地產公司工程付款管理細則

1、 工程付款管理細則一、目的： 規(guī)范公司付款管理，審查付款行為，合理確定并有效控制工程類價款的支付時間和支付額度，提高資金的使用效率和投資效益，維護公司利益。二、適用范圍：集團公司范圍內所有地產開發(fā)項目中與工程有關的付款，具體包括適用施工類總包、分包；采購類：設備、材料；服務類：設計、造價咨詢、工程咨詢、監(jiān)理等的工程類預付款、進度款、結算款、保修款、零星支付款項。三、權限：根據(jù)集團公司授權權限執(zhí)行。四、職責職能中心/部門職責集 團成本控制中心1、制定前期的造價咨詢合同、監(jiān)理合同，工程施工合同（含維修合同），工程采購合同，營銷工程類合同標準范本并下發(fā)至各項目公司；2、負責集團招標、采購工程合同的編

2、制、簽訂、監(jiān)督執(zhí)行；3、審核各項目公司上報的月/季/年度資金計劃、資金支付情況；4、全面審核各項目公司上報的權限外合同文本，抽查審核項目公司權限內合同文本；5、負責合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)合同履行中的風險及時指導項目采取措施進行規(guī)避；6、合同執(zhí)行完畢后的歸納、總結，完善合同文本。法務部審核合同內容的合法性、有效性及合同爭議處理相關條款。財務中心審核合同付款方式，與整體資金計劃保持一致，與財務狀況相匹配。項目管理中心1、審核合同工程范圍、技術要求、工期、施工管理、獎罰等相關條款及施工組織方案；2、編制集團招標、采購合同中關于工程范圍、技術要求、工期、施工管理、獎罰等相關條款及施工組織方案

3、，3、負責權限外設計變更、工程簽證的審核，權限內的進行抽查。研發(fā)設計中心1、制定前期的設計類合同、地質勘察合同標準范本并下發(fā)至各項目公司；2、負責集團招標的設計類合同、地質勘察合同的編制、簽訂、監(jiān)督執(zhí)行；3、審核各項目公司上報的設計類合同、地質勘察合同及與設計條件相關的合同文本；4、負責權限外設計變更、工程簽證的審核，權限內的進行抽查。前期研發(fā)中心1、制定土地、前期類合同（造價咨詢、監(jiān)理、設計、勘察合同除外）標準范本并下發(fā)至各項目公司；2、負責集團組織完成的土地、前期類合同（造價咨詢、監(jiān)理、設計、勘察合同除外）的編制、簽訂、監(jiān)督執(zhí)行；3、審核各項目公司上報的土地、前期類合同（造價咨詢、監(jiān)理、設

4、計、勘察合同除外）的審核。審計監(jiān)察中心負責所有合同全過程審計、監(jiān)察區(qū) 域 公 司 （項 目 公 司）總經理是合同的第一負責人，對合同簽署、履行進行全面把控。負責權限內合同的最終簽署權（特殊情況下可授權副總經理以上人員簽署），權限外合同審批后報集團審批。副總經理全面審核合同條款，完成總經理委托合同的簽署，對合同履行進行現(xiàn)場監(jiān)督、指導、控制。成本控制部1、負責編制月/季/年合同簽訂計劃，項目審批后報集團審批；2、負責前期的造價咨詢合同、監(jiān)理合同，工程施工合同（含維修合同），工程采購合同，營銷工程類合同的編制（集團提供合同標準范本的按范本編制，無范本的自行編制合同文本）、初步定稿后的會審、修正、談判

5、、傳簽、簽訂、電子版?zhèn)浒福?、審核工程類合同，配合完成合同價款的確定；4、監(jiān)督、控制施工過程中的合同相關條款，在合同執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)風險，及時簽訂補充協(xié)議，規(guī)避合同履約風險；5、合同履約完畢后組織各部門完成履約情況的總結、評價并上報集團成本控制中心；6、建立項目合同臺帳，并于每月完成與各部門合同簽署情況的核對（截止每月25日），每月月底上報集團成本控制中心。工程部1、負責編制確認合同中關于工程范圍、技術要求、工期、施工管理、獎罰等相關條款及施工組織方案。2、負責對合同執(zhí)行過程中發(fā)生的設計變更、工程洽商的審核、確認；3、負責合同執(zhí)行過程中現(xiàn)場施工管理及合同履行完畢后的總結、評價?？偣まk（設計部）1

