物資清倉利庫工作方案

1、2011年物資清倉利庫工作方案為落實能源公司關(guān)于開展2011年物資清倉利庫工作的通知的要求，貫徹國網(wǎng)公司清倉利庫電視電話會議精神，準確掌握倉儲物資和設(shè)施現(xiàn)狀，建立科學的倉儲體系，深入推進大雁集團公司物資集約化管理，公司決定開展物資清倉利庫工作。為保證清倉利庫工作的有序開展，特制訂本方案。一、工作目標（一）全面清查公司庫存物資的情況，根據(jù)國家及國網(wǎng)能源公司的有關(guān)規(guī)定，開展庫存物資盤點、再利用和處置工作，解決部分歷史遺留問題，實現(xiàn)公司庫存物資“一本賬”。（二）全面清查公司倉儲設(shè)施情況，進一步整合優(yōu)化倉儲資源，加強物流中心的倉儲中心建設(shè)。（三）通過清倉利庫，全面摸清公司倉儲情況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題

2、，規(guī)范倉儲管理流程，加強信息化建設(shè)，不斷提升物資倉儲管理的效率和效益。二、清倉利庫范圍和盤點基準日（一）清倉利庫范圍：公司所屬各單位（包括已投入運營和即將投產(chǎn)項目）的所有庫存物資及其所屬區(qū)隊、車間的備用在庫物資。（二）倉庫清查盤點基準日：2011年8月31日三、組織機構(gòu)及職責分工按照能源公司要求，為加強公司物資清倉利庫工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立物資清倉利庫領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)清倉利庫工作小組和清倉利庫效能監(jiān)察工作小組。公司領(lǐng)導(dǎo)小組主要負責組織制定物資清倉利庫工作的總體目標和工作方案，統(tǒng)籌安排物資清倉利庫工作，協(xié)調(diào)解決工作過程中的重大事項；公司工作小組在公司領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，制定物資清倉利庫工作方案，督

3、查各單位清倉利庫進度和完成情況，審核評定各單位清倉利庫工作成效，總結(jié)檢查中存在的問題，提出管理改進建議。公司所屬各單位應(yīng)成立相應(yīng)的物資清倉利庫專門機構(gòu)，負責本單位物資清倉利庫工作的組織和實施。（一）公司清倉利庫領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：公司分管物資副總經(jīng)理成員：監(jiān)審部、物流中心、財務(wù)部、機電部、技術(shù)中心、信通中心負責人。（二）公司清倉利庫工作小組組 長：監(jiān)審部部長、物流中心主任成員：監(jiān)審部、物流中心、財務(wù)部、機電部、技術(shù)中心相關(guān)人員（三）相關(guān)部門職責（1）公司監(jiān)審部負責物資清倉利庫效能監(jiān)察，對物資清倉利庫工作進行全過程監(jiān)督，負責向國網(wǎng)能源公司匯報工作進展情況及相關(guān)事宜。（2）公司物流中心負責清倉利庫日常

4、工作，統(tǒng)籌公司物資清倉利庫的整體安排、協(xié)調(diào)、核準等工作，負責編制公司物資清倉利庫工作方案，總結(jié)報告，提出整改建議，指導(dǎo)整改落實。（3）公司財務(wù)部負責協(xié)調(diào)解決清倉利庫，報廢物資處置調(diào)劑過程中的財務(wù)處理。（4）公司機電部負責公司設(shè)備的核準、登記、匯總并參加物資報廢處置工作。（5）公司技術(shù)中心按照職責開展庫存物資的技術(shù)鑒定工作。（6）公司信通中心加快公司物資管理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實現(xiàn)全公司物資管理網(wǎng)絡(luò)化，為實現(xiàn)公司物資管理erp系統(tǒng)做好準備工作。四、清倉利庫工作內(nèi)容（一）清查盤點階段（9月1日至9月20日）1、各單位開展對倉庫和庫存物資的全面檢查和清理，準確掌握倉庫和庫存物資信息。（1）建立信息完備、分類明

5、確格式統(tǒng)一的庫存物資統(tǒng)計臺賬，認真核對實物和賬目，按照有帳有物、有帳無物、有物無帳、賬物不符的情況分別建冊匯總，在統(tǒng)計臺賬中明確注明，并提出相應(yīng)處理建議。（2）建立準確的倉庫信息統(tǒng)計臺賬，包括倉庫的地址、總占地面積、員工人數(shù)、管理部門、建成時間、資產(chǎn)屬性等。2、各單位通過清倉利庫劃清超儲積壓、淘汰報廢物資，并分別登記造冊。按再利用或待報廢物資進行分類堆放，區(qū)分合格與不合格物資，并做好庫存物資標識。3、各單位對本單位層面可利用庫存物資進行利庫，整理利庫后的庫存物資信息，對待報廢物資提出處置建議。4、各單位于2011年9月25日前，將倉庫信息統(tǒng)計表、庫存物資統(tǒng)計表、利庫后的庫存信息及清倉利庫工作相

