銀袋，入抽屜鎖好，雙方簽字后當(dāng)班收銀員方可離