6、、負責權限內設計類合同、地質勘察合同的編制、簽訂、執(zhí)行、電子版?zhèn)浒浮?、負責合同中與設計相關的技術條款（含工程范圍、答疑文件、圖紙附件等）的審核、確認。3、負責對合同執(zhí)行過程中發(fā)生的設計變更、工程洽商進行審核、確認；4、審核與設計條件相關的（前期類）合同，如銷售預測面積、產權實測面積合同條件，及成果數(shù)據(jù)的復核確認。前期部1、負責項目權限內開發(fā)前期合同（含土地、咨詢（造價咨詢除外）、測繪、地震評、環(huán)評、交評、招標代理服務、政府規(guī)費等）的簽訂，電子版?zhèn)浒浮?、完成總包合同的招標備案及配合完成專業(yè)分包合同的二級市場備案工作。財務部審核合同付款方式和進度，與整體資金計劃保持一致，與財務狀況相匹配。法律

7、顧問審核所有合同內容的合法性、有效性及合同爭議處理相關條款，所有合同須報集團法務審批。五、合同編制5.1合同文本5.1.1對于集團已制定并頒發(fā)合同范本的合同，經辦人須使用該范本與合作單位簽署合同，并且不能擅自修改或刪除合同范本的實質條款，如合作方對該合同范本相關條款有不同意見，可根據(jù)實際情況加以改變的須在合同電子評審單中加以說明。5.1.2對于集團尚未制定合同范本的合同，可參照國家統(tǒng)一的合同文本格式自行草擬工程合同文本（必須維護公司利益），若由對方單位提供，合同經辦部門須從公司利益出發(fā)進行審查、修改。5.1.3雙方有關的工程洽商、變更等書面協(xié)議或文件作為合同的組成部分。5.1.4合同的承包方式

8、、計價原則、工期、付款方式等主要條款由經辦部門根據(jù)工程實際情況征求各相關部門意見后在招標立項時提出，根據(jù)審批權限進行最終確定并編制在招標文件內。若條件具備，提倡采用清單計價固定總價包干的方式簽訂合同。5.2合同編號工程類合同（含營銷工程類合同）由成本控制部負責統(tǒng)一編號（營銷、物業(yè)、行政、財務等與項目開發(fā)的其他合同由對口部門按以下原則自行編號），建立統(tǒng)一的合同臺帳；5.2.1工程類合同各部門主辦人向成本控制部索要編號，根據(jù)索要編號自行打印或填寫合同編號；5.2.2合同編號格式公司名稱編號合同（ht）-開發(fā)期數(shù)（*區(qū)）-合同類別編號合同號明細號年號（1） 公司名稱編號：原則上公司名稱編號用簽訂合同

9、單位的中文名稱的漢語拼音的前兩個聲母表示，現(xiàn)將成立的各公司企業(yè)名稱代碼規(guī)則明確如下，未來新開公司/項目將依此規(guī)則編制。公司名稱所轄項目公司名稱編號公司名稱項目公司名稱編號北京東方龍濟總部ljdc天津tj遵化zh唐山ts廣元gy（2） 合同類別編號：公司將房地產開發(fā)涉及的合同分為十類，各類合同進行了明確分類，現(xiàn)對合同類別編號規(guī)則明確如下：序號合同類別明細分類合同類別編號一土地類合同td二前期類合同前期合同（不含監(jiān)理、造價咨詢、地質勘察、設計類合同）qq1監(jiān)理、造價咨詢合同qq2地質勘察、設計、設計咨詢、審圖合同qq3三建安類合同ja四紅線內基礎設施合同js五公共配套類合同gp六銷售類合同廣告、宣