6、關(guān)建議報物流中心。5、物流中心對各單位報送的信息進行匯總、組織相關(guān)專業(yè)人員對待報廢物資進行鑒定。（二）盤活利庫階段（10月10日至10月31日）1、公司物流中心牽頭，會同相關(guān)部門對各單位上報的庫存物資、倉儲信息進行全面匯總和分析，明確有帳無物、有物無帳、賬物不符等各類物資處理辦法，制定公司利舊、廢舊物資處置方案。2、公司物流中心牽頭，會同相關(guān)部門組織各單位對可利用庫存物資實施公司內(nèi)各單位間調(diào)換使用全面利庫，積極開展對外（供應(yīng)商）的物資調(diào)劑，新增采購需求計劃一律“先利庫、后采購”。3、公司物流中心牽頭，會同相關(guān)部門組織各單位對報廢物資進行集中管理，并由國網(wǎng)能源公司在國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺上進行

7、網(wǎng)上公開競價處置。4、公司監(jiān)審部和物流中心將共同組織對各單位開展物資清倉利庫工作開展情況進行檢查。5、按照公司“十二五物資專項”要求，對公司倉庫情況進行全面分析，研究公司物資倉儲管理策略，明確管理模式。6、公司監(jiān)審部將公司庫存物資利庫方案、待報廢物資處置情況及倉庫信息上報國網(wǎng)能源公司清倉利庫工作小組。（三）總結(jié)提升階段（11月1日至11月20日）1、2011年12月前，各單位應(yīng)實現(xiàn)庫存物資賬卡物一致；由監(jiān)審部、物流中心按照2011年11月底前處理完成的原則，制定后續(xù)利庫工作計劃和安排，并報能源公司物資部。2、信通中心按公司總體部署，加快物資管理的內(nèi)網(wǎng)建設(shè)，為實現(xiàn)公司庫存物資 “一本賬”創(chuàng)造條件

8、。3、公司監(jiān)審部、物流中心會同相關(guān)部門，按照“先利庫，后采購”的原則，優(yōu)化物資采購計劃管理，建立動態(tài)平衡、盤活資源、加快周轉(zhuǎn)的庫存物資管理長效機制。4、公司物流中心牽頭，會同相關(guān)部門研究制訂庫存物資定額管理制度，建立庫存物資預(yù)警機制，有效降低庫存。5、公司監(jiān)審部、物流中心將對公司清倉利庫工作的開展情況進行全面總結(jié)，完善公司物資管理規(guī)章制度，將公司開展物資清倉利庫工作總結(jié)按規(guī)定時間及時上報國網(wǎng)能源公司。6、公司將對各單位清倉利庫工作成效進行考評。五、工作要求（一）加強領(lǐng)導(dǎo)組織。各單位要高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，合理安排、密切配合。各單位要制訂詳細的實施方案，切實落實責任，加強協(xié)調(diào)，確保清倉利庫工作的進

9、度和質(zhì)量。公司相關(guān)職能部門要積極參與物資清倉利庫工作，加強檢查和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決物資清倉利庫工作過程中存在的問題和困難。（二）依法合規(guī)處置。在此次物資清倉利庫工作中，各單位要嚴格遵守國家法律法規(guī)和國網(wǎng)能源公司各項規(guī)章制度，堅決杜絕違規(guī)操作行為，有效規(guī)避管理風險和廉政風險。同時要建立重大事項逐級匯報制度，確保此項工作有序推進。（三）嚴肅工作紀律。各單位要對辦單位物資清倉利庫結(jié)果的真實性、準確性負全責。要建立相應(yīng)的工作責任制和責任追究制，各環(huán)節(jié)的原始記錄必須保證完整、準確、真實。對弄虛作假、妨礙物資清倉利庫工作的，要進行考核，并追究當事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責任。（四）認真及時整改。各單位要根據(jù)工作開展情況，深入分析研究發(fā)現(xiàn)的問題。特別是物流中心及專用物資采購單位在物資清倉利庫的各個階段，都要立足于邊清查、邊整改、邊總結(jié)。對于可以自行解決的問題，應(yīng)制訂方案及時整改到位；對于體制機制造成的疑難、重大問題，及時向公司提出解決建議，公司將積極組織研究對策，妥善加以解決。（五）妥善保存資料。物資清倉利庫工作中形成的大量文件資料，是物資清倉利庫工作的真實記錄，對于今后工作具有十分重要的借鑒意義。各單位物資管理部門要指定專人負責，做好每個階段相關(guān)文件材料的收集整理并歸檔工作，保證文件