10、傳、xs1（代理）傭金xs2工程類銷售合同xs3客服類合同xs4七管理類合同gl八財務類合同cw九其他qt（3）合同號：合同按簽訂的先后順序進行排序，以阿拉伯數(shù)字表示，如：001、002；如不能按此原則編寫，須提前與集團成本控制中心溝通。（4）明細號：在一份合同的基礎上，另行簽訂補充協(xié)議的，須按先后順序以阿拉伯數(shù)字并加注（）表示，如：（01）、（02）；5.2.3合同編號舉例：例如：天津項目一期工程2010年簽訂的第一份建安施工總承包合同的第二份補充協(xié)議； tj ht一期-ja-001-（02）-2010例如：遵化區(qū)域公司龍鳳二期2010年簽訂的第二份建安施工合同的第二份補充協(xié)議； zhht龍

11、鳳二期-ja-002-（02）-20105.3合同標準格式（1）頁眉：左上角合同名稱（宋體五號字），右上角合同編號（宋體五號字）（2）正文：大標題（宋體三號字），正文內容（宋體小四號字），正文內小標題（宋體四號字）（3）頁角：第*頁/共*頁（宋體五號字居中）5.4合同份數(shù)及簽署（1）合同份數(shù)：正本： 簽訂的是兩方合同：貳份（項目公司、合作單位各壹份）； 簽訂的是三方合同：叁份（項目公司、各合作單位各壹份）副本： 項目公司貳份，合作單位根據(jù)其要求確定副本份數(shù)。（2）合同簽署時須填寫合同簽訂日期。（3）合同經辦人根據(jù)審批后的合同報批單填寫蓋章申請表（執(zhí)行公司蓋章流程）。六、合同審批流程 合同審批分

12、合同文本電子版評審及合同文本正式報批兩步（營銷工程類合同審批時需營銷部門確認）6.1合同文本電子版評審 （1）為加快合同文本審核效率及節(jié)約成本，合同文本評審采用電子版形式進行逐級流轉、審核；（2）內部評審流程：項目權限以內合同：經辦起草人報部門負責人審批、修訂后將合同文本電子版（附電子評審單）發(fā)至項目各相關部門進行審核，各部門將審核意見返饋經辦部門，經辦人根據(jù)所提的意見修訂合同文本，同時將建議采納情況反饋各部門確認，項目各部門完成確認后將修訂版發(fā)至項目副總經理、總經理進行審核，項目副總經理、總經理將審核意見反饋經辦部門，經辦人修訂并經區(qū)域（項目）總經理確認。項目權限以外合同：項目完成修訂經區(qū)域

13、（項目）總經理確認后，經辦人發(fā)至集團各職能中心進行審核，各職能中心將審核意見反饋經辦部門及項目對口部門（項目對口部門將集團各職能中心的審核意見認真推敲，不能采納的及時與對應職能中心溝通、確認后將采納意見回復經辦部門），經辦人進行修訂并將建議采納情況反饋各職能中心確認后報集團副總經理審核，集團副總經理將審核意見反饋經辦部門，經辦人進行修訂。（3） 合同經辦人/部門負責人按審核后的合同文本與中標單位洽談合同條款，談后條款與審核文本存在的差異逐級上報，項目予以逐級落實，權限以外合同文本無法達成共識的條款予以說明上報集團。（4） 各部門及職能中心的電子版意見反饋經辦部門，經辦人將所有意見進行匯總（注明

14、各部門及職能中心），并將意見采納情況予以說明，工程類合同評審單（電子版?zhèn)骱灒┰诩埌搴贤瑐骱灂r進行打印一同上報，作為合同電子會簽的書面依據(jù)（格式見附件一）。6.2合同文本正式報批合同雙方確認的合同文本經項目（權限以外報集團）審核無異議后，由項目經辦部門填寫合同文本正式報批單，紙板合同文本（附件齊全）、定標審批單作為附件，逐級審批后再按集團相關制度與合作單位簽訂合同文件。6.3合同文本正式審批完成蓋章前，由經辦人及公司專人負責（行政）對合同文本內容進行核對，保證蓋章版本與審批通過版本內容的一致性。6.4流程圖合同評審流程圖（電子版文件）合作單位談判、確認合同文本合同經辦人合同經辦部門負責人總 工

15、辦財務負責人法律顧問成本負責人項目副總/總工研發(fā)設計中心成本控制中心財務中心法務部項目管理中心集團副總經理權限以外報集團審計監(jiān)察中心工程負責人區(qū)域項目總經理合同報批流程圖（紙板文件報批）合同經辦部門負責人總工辦成本負責人財務負責人法務負責人項目副總/總工區(qū)域項目總經理權限以外報集團研發(fā)設計中心項目管理中心成本控制中心財務中心法務部集團副總經理集團副總裁合同經辦人集團董事長、總裁 審計監(jiān)察中心工程負責人七、合同備案7.1各項目公司相關對口合同管理部門（行政部）留存壹份正本，項目公司財務部留存壹份副本，集團法務部留存壹份副本。項目公司成本控制部及相關部門留存復印件，集團公司成本控制中心留存復印件。

16、7.2合同簽署生效后，由各項目公司相關對口合同管理部門（行政部）負責于簽訂合同后48小時之內復印、發(fā)放至項目公司相關部門。7.3各項目公司相關對口合同管理部門（行政部）以月度為單位完成對集團紙板文件的備案、移交（即每月5日前完成上月已簽合同及相關資料紙板的備案、移交）；合同電子版于合同正式簽訂后三日內由經辦部門報至項目成本控制部及集團對口的中心，項目成本控制部于收到經辦部門的電子版合同三日內報至集團成本控制中心備案。7.4備案移交要求：（1）各項目上報的紙制版資料均應為原件，須確保歸檔文件的清晰、齊全和完整，對于已破損的文件應及時予以修整，字跡模糊或易退變的文件應予以復制。（2）各項目上報電子

17、檔案時須確保與相應的紙質合同文本條款內容完全一致，做好電子文檔的備份，確保文件無病毒。（3） 各項目合同備案同時建立目錄及編號，應按類別、文號、時間順序進行整理裝訂成冊，整理完畢后方可移交，且移交單位應將每月移交的合同及相關文件按合同編號排列，并按順序編寫移交清單。 移交時移交人應仔細填寫檔案移交收進登記表，移交完成雙方各存一份以備查考。7.5備案合同規(guī)范性要求：（1）項目公司權限內合同備案時，合同裝訂順序：項目公司權限內合同報批單、合同文本、合同附件、招標文件；（2）項目公司權限外合同備案時，合同裝訂順序：項目公司權限內合同報批單、項目公司權限外合同報批單、合同電子會簽單、合同文本、合同附件

18、；（3）總部及項目公司的合同管理人員要做好合同借閱的登記工作，確保合同的完整性，杜絕合同原件丟失情況的出現(xiàn)。八、借閱手續(xù)8.1各項目合同管理人員負責對本項目各部門提供合同的借閱支持，原則上不外借原件資料，只能將復印件借出。8.2若確因工作需要借閱原件資料，應經過本公司主管副總審批后，再向本公司合同相關管理部門辦理借出手續(xù)，且原件資料必須在5日內歸還。九、合同執(zhí)行跟蹤9.1合同執(zhí)行過程中，成本控制部每月末填寫 項目合同完成情況表（具體詳見成本系統(tǒng)月報表），與財務部核對完畢，并經成本控制部經理審核后報集團成本控制中心9.2合同執(zhí)行過程中，由于設計變更、現(xiàn)場簽證等因素，引起合同造價發(fā)生變化：（1）按設計變更、現(xiàn)場簽證制度流程執(zhí)行，成本控制部每月月底前將上月（截至25日）生效的設計變更、現(xiàn)場簽證報集團研發(fā)設計中心、項目工程管理中心、成本控制中心。（2）成本控制部每月月底前將核對完的截至上月25